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CH1190003256;U;DT;2.05 % Kassenschein 2023-28.02.28 Reg S;DNFNGB;GEM RAPPERSWIL/2.05 MTN 20280228 SR;;1500000.000000;CHF;1500000;;20280228;;;;F;2.05;0228;A;20240228;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Gemeinde Rapperswil;;Gem Rapperswil;N;Hauptstrasse 29;;;3255;Rapperswil BE;CH;Hauptstrasse 29;;;3255;Rapperswil BE;CH;;;;;;;;;;20230215101714;20260523142103
CH1190003116;U;DT;2.4 % Bons de caisse 2023-01.02.38 Reg S;DBFNGB;GENEDIS/2.4 MTN 20380201 SR UNSEC;;5000000.000000;CHF;5000000;;20380201;;;;F;2.4;0201;A;20240201;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Genedis SA;;Genedis;N;Grand Rue 2;;;1904;Vernayaz;CH;Grand Rue 2;;;1904;Vernayaz;CH;;;;;;;;;;20230125170951;20260523141836
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CH1190004445;U;DT;2.06 % Bons de caisse 2023-30.06.28 Reg S;DBFNGB;GRUYERE ENERGIE/2.06 MTN 20280630;;7500000.000000;CHF;7500000;;20280630;;;;F;2.06;0630;A;20240630;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Gruyere Energie S.A.;506700IWROM5SF9GI803;Gruyere Energie;N;Rue de l'Etang 20;;;1630;Bulle;CH;Rue de l'Etang 20;;;1630;Bulle;CH;;;;;;;;;;20230808105611;20260523142106
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CH1525111741;U;DT;0.64 % Kassaschein 2026-03.04.29 Reg-S;DNFNFB;ROGGWIL/0.64 BD 20290403 SR UNSEC;;3000000.000000;CHF;3000000;;20290403;;;;F;0.64;0403;A;20270403;;ZKBX;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Gemeinde Roggwil (BE);;Roggwil;N;St. Gallerstrasse 64;;;9325;Roggwil;CH;St. Gallerstrasse 64;;;9325;Roggwil;CH;;;;;;;;;;20260319171134;20260523142056
CH1470122230;U;DT;3.593 % Notes 2026-23.03.27;DBFGFB;VONTOBEL FP/3.593 BD 20270323 SR;;1000.000000;USD;1000;;20270323;;;;F;3.593;0323;X;20270323;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260320101421;20260523142033
CH1525111766;U;DT;0.9901 % Kassaschein 2026-26.03.29 Reg-S;DBFNFB;STIFTUNG KSP GR/0.9901 BD 20290326;;10000000.000000;CHF;10000000;;20290326;;;;F;0.9901;0326;A;20270326;;ZKBX;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Stiftung Kantonsspital Graubuenden;9845009CJ6BB5DF93720;Stiftung Ksp Gr;N;Loestrasse 170;;;7000;Chur;CH;Loestrasse 170;;;7000;Chur;CH;;;;;;;;;;20260320101456;20260523142103
CH1470122248;U;DT;2.518 % Notes 2026-24.03.28;DBFGFB;VONTOBEL FP/2.518 BD 20280324 SR;;1000.000000;EUR;1000;;20280324;;;;F;2.518;0324;X;20280324;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260320130140;20260523142033
CH1470122263;U;DT;3.699 % Notes 2026-24.03.27;DBFGFB;VONTOBEL FP/3.699 BD 20270324 SR;;1000.000000;USD;1000;;20270324;;;;F;3.699;0324;X;20270324;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260323130212;20260523142033
CH1525111832;U;DT;0.54 % Kassaschein 2026-13.04.28 Reg-S;DNFNFB;GDIEPOLDSAU/0.54 BD 20280413 SR;;5000000.000000;CHF;5000000;;20280413;;;;F;0.54;0413;A;20270413;;ZKBX;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Gemeinde Diepoldsau;;GDiepoldsau;N;;;;;;CH;;;;;;CH;;;;;;;;;;20260324130119;20260523142106
CH1470122289;U;DT;2.567 % Notes 2026-30.03.27;DBFGFB;VONTOBEL FP/2.567 BD 20270330 SR;;1000.000000;EUR;1000;;20270330;;;;F;2.567;0330;X;20270330;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260324170131;20260523142033
CH1470122297;U;DT;4.19 % Notes 2026-30.03.27;DBFGFB;VONTOBEL FP/4.19 BD 20270330 SR GTD;;1000.000000;GBP;1000;;20270330;;;;F;4.19;0330;X;20270330;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260325101328;20260523142033
CH1470122305;U;DT;2.257 % Notes 2026-30.03.27;DBFGFB;VONTOBEL FP/2.257 BD 20270330 SR;;1000.000000;EUR;1000;;20270330;;;;F;2.257;0330;X;20270330;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260325101328;20260523142033
CH1540145625;U;DT;1.559 % Notes 2026-22.05.26;DYFGXB;VONTOBEL FP/1.559 MMKT 20260522 SR;;1000.000000;EUR;1000;;20260522;;;;F;1.559;0522;X;20260522;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260325101332;20260523142035
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BEEX00616298;D;OP;Option on equity Put 4.6 April 2026;OPASPS;EURONEXT BRUSS/O 202604 P AM AZE;;;EUR;;100;20260417;4.6;EUR;BE0974400328;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;P;AZELIS GROUP/SH EUR0;;;;;;20260330090548;20260523142016
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BEEX00615712;D;OP;Option on equity Put 125 April 2026;OPASPS;EURONEXT BRUSS/O 202604 P AM IET;;;EUR;;100;20260417;125;EUR;BE0974259880;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;P;D'IETEREN GRP/SH EUR0;;;;;;20260330090605;20260523142016
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CH1346392850;D;EN;Warrant 2024-open end on ArcelorMittal Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT MT DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;LU1598757687;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ARCELORMITTAL/SHS;;;;;;20240508160539;20260523141623
CH1346392868;D;EN;Warrant 2024-open end on Porsche Vz I-Unty;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT P911 DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000PAG9113;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PORSCHE AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20240508160539;20260523141623
CH1346392876;D;EN;Warrant 2024-open end on Shell Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT SHELL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;GB00BP6MXD84;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SHELL/PAR VTG FPD 0.07;;;;;;20240508160539;20260523141623
CH1346393148;D;EN;Warrant 2024-open end on Meta Platforms Rg-A;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT META DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US30303M1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;META PLATFORMS/SH CL A;;;;;;20240510120555;20260523141623
CH1346393155;D;EN;Warrant 2024-open end on Moderna Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT MRNA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;MODERNA INC/SH;;;;;;20240510120555;20260523141623
CH1346393197;D;EN;Warrant 2024-open end on PayPal Holdings Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT PYPL DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US70450Y1038;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PAYPAL HOLDINGS/SH SH;;;;;;20240510120555;20260523141623
CH1346393395;D;EN;Mini Future 2024-open end on Uber Tech Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF UBER DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US90353T1007;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;UBER TECHNOLOGI/SH;;;;;;20240510120556;20260523141623
CH1346393791;D;EN;Warrant 2024-open end on DAX;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240510160541;20260523141623
CH1346393817;D;EN;Warrant 2024-open end on DAX;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240510160541;20260523141624
CH1346393825;D;EN;Warrant 2024-open end on DAX;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240510160541;20260523141624
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CH1346394385;D;EN;Warrant 2024-open end on Nike -B-;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT NKE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US6541061031;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NIKE INC/SH;;;;;;20240507110600;20260523141624
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CH1206722329;D;EN;Mini Future 2022-open end auf Baloise Hldg N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF BALN DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0012410517;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;BALOISE HLDG/REGSH CHF0.1;;;;;;20220817091917;20260523141725
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CH1225122436;D;EN;Mini Future 2022-open end auf Cotton;RFTTCA;BK VONTOBEL/L MINIF CT DYN OE;;;CHF;;10;;;;XD0002742068;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;AGRICUL&FISHERY/CTTN 50000 LB;;;;;;20221102170504;20260523141727
CH1226790512;D;EN;Mini Future 2022-open end auf SMI;RFITPB;UBS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20221025120417;20260523141501
CH1236299710;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Temenos;RFSTCB;UBS/L MINIF TEMN DYN OE;;;CHF;;0.04;;;;CH0012453913;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;TEMENOS/REGSH CHF5;;;;;;20230104100908;20260523141501
CH1244029075;D;EN;Warrant 2023-open end on DAX;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20230112170932;20260523141534
CH1244029091;D;EN;Warrant 2023-open end on DAX;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20230112170932;20260523141534
CH1244029182;D;EN;Mini Future 2023-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20230112170932;20260523141534
CH1244033457;D;EN;Mini Future 2023-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20230114125346;20260523141534
CH1245831768;D;EN;Warrant 2023-open end auf Commerzbank;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT CBK DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;DE000CBK1001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;COMMERZBANK AG/AKT O.N.;;;;;;20230309101432;20260523141727
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CH1249028403;D;EN;Warrant 2023-open end on Intel Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT INTC DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US4581401001;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;INTEL CORP/SH;;;;;;20230531090918;20260523141534
CH1249055497;D;EN;Mini Future 2023-open end on Intel Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF INTC DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US4581401001;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;INTEL CORP/SH;;;;;;20230531090926;20260523141534
CH1251057308;D;EN;Warrant 2023-open end on DAX;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20230215101557;20260523141534
CH1256771028;D;EN;Mini Future 2023-open end on Bank of America Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF BAC DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US0605051046;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BK AMER CORP/SH;;;;;;20230417182147;20260523141534
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CH1261639871;D;EN;Warrant 2023-open end on CAC 40;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT FCE DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20230417183006;20260523141534
CH1261643782;D;EN;Mini Future 2023-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20230417183013;20260523141534
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CH1262957611;D;EN;Mini Future 2023-open end auf OC Oerlikon N;RFSTPB;UBS/S MINIF OERL DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;CH0000816824;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;OC OERLIKON/REGSH CHF1;;;;;;20230725120145;20260523141503
CH1262959781;D;EN;Warrant 2023-open end auf OC Oerlikon N;RWSNPB;UBS/P KOWT OERL DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;CH0000816824;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;OC OERLIKON/REGSH CHF1;;;;;;20230804120943;20260523141503
CH1268382681;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Porsche Vz I;RFSTPA;ZUERCHER KB/S MINIF P911 DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;DE000PAG9113;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;PORSCHE AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20230810160223;20260523141649
CH1268382699;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Porsche AutoHldg Vz;RFSTPA;ZUERCHER KB/S MINIF PAH3 DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;DE000PAH0038;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;PORSCHE AUTOMOB/AKT OSTR O.N.;;;;;;20230810160223;20260523141649
CH1274424691;D;EN;Warrant 2023-open end on Unilever Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT UNA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;GB00B10RZP78;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;UNILEVER/PAR VTG FPD 0.031111;;;;;;20230612090641;20260523141534
CH1274800189;D;EN;Warrant 2023-open end auf DJ UBS Commodity In;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT BCOM DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US09376A8642;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;BLOOMBERG INDIC/;;;;;;20230724091430;20260523141727
CH1274820088;D;EN;Mini Future 2023-open end auf BioNTech Sp ADS;RFSTCA;BK VONTOBEL/L MINIF BNTX DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US09075V1026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;BIONTECH SE/ADR;;;;;;20230808135106;20260523141727
CH1274822472;D;EN;Warrant 2023-open end auf Moderna Rg;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT MRNA DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;MODERNA INC/SH;;;;;;20230809091016;20260523141727
CH1278879965;D;EN;Mini Future 2024-06.11.24 (Red. 14.11.24) on Palantir Tchnl-A Rg;RFSTCE;LEONTEQ SEC/L MINIF PLTR 15.5797;;;USD;;1;20241114;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Leonteq Securities AG, Guernsey Branch;549300SCKU4B0LXWV721;Leonteq Sec;N;;;;;;GG;;;;;;GG;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20240507110747;20260523142050
CH1281052287;D;EN;Warrant 2023-17.05.24 auf EURO STOXX 50;RWINCE;ZUERCHER KB/C WT SX5E 4925 20240517;;;CHF;;0.005;20240527;;;EU0009658145;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50;;;;;;20231213130729;20260523141650
CH1283154099;D;EN;Mini Future 2023-open end auf OC Oerlikon N;RFSTPB;UBS/S MINIF OERL DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;CH0000816824;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;OC OERLIKON/REGSH CHF1;;;;;;20230808134114;20260523141504
CH1290244172;D;EN;Mini Future 2023-open end auf EMS-CHEM HLDG N;RFSTPB;UBS/S MINIF EMSN DYN OE;;;CHF;;0.003333;;;;CH0016440353;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;EMS-CHEM HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20231024132839;20260523141504
CH1290584445;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Weizen;RFTTPA;BK VONTOBEL/S MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XD0002742308;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;AGRICUL&FISHERY/MWHT 5000 BSH;;;;;;20230830120629;20260523141728
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CH1294702159;D;EN;Mini Future 2023-open end on Kon Ah Del Br Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF AD DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0011794037;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;KONINKLIJKE AHO/SH VTG FPD;;;;;;20230912090744;20260523141535
CH1295706241;D;EN;Mini Future 2023-open end on CAC 40;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF FCE DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20230929120708;20260523141535
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CH1301996869;D;EN;Warrant 2023-open end auf Alibaba Grp Sp ADR;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT BABA DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20231129100725;20260523141729
CH1301996935;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Alibaba Grp Sp ADR;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF BABA DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20231129100725;20260523141729
CH1305138062;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Stellantis Br Rg;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF STLAM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;NL00150001Q9;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;STELLANTIS N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240502090512;20260523141650
CH1305140431;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Zurich Insur Gr N;RWSNCA;ZUERCHER KB/C WT ZURN 460 20240517;;;CHF;;0.02;20240527;;;CH0011075394;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ZURICH INSUR GR/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507094713;20260523141651
CH1305144490;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Zurich Insur Gr N;RWSNCA;ZUERCHER KB/C WT ZURN 480 20240517;;;CHF;;0.02;20240527;;;CH0011075394;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ZURICH INSUR GR/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507094725;20260523141651
CH1305148822;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Swiss Re N;RWSNCA;ZUERCHER KB/C WT SREN 116 20240517;;;CHF;;0.1;20240527;;;CH0126881561;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SWISS RE/REGSH USD0.12;;;;;;20240507094742;20260523141652
CH1305150620;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Deutsche Bank N;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF DBK DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;DE0005140008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DEUTSCHE BANK/AKT O.N.;;;;;;20240507094746;20260523141652
CH1305150695;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Siemens Energy N;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF ENR DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;DE000ENER6Y0;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SIEMENS ENERGY/AKT O.N.;;;;;;20240507094746;20260523141652
CH1305151578;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf UBS Group N;RWSNCA;ZUERCHER KB/C WT UBSG 27 20240517;;;CHF;;0.25;20240527;;;CH0244767585;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;UBS GROUP/REGSH USD0.1;;;;;;20240507094748;20260523141652
CH1305151826;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Gold;RFTTCA;ZUERCHER KB/L MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0002747026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;PREC METAL&STON/GOLD 1 MW;;;;;;20240502090512;20260523141652
CH1305868411;D;EN;Mini Future 2023-open end on Shopify Rg-A;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF SHOP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;CA82509L1076;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SHOPIFY INC/CM;;;;;;20231113170715;20260523141536
CH1306071148;D;EN;Mini Future 2023-open end on Etsy Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF ETSY DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US29786A1060;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;ETSY INC/SH SH;;;;;;20231113101041;20260523141845
CH1306627352;D;EN;Warrant 2023-open end on Shopify Rg-A;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT SHOP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;CA82509L1076;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SHOPIFY INC/CM;;;;;;20231115170716;20260523141537
CH1309024334;D;EN;Mini Future 2023-open end on AXA;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF CS DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;FR0000120628;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AXA/EQ;;;;;;20231206170514;20260523141537
CH1310074096;D;EN;Warrant 2024-open end on Moderna Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT MRNA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;MODERNA INC/SH;;;;;;20240109130743;20260523141538
CH1310075366;D;EN;Warrant 2024-open end on Infineon Technolo N;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT IFX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20240131151755;20260523141538
CH1315319272;D;EN;Warrant 2024-open end on Advanced Micro D Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT AMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20240109130757;20260523141845
CH1321767969;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf AB InBev;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ABI 60 20240517;;;CHF;;0.066666;20240517;;;BE0974293251;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;AB INBEV/SH EUR0;;;;;;20240507101105;20260523141709
CH1321768017;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf EURO STOXX 50;RWINPE;BK J BAER & CO/P WT SX5E 4700;;;EUR;;0.005;20240517;;;EU0009658145;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;P;STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50;;;;;;20240507101105;20260523141709
CH1321768108;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf McDonald's Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT MCD 295;;;CHF;;0.016666;20240517;;;US5801351017;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;MCDONALDS CORP/SH;;;;;;20240507101105;20260523141709
CH1321768215;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Boeing Co Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BA 210 20240517;;;CHF;;0.02;20240517;;;US0970231058;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BOEING CO/SH SH;;;;;;20240507101106;20260523141709
CH1321768595;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Alibaba Grp Sp ADR;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BABA 80;;;CHF;;0.05;20240517;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20240507101106;20260523141709
CH1321769247;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Tesla Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT TSLA 200;;;CHF;;0.01;20240517;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240507101108;20260523141711
CH1321769304;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Microsoft Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT MSFT 410;;;CHF;;0.01;20240517;;;US5949181045;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;MICROSOFT CORP/SH;;;;;;20240507101108;20260523141711
CH1321769338;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Intel Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT INTC 47;;;CHF;;0.1;20240517;;;US4581401001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;INTEL CORP/SH;;;;;;20240507101108;20260523141711
CH1321769387;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Arm Hldg Sp ADR;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ARM 135;;;CHF;;0.01;20240517;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20240507101108;20260523141711
CH1322926887;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507101431;20260523141539
CH1322954723;D;EN;Warrant 2024-open end on Walt Disney Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT DIS DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US2546871060;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DISNEY WALT CO/SH;;;;;;20240209101054;20260523141539
CH1325095714;D;EN;Warrant 2024-open end auf DAX;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090528;20260523141731
CH1325095763;D;EN;Mini Future 2024-open end auf DAX;RFITPA;BK VONTOBEL/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090528;20260523141731
CH1325096399;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf DAX;RWINCE;BK VONTOBEL/C WT DAX 17100 20240517;;;CHF;;0.01;20240527;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090530;20260523141731
CH1325096415;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf DAX;RWINCE;BK VONTOBEL/C WT DAX 16900 20240517;;;CHF;;0.01;20240527;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090530;20260523141731
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CH1325114523;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf DAX;RWINCE;BK VONTOBEL/C WT DAX 18900 20240517;;;CHF;;0.002;20240527;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090609;20260523141740
CH1325114564;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P WT SMI 11650 20240517;;;CHF;;0.002;20240527;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501090609;20260523141740
CH1325115611;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf S&P 500;RWINPE;BK VONTOBEL/P WT SP500 5250;;;CHF;;0.01;20240527;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;S&P 500 IX/;;;;;;20240501090612;20260523141740
CH1325124670;D;EN;Warrant 2024-open end auf Adecco Group N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT ADEN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012138605;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;ADECCO GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20240501090630;20260523141741
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CH1325131170;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf DJ Industr Average;RWINPE;BK VONTOBEL/P WT DJI 36000 20240517;;;CHF;;0.001;20240527;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240501090643;20260523141741
CH1325131915;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf ABB N;RWSNCA;BK VONTOBEL/C WT ABBN 44 20240517;;;CHF;;0.2;20240527;;;CH0012221716;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;ABB/REGSH CHF0.12;;;;;;20240501090644;20260523141741
CH1325135411;D;EN;Warrant 2024-open end auf Adecco Group N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT ADEN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012138605;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;ADECCO GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20240501090650;20260523141741
CH1325135551;D;EN;Warrant 2024-open end auf Julius Baer Grp N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT BAER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0102484968;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;JULIUS BAER GRP/REGSH CHF0.02;;;;;;20240501090650;20260523141741
CH1325136765;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Porsche Vz I-Unty;RFSTCA;BK VONTOBEL/L MINIF P911 DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000PAG9113;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;PORSCHE AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20240501090653;20260523141741
CH1325136773;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Porsche Vz I-Unty;RFSTCA;BK VONTOBEL/L MINIF P911 DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000PAG9113;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;PORSCHE AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20240501090653;20260523141741
CH1325136799;D;EN;Warrant 2024-open end auf Porsche Vz I-Unty;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT P911 DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000PAG9113;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;PORSCHE AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20240501090653;20260523141742
CH1325136807;D;EN;Warrant 2024-open end auf Porsche Vz I-Unty;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT P911 DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000PAG9113;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;PORSCHE AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20240501090653;20260523141742
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CH1325137201;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P WT DAX 17350 20240517;;;CHF;;0.01;20240527;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090653;20260523141742
CH1325137219;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P WT DAX 17150 20240517;;;CHF;;0.01;20240527;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090653;20260523141742
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CH1325143746;D;EN;Warrant 2024-open end auf Crude Oil;RWTNCA;BK VONTOBEL/C KOWT CL DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0007924514;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1000 TAEL;;;;;;20240501090705;20260523141746
CH1325146509;D;EN;Warrant 2024-open end auf Alibaba Grp Sp ADR;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT BABA DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20240430090531;20260523141746
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CH1325149313;D;EN;Mini Future 2024-open end auf ING Group Rg;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF INGA DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;NL0011821202;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;ING GROEP N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240501090714;20260523141746
CH1325149503;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Porsche Vz I-Unty;RFSTCA;BK VONTOBEL/L MINIF P911 DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;DE000PAG9113;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;PORSCHE AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20240501090715;20260523141746
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CH1330036901;D;EN;Mini Future 2024-open end on Palladium;RFTTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0002746184;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PREC METAL&STON/PLDM 1 MW;;;;;;20240430161039;20260523141847
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CH1330043196;D;EN;Warrant 2024-open end on Starbucks Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT SBUX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US8552441094;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;STARBUCKS CORP/SH;;;;;;20240430161045;20260523141848
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CH1334794398;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Sonova Hldg N;RFSTPB;UBS/S MINIF SOON DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0012549785;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SONOVA HLDG/REGSH CHF0.05;;;;;;20240507104312;20260523141509
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CH1336944421;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Holcim N;RFSTPB;UBS/S MINIF HOLN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012214059;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;HOLCIM/REGSH CHF2;;;;;;20240507104630;20260523141509
CH1336944892;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Swisscom N;RFSTCB;UBS/L MINIF SCMN DYN OE;;;CHF;;0.013333;;;;CH0008742519;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SWISSCOM/REGSH CHF1;;;;;;20240502090414;20260523141510
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CH1337827633;D;EN;Warrant 2024-open end auf DAX;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090849;20260523141749
CH1337827807;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT DAX 18400;;;CHF;;0.01;20240927;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090849;20260523141749
CH1337827872;D;EN;Mini Future 2024-open end auf SMI;RFITPA;BK VONTOBEL/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501090849;20260523141749
CH1337828243;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT DAX 18700;;;CHF;;0.002;20240927;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090850;20260523141749
CH1337828284;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT DAX 18800;;;CHF;;0.002;20240927;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090850;20260523141750
CH1337832856;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Roche Hldg G;RWSNCA;BK VONTOBEL/C WT ROG 210 20240517;;;CHF;;0.025;20240527;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20240501090901;20260523141750
CH1337832898;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Novartis N;RWSNCA;BK VONTOBEL/C WT NOVN 82 20240517;;;CHF;;0.1;20240527;;;CH0012005267;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49;;;;;;20240501090901;20260523141750
CH1337834522;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Muench Rueckvers N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF MUV2 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008430026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;MUENCHENER RUEC/AKT O.N.;;;;;;20240501090904;20260523141750
CH1337834621;D;EN;Mini Future 2024-open end auf SAP;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF SAP DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0007164600;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SAP SE/AKT O.N.;;;;;;20240501090904;20260523141750
CH1337834670;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Allianz N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF ALV DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008404005;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;ALLIANZ SE/AKT O.N.;;;;;;20240501090904;20260523141750
CH1337839836;D;EN;Warrant 2024-open end auf DAX;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090915;20260523141750
CH1337839893;D;EN;Mini Future 2024-open end auf DAX;RFITPA;BK VONTOBEL/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090915;20260523141750
CH1337839927;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT SMI 11600;;;CHF;;0.01;20240628;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501090915;20260523141750
CH1337840446;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf EUR/USD;RWCNPE;BK VONTOBEL/P WT EURUSD 1.05;;;CHF;;10;20240527;;;EU0009652759;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;CROSS-RATE/ (EUR/USD);;;;;;20240501090916;20260523141750
CH1337841568;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT DAX 18550;;;CHF;;0.002;20240927;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090918;20260523141750
CH1337841584;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT DAX 18450;;;CHF;;0.002;20240927;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090918;20260523141750
CH1337842699;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT SMI 11550;;;CHF;;0.01;20240628;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501090921;20260523141751
CH1337844968;D;EN;Mini Future 2024-open end auf BASF N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF BAS DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000BASF111;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;BASF SE/AKT O.N.;;;;;;20240501090925;20260523141751
CH1337845148;D;EN;Warrant 2024-open end auf Infineon Technolo N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT IFX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20240501090925;20260523141751
CH1337846096;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SMI;RWINCE;BK VONTOBEL/C WT SMI 10900 20240517;;;CHF;;0.01;20240527;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501090927;20260523141751
CH1337846112;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SMI;RWINCE;BK VONTOBEL/C WT SMI 11000 20240517;;;CHF;;0.01;20240527;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501090927;20260523141751
CH1337846138;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P WT SMI 10950 20240517;;;CHF;;0.01;20240527;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501090927;20260523141751
CH1337847193;D;EN;Warrant 2024-open end auf UBS Group N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT UBSG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0244767585;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;UBS GROUP/REGSH USD0.1;;;;;;20240501090929;20260523141751
CH1337847425;D;EN;Warrant 2024-open end auf Swiss Re N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT SREN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0126881561;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SWISS RE/REGSH USD0.12;;;;;;20240501090930;20260523141751
CH1337848357;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Dt.Lufthansa N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF LHA DYN OE;;;CHF;;0.25;;;;DE0008232125;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.LUFTHANSA/AKT O.N.;;;;;;20240501090932;20260523141751
CH1337850304;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf NASDAQ 100;RWINCE;BK VONTOBEL/C WT NDX 16900 20240517;;;CHF;;0.01;20240527;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240501090937;20260523141751
CH1337850346;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf NASDAQ 100;RWINCE;BK VONTOBEL/C WT NDX 17000 20240517;;;CHF;;0.01;20240527;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240501090938;20260523141751
CH1337852136;D;EN;Mini Future 2024-open end auf NVIDIA Rg;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240501090942;20260523141751
CH1337853407;D;EN;Warrant 2024-open end auf NVIDIA Rg;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240430090537;20260523141752
CH1337854132;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf NASDAQ 100;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT NDX 18100;;;CHF;;0.002;20240927;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240501090945;20260523141752
CH1337857572;D;EN;Warrant 2024-open end auf Netflix Rg;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT NFLX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US64110L1061;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NETFLIX INC/SH;;;;;;20240501090954;20260523141752
CH1337858117;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Nokia Rg;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF NOKIA DYN OE;;;CHF;;1;;;;FI0009000681;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NOKIA OYJ/SH;;;;;;20240501090955;20260523141752
CH1337858158;D;EN;Warrant 2024-open end auf Nokia Rg;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT NOKIA DYN OE;;;CHF;;1;;;;FI0009000681;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NOKIA OYJ/SH;;;;;;20240501090955;20260523141752
CH1337858240;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Dt.Lufthansa N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF LHA DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0008232125;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.LUFTHANSA/AKT O.N.;;;;;;20240501090955;20260523141752
CH1337860907;D;EN;Warrant 2024-open end auf ABB N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT ABBN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012221716;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;ABB/REGSH CHF0.12;;;;;;20240501091001;20260523141752
CH1337862515;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf NASDAQ 100;RWINCE;BK VONTOBEL/C WT NDX 16600 20240517;;;CHF;;0.01;20240527;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240501091005;20260523141753
CH1337864172;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT SMI 11450;;;CHF;;0.01;20240628;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501091010;20260523141753
CH1337864180;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT SMI 11400;;;CHF;;0.01;20240628;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501091010;20260523141753
CH1337864859;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf USD/JPY;RWCNCE;BK VONTOBEL/C WT USDJPY 160;;;CHF;;10;20240527;;;XC0009659910;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;FX/CROSS USD/JPY;;;;;;20240501091012;20260523141753
CH1337866417;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Silber 1 Uz;RFTTPA;BK VONTOBEL/S MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;XD0002747208;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240430090542;20260523141753
CH1337867118;D;EN;Warrant 2024-open end auf Gold;RWTNPA;BK VONTOBEL/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0002747026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;PREC METAL&STON/GOLD 1 MW;;;;;;20240429120406;20260523141753
CH1337867704;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Tesla Rg;RFSTCA;BK VONTOBEL/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090544;20260523141753
CH1337867720;D;EN;Warrant 2024-open end auf Tesla Rg;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090544;20260523141753
CH1337868579;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Tesla Rg;RFSTCA;BK VONTOBEL/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090547;20260523141753
CH1337868686;D;EN;Warrant 2024-open end auf Tesla Rg;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090547;20260523141753
CH1337869387;D;EN;Warrant 2024-open end auf SAP;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT SAP DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0007164600;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SAP SE/AKT O.N.;;;;;;20240430120443;20260523141753
CH1337869668;D;EN;Warrant 2024-open end auf Deutsche Bank N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT DBK DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0005140008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DEUTSCHE BANK/AKT O.N.;;;;;;20240430120444;20260523141753
CH1337869866;D;EN;Warrant 2024-open end auf Airbus Br Rg;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT AIR DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;NL0000235190;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;AIRBUS SE/SH VTG FPD;;;;;;20240430120444;20260523141754
CH1337869874;D;EN;Warrant 2024-open end auf AXA;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT CS DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;FR0000120628;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;AXA/EQ;;;;;;20240430120444;20260523141754
CH1337869999;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT DAX 18200;;;CHF;;0.01;20240628;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240430120445;20260523141754
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CH1337871177;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Cacao;RFTTPA;BK VONTOBEL/S MINIF CJ DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;XD0002742035;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;AGRICUL&FISHERY/CCOA 10 T;;;;;;20240502120441;20260523141754
CH1337871185;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Cacao;RFTTPA;BK VONTOBEL/S MINIF CJ DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;XD0002742035;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;AGRICUL&FISHERY/CCOA 10 T;;;;;;20240502120441;20260523141754
CH1337871201;D;EN;Warrant 2024-open end auf Sugar Nr. 11;RWTNPA;BK VONTOBEL/P KOWT YO DYN OE;;;CHF;;50;;;;XD0002742274;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;FOOD&SOFT DRINK/WHSG 112000 LB;;;;;;20240502120441;20260523141754
CH1337871219;D;EN;Warrant 2024-open end auf Cacao;RWTNPA;BK VONTOBEL/P KOWT CJ DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0002742035;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;AGRICUL&FISHERY/CCOA 10 T;;;;;;20240502120441;20260523141754
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CH1338392181;D;EN;Mini Future 2024-open end on Aalberts Br;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF AALB DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0000852564;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AALBERTS INDUST/SH VTG FPD;;;;;;20240507104952;20260523141546
CH1338403459;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 on DAX;RWINPE;UBS LONDON/P KOWT DAX 18500;;;CHF;;0.01;20240925;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105008;20260523141547
CH1338408110;D;EN;Mini Future 2024-open end on CAC 40;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF PX1 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20240507105016;20260523141547
CH1338408201;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105016;20260523141547
CH1338496883;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 auf SMI;RWINPE;ZUERCHER KB/P KOWT SMI 11400;;;CHF;;0.002;20240628;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240503160427;20260523141652
CH1338903524;D;EN;Mini Future 2024-open end on Walt Disney Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF DIS DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US2546871060;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DISNEY WALT CO/SH;;;;;;20240507105149;20260523141548
CH1338913234;D;EN;Mini Future 2024-open end on CAC 40;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF PX1 DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20240507105206;20260523141549
CH1338918324;D;EN;Warrant 2024-open end on CAC 40;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT PX1 DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20240507105216;20260523141549
CH1338918357;D;EN;Warrant 2024-open end on DAX;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DAX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105216;20260523141549
CH1338918464;D;EN;Warrant 2024-open end on Walt Disney Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT DIS DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US2546871060;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DISNEY WALT CO/SH;;;;;;20240507105216;20260523141549
CH1338919314;D;EN;Mini Future 2024-open end on Walmart Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF WMT DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US9311421039;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;WAL-MART STORES/SH;;;;;;20240507105217;20260523141549
CH1338923654;D;EN;Warrant 2024-open end on Silber;RWTNCB;UBS LONDON/C KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240430160428;20260523141550
CH1338935187;D;EN;Mini Future 2024-open end on Teleperformance;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF TEP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000051807;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TELEPERFORMANCE/EQ;;;;;;20240507105246;20260523141550
CH1338940849;D;EN;Mini Future 2024-open end on DJ Industr Average;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240507105256;20260523141550
CH1338942092;D;EN;Mini Future 2024-open end on TevaPharmInd Sp ADR;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF TEVA DYN OE;;;EUR;;1;;;;US8816242098;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TEVA PHARMACEUT/ADR;;;;;;20240507105258;20260523141550
CH1338946689;D;EN;Warrant 2024-open end on DJ Industr Average;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240507105307;20260523141551
CH1338971273;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Avolta N;RFSTPB;UBS/S MINIF AVOL DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0023405456;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;AVOLTA/REGSH CHF5;;;;;;20240502090415;20260523141510
CH1338978153;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Julius Baer Grp N;RFSTPB;UBS/S MINIF BAER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0102484968;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;JULIUS BAER GRP/REGSH CHF0.02;;;;;;20240507105328;20260523141511
CH1338978336;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Stadler Rail N;RFSTPB;UBS/S MINIF SRAIL DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0002178181;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;STADLER RAIL/REGSH REGS CHF0.2;;;;;;20240507105328;20260523141511
CH1338978682;D;EN;Warrant 2024-open end auf Avolta N;RWSNPB;UBS/P KOWT AVOL DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0023405456;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;AVOLTA/REGSH CHF5;;;;;;20240507105329;20260523141511
CH1338979953;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Kuehne+Nagel Int N;RFSTPB;UBS/S MINIF KNIN DYN OE;;;CHF;;0.025;;;;CH0025238863;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;KUEHNE+NAGEL IN/REGSH CHF1;;;;;;20240507105331;20260523141511
CH1340292056;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 auf Novartis N;RWSNPE;UBS/P KOWT NOVN 90 20240621;;;CHF;;0.066666;20240626;;;CH0012005267;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49;;;;;;20240430120417;20260523141511
CH1340292395;D;EN;Warrant 2024-open end auf Logitech Intl N;RWSNCB;UBS/C KOWT LOGN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20240430120418;20260523141512
CH1340292429;D;EN;Warrant 2024-open end auf Logitech Intl N;RWSNCB;UBS/C KOWT LOGN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20240430120418;20260523141512
CH1340292452;D;EN;Warrant 2024-open end auf Logitech Intl N;RWSNCB;UBS/C KOWT LOGN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20240430120418;20260523141512
CH1340295802;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Roche Hldg G;RFSTPB;UBS/S MINIF ROG DYN OE;;;CHF;;0.025;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20240502090417;20260523141512
CH1340295992;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Bucher Industries N;RFSTPB;UBS/S MINIF BUCN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0002432174;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;BUCHER INDUSTRI/REGSH CHF0.2;;;;;;20240502090418;20260523141513
CH1340296008;D;EN;Mini Future 2024-open end auf DKSH Hldg N;RFSTPB;UBS/S MINIF DKSH DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0126673539;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;DKSH HLDG/REGSH CHF0.1;;;;;;20240502090418;20260523141513
CH1340296099;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Nestle N;RFSTPB;UBS/S MINIF NESN DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0038863350;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;NESTLE/REGSH CHF0.1;;;;;;20240502090418;20260523141513
CH1340296362;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Holcim N;RFSTCB;UBS/L MINIF HOLN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012214059;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;HOLCIM/REGSH CHF2;;;;;;20240430160425;20260523141513
CH1340296487;D;EN;Warrant 2024-open end auf SMI;RWINPB;UBS/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240502090419;20260523141513
CH1340297139;D;EN;Warrant 2024-open end auf Givaudan N;RWSNCB;UBS/C KOWT GIVN DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;CH0010645932;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;GIVAUDAN/REGSH REGS CHF10;;;;;;20240502090420;20260523141513
CH1340297154;D;EN;Warrant 2024-open end auf Logitech Intl N;RWSNCB;UBS/C KOWT LOGN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20240430160426;20260523141513
CH1340297261;D;EN;Warrant 2024-open end auf Flughafen Zuerich N;RWSNCB;UBS/C KOWT FHZN DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0319416936;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;FLUGHAFEN ZUER/REGSH CHF10;;;;;;20240502090421;20260523141513
CH1340297352;D;EN;Warrant 2024-20.12.24 auf SMI;RWINPE;UBS/P KOWT SMI 11500 20241220;;;CHF;;0.01;20241227;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240502090421;20260523141513
CH1340297493;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf Zurich Insur Gr N;RWSNPE;UBS/P KOWT ZURN 450 20240920;;;CHF;;0.02;20240925;;;CH0011075394;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ZURICH INSUR GR/REGSH CHF0.1;;;;;;20240502090421;20260523141513
CH1340297501;D;EN;Warrant 2024-20.12.24 auf Zurich Insur Gr N;RWSNPE;UBS/P KOWT ZURN 450 20241220;;;CHF;;0.02;20241227;;;CH0011075394;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ZURICH INSUR GR/REGSH CHF0.1;;;;;;20240502090421;20260523141513
CH1340298962;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Logitech Intl N;RFSTCB;UBS/L MINIF LOGN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20240430120421;20260523141514
CH1340298988;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Logitech Intl N;RFSTCB;UBS/L MINIF LOGN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20240430120421;20260523141514
CH1340298996;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Logitech Intl N;RFSTCB;UBS/L MINIF LOGN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20240430120421;20260523141514
CH1340299002;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Meyer Burger N;RFSTCB;UBS/L MINIF MBTN DYN OE;;;CHF;;10;;;;CH0108503795;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;Meyer Burger/RegSh CHF0.01;;;;;;20240430120421;20260523141514
CH1340299010;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Meyer Burger N;RFSTCB;UBS/L MINIF MBTN DYN OE;;;CHF;;10;;;;CH0108503795;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;Meyer Burger/RegSh CHF0.01;;;;;;20240430120421;20260523141514
CH1340299044;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Meyer Burger N;RFSTCB;UBS/L MINIF MBTN DYN OE;;;CHF;;10;;;;CH0108503795;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;Meyer Burger/RegSh CHF0.01;;;;;;20240430120422;20260523141514
CH1340300560;D;EN;Mini Future 2024-open end auf SMI;RFITPB;UBS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240502090421;20260523141514
CH1340300602;D;EN;Warrant 2024-open end auf DKSH Hldg N;RWSNPB;UBS/P KOWT DKSH DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0126673539;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;DKSH HLDG/REGSH CHF0.1;;;;;;20240502090421;20260523141515
CH1340300677;D;EN;Warrant 2024-open end auf Novartis N;RWSNPB;UBS/P KOWT NOVN DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0012005267;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49;;;;;;20240502090422;20260523141515
CH1340300693;D;EN;Warrant 2024-open end auf Roche Hldg G;RWSNPB;UBS/P KOWT ROG DYN OE;;;CHF;;0.025;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20240502090422;20260523141515
CH1340300909;D;EN;Mini Future 2024-open end auf DocMorris N;RFSTCB;UBS/L MINIF DOCM DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0042615283;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DOCMORRIS/REGSH CHF0.01;;;;;;20240430120422;20260523141515
CH1340300982;D;EN;Mini Future 2024-open end auf The Swatch Grp I;RFSTCB;UBS/L MINIF UHR DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0012255151;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;THE SWATCH GRP/BRSH CHF2.25;;;;;;20240430120422;20260523141515
CH1340301006;D;EN;Mini Future 2024-open end auf VAT Group N;RFSTCB;UBS/L MINIF VACN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0311864901;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;VAT GROUP/REGSH UISS CHF0.1;;;;;;20240430120423;20260523141515
CH1340301048;D;EN;Warrant 2024-open end auf Adecco Group N;RWSNCB;UBS/C KOWT ADEN DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0012138605;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ADECCO GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20240430120423;20260523141515
CH1340675482;D;EN;Mini Future 2024-open end on Worldline;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF WLN DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0011981968;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;WORLDLINE/SH VTG FPD;;;;;;20240507105427;20260523141551
CH1340679963;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 on DJ Industr Average;RWINPE;UBS LONDON/P KOWT DJI 39000;;;CHF;;0.001;20240626;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240507105435;20260523141551
CH1340680102;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 on DJ Industr Average;RWINPE;UBS LONDON/P KOWT DJI 39000;;;CHF;;0.001;20240925;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240507105435;20260523141551
CH1340680748;D;EN;Mini Future 2024-open end on XPT/USD;RFCTPB;UBS LONDON/S MINIF XPTUSD DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;XD0210123309;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;FX/CROSS XPT/USD;;;;;;20240507105436;20260523141551
CH1340680862;D;EN;Mini Future 2024-open end on DJ Industr Average;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DJI DYN OE;;;EUR;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240507105437;20260523141552
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CH1340680920;D;EN;Warrant 2024-open end on Alstom;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ALO DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0010220475;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ALSTOM/EQ;;;;;;20240507105437;20260523141552
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CH1340682074;D;EN;Warrant 2024-open end on AIR France - KLM;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT AF DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR001400J770;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AIR FRANCE - KL/SH VTG FPD;;;;;;20240507105439;20260523141552
CH1340690911;D;EN;Warrant 2024-open end on DAX;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105455;20260523141553
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CH1340696801;D;EN;Mini Future 2024-open end on XPT/USD;RFCTPB;UBS LONDON/S MINIF XPTUSD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0210123309;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;FX/CROSS XPT/USD;;;;;;20240507105506;20260523141553
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CH1340718589;D;EN;Warrant 2024-open end on XPT/USD;RWCNPB;UBS LONDON/P KOWT XPTUSD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0210123309;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;FX/CROSS XPT/USD;;;;;;20240507105547;20260523141554
CH1342484933;D;EN;Mini Future 2024-open end on Amazon.Com Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF AMZN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0231351067;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AMAZON COM INC/SH SH;;;;;;20240503160423;20260523141554
CH1342484974;D;EN;Mini Future 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF SMCI DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240430160428;20260523141554
CH1342490153;D;EN;Warrant 2024-open end on XPT/USD;RWCNPB;UBS LONDON/P KOWT XPTUSD DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;XD0210123309;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;FX/CROSS XPT/USD;;;;;;20240507105827;20260523141555
CH1342492795;D;EN;Mini Future 2024-open end on UCB;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF UCB DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0003739530;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;UCB/SH EUR0;;;;;;20240507105832;20260523141555
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CH1342500035;D;EN;Warrant 2024-open end on UCB;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT UCB DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0003739530;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;UCB/SH EUR0;;;;;;20240507105843;20260523141555
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CH1342507691;D;EN;Warrant 2024-open end on Netflix Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT NFLX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;US64110L1061;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NETFLIX INC/SH;;;;;;20240507105853;20260523141556
CH1342509093;D;EN;Warrant 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT SMCI DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240501160416;20260523141556
CH1342509309;D;EN;Mini Future 2024-open end on BNP Paribas A;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF BNP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000131104;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BNP PARIBAS/EQ;;;;;;20240507105856;20260523141556
CH1342509358;D;EN;Mini Future 2024-open end on Nokia Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF NOKIA DYN OE;;;EUR;;1;;;;FI0009000681;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NOKIA OYJ/SH;;;;;;20240507105856;20260523141556
CH1342514770;D;EN;Mini Future 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF SMCI DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240501160416;20260523141556
CH1342522534;D;EN;Mini Future 2024-open end on Hermes Intl;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF RMS DYN OE;;;EUR;;0.01005;;;;FR0000052292;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;HERMES INTERNAT/EQ;;;;;;20240502090452;20260523141557
CH1342524886;D;EN;Mini Future 2024-open end on Akzo Nobel Br Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF AKZA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0013267909;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AKZO NOBEL N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507160544;20260523141557
CH1342525131;D;EN;Mini Future 2024-open end on Palantir Tchnl-A Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF PLTR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20240511121253;20260523141557
CH1342525735;D;EN;Warrant 2024-open end on Akzo Nobel Br Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT AKZA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0013267909;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AKZO NOBEL N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507160545;20260523141557
CH1342525925;D;EN;Warrant 2024-open end on Kering;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT KER DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;FR0000121485;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;KERING/EQ;;;;;;20240510090527;20260523141557
CH1342526741;D;EN;Warrant 2024-open end on NASDAQ 100;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT NDX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240510160536;20260523141557
CH1342528416;D;EN;Mini Future 2024-open end on Gold 1 Unze;RFTTCB;UBS LONDON/L MINIF FIXPM DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XC0009655157;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PREC METAL&STON/GOLD 1 OZ;;;;;;20240501160416;20260523141558
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CH1342530388;D;EN;Mini Future 2024-open end on ENGIE;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ENGI DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0010208488;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ENGIE/EQ;;;;;;20240510090527;20260523141558
CH1342532574;D;EN;Mini Future 2024-open end on Silber;RFTTPB;UBS LONDON/S MINIF COMD DYN OE;;;EUR;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240509160528;20260523141558
CH1343245721;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Accelleron Ind N;RFSTPB;UBS/S MINIF ACLN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CH1169360919;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ACCELLERON IND/REGSH CHF0.01;;;;;;20240430120425;20260523141515
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CH1343246505;D;EN;Warrant 2024-open end auf BB Biotech N;RWSNCB;UBS/C KOWT BION DYN OE;;;CHF;;0.0333;;;;CH0038389992;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BB BIOTECH/REGSH CHF0.2;;;;;;20240502120414;20260523141515
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CH1343247214;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Logitech Intl N;RFSTPB;UBS/S MINIF LOGN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20240502120416;20260523141516
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CH1344033548;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240502160425;20260523141600
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CH1344034116;D;EN;Warrant 2024-open end on Barrick Gold Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT GOLD DYN OE;;;CHF;;1;;;;CA0679011084;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BARRICK GOLD/SH;;;;;;20240502160426;20260523141600
CH1344034876;D;EN;Mini Future 2024-open end on Baidu Sp ADR-A;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF BIDU DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US0567521085;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;BAIDU INC/S ADR;;;;;;20240507110536;20260523141601
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CH1344037085;D;EN;Warrant 2024-open end on Roy.Philips Br Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT PHIA DYN OE;;;EUR;;1;;;;NL0000009538;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;KONINKLIJKE PHI/SH VTG FPD;;;;;;20240429160437;20260523141601
CH1344037366;D;EN;Mini Future 2024-open end on TotalEnergies;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF TTE DYN OE;;;EUR;;0.2;;;;FR0000120271;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TOTALENERGIES S/SH VTG FPD;;;;;;20240502120421;20260523141601
CH1344037374;D;EN;Mini Future 2024-open end on Hermes Intl;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF RMS DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;FR0000052292;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;HERMES INTERNAT/EQ;;;;;;20240502120421;20260523141601
CH1344037499;D;EN;Mini Future 2024-open end on Renault;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF RNO DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000131906;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;RENAULT(REGIE N/EQ;;;;;;20240502120421;20260523141601
CH1344037671;D;EN;Warrant 2024-open end on Stellantis Br Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT STLAM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;NL00150001Q9;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;STELLANTIS N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240502160427;20260523141601
CH1344037820;D;EN;Warrant 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT SMCI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240502160427;20260523141601
CH1344038281;D;EN;Mini Future 2024-open end on Silber;RFTTPB;UBS LONDON/S MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240507110537;20260523141601
CH1344038331;D;EN;Warrant 2024-open end on Silber;RWTNPB;UBS LONDON/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240507110537;20260523141601
CH1344038505;D;EN;Mini Future 2024-open end on Prosus Rg-N;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF PRX DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0013654783;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PROSUS N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507110537;20260523141601
CH1344041483;D;EN;Warrant 2024-open end on Visa Rg-A;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT V DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US92826C8394;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;VISA INC/SH SH;;;;;;20240429160441;20260523141602
CH1344041897;D;EN;Warrant 2024-open end on Visa Rg-A;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT V DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US92826C8394;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;VISA INC/SH SH;;;;;;20240430120429;20260523141602
CH1344042655;D;EN;Mini Future 2024-open end on Silber;RFTTPB;UBS LONDON/S MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240501090419;20260523141602
CH1344043471;D;EN;Mini Future 2024-open end on CAC 40;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF PX1 DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20240502120423;20260523141602
CH1344043547;D;EN;Mini Future 2024-open end on argenx Br;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF ARGX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0010832176;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARGENX SE/SH VTG FPD;;;;;;20240502120423;20260523141602
CH1344043851;D;EN;Mini Future 2024-open end on CAC 40;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF PX1 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20240502160428;20260523141602
CH1344045419;D;EN;Mini Future 2024-open end on Palantir Tchnl-A Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF PLTR DYN OE;;;CHF;;1;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20240502090503;20260523141602
CH1344045427;D;EN;Mini Future 2024-open end on Palantir Tchnl-A Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF PLTR DYN OE;;;CHF;;1;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20240502090503;20260523141602
CH1344046615;D;EN;Warrant 2024-open end on Palantir Tchnl-A Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT PLTR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20240429160443;20260523141603
CH1344046730;D;EN;Warrant 2024-open end on Caterpillar Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT CAT DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;US1491231015;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;CATERPILLAR INC/SH SH;;;;;;20240429160444;20260523141603
CH1344047480;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090457;20260523141603
CH1344047498;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090457;20260523141603
CH1344047936;D;EN;Warrant 2024-open end on Shopify Rg-A;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT SHOP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;CA82509L1076;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SHOPIFY INC/CM;;;;;;20240430120431;20260523141603
CH1344050856;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240429160445;20260523141604
CH1344052027;D;EN;Mini Future 2024-open end on Besi Br Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF BESI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0012866412;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BE SEMICONDUCTO/SH VTG FPD;;;;;;20240430120433;20260523141604
CH1344052944;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240502120425;20260523141604
CH1344053025;D;EN;Warrant 2024-open end on Eli Lilly & Co Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT LLY DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US5324571083;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;LILLY ELI & CO/SH SH;;;;;;20240502120425;20260523141604
CH1344054288;D;EN;Warrant 2024-open end on Airbus Br Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT AIR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0000235190;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AIRBUS SE/SH VTG FPD;;;;;;20240502160428;20260523141605
CH1344054569;D;EN;Warrant 2024-open end on Dt.Lufthansa N;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT LHA DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0008232125;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DT.LUFTHANSA/AKT O.N.;;;;;;20240502160429;20260523141605
CH1344054684;D;EN;Mini Future 2024-open end on Stellantis Br Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF STLAM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;NL00150001Q9;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;STELLANTIS N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240502160429;20260523141605
CH1344054759;D;EN;Mini Future 2024-open end on EUR/JPY;RFCTPB;UBS LONDON/S MINIF EURJPY DYN OE;;;CHF;;10;;;;EU0009652627;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;CROSS-RATE/ (EUR/JPY);;;;;;20240502160429;20260523141605
CH1344054858;D;EN;Mini Future 2024-open end on eBay Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF EBAY DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US2786421030;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;EBAY INC/SH;;;;;;20240502160430;20260523141605
CH1344054916;D;EN;Mini Future 2024-open end on Eli Lilly & Co Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF LLY DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US5324571083;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;LILLY ELI & CO/SH SH;;;;;;20240502160430;20260523141605
CH1344055822;D;EN;Warrant 2024-open end on Carrefour;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT CA DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0000120172;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;CARREFOUR/EQ;;;;;;20240502090505;20260523141605
CH1344056093;D;EN;Mini Future 2024-open end on Adyen;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ADYEN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;NL0012969182;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ADYEN N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240502090505;20260523141605
CH1344056556;D;EN;Warrant 2024-open end on Palantir Tchnl-A Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT PLTR DYN OE;;;CHF;;1;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20240502090506;20260523141605
CH1344058370;D;EN;Mini Future 2024-open end on Dassault Syst;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF DSY DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0014003TT8;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DASSAULT SYSTEM/SH VTG FPD;;;;;;20240430120435;20260523141606
CH1344058461;D;EN;Mini Future 2024-open end on Roy.Philips Br Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF PHIA DYN OE;;;EUR;;1;;;;NL0000009538;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;KONINKLIJKE PHI/SH VTG FPD;;;;;;20240430120435;20260523141606
CH1344058479;D;EN;Mini Future 2024-open end on Roy.Philips Br Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF PHIA DYN OE;;;EUR;;1;;;;NL0000009538;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;KONINKLIJKE PHI/SH VTG FPD;;;;;;20240430120435;20260523141606
CH1344059527;D;EN;Mini Future 2024-open end on EURO STOXX 50;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF SX5E DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;EU0009658145;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50;;;;;;20240501090420;20260523141606
CH1344059733;D;EN;Mini Future 2024-open end on Arm Hldg Sp ADR;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ARM DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20240502120428;20260523141606
CH1344060855;D;EN;Mini Future 2024-open end on eBay Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF EBAY DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US2786421030;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;EBAY INC/SH;;;;;;20240502120430;20260523141606
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CH1344401828;D;EN;Mini Future 2024-open end on ASML Hldg Br Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF ASML DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;NL0010273215;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ASML HOLDING N./SH VTG FPD;;;;;;20240430161155;20260523141854
CH1344401836;D;EN;Mini Future 2024-open end on Amazon.Com Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF AMZN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;US0231351067;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;AMAZON COM INC/SH SH;;;;;;20240430161155;20260523141854
CH1344401950;D;EN;Mini Future 2024-open end on CrwdStrik Hldg Rg-A;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF CRWD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US22788C1053;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;CROWDSTRIKE HOL/SH CL A;;;;;;20240430161155;20260523141854
CH1344401976;D;EN;Mini Future 2024-open end on Deliver Hero N-Unty;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DHER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000A2E4K43;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DELIVERY HERO/AKT O.N.;;;;;;20240430161155;20260523141854
CH1344401992;D;EN;Mini Future 2024-open end on Eli Lilly & Co Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF LLY DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US5324571083;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;LILLY ELI & CO/SH SH;;;;;;20240430161155;20260523141854
CH1344402032;D;EN;Mini Future 2024-open end on Kering;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF KER DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0000121485;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;KERING/EQ;;;;;;20240430161155;20260523141854
CH1346359594;D;EN;Warrant 2024-open end on DAX;RWINCB;UBS LONDON/C KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507160547;20260523141612
CH1346359941;D;EN;Warrant 2024-open end on Commerzbank;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT CBK DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE000CBK1001;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;COMMERZBANK AG/AKT O.N.;;;;;;20240507160547;20260523141612
CH1346363190;D;EN;Mini Future 2024-open end on Infineon Technolo N;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF IFX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20240510160538;20260523141613
CH1346363448;D;EN;Mini Future 2024-open end on DJ Industr Average;RFITCB;UBS LONDON/L MINIF DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DOW JONES INDL /;;;;;;20240510160538;20260523141613
CH1346363521;D;EN;Mini Future 2024-open end on S&P 500;RFITCB;UBS LONDON/L MINIF SP500 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;S&P 500 IX/;;;;;;20240510160539;20260523141613
CH1346363588;D;EN;Warrant 2024-open end on DJ Industr Average;RWINCB;UBS LONDON/C KOWT DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DOW JONES INDL /;;;;;;20240510160539;20260523141613
CH1346363596;D;EN;Warrant 2024-open end on DJ Industr Average;RWINCB;UBS LONDON/C KOWT DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DOW JONES INDL /;;;;;;20240510160539;20260523141613
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CH1346363687;D;EN;Warrant 2024-open end on Amazon.Com Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT AMZN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0231351067;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;AMAZON COM INC/SH SH;;;;;;20240510160539;20260523141613
CH1346365187;D;EN;Mini Future 2024-open end on Mastercard Rg-A;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF MA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US57636Q1040;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;MASTERCARD INC/SH;;;;;;20240507110555;20260523141613
CH1346365823;D;EN;Mini Future 2024-open end on argenx Br;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF ARGX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0010832176;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARGENX SE/SH VTG FPD;;;;;;20240507120534;20260523141614
CH1346365989;D;EN;Warrant 2024-open end on Kon.Vopak NV Br Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT VPK DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0009432491;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;THE ROYAL BANK /SH VTG FPD;;;;;;20240507120534;20260523141614
CH1346366201;D;EN;Warrant 2024-open end on Intel Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT INTC DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US4581401001;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;INTEL CORP/SH;;;;;;20240507120535;20260523141614
CH1346366276;D;EN;Warrant 2024-open end on Micron Technolog Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT MU DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US5951121038;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;MICRON TECY INC/SH SH;;;;;;20240507120535;20260523141614
CH1346366466;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507160547;20260523141614
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CH1346366904;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240508120040;20260523141614
CH1346367027;D;EN;Warrant 2024-open end on Alibaba Grp Sp ADR;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT BABA DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20240508120040;20260523141614
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CH1346372480;D;EN;Mini Future 2024-open end on Sanofi;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF SAN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000120578;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SANOFI/EQ;;;;;;20240507120535;20260523141616
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CH1346382802;D;EN;Mini Future 2024-open end on STMicroelectr Br Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF STMMI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0000226223;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;STMICROELECTRON/SH VTG FPD;;;;;;20240507120536;20260523141619
CH1346382992;D;EN;Mini Future 2024-open end on Shopify Rg-A;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF SHOP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;CA82509L1076;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SHOPIFY INC/CM;;;;;;20240507120536;20260523141619
CH1346384063;D;EN;Mini Future 2024-open end on DJ Industr Average;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240508160538;20260523141620
CH1396301124;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Deutsche Bank N;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF DBK DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;DE0005140008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DEUTSCHE BANK/AKT O.N.;;;;;;20241129130835;20260523141654
CH1396302908;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Hochtief;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF HOT DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0006070006;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;HOCHTIEF AG/AKT O.N.;;;;;;20241204100839;20260523141654
CH1492297366;D;EN;Warrant 2025-open end auf Zurich Insur Gr N;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT ZURN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0011075394;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;ZURICH INSUR GR/REGSH CHF0.1;;;;;;20251104130554;20260523141932
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CH1494438943;D;EN;Warrant 2025-open end on NASDAQ 100;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251021120803;20260523141906
CH1494440592;D;EN;Warrant 2025-open end on Roche Hldg G;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT ROG DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20251111101128;20260523141907
CH1496364964;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251013120534;20260523141907
CH1496365219;D;EN;Mini Future 2025-open end on Alibaba Grp Sp ADR;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF BABA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20251013120535;20260523141907
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CH1496383147;D;EN;Mini Future 2025-open end on NASDAQ 100;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130203;20260523141910
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CH1559704379;U;DT;10 % Reverse Convertible 2026-21.05.27 (Exp.19.05.27) on Equities;DECFTB;VONTOBEL FP/10 RVCV 20270521 MLT;;100000.000000;CHF;100000;;20270521;;;BMG2004J1036~US30303M1027~US88160R1014;F;10;0124;M;20260624;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;CARNIVAL CORP L/SH SH~META PLATFORMS/SH CL A~TESLA INC/SH;;;;;;20260511120224;20260523142044
CH1550434463;U;DT;4.05 % Structured Note 2026-22.05.36 (Exp.20.05.36);DSDFFM;LEONTEQ SEC/4.05 CAPPROT 20360522;;10000.000000;USD;10000;;20360522;;;;F;4.05;0522;S;20261122;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG, Guernsey Branch;549300SCKU4B0LXWV721;Leonteq Sec;N;;;;;;GG;;;;;;GG;;;;USD Fixed Rate Money Market;;;;;;20260511160258;20260523142054
CH1527406677;U;DT;37.4 % Reverse Convertible 2026-11.11.26 (Exp.02.11.26) on Equities;DEDFTB;SWISSQ BK EU/37.4 BRC 20261111 MLT;;5000.000000;EUR;5000;;20261111;;;BMG2004J1036~DE000HAG0005~US0079031078~US5951121038;F;37.4;0109;M;20260609;;XQMH;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Swissquote Bank Europe SA;549300M2IHOB9P5WE714;Swissq Bk Eu;N;2, rue Edward Steichen;;;L-2540;Luxembourg;LU;2, rue Edward Steichen;;;L-2540;Luxembourg;LU;;;;HENSOLDT AG/AKT O.N.~RENK GROUP AG/AKT O.N.~ADVANCED MICRO/SH~MICRON TECY INC/SH SH~CARNIVAL CORP L/SH SH;;;;;;20260504043439;20260523142105
CH1564651417;U;EN;Mini Future 2026-open end on Crude Oil Barrel;RFTTCB;UBS LONDON/L MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;;;;;;;;;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1 TAEL;;;;;;20260512092934;20260523141637
CH1564657984;U;EN;Warrant 2026-open end on Crude Oil Barrel;RWTNCB;UBS LONDON/C KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;;;;;;;;;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1 TAEL;;;;;;20260512092935;20260523141637
CH1515238694;U;DT;0.5 % Schweizer Pfandbriefe 2026-24.11.28 Serie 501 3. Aufstockung;DBFSFB;PFANDBRIEFZENTR/0.5 MB 20281124;;5000.000000;CHF;5000;;20281124;;;;F;0.5;1124;A;20261124;;TRAX~ZKBX;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG;506700TO413KE9G6WX83;Pfandbriefzentr;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;;;;;;;;20260512093007;20260523141721
CH1515238710;U;DT;0.95 % Schweizer Pfandbriefe 2026-27.03.35 Serie 603 2. Aufstockung;DBFSFB;PFANDBRIEFZENTR/0.95 MB 20350327;;5000.000000;CHF;5000;;20350327;;;;F;0.95;0327;A;20270327;;TRAX~ZKBX;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG;506700TO413KE9G6WX83;Pfandbriefzentr;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;;;;;;;;20260512093007;20260523141721
BE6372837342;U;DT;0 % Certificates of Deposit 2026-10.08.26 Program 1230;DYZNXN;SUMITOMO MITSUI/0 DISCBD 20260810;;250000.000000;EUR;250000;;20260810;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Succursale de Bruxelles;;Sumitomo Mitsui;N;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260512093208;20260523141919
BE6372838357;U;DT;0 % Certificates of Deposit 2026-11.08.26 Program 1230;DYZNXN;SUMITOMO MITSUI/0 DISCBD 20260811;;250000.000000;EUR;250000;;20260811;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Succursale de Bruxelles;;Sumitomo Mitsui;N;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260512093208;20260523141919
BE6372840379;U;DT;0 % Certificates of Deposit 2026-11.08.26 Program 1230;DYZNXN;SUMITOMO MITSUI/0 DISCBD 20260811;;250000.000000;GBP;250000;;20260811;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Succursale de Bruxelles;;Sumitomo Mitsui;N;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260512093208;20260523141919
BE6372842391;U;DT;0 % Euro Commercial Paper 2026-11.08.26 Program 667;DYZNXN;SUMITOMO MITSUI/0 DISCBD 20260811;;250000.000000;USD;250000;;20260811;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Succursale de Bruxelles;;Sumitomo Mitsui;N;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260512093208;20260523141920
BE6372845428;U;DT;0 % Certificates of Deposit 2026-11.08.26 Program 1230;DYZNXN;SUMITOMO MITSUI/0 DISCBD 20260811;;250000.000000;USD;250000;;20260811;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Succursale de Bruxelles;;Sumitomo Mitsui;N;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260512093208;20260523141920
BE6374046793;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-09.06.26 Program 1120;DYZTXN;PROVINCE DE LIE/0 DISCBD 20260609;;;EUR;;;20260609;;;;Z;;;;;;;;;;;Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Province de Liege;967600Y8H121JAHTI360;Province de Liege;N;;;;;;BE;;;;;;BE;;;;;;;;;;20260512093209;20260523141921
BE6374072088;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-11.08.26;DYZNXN;DAIKIN EUROPE C/0 DISCBD 20260811;;;EUR;;;20260811;;;;Z;;;;;;;;;;;Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Daikin Europe Coordination Center NV;549300ZNAFF501UXZE71;Daikin Europe CC;N;Zandvoordestraat 300;;;8400;OOSTENDE;BE;Zandvoordestraat 300;;;8400;OOSTENDE;BE;;;;;;;;;;20260512093209;20260523141921
BE6374053864;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-10.08.26 Program 1400;DYZTXN;REGION WALLONNE/0 DISCBD 20260810;;;EUR;;;20260810;;;;Z;;;;;;;;;;;Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Region Wallonne;529900HPQFHMCG25MZ72;Region Wallonne;N;;;;;;BE;;;;;;BE;;;;;;;;;;20260512093209;20260523141921
BE6374048815;U;DT;0 % Commercial paper 2026-11.06.26 Program 450;DYZNXN;VILLE D'ALOST/0 DISCBD 20260611 SR;;1000.000000;EUR;1000;;20260611;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Ville d'Alost;5493004J7J1W2I7RV807;Ville d'Alost;N;;;;;;BE;;;;;;BE;;;;;;;;;;20260512093218;20260523141923
CH1173572145;U;DT;6.28 % Notes 2026-12.05.36 Guaranteed Reg S;DBFGGR;JP MORGAN SP/6.28 BD 20360512 SR;;1000.000000;USD;1000;;20360512;;;;F;6.28;0512;X;20360512;;;J.P. Morgan Securities PLC;K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;J.P. Morgan Structured Products B.V.;XZYUUT6IYN31D9K77X08;JP Morgan SP;N;Strawinskylaan 3105 Atrium 7hg;;Netherlands;1077ZX;Amsterdam;NL;Strawinskylaan 3105 Atrium 7hg;;Netherlands;1077ZX;Amsterdam;NL;;;;;;;;;;20260512093218;20260523141923
CH1470122586;U;DT;2.49 % Notes 2026-14.05.27;DYFGXB;VONTOBEL FP/2.49 MMKT 20270514 SR;;1000.000000;EUR;1000;;20270514;;;;F;2.49;0514;X;20270514;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260512093314;20260523142033
CH1556885148;U;DT;1.538 % Notes 2026-11.06.26;DYFGXB;VONTOBEL FP/1.538 MMKT 20260611 SR;;1000.000000;EUR;1000;;20260611;;;;F;1.538;0611;X;20260611;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260512093333;20260523142040
CH1556885379;U;DT;1.539 % Notes 2026-11.06.26;DYFGXB;VONTOBEL FP/1.539 MMKT 20260611 SR;;1000.000000;EUR;1000;;20260611;;;;F;1.539;0611;X;20260611;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260512093333;20260523142040
CH1556886005;U;DT;1.528 % Notes 2026-11.06.26;DYFGXB;VONTOBEL FP/1.528 MMKT 20260611 SR;;1000.000000;EUR;1000;;20260611;;;;F;1.528;0611;X;20260611;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260430093022;20260523142041
CH1556886443;U;DT;1.547 % Notes 2026-11.06.26;DYFGXB;VONTOBEL FP/1.547 MMKT 20260611 SR;;1000.000000;EUR;1000;;20260611;;;;F;1.547;0611;X;20260611;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260430093022;20260523142041
BE6319874333;U;DT;0 % Euro Commercial Paper 2026-07.08.26 Program 3826;DYZTXN;BELGIQUE/0 DISCBD 20260807 SR;;50000.000000;USD;50000;;20260807;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Royaume de Belgique;549300SZ25JZFHRHWD76;Belgique;N;;;;;Brussels;BE;;;;;Brussels;BE;;;;;;;;;;20260512093337;20260523142045
BE6319875348;U;DT;0 % Euro Commercial Paper 2026-03.08.26 Program 3826;DYZTXN;BELGIQUE/0 DISCBD 20260803 SR;;50000.000000;USD;50000;;20260803;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Royaume de Belgique;549300SZ25JZFHRHWD76;Belgique;N;;;;;Brussels;BE;;;;;Brussels;BE;;;;;;;;;;20260512093337;20260523142045
BE6374077137;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-09.06.26 Program 1093;DYZNXN;STAD GENK/0 DISCBD 20260609 SR;;;EUR;;;20260609;;;;Z;;;;;;;;;;;Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Stad Genk;549300H700RIN1P2UJ85;Stad Genk;N;;;;;;BE;;;;;;BE;;;;;;;;;;20260512093337;20260523142047
BE6374076121;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-11.08.26 Program 637;DYZNXN;SINT-TRUIDEN/0 DISCBD 20260811 SR;;;EUR;;;20260811;;;;Z;;;;;;;;;;;Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Stad Sint-Truiden;549300O6FXMQWBJJNN75;Sint-Truiden;N;Kazernestraat 13;;;3800;Sint-Truiden;BE;Kazernestraat 13;;;3800;Sint-Truiden;BE;;;;;;;;;;20260512093339;20260523142049
BE6374038717;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-11.11.26;DYZNXN;AQUAFIN/0 DISCBD 20261111 SR;;;EUR;;;20261111;;;;Z;;;;;;;;;;;Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Aquafin NV;549300BKDDQ56JWCBT72;Aquafin;N;Dijkstraat 8;;;2630;AARTSELAAR;BE;Dijkstraat 8;;;2630;AARTSELAAR;BE;;;;;;;;;;20260512093359;20260523142059
BE6374040739;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-10.11.26;DYZNXN;AQUAFIN/0 DISCBD 20261110 SR;;;EUR;;;20261110;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Aquafin NV;549300BKDDQ56JWCBT72;Aquafin;N;Dijkstraat 8;;;2630;AARTSELAAR;BE;Dijkstraat 8;;;2630;AARTSELAAR;BE;;;;;;;;;;20260512093359;20260523142059
BE6374061941;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-11.08.26;DYZNXN;AQUAFIN/0 DISCBD 20260811 SR;;;EUR;;;20260811;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Aquafin NV;549300BKDDQ56JWCBT72;Aquafin;N;Dijkstraat 8;;;2630;AARTSELAAR;BE;Dijkstraat 8;;;2630;AARTSELAAR;BE;;;;;;;;;;20260512093359;20260523142059
BE6374003364;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-25.06.26;DYZNXN;AB INBEV/0 DISCBD 20260625 SR;;;EUR;;;20260625;;;;Z;;;;;;;;;;;EUREX Clearing Aktiengesellschaft~529900LN3S50JPU47S06~Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Anheuser-Busch InBev SA/NV;5493008H3828EMEXB082;AB InBev;N;Rue Royale 97;;;1000;BRUXELLES;BE;Rue Royale 97;;;1000;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260512093400;20260523142059
BE6374023560;U;DT;3.25 % Bonds 2026-12.05.28 Program 1013;DBFNGN;BELFIUS BANQUE/3.25 BD 20280512 SR;;1000.000000;EUR;1000;;20280512;;;;F;3.25;0512;A;20270512;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Belfius Banque SA/NV;A5GWLFH3KM7YV2SFQL84;Belfius Banque;N;Place Charles Rogier 11;;;1210;Brussels;BE;Place Charles Rogier 11;;;1210;Brussels;BE;;;;;;;;;;20260512093409;20260523142104
CH1527404821;U;DT;Reverse Convertible 2026-27.04.27 (Exp.19.04.27) on Equities;DEEVRB;SWISSQ BK EU/VAR EXPR 20270427 MLT;;1000.000000;EUR;1000;;20270427;;;BMG2004J1036~FR0010220475~US69608A1088;V;;0126;M;20260526;;XQMH;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Swissquote Bank Europe SA;549300M2IHOB9P5WE714;Swissq Bk Eu;N;2, rue Edward Steichen;;;L-2540;Luxembourg;LU;2, rue Edward Steichen;;;L-2540;Luxembourg;LU;;;;ALSTOM/EQ~PALANTIR TECHNO/SH CL A~CARNIVAL CORP L/SH SH;;;;;;20260430093207;20260523142105
CH1550432715;U;DT;10.6 % Reverse Convertible 2026-26.11.27 (Exp.19.11.27) on Equities;DEDFTB;LEONTEQ SEC/10.6 BRC 20271126 MLT;;1000.000000;CHF;1000;;20271126;;;CH0010675863~CH0025751329~CH0244767585;F;10.6;0226;Q;20260826;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG, Guernsey Branch;549300SCKU4B0LXWV721;Leonteq Sec;N;;;;;;GG;;;;;;GG;;;;SWISSQUOTE GRP/REGSH CHF0.2~LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25~UBS GROUP/REGSH USD0.1;;;;;;20260512120123;20260523142054
CH1555849814;U;DT;Reverse Convertible 2026-21.05.29 (Exp.14.05.29) on ESTXBnk EUR P;DEEVRI;BIL/VAR EXPR 20290521 F7X KICALL SR;;1000.000000;EUR;1000;;20290521;;;EU0009658426;V;;0523;S;20261123;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Banque Internationale a Luxembourg S.A.;9CZ7TVMR36CYD5TZBS50;BIL;N;;;;;;LU;;;;;;LU;;;;STOXX LTD./IDX ESTX BANKS INDE;;;;;;20260512160051;20260523141836
CH1550432806;U;DT;8 % Reverse Convertible 2026-26.11.27 (Exp.19.11.27) on Equities;DEDFTB;LEONTEQ SEC/8 BRC 20271126 MLT KI;;1000.000000;CHF;1000;;20271126;;;CH0012255151~CH0023405456~CH0038863350;F;8;0226;Q;20260826;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG, Guernsey Branch;549300SCKU4B0LXWV721;Leonteq Sec;N;;;;;;GG;;;;;;GG;;;;THE SWATCH GRP/BRSH CHF2.25~AVOLTA/REGSH CHF5~NESTLE/REGSH CHF0.1;;;;;;20260512160110;20260523142054
CH1550432822;U;DT;8.4 % Reverse Convertible 2026-26.05.28 (Exp.19.05.28) on Indices;DEDFRB;LEONTEQ SEC/8.4 BRC 20280526 MLT KI;;1000.000000;EUR;1000;;20280526;;;CH0009980894~EU0009658426~US78378X1072;F;8.4;0226;Q;20260826;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG, Guernsey Branch;549300SCKU4B0LXWV721;Leonteq Sec;N;;;;;;GG;;;;;;GG;;;;SMI INDEX/SMI~STOXX LTD./IDX ESTX BANKS INDE~S&P 500 IX/;;;;;;20260512160110;20260523142054
CH1550432905;U;DT;Protection Participation 2026-22.05.29 (Exp.14.05.29) on SMI;DSAYVI;LEONTEQ SEC/CAPPROT 20290522 SMI SR;;1000.000000;CHF;1000;;20290522;;;CH0009980894;Y;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG, Guernsey Branch;549300SCKU4B0LXWV721;Leonteq Sec;N;;;;;;GG;;;;;;GG;;;;SMI INDEX/SMI;;;;;;20260512160110;20260523142054
CH1525112608;U;DT;0.8 % Kassaschein 2026-28.05.29 Reg-S;DBFNFB;LIMMATKRAFTWERK/0.8 BD 20290528 SR;;5000000.000000;CHF;5000000;;20290528;;;;F;0.8;0528;A;20270528;;ZKBX;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Limmatkraftwerke AG;;Limmatkraftwerke;N;;;;;;CH;;;;;;CH;;;;;;;;;;20260512160111;20260523142057
BE6374080164;U;DT;0 % Certificates of Deposit 2026-12.11.26;DYZNXN;KBC BANK/0 DISCBD 20261112 SR;;1.000000;EUR;1;;20261112;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;KBC Bank SA;6B2PBRV1FCJDMR45RZ53;KBC Bank;N;Havenlaan 2;;;1080;BRUSSEL;BE;Havenlaan 2;;;1080;BRUSSEL;BE;;;;;;;;;;20260513103255;20260523141529
BE6374044772;U;DT;0 % Certificates of Deposit 2026-11.08.26;DYZNXN;KBC BANK/0 DISCBD 20260811 SR;;1.000000;EUR;1;;20260811;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;KBC Bank SA;6B2PBRV1FCJDMR45RZ53;KBC Bank;N;Havenlaan 2;;;1080;BRUSSEL;BE;Havenlaan 2;;;1080;BRUSSEL;BE;;;;;;;;;;20260512091108;20260523141529
BE6374055885;U;DT;0 % Certificates of Deposit 2026-02.11.26;DYZNXN;KBC BANK/0 DISCBD 20261102 SR;;1.000000;GBP;1;;20261102;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;KBC Bank SA;6B2PBRV1FCJDMR45RZ53;KBC Bank;N;Havenlaan 2;;;1080;BRUSSEL;BE;Havenlaan 2;;;1080;BRUSSEL;BE;;;;;;;;;;20260512091108;20260523141529
CH1561487070;U;DT;1.95 % Reverse Convertible 2026-21.05.27 (Exp.13.05.27) on Indices;DEDFRB;UBS LONDON/1.95 BRC 20270521 MLT KI;;1000.000000;CHF;1000;;20270521;;;CH0009980894~EU0009658145~US78378X1072;F;1.95;0523;S;20261123;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;;SMI INDEX/SMI~STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50~S&P 500 IX/;;;;;;20260513105945;20260523141637
CH1564046790;U;DT;0 % Obligation 2026-12.11.26;DYZNXB;GLARNER KB/0 DISCBD 20261112 SR;;5000000.000000;EUR;5000000;;20261112;;;;Z;;;;;;;SFI Markets B.V.;549300PO3ZPO1TWBWB20;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Glarner Kantonalbank;549300AY225QXN79YF87;Glarner KB;N;Hauptstrasse 21;;;8750;Glarus;CH;Hauptstrasse 21;;;8750;Glarus;CH;;;;;;;;;;20260513110050;20260523141836
CH1534747618;U;DT;8.15 % Reverse Convertible 2026-28.05.27 (Exp.24.05.27) on Equities;DEDFTB;ZUER KANBK FIN/8.15 BRC 20270528;;1000.000000;CHF;1000;;20270528;;;CH0024638196~CH0025238863~CH0030170408;F;8.15;0528;X;20270528;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD;254900UKF5C6BAKHHJ69;Zuer KanBk Fin Gue;N;;;;;;GG;;;;;;GG;;;;SCHINDLER HLDG/BRPS NVTG CHF0.1~KUEHNE+NAGEL IN/REGSH CHF1~GEBERIT/REGSH CHF0.1;;;;;;20260513110058;20260523141839
CH1534747642;U;DT;9.75 % Reverse Convertible 2026-29.11.27 (Exp.22.11.27) on Equities;DEDFTB;ZUER KANBK FIN/9.75 BRC 20271129;;1000.000000;CHF;1000;;20271129;;;CH0038863350~CH0102484968~CH0432492467;F;9.75;0228;Q;20260831;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) LTD;254900UKF5C6BAKHHJ69;Zuer KanBk Fin Gue;N;;;;;;GG;;;;;;GG;;;;JULIUS BAER GRP/REGSH CHF0.02~NESTLE/REGSH CHF0.1~ALCON/REGSH CHF0.04;;;;;;20260513110058;20260523141839
BE6374075115;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-12.08.26 Program 1124;DYZNXN;CLIN.UNIV.ST LU/0 DISCBD 20260812;;;EUR;;;20260812;;;;Z;;;;;;;;;;;Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Cliniques Universitaires Saint Luc ASBL;549300LCKQ9QEOJDVQ46;Clin.Univ.St Luc;N;Avenue Hippocrate 10;;;1200;BRUXELLES;BE;Avenue Hippocrate 10;;;1200;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260513110119;20260523141918
BE6374078143;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-12.08.26 Program 337;DYZNXN;S.W.C.S./0 DISCBD 20260812 SR;;;EUR;;;20260812;;;;Z;;;;;;;;;;;Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Societe wallonne du credit social;549300QCTJ55YQ1J5L57;S.W.C.S.;N;Rue de l'Ecluse 10;;Belgique;6000;CHARLEROI;BE;Rue de l'Ecluse 10;;Belgique;6000;CHARLEROI;BE;;;;;;;;;;20260513110119;20260523141919
BE6372841385;U;DT;0 % Certificates of Deposit 2026-12.08.26 Program 1230;DYZNXN;SUMITOMO MITSUI/0 DISCBD 20260812;;250000.000000;GBP;250000;;20260812;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Succursale de Bruxelles;;Sumitomo Mitsui;N;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260513110120;20260523141919
CH1556885122;U;DT;3.23 % Notes 2026-12.06.26;DYFGXB;VONTOBEL FP/3.23 MMKT 20260612 SR;;1000.000000;USD;1000;;20260612;;;;F;3.23;0612;X;20260612;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260513110241;20260523142040
CH1556885130;U;DT;3.23 % Notes 2026-12.06.26;DYFGXB;VONTOBEL FP/3.23 MMKT 20260612 SR;;1000.000000;USD;1000;;20260612;;;;F;3.23;0612;X;20260612;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260513110241;20260523142040
CH1556885270;U;DT;3.181 % Notes 2026-12.06.26;DYFGXB;VONTOBEL FP/3.181 MMKT 20260612 SR;;1000.000000;USD;1000;;20260612;;;;F;3.181;0612;X;20260612;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260513110242;20260523142040
CH1556885320;U;DT;3.187 % Notes 2026-12.06.26;DYFGXB;VONTOBEL FP/3.187 MMKT 20260612 SR;;1000.000000;USD;1000;;20260612;;;;F;3.187;0612;X;20260612;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260513110242;20260523142040
CH1556885387;U;DT;3.23 % Notes 2026-12.06.26;DYFGXB;VONTOBEL FP/3.23 MMKT 20260612 SR;;1000.000000;USD;1000;;20260612;;;;F;3.23;0612;X;20260612;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260513110242;20260523142040
CH1556886179;U;DT;3.22 % Notes 2026-12.06.26;DYFGXB;VONTOBEL FP/3.22 MMKT 20260612 SR;;1000.000000;USD;1000;;20260612;;;;F;3.22;0612;X;20260612;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260430093022;20260523142041
BE6319878375;U;DT;0 % Euro Commercial Paper 2026-22.06.26 Program 3826;DYZTXN;BELGIQUE/0 DISCBD 20260622 SR;;50000.000000;USD;50000;;20260622;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Royaume de Belgique;549300SZ25JZFHRHWD76;Belgique;N;;;;;Brussels;BE;;;;;Brussels;BE;;;;;;;;;;20260513110248;20260523142045
BE6374079158;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-12.06.26 Program 694;DYZNXN;STAD LIER/0 DISCBD 20260612 SR;;1.000000;EUR;1;;20260612;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Stad Lier;549300CGC3COFYOZLO68;Stad Lier;N;Grote Markt 57;;;2500;Lier;BE;Grote Markt 57;;;2500;Lier;BE;;;;;;;;;;20260513110249;20260523142049
CH1532560351;U;DT;4 % Reverse Convertible 2026-22.05.28 (Exp.12.05.28) auf Indizes;DEDFRB;RAIFFEISEN SCHW/4 BRC 20280522 MLT;;1000.000000;CHF;1000;;20280522;;;CH0009980894~EU0009658145~US78378X1072;F;4;0219;Q;20260819;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Raiffeisen Schweiz Genossenschaft;5299006GIHQ1ELISCV48;Raiffeisen Schweiz;N;Raiffeisenplatz;;;9000;St. Gallen;CH;Raiffeisenplatz;;;9000;St. Gallen;CH;;;;SMI INDEX/SMI~STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50~S&P 500 IX/;;;;;;20260513110306;20260523142059
BE6374059929;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-12.08.26;DYZNXN;AQUAFIN/0 DISCBD 20260812 SR;;;EUR;;;20260812;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Aquafin NV;549300BKDDQ56JWCBT72;Aquafin;N;Dijkstraat 8;;;2630;AARTSELAAR;BE;Dijkstraat 8;;;2630;AARTSELAAR;BE;;;;;;;;;;20260513110306;20260523142059
CH1556905136;U;DT;5 % Reverse Convertible 2026-22.05.28 (Exp.15.05.28) on Indices;DEDFTB;RAIFFEIS SWITZ/5 BRC 20280522 MLT;;1000.000000;EUR;1000;;20280522;;;CH0009980894~EU0009658145~US78378X1072;F;5;0224;Q;20260824;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Raiffeisen Switzerland B.V.;7245006LMEO1Z6UNA903;Raiffeis Switz;N;Gustav Mahlerplein 66;;;1082MA;Amsterdam;NL;Gustav Mahlerplein 66;;;1082MA;Amsterdam;NL;;;;SMI INDEX/SMI~STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50~S&P 500 IX/;;;;;;20260513110312;20260523142101
BE6374074100;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-12.06.26 Program 1114;DYZNXN;TP HOLDING/0 DISCBD 20260612 SR;;;EUR;;;20260612;;;;Z;;;;;;;;;;;Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;THOMAS & PIRON HOLDING SA;549300UNIAUWF41HD233;TP HOLDING;N;La Besace, 14;;;6852;Our (Paliseul);BE;La Besace, 14;;;6852;Our (Paliseul);BE;;;;;;;;;;20260513110312;20260523142103
CH1564647928;U;EN;Mini Future 2026-open end on Crude Oil;RFTTCB;UBS LONDON/L MINIF CL DYN OE;;;CHF;;1;;;;;;;;;;;;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1000 TAEL;;;;;;20260513160239;20260523141637
CH1564661085;U;EN;Warrant 2026-open end on Crude Oil;RWTNCB;UBS LONDON/C KOWT CL DYN OE;;;CHF;;1;;;;;;;;;;;;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1000 TAEL;;;;;;20260513160242;20260523141637
CH1530886766;U;EQ;Underlying Tracker 2026-open end auf USD;EYAYFC;LUZERNER KB/TRACKER PERP FX SR;;;USD;;;;;;US9117941131;;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Luzerner Kantonalbank AG;549300C2XKS86VQDGV41;Luzerner KB;N;Pilatusstrasse 12;;;6003;Luzern;CH;Pilatusstrasse 12;;;6003;Luzern;CH;;;;U S DLR/SH NV/SH NV;;;;;;20260512160047;20260523141706
CH1555850499;U;DT;7.65 % Reverse Convertible 2026-21.05.29 (Exp.14.05.29) on Indices;DEDFRB;BIL/7.65 BRC 20290521 MLT KI SR;;1000.000000;EUR;1000;;20290521;;;CH0009980894~EU0009658145~JP9010C00002~US78378X1072;F;7.65;0221;Q;20260821;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Banque Internationale a Luxembourg S.A.;9CZ7TVMR36CYD5TZBS50;BIL;N;;;;;;LU;;;;;;LU;;;;SMI INDEX/SMI~STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50~NIKKEI/225~S&P 500 IX/;;;;;;20260513160250;20260523141836
BE6374083192;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-13.11.26;DYZNXN;WDP/0 DISCBD 20261113 SR;;;EUR;;;20261113;;;;Z;;;;;;;;;;;Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Warehouses De Pauw N.V.;549300HWDYC5JXC85138;WDP;N;Blakebergen 15;;;1861;WOLVERTEM;BE;Blakebergen 15;;;1861;WOLVERTEM;BE;;;;;;;;;;20260514091856;20260523141721
CH1550960384;U;EN;Warrant 2026-15.05.26 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P WT SMI 13250 20260515;;;CHF;;0.01;20260522;;;CH0009980894;;;;;;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20260515093141;20260523141830
CH1552046489;U;EN;Warrant 2026-15.05.26 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P WT SMI 13350 20260515;;;CHF;;0.01;20260522;;;CH0009980894;;;;;;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20260515093141;20260523141831
CH1552057171;U;EN;Warrant 2026-15.05.26 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P WT SMI 13450 20260515;;;CHF;;0.01;20260522;;;CH0009980894;;;;;;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20260515093141;20260523141831
CH1556885221;U;DT;1.326 % Notes 2026-27.05.26;DYFGXB;VONTOBEL FP/1.326 MMKT 20260527 SR;;1000.000000;EUR;1000;;20260527;;;;F;1.326;0527;X;20260527;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260515093328;20260523142040
CH1556885288;U;DT;1.325 % Notes 2026-27.05.26;DYFGXB;VONTOBEL FP/1.325 MMKT 20260527 SR;;1000.000000;EUR;1000;;20260527;;;;F;1.325;0527;X;20260527;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260515093328;20260523142040
CH1556885312;U;DT;3.185 % Notes 2026-26.05.26;DYFGXB;VONTOBEL FP/3.185 MMKT 20260526 SR;;1000.000000;USD;1000;;20260526;;;;F;3.185;0526;X;20260526;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260515093328;20260523142040
CH1556885676;U;DT;3.203 % Notes 2026-28.05.26;DYFGXB;VONTOBEL FP/3.203 MMKT 20260528 SR;;1000.000000;USD;1000;;20260528;;;;F;3.203;0528;X;20260528;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260515093328;20260523142040
CH1556885999;U;DT;3.226 % Notes 2026-28.05.26;DYFGXB;VONTOBEL FP/3.226 MMKT 20260528 SR;;1000.000000;USD;1000;;20260528;;;;F;3.226;0528;X;20260528;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260515093329;20260523142041
CH1556886161;U;DT;1.521 % Notes 2026-03.06.26;DYFGXB;VONTOBEL FP/1.521 MMKT 20260603 SR;;1000.000000;EUR;1000;;20260603;;;;F;1.521;0603;X;20260603;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260501102552;20260523142041
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CH1538103099;U;EN;Warrant 2026-15.05.26 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P WT DAX 25100 20260515;;;CHF;;0.01;20260522;;;DE0008469008;;;;;;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20260515160252;20260523141822
CH1538103107;U;EN;Warrant 2026-15.05.26 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P WT DAX 24500 20260515;;;CHF;;0.01;20260522;;;DE0008469008;;;;;;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20260515160252;20260523141822
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BE6373921517;U;DT;0 % Certificates of Deposit 2026-30.10.26 Program 1012;DYZNXN;BELFIUS BANQUE/0 DISCBD 20261030 SR;;1000.000000;EUR;1000;;20261030;;;;Z;;;;;;;Belfius Banque SA/NV;A5GWLFH3KM7YV2SFQL84;;;EUREX Clearing Aktiengesellschaft~529900LN3S50JPU47S06~Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Belfius Banque SA/NV;A5GWLFH3KM7YV2SFQL84;Belfius Banque;N;Place Charles Rogier 11;;;1210;Brussels;BE;Place Charles Rogier 11;;;1210;Brussels;BE;;;;;;;;;;20260518042101;20260523142104
BE6373979127;U;DT;0 % Certificates of Deposit 2026-05.11.26 Program 1012;DYZNXN;BELFIUS BANQUE/0 DISCBD 20261105 SR;;1000.000000;USD;1000;;20261105;;;;Z;;;;;;;Belfius Banque SA/NV;A5GWLFH3KM7YV2SFQL84;;;EUREX Clearing Aktiengesellschaft~529900LN3S50JPU47S06~Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Belfius Banque SA/NV;A5GWLFH3KM7YV2SFQL84;Belfius Banque;N;Place Charles Rogier 11;;;1210;Brussels;BE;Place Charles Rogier 11;;;1210;Brussels;BE;;;;;;;;;;20260518042101;20260523142104
BE6374090262;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-15.06.26 Program 1154;DYZNXN;WERELDHAVE BE/0 DISCBD 20260615 SR;;;EUR;;;20260615;;;;Z;;;;;;;;;;;Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;WERELDHAVE BELGIUM;549300WKEX26S4CUA403;WERELDHAVE BE;N;Medialaan 30b6;;;1800;VILVOORDE;BE;Medialaan 30b6;;;1800;VILVOORDE;BE;;;;;;;;;;20260523141500;20260523141500
CH1103818824;D;EN;Warrant 2021-open end auf SMI;RWINPB;UBS/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20210618093049;20260523141500
CH1258908867;D;EN;Warrant 2023-open end auf Novartis N;RWSNPB;UBS/P KOWT NOVN DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0012005267;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49;;;;;;20230417182558;20260523141503
CH1262953610;D;EN;Warrant 2023-open end auf OC Oerlikon N;RWSNPB;UBS/P KOWT OERL DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;CH0000816824;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;OC OERLIKON/REGSH CHF1;;;;;;20230725120145;20260523141503
CH1266184907;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Barry Callebaut N;RFSTPB;UBS/S MINIF BARN DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;CH0009002962;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;BARRY CALLEBAUT/REGSH CHF0.02;;;;;;20230829120619;20260523141503
CH1286285676;D;EN;Mini Future 2023-open end auf OC Oerlikon N;RFSTPB;UBS/S MINIF OERL DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;CH0000816824;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;OC OERLIKON/REGSH CHF1;;;;;;20230808134306;20260523141504
CH1290241863;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Vontobel Holding N;RFSTPB;UBS/S MINIF VONN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0012335540;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;VONTOBEL HOLDIN/REGSH CHF1;;;;;;20230821090628;20260523141504
CH1343247966;D;EN;Warrant 2024-open end auf BB Biotech N;RWSNCB;UBS/C KOWT BION DYN OE;;;CHF;;0.0333;;;;CH0038389992;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BB BIOTECH/REGSH CHF0.2;;;;;;20240507120524;20260523141516
CH1345900695;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Holcim N;RFSTCB;UBS/L MINIF HOLN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012214059;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;HOLCIM/REGSH CHF2;;;;;;20240510120542;20260523141519
BE6374293353;U;DT;0 % Certificate of Deposit 2026-14.08.26;DYZNXN;KBC BANK/0 DISCBD 20260814 SR;;1.000000;GBP;1;;20260814;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;KBC Bank SA;6B2PBRV1FCJDMR45RZ53;KBC Bank;N;Havenlaan 2;;;1080;BRUSSEL;BE;Havenlaan 2;;;1080;BRUSSEL;BE;;;;;;;;;;20260523141529;20260523141529
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CH1344028118;D;EN;Mini Future 2024-open end on JD.com Sp ADR-A;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF JD DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US47215P1066;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;JD COM INC/S ADR;;;;;;20240507110534;20260523141558
CH1344043554;D;EN;Mini Future 2024-open end on argenx Br;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF ARGX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0010832176;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARGENX SE/SH VTG FPD;;;;;;20240502120423;20260523141602
CH1346356814;D;EN;Warrant 2024-open end on DAX;RWINCB;UBS LONDON/C KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240510160537;20260523141611
CH1346359313;D;EN;Warrant 2024-open end on STMicroelectr Br Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT STMMI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0000226223;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;STMICROELECTRON/SH VTG FPD;;;;;;20240507120533;20260523141612
CH1346362937;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240510160538;20260523141613
CH1346365088;D;EN;Mini Future 2024-open end on SAP;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF SAP DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0007164600;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SAP SE/AKT O.N.;;;;;;20240507110555;20260523141613
CH1346368322;D;EN;Mini Future 2024-open end on S&P 500;RFITCB;UBS LONDON/L MINIF SP500 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;S&P 500 IX/;;;;;;20240508160536;20260523141615
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CH1346373264;D;EN;Mini Future 2024-open end on Boeing Co Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF BA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US0970231058;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BOEING CO/SH SH;;;;;;20240508090527;20260523141616
CH1346377950;D;EN;Warrant 2024-open end on 3M Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT MMM DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US88579Y1010;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;3M CO/SH;;;;;;20240508120047;20260523141618
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CH1346392017;D;EN;Mini Future 2024-open end on argenx Br;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF ARGX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0010832176;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARGENX SE/SH VTG FPD;;;;;;20240508120052;20260523141623
CH1346392140;D;EN;Mini Future 2024-open end on DSM Firmenich N;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF DSFIR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;CH1216478797;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DSM FIRMENICH/REGSH EUR0.01;;;;;;20240508120052;20260523141623
CH1346392405;D;EN;Warrant 2024-open end on DSM Firmenich N;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT DSFIR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;CH1216478797;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DSM FIRMENICH/REGSH EUR0.01;;;;;;20240508120053;20260523141623
CH1346392595;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240508160539;20260523141623
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CH1346392934;D;EN;Mini Future 2024-open end on ArcelorMittal Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF MT DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;LU1598757687;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ARCELORMITTAL/SHS;;;;;;20240508160539;20260523141623
CH1346392942;D;EN;Mini Future 2024-open end on Porsche Vz I-Unty;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF P911 DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000PAG9113;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PORSCHE AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20240508160539;20260523141623
CH1346392959;D;EN;Mini Future 2024-open end on Shell Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF SHELL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;GB00BP6MXD84;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SHELL/PAR VTG FPD 0.07;;;;;;20240508160539;20260523141623
CH1346393023;D;EN;Warrant 2024-open end on Arm Hldg Sp ADR;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ARM DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20240510120555;20260523141623
CH1346393387;D;EN;Mini Future 2024-open end on Uber Tech Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF UBER DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US90353T1007;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;UBER TECHNOLOGI/SH;;;;;;20240510120556;20260523141623
CH1346394062;D;EN;Warrant 2024-open end on Alibaba Grp Sp ADR;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT BABA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20240507110600;20260523141624
CH1346394120;D;EN;Warrant 2024-open end on Walt Disney Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT DIS DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US2546871060;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DISNEY WALT CO/SH;;;;;;20240507110600;20260523141624
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CH1346394724;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITCB;UBS LONDON/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507160551;20260523141624
CH1346395119;D;EN;Mini Future 2024-open end on Nike -B-;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF NKE DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US6541061031;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NIKE INC/SH;;;;;;20240508120053;20260523141624
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CH1139786433;D;DT;8.189105 % Reverse Convertible 2022-09.05.23 (Exp.02.05.23) auf Aktien;DEDFTB;ZUERCHER KB/8.189105 BRC 20230509;;1000.000000;CHF;1000;;20230509;;;CH0012410517~CH0014852781~CH0126881561;F;8.189105;0509;X;20230509;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;;BALOISE HLDG/REGSH CHF0.1~SWISS RE/REGSH USD0.12~SWISS LIFE HLDG/REGSH CHF0.1;;;;;;20221101131232;20260523141646
CH1164372117;D;EN;Mini Future 2022-open end auf UniCredit N;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF UCG DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;IT0005239360;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;UNICREDIT/AZ SVN;;;;;;20220621121131;20260523141646
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BE6374334769;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-15.06.26;DYZNXN;WDP/0 DISCBD 20260615 SR;;;EUR;;;20260615;;;;Z;;;;;;;;;;;Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Warehouses De Pauw N.V.;549300HWDYC5JXC85138;WDP;N;Blakebergen 15;;;1861;WOLVERTEM;BE;Blakebergen 15;;;1861;WOLVERTEM;BE;;;;;;;;;;20260523141721;20260523141721
BE6374272142;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-13.08.26 Program 1104;DYZNXN;NEXTENSA/0 DISCBD 20260813 SR;;;EUR;;;20260813;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;NEXTENSA;549300BPHBCHEODTG670;NEXTENSA;N;Route de Lennik 451;;Belgium;1070;Anderlecht;BE;Route de Lennik 451;;Belgium;1070;Anderlecht;BE;;;;;;;;;;20260523141721;20260523141721
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CH1153133017;D;EN;Warrant 2021-open end auf SMI;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20211213131223;20260523141725
CH1245789131;D;EN;Warrant 2023-open end auf Sugar Nr. 11;RWTNCA;BK VONTOBEL/C KOWT YO DYN OE;;;CHF;;50;;;;XD0002742274;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;FOOD&SOFT DRINK/WHSG 112000 LB;;;;;;20230209131458;20260523141727
CH1245826537;D;EN;Warrant 2023-open end auf CAC 40;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT FCE DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20230306100829;20260523141727
CH1302023903;D;EN;Mini Future 2023-open end auf E.ON N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF EOAN DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE000ENAG999;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;E.ON SE/AKT O.N.;;;;;;20231212100849;20260523141729
CH1312995710;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Carbon Dioxide;RFTTPA;BK VONTOBEL/S MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;XD0020881047;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;ENVIRO SVC&RECY/CRBR 1000 T;;;;;;20240111130608;20260523141730
CH1325097280;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Novartis N;RWSNCA;BK VONTOBEL/C WT NOVN 96 20240517;;;CHF;;0.1;20240527;;;CH0012005267;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49;;;;;;20240501090532;20260523141732
CH1325097355;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Nestle N;RWSNCA;BK VONTOBEL/C WT NESN 96 20240517;;;CHF;;0.1;20240527;;;CH0038863350;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NESTLE/REGSH CHF0.1;;;;;;20240501090532;20260523141732
CH1325097579;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf ABB N;RWSNCA;BK VONTOBEL/C WT ABBN 42 20240517;;;CHF;;0.2;20240527;;;CH0012221716;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;ABB/REGSH CHF0.12;;;;;;20240501090533;20260523141733
CH1325099591;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf DAX;RWINCE;BK VONTOBEL/C WT DAX 17850 20240517;;;CHF;;0.002;20240527;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090538;20260523141734
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CH1325115223;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf NASDAQ 100;RWINPE;BK VONTOBEL/P WT NDX 18400 20240517;;;CHF;;0.002;20240527;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240501090611;20260523141740
CH1325124639;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Adecco Group N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF ADEN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012138605;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;ADECCO GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20240501090630;20260523141740
CH1325139223;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SMI;RWINCE;BK VONTOBEL/C WT SMI 12150 20240517;;;CHF;;0.01;20240527;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501090658;20260523141744
CH1325139934;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf S&P 500;RWINCE;BK VONTOBEL/C WT SP500 5050;;;CHF;;0.01;20240527;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;S&P 500 IX/;;;;;;20240501090659;20260523141745
CH1325143449;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf DAX;RWINCE;BK VONTOBEL/C WT DAX 19100 20240517;;;CHF;;0.002;20240527;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090705;20260523141745
CH1325143993;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Novartis N;RWSNCA;BK VONTOBEL/C WT NOVN 80 20240517;;;CHF;;0.05;20240527;;;CH0012005267;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49;;;;;;20240501090705;20260523141746
CH1337880731;D;EN;Warrant 2024-16.05.24 auf NASDAQ 100;RWINPE;BK VONTOBEL/P WT NDX 18300 20240516;;;CHF;;0.01;20240524;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240507120541;20260523141756
CH1337883461;D;EN;Warrant 2024-22.05.24 auf S&P 500;RWINPE;BK VONTOBEL/P WT SP500 5200;;;CHF;;0.01;20240529;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;S&P 500 IX/;;;;;;20240508090538;20260523141757
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CH1412419504;D;EN;Warrant 2025-open end auf SMI;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20250131130915;20260523141801
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CH1562884697;U;EN;Warrant 2026-22.05.26 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P WT DAX 25700 20260522;;;CHF;;0.01;20260601;;;DE0008469008;;;;;;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20260523141834;20260523141834
CH1525112525;U;DT;0.41 % Kassaschein 2026-26.08.26 Reg-S;DYFNXB;INTERSHOP HLDG/0.41 MMKT 20260826;;20000000.000000;CHF;20000000;;20260826;;;;F;0.41;0826;X;20260826;;ZKBX;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Intershop Holding AG;506700CGX4K77JX3R725;Intershop Hldg;N;Giessereistrasse 18;;;8005;Zuerich;CH;Giessereistrasse 18;;;8005;Zuerich;CH;;;;;;;;;;20260523141840;20260523141840
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BE6374338802;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-12.06.26 Program 1050;DYZNXN;CP INVEST/0 DISCBD 20260612 SR;;;EUR;;;20260612;;;;Z;;;;;;;;;;;Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Care Property Invest SA;54930096UUTCOUCQDU64;CP Invest;N;Horstebaan 3;;;2900;SCHOTEN;BE;Horstebaan 3;;;2900;SCHOTEN;BE;;;;;;;;;;20260523141840;20260523141840
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CH1101800667;D;EN;Mini Future 2021-open end on Delta Air Lines Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US2473617023;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DELTA AIR LINES/SH;;;;;;20210316173021;20260523141844
CH1109613740;D;EN;Mini Future 2021-open end on Copper Highgrade;RFTTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF HG DYN OE;;;CHF;;1;;;;XD0002058432;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NON-FERROUS MET/COPR HIGHGRD;;;;;;20210510163030;20260523141844
CH1281226030;D;EN;Warrant 2023-open end on Alphab Rg-C-NV;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT GOOG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US02079K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ALPHABET INC/SH NV;;;;;;20230831120631;20260523141844
CH1286537050;D;EN;Mini Future 2023-open end on Clariant N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF CLN DYN OE;;;CHF;;1;;;;CH0012142631;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;CLARIANT/REGSH CHF1.34;;;;;;20231009120724;20260523141845
CH1344401968;D;EN;Mini Future 2024-open end on Deliver Hero N-Unty;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DHER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000A2E4K43;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DELIVERY HERO/AKT O.N.;;;;;;20240430161155;20260523141854
CH1347459443;D;EN;Warrant 2024-open end on NVIDIA Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240517090325;20260523141854
CH1347460607;D;EN;Mini Future 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SMCI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240520091335;20260523141857
CH1347460979;D;EN;Warrant 2024-open end on Microsoft Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT MSFT DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US5949181045;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;MICROSOFT CORP/SH;;;;;;20240520091336;20260523141857
CH1347461092;D;EN;Warrant 2024-open end on NVIDIA Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240520091336;20260523141857
CH1347461670;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240520091336;20260523141858
CH1347461829;D;EN;Mini Future 2024-open end on Advanced Micro D Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF AMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20240520091336;20260523141858
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CH1347462389;D;EN;Warrant 2024-open end on SMI;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240506090853;20260523141859
CH1442949033;D;EN;Mini Future 2025-open end on Meta Platforms Rg-A;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF META DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US30303M1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;META PLATFORMS/SH CL A;;;;;;20250505120323;20260523141902
CH1470666608;D;EN;Mini Future 2025-open end on Deutsche Bank N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DBK DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0005140008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DEUTSCHE BANK/AKT O.N.;;;;;;20250819121049;20260523141903
CH1480200893;D;EN;Mini Future 2025-open end on Intesa Sanpaolo N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF ISP DYN OE;;;CHF;;1;;;;IT0000072618;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;INTESA SPAOLO/AZ SVN;;;;;;20250911141153;20260523141903
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CH1496380549;D;EN;Warrant 2025-open end on Gold 1 Unze;RWTNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XC0009655157;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;PREC METAL&STON/GOLD 1 OZ;;;;;;20251022120808;20260523141909
CH1496382859;D;EN;Warrant 2025-open end on Palantir Tchnl-A Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT PLTR DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20251024120840;20260523141910
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BE6374291332;U;DT;0 % Euro Certificates of Deposit 2026-13.08.26;DYZNXN;EUROCLEAR BANK/0 DISCBD 20260813 SR;;;USD;;;20260813;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Euroclear Bank SA/NV;549300OZ46BRLZ8Y6F65;Euroclear Bank;N;Boulevard du Roi Albert II 1;;;1210;BRUXELLES;BE;Boulevard du Roi Albert II 1;;;1210;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260523141919;20260523141919
BE6374294369;U;DT;0 % Euro Certificate of Deposit 2026-17.09.26;DYZNXN;EUROCLEAR BANK/0 DISCBD 20260917 SR;;1.000000;USD;1;;20260917;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Euroclear Bank SA/NV;549300OZ46BRLZ8Y6F65;Euroclear Bank;N;Boulevard du Roi Albert II 1;;;1210;BRUXELLES;BE;Boulevard du Roi Albert II 1;;;1210;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260523141919;20260523141919
BE6374082186;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-19.05.26;DYZNXN;ETEX/0 DISCBD 20260519 SR;;1.000000;EUR;1;;20260519;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Etex S.A.;549300QEP36CTLK2U748;Etex;N;Avenue de Tervueren 361;;;1150;BRUXELLES;BE;Avenue de Tervueren 361;;;1150;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260523141919;20260523141919
BE6374288304;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-13.08.26;DYZNXN;ETEX/0 DISCBD 20260813 SR;;1.000000;EUR;1;;20260813;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Etex S.A.;549300QEP36CTLK2U748;Etex;N;Avenue de Tervueren 361;;;1150;BRUXELLES;BE;Avenue de Tervueren 361;;;1150;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260523141919;20260523141919
BE6374332748;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-26.05.26;DYZNXN;ETEX/0 DISCBD 20260526 SR;;1.000000;EUR;1;;20260526;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Etex S.A.;549300QEP36CTLK2U748;Etex;N;Avenue de Tervueren 361;;;1150;BRUXELLES;BE;Avenue de Tervueren 361;;;1150;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260523141919;20260523141919
BE6374093290;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-13.08.26 Program 1128;DYZNXN;S.W.C.S./0 DISCBD 20260813 SR;;;EUR;;;20260813;;;;Z;;;;;;;;;;;Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Societe wallonne du credit social;549300QCTJ55YQ1J5L57;S.W.C.S.;N;Rue de l'Ecluse 10;;Belgique;6000;CHARLEROI;BE;Rue de l'Ecluse 10;;Belgique;6000;CHARLEROI;BE;;;;;;;;;;20260523141919;20260523141919
BE6374071072;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-13.07.26;DYZNXN;UMICORE FIN.SER/0 DISCBD 20260713;;;EUR;;;20260713;;;;Z;;;;;;;;;;;Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Umicore Financial Services NV;529900WRNCMQ0TS3UN31;Umicore Fin.Serv.;N;Rue du Marais 31;;;1000;BRUXELLES;BE;Rue du Marais 31;;;1000;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260523141919;20260523141919
BE6374101374;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-13.05.27;DYZNXN;UMICORE FIN.SER/0 DISCBD 20270513;;;EUR;;;20270513;;;;Z;;;;;;;;;;;Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Umicore Financial Services NV;529900WRNCMQ0TS3UN31;Umicore Fin.Serv.;N;Rue du Marais 31;;;1000;BRUXELLES;BE;Rue du Marais 31;;;1000;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260523141919;20260523141919
BE6372836336;U;DT;0 % Certificates of Deposit 2026-11.09.26 Program 1230;DYZNXN;SUMITOMO MITSUI/0 DISCBD 20260911;;250000.000000;GBP;250000;;20260911;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Succursale de Bruxelles;;Sumitomo Mitsui;N;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260523141919;20260523141919
BE6372839363;U;DT;0 % Euro Commercial Paper 2026-12.10.26 Program 667;DYZNXN;SUMITOMO MITSUI/0 DISCBD 20261012;;250000.000000;EUR;250000;;20261012;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Succursale de Bruxelles;;Sumitomo Mitsui;N;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260523141919;20260523141919
BE6372843407;U;DT;0 % Certificates of Deposit 2026-14.09.26 Program 1230;DYZNXN;SUMITOMO MITSUI/0 DISCBD 20260914;;250000.000000;EUR;250000;;20260914;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Succursale de Bruxelles;;Sumitomo Mitsui;N;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260523141920;20260523141920
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BE6372846434;U;DT;0 % Certificates of Deposit 2026-13.08.26 Program 1230;DYZNXN;SUMITOMO MITSUI/0 DISCBD 20260813;;250000.000000;EUR;250000;;20260813;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Succursale de Bruxelles;;Sumitomo Mitsui;N;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260523141920;20260523141920
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BE6372848455;U;DT;0 % Euro Commercial Paper 2026-13.08.26 Program 667;DYZNXN;SUMITOMO MITSUI/0 DISCBD 20260813;;250000.000000;GBP;250000;;20260813;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Succursale de Bruxelles;;Sumitomo Mitsui;N;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260523141920;20260523141920
BE6372849461;U;DT;0 % Euro Commercial Paper 2026-14.10.26 Program 667;DYZNXN;SUMITOMO MITSUI/0 DISCBD 20261014;;250000.000000;USD;250000;;20261014;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Succursale de Bruxelles;;Sumitomo Mitsui;N;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260523141920;20260523141920
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BE6372852499;U;DT;0 % Certificates of Deposit 2026-15.09.26 Program 1230;DYZNXN;SUMITOMO MITSUI/0 DISCBD 20260915;;250000.000000;GBP;250000;;20260915;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Succursale de Bruxelles;;Sumitomo Mitsui;N;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;Rue Montoyer 51b6;;;1000;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260523141920;20260523141920
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BEEX00601308;D;OP;Option on equity Call 490 April 2026;OCASPS;EURONEXT BRUSS/O 202604 C AM ARG;;;EUR;;100;20260417;490;EUR;NL0010832176;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;C;ARGENX SE/SH VTG FPD;;;;;;20260523142015;20260523142015
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BEEX00601779;D;OP;Option on equity Put 8.6 April 2026;OPASPS;EURONEXT BRUSS/O 202604 P AM BAR;;;EUR;;100;20260417;8.6;EUR;BE0974362940;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;P;BARCO/SH EUR0;;;;;;20260523142015;20260523142015
BEEX00601878;D;OP;Option on equity Put 9.2 April 2026;OPASPS;EURONEXT BRUSS/O 202604 P AM UMC;;;EUR;;100;20260417;9.2;EUR;BE0974320526;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;P;UMICORE/SH EUR0;;;;;;20260523142015;20260523142015
BEEX00603379;D;OP;Option on equity Put 45 April 2026;OPASPS;EURONEXT BRUSS/O 202604 P AM MEL 45;;;EUR;;100;20260417;45;EUR;BE0165385973;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;P;MELEXIS/SH EUR0;;;;;;20260523142015;20260523142015
BEEX00604229;D;OP;Option on equity Call 135 April 2026;OCASPS;EURONEXT BRUSS/O 202604 C AM IET;;;EUR;;100;20260417;135;EUR;BE0974259880;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;C;D'IETEREN GRP/SH EUR0;;;;;;20260523142015;20260523142015
BEEX00604237;D;OP;Option on equity Put 135 April 2026;OPASPS;EURONEXT BRUSS/O 202604 P AM IET;;;EUR;;100;20260417;135;EUR;BE0974259880;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;P;D'IETEREN GRP/SH EUR0;;;;;;20260523142015;20260523142015
BEEX00601589;D;OP;Option on index Call 4950 April 2026;OCEICS;EURONEXT BRUSS/O 202604 C EU BEL;;;EUR;;10;20260417;4950;EUR;BE0389555039;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;C;EURONEXT BRUSS./EURONEXT BEL 20 IDX;;;;;;20260523142015;20260523142015
BEEX00601597;D;OP;Option on index Put 4950 April 2026;OPEICS;EURONEXT BRUSS/O 202604 P EU BEL;;;EUR;;10;20260417;4950;EUR;BE0389555039;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;P;EURONEXT BRUSS./EURONEXT BEL 20 IDX;;;;;;20260523142015;20260523142015
BEEX00604369;D;OP;Option on index Call 4700 April 2026;OCEICS;EURONEXT BRUSS/O 202604 C EU BEL;;;EUR;;10;20260417;4700;EUR;BE0389555039;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;C;EURONEXT BRUSS./EURONEXT BEL 20 IDX;;;;;;20260523142015;20260523142015
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BEEX00626321;D;OP;Option on equity Call 37.5 April 2026;OCASPS;EURONEXT BRUSS/O 202604 C AM COL;;;EUR;;100;20260417;37.5;EUR;BE0974256852;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;C;COLRUYT/SH EUR0;;;;;;20260523142022;20260523142022
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BEEX00629804;D;OP;Option on index Call 5275 April 2026;OCEICS;EURONEXT BRUSS/O 202604 C EU BEL;;;EUR;;10;20260417;5275;EUR;BE0389555039;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;C;EURONEXT BRUSS./EURONEXT BEL 20 IDX;;;;;;20260523142022;20260523142022
BEEX00629812;D;OP;Option on index Put 5275 April 2026;OPEICS;EURONEXT BRUSS/O 202604 P EU BEL;;;EUR;;10;20260417;5275;EUR;BE0389555039;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;P;EURONEXT BRUSS./EURONEXT BEL 20 IDX;;;;;;20260523142022;20260523142022
BEEX00630703;D;OP;Option on equity Call 202 April 2026;OCASPS;EURONEXT BRUSS/O 202604 C AM TUB;;;EUR;;100;20260417;202;EUR;BE0003823409;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;C;FINANCIERE TUBI/SH EUR0;;;;;;20260523142022;20260523142022
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BEEX00631941;D;OP;Option on equity Call 228 April 2026;OCASPS;EURONEXT BRUSS/O 202604 C AM SOF;;;EUR;;100;20260417;228;EUR;BE0003717312;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;C;SOFINA/SH EUR0;;;;;;20260523142023;20260523142023
BEEX00631958;D;OP;Option on equity Put 228 April 2026;OPASPS;EURONEXT BRUSS/O 202604 P AM SOF;;;EUR;;100;20260417;228;EUR;BE0003717312;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;P;SOFINA/SH EUR0;;;;;;20260523142023;20260523142023
BEEX00631966;D;OP;Option on equity Call 232 April 2026;OCASPS;EURONEXT BRUSS/O 202604 C AM SOF;;;EUR;;100;20260417;232;EUR;BE0003717312;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;C;SOFINA/SH EUR0;;;;;;20260523142023;20260523142023
BEEX00631974;D;OP;Option on equity Put 232 April 2026;OPASPS;EURONEXT BRUSS/O 202604 P AM SOF;;;EUR;;100;20260417;232;EUR;BE0003717312;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;P;SOFINA/SH EUR0;;;;;;20260523142023;20260523142023
BEEX00631982;D;OP;Option on equity Call 234 April 2026;OCASPS;EURONEXT BRUSS/O 202604 C AM SOF;;;EUR;;100;20260417;234;EUR;BE0003717312;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;C;SOFINA/SH EUR0;;;;;;20260523142023;20260523142023
BEEX00631990;D;OP;Option on equity Put 234 April 2026;OPASPS;EURONEXT BRUSS/O 202604 P AM SOF;;;EUR;;100;20260417;234;EUR;BE0003717312;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;P;SOFINA/SH EUR0;;;;;;20260523142023;20260523142023
BEEX00631909;D;OP;Option on equity Call 77 April 2026;OCASPS;EURONEXT BRUSS/O 202604 C AM AED 77;;;EUR;;100;20260417;77;EUR;BE0003851681;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;C;AEDIFICA/SH EUR0;;;;;;20260523142023;20260523142023
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BEEX00631388;D;OP;Option on equity Call 710 April 2026;OCASPS;EURONEXT BRUSS/O 202604 C AM ARG;;;EUR;;100;20260417;710;EUR;NL0010832176;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;C;ARGENX SE/SH VTG FPD;;;;;;20260523142023;20260523142023
BEEX00631396;D;OP;Option on equity Put 710 April 2026;OPASPS;EURONEXT BRUSS/O 202604 P AM ARG;;;EUR;;100;20260417;710;EUR;NL0010832176;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;P;ARGENX SE/SH VTG FPD;;;;;;20260523142023;20260523142023
BEEX00631503;D;OP;Option on equity Call 13.6 April 2026;OCASPS;EURONEXT BRUSS/O 202604 C AM IBA;;;EUR;;100;20260417;13.6;EUR;BE0003766806;;;;;;;;;;;;;Euronext Brussels N.V./S.A.;5493007YLUF2KAS0TM17;Euronext Bruss;N;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;Markiesstraat 1, bus 1;;;1000;Brussels;BE;;;C;IBA/SH EUR0;;;;;;20260523142023;20260523142023
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CH1564496060;U;DT;3.19 % Notes 2026-29.06.26;DYFGXB;VONTOBEL FP/3.19 MMKT 20260629 SR;;1000.000000;USD;1000;;20260629;;;;F;3.19;0629;X;20260629;;;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;;;;;;;20260523142045;20260523142045
BE6374095311;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-15.06.26 Program 1048;DYZNXN;VILLE DE LIEGE/0 DISCBD 20260615 SR;;;EUR;;;20260615;;;;Z;;;;;;;;;;;Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Stadt Luettich;549300FIVF63QBHEZ887;Stadt Luettich;N;;;;;;BE;;;;;;BE;;;;;;;;;;20260523142045;20260523142045
BE6374289310;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-12.06.26 Program 1118;DYZNXN;COFINIMMO/0 DISCBD 20260612 SR;;;EUR;;;20260612;;;;Z;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Cofinimmo SA;549300TM914CSF6KI389;Cofinimmo;N;Boulevard de la Woluwe 58;;;1200;BRUXELLES;BE;Boulevard de la Woluwe 58;;;1200;BRUXELLES;BE;;;;;;;;;;20260523142045;20260523142045
BE6374299418;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-15.02.27 Program 1194;DYZNXN;CARMEUSE HLDG/0 DISCBD 20270215 SR;;;EUR;;;20270215;;;;Z;;;;;;;;;;;Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Carmeuse Holding SA;549300JN1NFN0RTD6213;Carmeuse Hldg;N;;;;;;LU;;;;;;LU;;;;;;;;;;20260523142045;20260523142045
BE6374339818;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-15.06.26 Program 1194;DYZNXN;CARMEUSE HLDG/0 DISCBD 20260615 SR;;;EUR;;;20260615;;;;Z;;;;;;;;;;;Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Carmeuse Holding SA;549300JN1NFN0RTD6213;Carmeuse Hldg;N;;;;;;LU;;;;;;LU;;;;;;;;;;20260523142045;20260523142045
BE6374286282;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-26.05.26 Program 987;DYZNXN;STAD ZOTTEGEM/0 DISCBD 20260526 SR;;;EUR;;;20260526;;;;Z;;;;;;;;;;;Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Stad Zottegem;549300C3MMX0Z6SGQE97;Stad Zottegem;N;Markt 1;;;9620;Zottegem;BE;Markt 1;;;9620;Zottegem;BE;;;;;;;;;;20260523142047;20260523142047
BE6374088241;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-15.06.26 Program 1130;DYZNXN;STAD BRUGGE/0 DISCBD 20260615 SR;;1000.000000;EUR;1000;;20260615;;;;Z;;;;;;;ING Belgique SA;JLS56RAMYQZECFUF2G44;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Stad Brugge;549300DLQQV8DKLFGG51;Stad Brugge;N;;;;;;BE;;;;;;BE;;;;;;;;;;20260523142048;20260523142048
BE6374306486;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-15.06.26 Program 615;DYZNXN;STAD RONSE/0 DISCBD 20260615 SR;;1.000000;EUR;1;;20260615;;;;Z;;;;;;;ING BANK N.V. Belgian Branch BUIV, Brussels     Branch;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Stad Ronse;549300S0UW0UTRWLDM07;Stad Ronse;N;;;;;;BE;;;;;;BE;;;;;;;;;;20260523142048;20260523142048
CH0539864170;D;EQ;Underlying Tracker 2020-11.05.23 (Exp.04.05.23) on Equities;EYDYEB;LEONTEQ SEC/OUTPBNCTF 20230511 MLT;;1000.000000;CHF;1000;;20230511;;;CH0011075394~CH0014852781~CH0126881561;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG, Guernsey Branch;549300SCKU4B0LXWV721;Leonteq Sec;N;;;;;;GG;;;;;;GG;;;;ZURICH INSUR GR/REGSH CHF0.1~SWISS LIFE HLDG/REGSH CHF0.1~SWISS RE/REGSH USD0.12;;;;;;20200505180147;20260523142049
CH1107641677;D;DT;7.14 % Reverse Convertible 2021-10.05.23 (Exp.28.04.23) on Equities;DEDFTB;LEONTEQ SEC/7.14 BRC 20230510 MLT;;1000.000000;CHF;1000;;20230510;;;CH0012005267~CH0012032048~CH0012138530~CH0038863350~CH0126881561;F;7.14;0104;M;20210604;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG, Guernsey Branch;549300SCKU4B0LXWV721;Leonteq Sec;N;;;;;;GG;;;;;;GG;;;;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49~ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0~CS GROUP/REGSH CHF0.04~NESTLE/REGSH CHF0.1~SWISS RE/REGSH USD0.12;;;;;;20210428164733;20260523142049
CH1550435072;U;DT;14 % Reverse Convertible 2026-01.06.27 (Exp.24.05.27) on Equities;DECFTB;LEONTEQ SEC/14 RVCV 20270601 MLT;;1000.000000;USD;1000;;20270601;;;US0404132054~US46120E6023~US90353T1007;F;14;0228;Q;20260831;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG, Guernsey Branch;549300SCKU4B0LXWV721;Leonteq Sec;N;;;;;;GG;;;;;;GG;;;;ARISTA NETWORKS/SH NEW~INTUITIVE SURGI/SH~UBER TECHNOLOGI/SH;;;;;;20260523142054;20260523142054
CH1550435080;U;DT;14 % Reverse Convertible 2026-01.06.27 (Exp.24.05.27) on Equities;DECFTB;LEONTEQ SEC/14 RVCV 20270601 MLT;;1000.000000;USD;1000;;20270601;;;US5949181045~US79466L3024~US81762P1021;F;14;0228;Q;20260831;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG, Guernsey Branch;549300SCKU4B0LXWV721;Leonteq Sec;N;;;;;;GG;;;;;;GG;;;;MICROSOFT CORP/SH~SALESFORCE INC/SH~SERVICENOW INC/SH SH;;;;;;20260523142054;20260523142054
CH1550442482;U;DT;Reverse Convertible 2026-02.06.26 (Exp.29.05.26) on USD/CHF;DECVRC;LEONTEQ SEC/VAR RVCV 20260602;;1000.000000;CHF;1000;;20260602;;;XC0009652816;V;;0602;X;20260602;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG, Guernsey Branch;549300SCKU4B0LXWV721;Leonteq Sec;N;;;;;;GG;;;;;;GG;;;;FX/CROSS USD/CHF;;;;;;20260523142055;20260523142055
CH0575750796;D;DT;5.35 % Reverse Convertible 2021-08.05.23 (Exp.03.05.23) on Equities;DEDFTB;CS AG LDN/5.35 BRC 20230508 MLT;;1000.000000;CHF;1000;;20230508;;;CH0012005267~CH0012032048~CH0038863350~CH0126881561;F;5.35;0206;Q;20210806;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Credit Suisse AG, London Branch;;CS AG Ldn;N;One Cabot Square;;;E14 4QJ;London;GB;One Cabot Square;;;E14 4QJ;London;GB;;;;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49~ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0~SWISS RE/REGSH USD0.12~NESTLE/REGSH CHF0.1;;;;;;20210421163027;20260523142055
CH1170515410;D;DT;7.7 % Reverse Convertible 2022-08.05.23 (Exp.28.04.23) on Equities;DEDFTB;CS AG LDN/7.7 BRC 20230508 MLT KI;;1000.000000;CHF;1000;;20230508;;;CH0011075394~CH0014852781~CH0126881561;F;7.7;0508;S;20221107;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Credit Suisse AG, London Branch;;CS AG Ldn;N;One Cabot Square;;;E14 4QJ;London;GB;One Cabot Square;;;E14 4QJ;London;GB;;;;SWISS LIFE HLDG/REGSH CHF0.1~SWISS RE/REGSH USD0.12~ZURICH INSUR GR/REGSH CHF0.1;;;;;;20220429093253;20260523142055
CH1556443690;U;DT;10.7328 % Reverse Convertible 2026-01.06.28 (Exp.24.05.28) on Equities;DECFRB;SG ISSUER/10.7328 RVCV 20280601 MLT;;1000.000000;GBP;1000;;20280601;;;US1491231015~US2910111044~US3696043013~US7181721090;F;10.7328;0101;M;20260701;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear S.A.~;SG Issuer SA;549300QNMDBVTHX8H127;SG Issuer;N;33, boulevard Prince Henri;;;L-1724;Luxembourg;LU;33, boulevard Prince Henri;;;L-1724;Luxembourg;LU;;;;CATERPILLAR INC/SH SH~EMERSON ELEC CO/SH SH~GEN ELEC CO/SH~PHILIP MORRIS I/SH SH;;;;;;20260523142056;20260523142056
BE6374096327;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-15.06.26 Guaranteed Program 1087;DYZTXN;BRUSS MUN REG F/0 DISCBD 20260615;;;EUR;;;20260615;;;;Z;;;;;;;;;;;Euroclear France~54930060MY6S68NEUP16~Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Brussels Municipalities Regional Fund;549300X6M1U67ORYOS53;Bruss Mun Reg F;N;Boulevard du Jardin Botanique 20;;;1035;Brussels;BE;Boulevard du Jardin Botanique 20;;;1035;Brussels;BE;;;;;;;;;;20260523142056;20260523142056
BE6374341830;U;DT;4.73 % Euro Medium Term Notes 2026-09.07.29 Guaranteed Series E00271;DTFGFN;KBC IFIMA/4.73 EMTN 20290709 SR;;10000.000000;NOK;10000;;20290709;;;;F;4.73;0709;A;20270709;;;;;;;Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;KBC IFIMA S.A.;213800PN8BSF31FXFM06;KBC IFIMA;N;4, rue du Fort Wallis;;;L-2714;Luxembourg;LU;4, rue du Fort Wallis;;;L-2714;Luxembourg;LU;;;;;;;;;;20260523142057;20260523142057
BE6374342846;U;DT;3.58 % Euro Medium Term Notes 2026-09.07.32 Series E00270 Guaranteed;DTFGGN;KBC IFIMA/3.58 EMTN 20320709 SR;;1000.000000;EUR;1000;;20320709;;;;F;3.58;0709;A;20270709;;;;;;;Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;KBC IFIMA S.A.;213800PN8BSF31FXFM06;KBC IFIMA;N;4, rue du Fort Wallis;;;L-2714;Luxembourg;LU;4, rue du Fort Wallis;;;L-2714;Luxembourg;LU;;;;;;;;;;20260523142057;20260523142057
BE6374283255;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-20.07.26 Program 1257;DYZNXN;XIOR ST HOUS/0 DISCBD 20260720 SR;;;EUR;;;20260720;;;;Z;;;;;;;;;;;Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Xior Student Housing N.V.;549300JK7HFOCP0U8K85;Xior St Hous;N;Mechelsesteenweg 34;;;2018;ANTWERPEN;BE;Mechelsesteenweg 34;;;2018;ANTWERPEN;BE;;;;;;;;;;20260523142057;20260523142057
BE6374300422;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-15.02.27 Program 1257;DYZNXN;XIOR ST HOUS/0 DISCBD 20270215 SR;;;EUR;;;20270215;;;;Z;;;;;;;;;;;Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Xior Student Housing N.V.;549300JK7HFOCP0U8K85;Xior St Hous;N;Mechelsesteenweg 34;;;2018;ANTWERPEN;BE;Mechelsesteenweg 34;;;2018;ANTWERPEN;BE;;;;;;;;;;20260523142057;20260523142057
CH0587324846;D;DT;6.4 % Reverse Convertible 2021-09.08.23 (Exp.02.08.23) auf Aktien;DEDFTB;RAIFFEISEN SCHW/6.4 BRC 20230809;;1000.000000;CHF;1000;;20230809;;;CH0008742519~CH0014852781~CH0126881561;F;6.4;0209;Q;20211109;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Raiffeisen Schweiz Genossenschaft;5299006GIHQ1ELISCV48;Raiffeisen Schweiz;N;Raiffeisenplatz;;;9000;St. Gallen;CH;Raiffeisenplatz;;;9000;St. Gallen;CH;;;;SWISSCOM/REGSH CHF1~SWISS LIFE HLDG/REGSH CHF0.1~SWISS RE/REGSH USD0.12;;;;;;20210802163051;20260523142057
CH1100451520;D;DT;5 % Reverse Convertible 2021-09.08.23 (Exp.02.08.23) auf Aktien;DEDFTB;RAIFFEISEN SCHW/5 BRC 20230809 MLT;;1000.000000;CHF;1000;;20230809;;;CH0012005267~CH0012032048~CH0038863350~CH0126881561~CH0244767585;F;5;0209;Q;20211109;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Raiffeisen Schweiz Genossenschaft;5299006GIHQ1ELISCV48;Raiffeisen Schweiz;N;Raiffeisenplatz;;;9000;St. Gallen;CH;Raiffeisenplatz;;;9000;St. Gallen;CH;;;;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49~ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0~NESTLE/REGSH CHF0.1~SWISS RE/REGSH USD0.12~UBS GROUP/REGSH USD0.1;;;;;;20210723094708;20260523142057
CH1140870929;D;DT;Reverse Convertible 2021-11.05.23 (Exp.04.05.23) auf Swiss Re N;DEBYTS;RAIFFEISEN SCHW/BARDISCCFT 20230511;;10000.000000;CHF;10000;;20230511;;;CH0126881561;Y;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Raiffeisen Schweiz Genossenschaft;5299006GIHQ1ELISCV48;Raiffeisen Schweiz;N;Raiffeisenplatz;;;9000;St. Gallen;CH;Raiffeisenplatz;;;9000;St. Gallen;CH;;;;SWISS RE/REGSH USD0.12;;;;;;20211104170322;20260523142057
CH1525112541;U;DT;0.38 % Kassaschein 2026-13.08.26 Reg-S;DYFNXB;INVESTIS HLDG/0.38 MMKT 20260813 SR;;10000000.000000;CHF;10000000;;20260813;;;;F;0.38;0813;X;20260813;;ZKBX;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Investis Holding SA;506700GG126O0G9S5W59;Investis Hldg;N;Neumuehlequai 6;;;8001;Zuerich;CH;Neumuehlequai 6;;;8001;Zuerich;CH;;;;;;;;;;20260523142059;20260523142059
BE6374097333;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-15.06.26 Program 1117;DYZNXN;ATENOR/0 DISCBD 20260615 SR;;;EUR;;;20260615;;;;Z;;;;;;;;;;;Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;ATENOR S.A.;549300ZIL1V7D7F3YH40;ATENOR;N;Avenue Reine Astrid 92;;;1310;LA HULPE;BE;Avenue Reine Astrid 92;;;1310;LA HULPE;BE;;;;;;;;;;20260523142059;20260523142059
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BE6374307492;U;DT;0 % Commercial Paper 2026-31.07.26 Program 1278;DYZNXN;MATEXI GRP/0 DISCBD 20260731 SR;;;EUR;;;20260731;;;;Z;;;;;;;;;;;Banque Nationale de Belgique SA~CGYP50QBGGR6NCHTSN68~Banque Nationale/Moniteur Belge                 (dematerialization)~;Matexi Group NV;5493002OWYFSM5OIO608;Matexi Grp;N;Franklin Rooseveltlaan 180;;;8790;Waregem;BE;Franklin Rooseveltlaan 180;;;8790;Waregem;BE;;;;;;;;;;20260523142105;20260523142105
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CH1539188768;U;DT;3.72 % Notes 2026-22.05.26;DYFNXM;CONVEXIS FIVE/3.72 MMKT 20260522 SR;;1000.000000;USD;1000;;20260522;;;;F;3.72;0522;X;20260522;;;;;;;Banque Syz SA~54930077IZ2P7FXZ1K36;Convexis Five PLC;213800NBMMKLEANHST83;Convexis Five;N;;;;;;JE;;;;;;JE;;;;;;;;;;20260523142106;20260523142106
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CH1548135388;U;DT;16.8 % (16.807 % p.a.) Reverse Convertible 2026-28.05.27 (Exp.21.05.27) on AST SpceMobile Rg-A;DECFTS;OPUS CHA ISS/16.807 RVCV 20270528;;1000.000000;EUR;1000;;20270528;;;US00217D1000;F;16.807;0228;Q;20261128;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Opus (Public) Chartered Issuance SA - Compartment P100;213800S4G2OLURQDCP62;Opus Cha Iss;N;;;;;;LU;;;;;;LU;;;;AST SPACEMOBILE/SH;;;;;;20260523142106;20260523142106
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CH1340695092;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20240429160430;20260523141553
CH1342497166;D;EN;Warrant 2024-open end on Amazon.Com Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT AMZN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0231351067;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AMAZON COM INC/SH SH;;;;;;20240429160432;20260523141555
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CH1344029512;D;EN;Mini Future 2024-open end on Adyen;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ADYEN DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0012969182;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ADYEN N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240429160433;20260523141559
CH1344029520;D;EN;Mini Future 2024-open end on Adyen;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ADYEN DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0012969182;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ADYEN N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240429160433;20260523141559
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CH1344029660;D;EN;Mini Future 2024-open end on Airbus Br Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF AIR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0000235190;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AIRBUS SE/SH VTG FPD;;;;;;20240429160433;20260523141559
CH1344029736;D;EN;Warrant 2024-open end on Adyen;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ADYEN DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0012969182;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ADYEN N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240429160433;20260523141559
CH1344029793;D;EN;Warrant 2024-open end on Asm Int Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ASM DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0000334118;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ASM INTERNATION/SH VTG FPD;;;;;;20240429160434;20260523141559
CH1344030288;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240429160435;20260523141559
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CH1344036095;D;EN;Mini Future 2024-open end on ASML Hldg Br Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF ASML DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;NL0010273215;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ASML HOLDING N./SH VTG FPD;;;;;;20240429160435;20260523141601
CH1344036103;D;EN;Mini Future 2024-open end on Daimler N;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF MBG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0007100000;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;MERCEDES-BENZ/AKT O.N.;;;;;;20240429160435;20260523141601
CH1344036111;D;EN;Mini Future 2024-open end on SAP;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF SAP DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;DE0007164600;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SAP SE/AKT O.N.;;;;;;20240429160435;20260523141601
CH1344036152;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITCB;UBS LONDON/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240429160435;20260523141601
CH1344036160;D;EN;Mini Future 2024-open end on EURO STOXX 50;RFITCB;UBS LONDON/L MINIF SX5E DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;EU0009658145;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50;;;;;;20240429160435;20260523141601
CH1344036400;D;EN;Mini Future 2024-open end on Meta Platforms Rg-A;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF META DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US30303M1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;META PLATFORMS/SH CL A;;;;;;20240429160436;20260523141601
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CH1344036475;D;EN;Mini Future 2024-open end on Signify Br Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF LIGHT DYN OE;;;EUR;;1;;;;NL0011821392;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SIGNIFY N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240429160436;20260523141601
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CH1344046011;D;EN;Warrant 2024-open end on NVIDIA Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240429160442;20260523141603
CH1344046029;D;EN;Warrant 2024-open end on NVIDIA Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240429160442;20260523141603
CH1344046037;D;EN;Warrant 2024-open end on NVIDIA Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240429160442;20260523141603
CH1344046177;D;EN;Mini Future 2024-open end on Caterpillar Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF CAT DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;US1491231015;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;CATERPILLAR INC/SH SH;;;;;;20240429160442;20260523141603
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CH1344046607;D;EN;Warrant 2024-open end on Palantir Tchnl-A Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT PLTR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20240429160443;20260523141603
CH1344046623;D;EN;Warrant 2024-open end on PayPal Holdings Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT PYPL DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US70450Y1038;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PAYPAL HOLDINGS/SH SH;;;;;;20240429160443;20260523141603
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CH1344050948;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240429160445;20260523141604
CH1396289162;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Netflix Rg;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF NFLX DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US64110L1061;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;NETFLIX INC/SH;;;;;;20241111130154;20260523141653
CH1344393140;D;EN;Mini Future 2024-open end on NVIDIA Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240430161144;20260523141852
CH1344393181;D;EN;Mini Future 2024-open end on NVIDIA Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240430161144;20260523141852
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CH1479361763;D;EN;Warrant 2025-open end auf Adecco Group N;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT ADEN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012138605;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;ADECCO GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20250830121309;20260523141929
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CH1325101330;D;EN;Warrant 2024-open end auf Walt Disney Rg;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT DIS DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US2546871060;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;DISNEY WALT CO/SH;;;;;;20240501090543;20260523141738
CH1325101934;D;EN;Warrant 2024-open end auf Airbnb Rg-A;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT ABNB DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0090661010;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;AIRBNB INC/SH CL A;;;;;;20240501090543;20260523141738
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CH1325106859;D;EN;Mini Future 2024-open end auf DAX;RFITPA;BK VONTOBEL/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090554;20260523141738
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CH1325141500;D;EN;Warrant 2024-open end auf Gas natural;RWTNPA;BK VONTOBEL/P KOWT NG DYN OE;;;CHF;;1;;;;XD0002745517;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;PETROLOILNAGAS/NGAS 1 FBM;;;;;;20240501090702;20260523141745
CH1325142441;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Crude Oil;RFTTCA;BK VONTOBEL/L MINIF CL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;XC0007924514;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1000 TAEL;;;;;;20240501090703;20260523141745
CH1325143464;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf DAX;RWINCE;BK VONTOBEL/C WT DAX 19050 20240517;;;CHF;;0.002;20240527;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090705;20260523141745
CH1325143720;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Crude Oil;RFTTCA;BK VONTOBEL/L MINIF CL DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0007924514;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1000 TAEL;;;;;;20240501090705;20260523141745
CH1325143738;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Crude Oil Barrel;RFTTCA;BK VONTOBEL/L MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009677409;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1 TAEL;;;;;;20240501090705;20260523141746
CH1325145113;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Infineon Technolo N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF IFX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20240501090707;20260523141746
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CH1325145535;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Deutsche Post N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF DHL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0005552004;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.POST AG/AKT O.N.;;;;;;20240501090707;20260523141746
CH1325151814;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P WT DAX 19100 20240517;;;CHF;;0.01;20240527;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090720;20260523141746
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CH1337827666;D;EN;Mini Future 2024-open end auf DAX;RFITPA;BK VONTOBEL/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090849;20260523141749
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CH1337827849;D;EN;Mini Future 2024-open end auf SMI;RFITPA;BK VONTOBEL/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501090849;20260523141749
CH1337831759;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P WT SMI 11050 20240517;;;CHF;;0.01;20240527;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501090858;20260523141750
CH1337839844;D;EN;Warrant 2024-open end auf DAX;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090915;20260523141750
CH1337839877;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT DAX 18300;;;CHF;;0.01;20240927;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090915;20260523141750
CH1337842871;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Platin 1 Oz 999;RFTTPA;BK VONTOBEL/S MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0002746903;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;PREC METAL&STON/PTNM 999 1 OZ;;;;;;20240501090921;20260523141751
CH1337842889;D;EN;Warrant 2024-open end auf Platin 1 Oz 999;RWTNPA;BK VONTOBEL/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0002746903;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;PREC METAL&STON/PTNM 999 1 OZ;;;;;;20240501090921;20260523141751
CH1337845171;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Infineon Technolo N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF IFX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20240501090926;20260523141751
CH1337846120;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P WT SMI 10850 20240517;;;CHF;;0.01;20240527;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501090927;20260523141751
CH1337847185;D;EN;Warrant 2024-open end auf UBS Group N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT UBSG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0244767585;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;UBS GROUP/REGSH USD0.1;;;;;;20240501090929;20260523141751
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CH1337854165;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf NASDAQ 100;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT NDX 18200;;;CHF;;0.002;20240927;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240501090945;20260523141752
CH1337854298;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf S&P 500;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT SP500 5200;;;CHF;;0.01;20240927;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;S&P 500 IX/;;;;;;20240501090946;20260523141752
CH1337862531;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf NASDAQ 100;RWINCE;BK VONTOBEL/C WT NDX 16500 20240517;;;CHF;;0.01;20240527;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240501091005;20260523141753
CH1337864222;D;EN;Mini Future 2024-open end auf SMI;RFITPA;BK VONTOBEL/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501091011;20260523141753
CH1337864875;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf USD/JPY;RWCNPE;BK VONTOBEL/P WT USDJPY 158;;;CHF;;10;20240527;;;XC0009659910;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;FX/CROSS USD/JPY;;;;;;20240501091012;20260523141753
CH1342502635;D;EN;Warrant 2024-open end on Barrick Gold Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT GOLD DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CA0679011084;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;BARRICK GOLD/SH;;;;;;20240501160415;20260523141555
CH1342505497;D;EN;Warrant 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT SMCI DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240501160416;20260523141556
CH1342521940;D;EN;Mini Future 2024-open end on NASDAQ 100;RFITCB;UBS LONDON/L MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240501160416;20260523141556
CH1342522260;D;EN;Warrant 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT SMCI DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240501160416;20260523141557
CH1338971901;D;EN;Warrant 2024-open end auf Julius Baer Grp N;RWSNPB;UBS/P KOWT BAER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0102484968;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;JULIUS BAER GRP/REGSH CHF0.02;;;;;;20240502090415;20260523141510
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CH1340297519;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 auf SMI;RWINPE;UBS/P KOWT SMI 11500 20240621;;;CHF;;0.002;20240626;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240502090421;20260523141513
CH1340297527;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf SMI;RWINPE;UBS/P KOWT SMI 11500 20240920;;;CHF;;0.002;20240925;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240502090421;20260523141513
CH1340681977;D;EN;Mini Future 2024-open end on Bayer N;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF BAYN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000BAY0017;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BAYER AG/AKT O.N.;;;;;;20240502090442;20260523141552
CH1342505307;D;EN;Mini Future 2024-open end on Shell Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF SHELL DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;GB00BP6MXD84;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SHELL/PAR VTG FPD 0.07;;;;;;20240502090450;20260523141556
CH1342522112;D;EN;Warrant 2024-open end on Netflix Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT NFLX DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US64110L1061;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NETFLIX INC/SH;;;;;;20240502090452;20260523141557
CH1342522450;D;EN;Mini Future 2024-open end on Carrefour;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF CA DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0000120172;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;CARREFOUR/EQ;;;;;;20240502090452;20260523141557
CH1342528424;D;EN;Warrant 2024-open end on USD/JPY;RWCNCB;UBS LONDON/C KOWT USDJPY DYN OE;;;CHF;;10;;;;XC0009659910;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;FX/CROSS USD/JPY;;;;;;20240502090454;20260523141558
CH1344028803;D;EN;Warrant 2024-open end on Adyen;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ADYEN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;NL0012969182;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ADYEN N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240502090458;20260523141558
CH1344055889;D;EN;Warrant 2024-open end on Hermes Intl;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT RMS DYN OE;;;EUR;;0.010045;;;;FR0000052292;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;HERMES INTERNAT/EQ;;;;;;20240502090505;20260523141605
CH1344055921;D;EN;Warrant 2024-open end on Nokia Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT NOKIA DYN OE;;;EUR;;1;;;;FI0009000681;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NOKIA OYJ/SH;;;;;;20240502090505;20260523141605
CH1344056085;D;EN;Mini Future 2024-open end on Adyen;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ADYEN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;NL0012969182;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ADYEN N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240502090505;20260523141605
CH1344032672;D;EN;Warrant 2024-open end on XPT/USD;RWCNPB;UBS LONDON/P KOWT XPTUSD DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;XD0210123309;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;FX/CROSS XPT/USD;;;;;;20240502120419;20260523141559
CH1344032797;D;EN;Warrant 2024-open end on Gold 1 Unze;RWTNPB;UBS LONDON/P KOWT FIXPM DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;XC0009655157;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PREC METAL&STON/GOLD 1 OZ;;;;;;20240502120420;20260523141559
CH1344032920;D;EN;Mini Future 2024-open end on STMicroelectr Br Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF STMMI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0000226223;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;STMICROELECTRON/SH VTG FPD;;;;;;20240502120420;20260523141559
CH1344033449;D;EN;Warrant 2024-open end on Volkswagen Vz;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT VOW3 DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;DE0007664039;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;VOLKSWAGEN AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20240502120421;20260523141600
CH1344037432;D;EN;Mini Future 2024-open end on IMCD Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF IMCD DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0010801007;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;IMCD N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240502120421;20260523141601
CH1344037440;D;EN;Mini Future 2024-open end on Pernod Ricard;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF RI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000120693;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PERNOD-RICARD/EQ;;;;;;20240502120421;20260523141601
CH1344037515;D;EN;Mini Future 2024-open end on Stellantis Br Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF STLAM DYN OE;;;EUR;;1;;;;NL00150001Q9;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;STELLANTIS N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240502120421;20260523141601
CH1343246117;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 auf SMI;RWINPE;UBS/P KOWT SMI 11400 20240621;;;CHF;;0.01;20240626;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240502120413;20260523141515
CH1343246174;D;EN;Warrant 2024-open end auf BB Biotech N;RWSNCB;UBS/C KOWT BION DYN OE;;;CHF;;0.033333;;;;CH0038389992;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BB BIOTECH/REGSH CHF0.2;;;;;;20240502120413;20260523141515
CH1343246323;D;EN;Warrant 2024-open end auf Meyer Burger N;RWSNCB;UBS/C KOWT MBTN DYN OE;;;CHF;;10;;;;CH0108503795;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;Meyer Burger/RegSh CHF0.01;;;;;;20240502120414;20260523141515
CH1343246570;D;EN;Mini Future 2024-open end auf BB Biotech N;RFSTCB;UBS/L MINIF BION DYN OE;;;CHF;;0.033333;;;;CH0038389992;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BB BIOTECH/REGSH CHF0.2;;;;;;20240502120414;20260523141515
CH1344054049;D;EN;Mini Future 2024-open end on McDonald's Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF MCD DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US5801351017;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;MCDONALDS CORP/SH;;;;;;20240502120427;20260523141605
CH1344060467;D;EN;Mini Future 2024-open end on Palantir Tchnl-A Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF PLTR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20240502120430;20260523141606
CH1344067462;D;EN;Warrant 2024-open end on CAC 40;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT PX1 DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20240502120432;20260523141608
CH1337871193;D;EN;Warrant 2024-open end auf Cacao;RWTNPA;BK VONTOBEL/P KOWT CJ DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0002742035;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;AGRICUL&FISHERY/CCOA 10 T;;;;;;20240502120441;20260523141754
CH1286551242;D;EN;Warrant 2023-open end on Prosus Rg-N;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT PRX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;NL0013654783;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PROSUS N.V./SH VTG FPD;;;;;;20230914160628;20260523141535
CH1344061192;D;EN;Warrant 2024-open end on Broadcom Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT AVGO DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;US11135F1012;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BROADCOM INC/SH;;;;;;20240502160431;20260523141606
CH1344061242;D;EN;Warrant 2024-open end on Barrick Gold Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT GOLD DYN OE;;;EUR;;1;;;;CA0679011084;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BARRICK GOLD/SH;;;;;;20240502160431;20260523141607
CH1344061309;D;EN;Mini Future 2024-open end on Starbucks Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF SBUX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US8552441094;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;STARBUCKS CORP/SH;;;;;;20240502160431;20260523141607
CH1338980027;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Sonova Hldg N;RFSTPB;UBS/S MINIF SOON DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0012549785;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SONOVA HLDG/REGSH CHF0.05;;;;;;20240502160420;20260523141511
CH1344027102;D;EN;Warrant 2024-open end on PayPal Holdings Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT PYPL DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US70450Y1038;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PAYPAL HOLDINGS/SH SH;;;;;;20240502160423;20260523141558
CH1344034082;D;EN;Warrant 2024-open end on eBay Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT EBAY DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US2786421030;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;EBAY INC/SH;;;;;;20240502160426;20260523141600
CH1344034256;D;EN;Warrant 2024-open end on Starbucks Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT SBUX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US8552441094;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;STARBUCKS CORP/SH;;;;;;20240502160426;20260523141600
CH1344054155;D;EN;Warrant 2024-open end on Air Liquide;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT AI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000120073;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AIR LIQUIDE(L')/EQ;;;;;;20240502160428;20260523141605
CH1344054262;D;EN;Warrant 2024-open end on AXA;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT CS DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000120628;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AXA/EQ;;;;;;20240502160428;20260523141605
CH1344054411;D;EN;Warrant 2024-open end on IMCD Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT IMCD DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0010801007;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;IMCD N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240502160429;20260523141605
CH1344054635;D;EN;Mini Future 2024-open end on Infineon Technolo N;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF IFX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20240502160429;20260523141605
CH1344067835;D;EN;Warrant 2024-open end on Intel Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT INTC DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US4581401001;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;INTEL CORP/SH;;;;;;20240502160433;20260523141608
CH1344068254;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240502160433;20260523141608
CH1344068296;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240502160434;20260523141608
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CH1340300271;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Avolta N;RFSTPB;UBS/S MINIF AVOL DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0023405456;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;AVOLTA/REGSH CHF5;;;;;;20240507105414;20260523141514
CH1340300818;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Flughafen Zuerich N;RFSTCB;UBS/L MINIF FHZN DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0319416936;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;FLUGHAFEN ZUER/REGSH CHF10;;;;;;20240502090422;20260523141515
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CH1412419538;D;EN;Warrant 2025-open end auf SMI;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20250131130915;20260523141801
CH1329475052;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090430;20260523141542
CH1321768116;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Coca-Cola Co Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT KO 61 20240517;;;CHF;;0.1;20240517;;;US1912161007;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;COCA COLA CO/SH;;;;;;20240507101105;20260523141709
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CH1321768157;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf GE Aerospace Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT GE 150 20240517;;;CHF;;0.04;20240517;;;US3696043013;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;GEN ELEC CO/SH;;;;;;20240507101106;20260523141709
CH1321768165;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Walt Disney Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT DIS 110;;;CHF;;0.05;20240517;;;US2546871060;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DISNEY WALT CO/SH;;;;;;20240507101106;20260523141709
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CH1327399734;D;EN;Warrant 2024-15.05.24 on DAX;RWINPE;UBS LONDON/P KOWT DAX 18800;;;EUR;;0.01;20240522;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507102742;20260523141541
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CH1156380904;D;EN;Warrant 2022-open end auf Baloise Hldg N;RWSNPB;UBS/P KOWT BALN DYN OE;;;CHF;;0.0333;;;;CH0012410517;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;BALOISE HLDG/REGSH CHF0.1;;;;;;20220607121046;20260523141501
CH1128262800;D;EN;Mini Future 2021-open end auf Alphab Rg-C-NV;RFSTPA;ZUERCHER KB/S MINIF GOOG DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US02079K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ALPHABET INC/SH NV;;;;;;20210901125759;20260523141645
CH1128265126;D;EN;Mini Future 2021-open end auf Commerzbank;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF CBK DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE000CBK1001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;COMMERZBANK AG/AKT O.N.;;;;;;20210923160657;20260523141645
CH1128270209;D;EN;Mini Future 2021-open end auf Evotec;RFSTPA;ZUERCHER KB/S MINIF EVT DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;DE0005664809;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;EVOTEC SE/AKT O.N.;;;;;;20211021161048;20260523141645
CH1164365657;D;EN;Mini Future 2022-open end auf Netflix Rg;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF NFLX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US64110L1061;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;NETFLIX INC/SH;;;;;;20220511091715;20260523141646
CH0553484384;D;EN;Mini Future 2020-open end auf Amazon.Com Rg;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF AMZN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;US0231351067;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;AMAZON COM INC/SH SH;;;;;;20200901234542;20260523141724
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CH1396294535;D;EN;Warrant 2024-19.12.25 auf Swiss Life Hldg N;RWSNCA;ZUERCHER KB/C WT SLHN 800 20251219;;;CHF;;0.01;20260105;;;CH0014852781;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SWISS LIFE HLDG/REGSH CHF0.1;;;;;;20241120170754;20260523141654
CH1332109326;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Caterpillar Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT CAT 360;;;CHF;;0.02;20240517;;;US1491231015;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;CATERPILLAR INC/SH SH;;;;;;20240507103703;20260523141713
CH1332109433;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Dt.Lufthansa N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT LHA 7 20240517;;;CHF;;0.5;20240517;;;DE0008232125;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DT.LUFTHANSA/AKT O.N.;;;;;;20240507103704;20260523141713
CH1206982238;D;EN;Mini Future 2022-open end auf Netflix Rg;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF NFLX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US64110L1061;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;NETFLIX INC/SH;;;;;;20221019160542;20260523141647
CH1412440690;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf Sandoz Group N;RWSNPE;BK VONTOBEL/P WT SDZ 44 20251219;;;CHF;;0.1;20251230;;;CH1243598427;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SANDOZ GROUP/REGSH CHF0.05;;;;;;20250211100610;20260523141801
CH1164384112;D;EN;Mini Future 2022-open end auf Netflix Rg;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF NFLX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US64110L1061;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;NETFLIX INC/SH;;;;;;20220721120206;20260523141646
CH1335944232;D;EN;Warrant 2024-open end on argenx Br;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT ARGX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0010832176;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARGENX SE/SH VTG FPD;;;;;;20240507104431;20260523141544
CH1396299377;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Deutsche Bank N;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF DBK DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;DE0005140008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DEUTSCHE BANK/AKT O.N.;;;;;;20241125130516;20260523141654
CH1335925421;D;EN;Warrant 2024-open end on Siemens N;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT SIE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0007236101;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SIEMENS AG/AKT O.N.;;;;;;20240507104356;20260523141543
CH1335931353;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 on DAX;RWINPA;UBS LONDON/P WT DAX 18500 20240517;;;CHF;;0.01;20240523;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507104406;20260523141543
CH1197357002;D;EN;Mini Future 2022-open end auf Starbucks Rg;RFSTCA;BK VONTOBEL/L MINIF SBUX DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US8552441094;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;STARBUCKS CORP/SH;;;;;;20220720091252;20260523141725
CH1197357044;D;EN;Warrant 2022-open end auf Starbucks Rg;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT SBUX DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US8552441094;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;STARBUCKS CORP/SH;;;;;;20220720091252;20260523141725
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CH1245789149;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Sugar Nr. 11;RFTTCA;BK VONTOBEL/L MINIF YO DYN OE;;;CHF;;50;;;;XD0002742274;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;FOOD&SOFT DRINK/WHSG 112000 LB;;;;;;20230209131458;20260523141727
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CH1338374205;D;EN;Warrant 2024-open end on Sanofi;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT SAN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000120578;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SANOFI/EQ;;;;;;20240507104923;20260523141545
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CH1338381135;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 on DAX;RWINPA;UBS LONDON/P WT DAX 18800 20240517;;;CHF;;0.01;20240523;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507104935;20260523141546
CH1338381267;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 on DAX;RWINCA;UBS LONDON/C WT DAX 19200 20240517;;;CHF;;0.01;20240523;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507104936;20260523141546
CH1338381275;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 on DAX;RWINCA;UBS LONDON/C WT DAX 19300 20240517;;;CHF;;0.01;20240523;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507104936;20260523141546
CH1338384121;D;EN;Mini Future 2024-open end on Bouygues;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF EN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000120503;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;BOUYGUES/SH VTG FPD;;;;;;20240507104940;20260523141546
CH1338384295;D;EN;Mini Future 2024-open end on NN Group Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF NN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0010773842;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NN GROUP N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507104940;20260523141546
CH1338384303;D;EN;Mini Future 2024-open end on NN Group Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF NN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0010773842;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NN GROUP N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507104940;20260523141546
CH1338385557;D;EN;Mini Future 2024-open end on Carrefour;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF CA DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0000120172;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;CARREFOUR/EQ;;;;;;20240507104942;20260523141546
CH1338386589;D;EN;Warrant 2024-open end on AIR France - KLM;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT AF DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR001400J770;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AIR FRANCE - KL/SH VTG FPD;;;;;;20240507104944;20260523141546
CH1338388353;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 on DAX;RWINCA;UBS LONDON/C WT DAX 19100 20240517;;;CHF;;0.002;20240523;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507104947;20260523141546
CH1338388361;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 on DAX;RWINCA;UBS LONDON/C WT DAX 19200 20240517;;;CHF;;0.002;20240523;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507104947;20260523141546
CH1338394930;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 on DAX;RWINPA;UBS LONDON/P WT DAX 18700 20240517;;;CHF;;0.002;20240523;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507104957;20260523141546
CH1338394948;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 on DAX;RWINPA;UBS LONDON/P WT DAX 18800 20240517;;;CHF;;0.002;20240523;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507104957;20260523141546
CH1338397941;D;EN;Mini Future 2024-open end on AB InBev;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ABI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0974293251;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AB INBEV/SH EUR0;;;;;;20240507105001;20260523141546
CH1338398360;D;EN;Mini Future 2024-open end on Ferrari Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF RACE DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0011585146;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;FERRARI N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507105002;20260523141546
CH1338399657;D;EN;Mini Future 2024-open end on argenx Br;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF ARGX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0010832176;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARGENX SE/SH VTG FPD;;;;;;20240507105003;20260523141547
CH1338403178;D;EN;Warrant 2024-open end on CAC 40;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT PX1 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20240507105008;20260523141547
CH1338403251;D;EN;Warrant 2024-open end on DAX;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105008;20260523141547
CH1338403269;D;EN;Warrant 2024-open end on DAX;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105008;20260523141547
CH1338403699;D;EN;Mini Future 2024-open end on Ageas;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF AGS DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0974264930;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AGEAS/SH EUR0;;;;;;20240507105009;20260523141547
CH1338403988;D;EN;Mini Future 2024-open end on Heineken Br Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF HEIA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0000009165;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;HEINEKEN N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507105009;20260523141547
CH1338405017;D;EN;Mini Future 2024-open end on Teleperformance;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF TEP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000051807;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TELEPERFORMANCE/EQ;;;;;;20240507105011;20260523141547
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CH1338900736;D;EN;Mini Future 2024-open end on DJ Industr Average;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240507105144;20260523141548
CH1338903557;D;EN;Warrant 2024-open end on CAC 40;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT PX1 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20240507105149;20260523141548
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CH1338910602;D;EN;Mini Future 2024-open end on Heineken Br Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF HEIA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0000009165;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;HEINEKEN N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507105201;20260523141549
CH1338910792;D;EN;Mini Future 2024-open end on Wolters Kluw Br R;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF WKL DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0000395903;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;WOLTERS KLUWER /SH VTG FPD;;;;;;20240507105202;20260523141549
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CH1338911238;D;EN;Mini Future 2024-open end on Walt Disney Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF DIS DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US2546871060;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DISNEY WALT CO/SH;;;;;;20240507105203;20260523141549
CH1338911287;D;EN;Mini Future 2024-open end on Booking Hldg Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF BKNG DYN OE;;;EUR;;0.001;;;;US09857L1089;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BOOKING HOLDING/SH;;;;;;20240507105203;20260523141549
CH1338911402;D;EN;Mini Future 2024-open end on Citigroup Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF C DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US1729674242;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;CITIGROUP INC/SH NEW;;;;;;20240507105203;20260523141549
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CH1338980498;D;EN;Warrant 2024-20.12.24 auf SMI;RWINPE;UBS/P KOWT SMI 11600 20241220;;;CHF;;0.01;20241227;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240507105332;20260523141511
CH1337855626;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Silber 1 Uz;RFTTPA;BK VONTOBEL/S MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;XD0002747208;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240501090949;20260523141752
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CH1337769892;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090615;20260523141851
CH1337770395;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090616;20260523141851
CH1337834589;D;EN;Warrant 2024-open end auf Muench Rueckvers N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT MUV2 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008430026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;MUENCHENER RUEC/AKT O.N.;;;;;;20240501090904;20260523141750
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CH1340670558;D;EN;Warrant 2024-open end on Alstom;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ALO DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0010220475;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ALSTOM/EQ;;;;;;20240507105418;20260523141551
CH1340670954;D;EN;Warrant 2024-open end on Infineon Technolo N;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT IFX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20240507105418;20260523141551
CH1340675649;D;EN;Mini Future 2024-open end on Galapagos;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF GLPG DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0003818359;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;LAKEFRONT BIO/SH EUR0;;;;;;20240507105427;20260523141551
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CH1340703755;D;EN;Mini Future 2024-open end on Aalberts Br;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF AALB DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0000852564;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AALBERTS INDUST/SH VTG FPD;;;;;;20240507105519;20260523141553
CH1226790678;D;EN;Mini Future 2022-open end auf SMI;RFITPB;UBS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20221025120418;20260523141501
CH1226790686;D;EN;Mini Future 2022-open end auf SMI;RFITPB;UBS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20221025120418;20260523141501
CH1245826586;D;EN;Mini Future 2023-open end auf CAC 40;RFITPA;BK VONTOBEL/S MINIF FCE DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20230306100829;20260523141727
CH1337866383;D;EN;Warrant 2024-open end auf Silber 1 Uz;RWTNPA;BK VONTOBEL/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;XD0002747208;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240430090542;20260523141753
CH1337867712;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Tesla Rg;RFSTCA;BK VONTOBEL/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090544;20260523141753
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CH1342507378;D;EN;Mini Future 2024-open end on Netflix Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF NFLX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;US64110L1061;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NETFLIX INC/SH;;;;;;20240507105853;20260523141556
CH1342491193;D;EN;Warrant 2024-open end on Stellantis Br Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT STLAM DYN OE;;;EUR;;1;;;;NL00150001Q9;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;STELLANTIS N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507105829;20260523141555
CH1342491235;D;EN;Warrant 2024-open end on Just Eat Takeaw Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TKWY DYN OE;;;EUR;;1;;;;NL0012015705;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;JUST EAT TAKEAW/SH VTG FPD;;;;;;20240507105829;20260523141555
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CH1184484520;D;DT;17.45 % Reverse Convertible 2022-08.05.23 (Exp.28.04.23) on Equities;DEDFTB;BANK JULIUS BAE/17.45 BRC 20230508;;1000.000000;CHF;1000;;20230508;;;CH0012032048~CH0126881561~CH1176493729~DE000A30A285;F;17.45;0506;S;20221106;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch;;Bank Julius Baer;N;;;;;;GG;;;;;;GG;;;;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0~SWISS RE/REGSH USD0.12~BACHEM HLDG/REGSH CHF0.01~ABB LTD. UND AC/ CHF IR;;;;;;20220429120906;20260523141840
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CH1344068551;D;EN;Mini Future 2024-open end on Starbucks Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF SBUX DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US8552441094;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;STARBUCKS CORP/SH;;;;;;20240507110544;20260523141608
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CH1235750481;D;EN;Mini Future 2023-open end auf UniCredit N;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF UCG DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;IT0005239360;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;UNICREDIT/AZ SVN;;;;;;20230104100945;20260523141647
CH1235750689;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Meta Platforms Rg-A;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF META DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US30303M1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;META PLATFORMS/SH CL A;;;;;;20230104100946;20260523141647
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CH1235750747;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Amazon.Com Rg;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF AMZN DYN OE;;;CHF;;0.04;;;;US0231351067;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;AMAZON COM INC/SH SH;;;;;;20230104131002;20260523141648
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CH1340294169;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Kuehne+Nagel Int N;RFSTPB;UBS/S MINIF KNIN DYN OE;;;CHF;;0.025;;;;CH0025238863;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;KUEHNE+NAGEL IN/REGSH CHF1;;;;;;20240507105410;20260523141512
CH1340294458;D;EN;Warrant 2024-open end auf BB Biotech N;RWSNPB;UBS/P KOWT BION DYN OE;;;CHF;;0.0333;;;;CH0038389992;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;BB BIOTECH/REGSH CHF0.2;;;;;;20240502160420;20260523141512
CH1340298640;D;EN;Warrant 2024-open end auf The Swatch Grp I;RWSNCB;UBS/C KOWT UHR DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0012255151;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;THE SWATCH GRP/BRSH CHF2.25;;;;;;20240430120420;20260523141514
CH1340298897;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Geberit N;RFSTCB;UBS/L MINIF GEBN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0030170408;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;GEBERIT/REGSH CHF0.1;;;;;;20240430120421;20260523141514
CH1340298970;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Logitech Intl N;RFSTCB;UBS/L MINIF LOGN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20240430120421;20260523141514
CH1340299499;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Novartis N;RFSTCB;UBS/L MINIF NOVN DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0012005267;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49;;;;;;20240430090406;20260523141514
CH1340299606;D;EN;Mini Future 2024-open end auf DocMorris N;RFSTCB;UBS/L MINIF DOCM DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0042615283;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DOCMORRIS/REGSH CHF0.01;;;;;;20240502160420;20260523141514
CH1330880647;D;EN;Mini Future 2024-open end on Porsche Vz I-Unty;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF P911 DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000PAG9113;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PORSCHE AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20240507103549;20260523141543
CH1335947920;D;EN;Warrant 2024-open end on Heineken Br Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT HEIA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0000009165;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;HEINEKEN N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507104438;20260523141544
CH1335948407;D;EN;Warrant 2024-open end on Publicis Grp;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT PUB DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000130577;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PUBLICIS GROUPE/EQ;;;;;;20240507104439;20260523141544
CH1338377612;D;EN;Mini Future 2024-open end on argenx Br;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ARGX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0010832176;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ARGENX SE/SH VTG FPD;;;;;;20240507104929;20260523141545
CH1346360105;D;EN;Mini Future 2024-open end on Alphab Rg-C-NV;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF GOOG DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US02079K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ALPHABET INC/SH NV;;;;;;20240508120037;20260523141612
CH1346360162;D;EN;Mini Future 2024-open end on Moderna Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF MRNA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;MODERNA INC/SH;;;;;;20240508120037;20260523141612
CH1346360329;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240508120038;20260523141612
CH1346360345;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240508120038;20260523141612
CH1340300578;D;EN;Warrant 2024-open end auf Alcon N;RWSNPB;UBS/P KOWT ALC DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0432492467;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ALCON/REGSH CHF0.04;;;;;;20240502090421;20260523141514
CH1340300669;D;EN;Warrant 2024-open end auf Nestle N;RWSNPB;UBS/P KOWT NESN DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0038863350;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;NESTLE/REGSH CHF0.1;;;;;;20240502090422;20260523141515
CH1340670020;D;EN;Mini Future 2024-open end on Worldline;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF WLN DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0011981968;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;WORLDLINE/SH VTG FPD;;;;;;20240507105417;20260523141551
CH1236306184;D;EN;Warrant 2023-open end auf Temenos;RWSNCB;UBS/C KOWT TEMN DYN OE;;;CHF;;0.04;;;;CH0012453913;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;TEMENOS/REGSH CHF5;;;;;;20230106130924;20260523141502
CH1236307869;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Temenos;RFSTCB;UBS/L MINIF TEMN DYN OE;;;CHF;;0.04;;;;CH0012453913;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;TEMENOS/REGSH CHF5;;;;;;20230106130928;20260523141502
CH1344031278;D;EN;Warrant 2024-open end on Besi Br Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT BESI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0012866412;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BE SEMICONDUCTO/SH VTG FPD;;;;;;20240430120427;20260523141559
CH1344037283;D;EN;Mini Future 2024-open end on Besi Br Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF BESI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0012866412;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BE SEMICONDUCTO/SH VTG FPD;;;;;;20240502120421;20260523141601
CH1346358695;D;EN;Warrant 2024-open end on SAP;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT SAP DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0007164600;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SAP SE/AKT O.N.;;;;;;20240507110554;20260523141612
CH1346359263;D;EN;Warrant 2024-open end on Ferrari Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT RACE DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0011585146;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;FERRARI N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507120533;20260523141612
CH1340680730;D;EN;Mini Future 2024-open end on XPT/USD;RFCTPB;UBS LONDON/S MINIF XPTUSD DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;XD0210123309;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;FX/CROSS XPT/USD;;;;;;20240507105436;20260523141551
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CH1340671135;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 on DJ Industr Average;RWINPE;UBS LONDON/P KOWT DJI 39000;;;CHF;;0.001;20240925;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240507105419;20260523141551
CH1340670616;D;EN;Warrant 2024-open end on Bouygues;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT EN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000120503;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BOUYGUES/SH VTG FPD;;;;;;20240507105418;20260523141551
CH1340704977;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105521;20260523141553
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CH1346358778;D;EN;Warrant 2024-open end on Adobe Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT ADBE DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US00724F1012;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ADOBE SYS INC/SH SH;;;;;;20240507110555;20260523141612
CH1340697205;D;EN;Warrant 2024-open end on Medtronic Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT MDT DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;IE00BTN1Y115;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;MEDTRONIC/SHS USD0.0001;;;;;;20240507105507;20260523141553
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CH1342526154;D;EN;Warrant 2024-open end on adidas N;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT ADS DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;DE000A1EWWW0;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ADIDAS AG/AKT O.N.;;;;;;20240507120532;20260523141557
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CH1343249756;D;EN;Mini Future 2024-open end auf LandisGyr Gr N;RFSTCB;UBS/L MINIF LAND DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0371153492;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LANDISGYR GR/REGSH UISS CHF10;;;;;;20240507120528;20260523141516
CH1343249855;D;EN;Mini Future 2024-open end auf DocMorris N;RFSTCB;UBS/L MINIF DOCM DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0042615283;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DOCMORRIS/REGSH CHF0.01;;;;;;20240507120528;20260523141516
CH1343250218;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Lindt & Spruengli PS;RFSTPB;UBS/S MINIF LISP DYN OE;;;CHF;;0.0005;;;;CH0010570767;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;LINDT & SPRUENG/BRPS NVTG CHF10;;;;;;20240510120536;20260523141516
CH1343250309;D;EN;Mini Future 2024-open end auf UBS Group N;RFSTPB;UBS/S MINIF UBSG DYN OE;;;CHF;;0.25;;;;CH0244767585;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;UBS GROUP/REGSH USD0.1;;;;;;20240510120536;20260523141516
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CH1343245937;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Clariant N;RFSTPB;UBS/S MINIF CLN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CH0012142631;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;CLARIANT/REGSH CHF1.34;;;;;;20240430120426;20260523141515
CH1343245978;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Novartis N;RFSTPB;UBS/S MINIF NOVN DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0012005267;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49;;;;;;20240430120426;20260523141515
CH1343246059;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Tecan Grp N;RFSTPB;UBS/S MINIF TECN DYN OE;;;CHF;;0.013333;;;;CH0012100191;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;TECAN GRP/REGSH CHF0.1;;;;;;20240430120426;20260523141515
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CH1327273624;D;EN;Warrant 2024-open end auf OC Oerlikon N;RWSNPB;UBS/P KOWT OERL DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;CH0000816824;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;OC OERLIKON/REGSH CHF1;;;;;;20240507102629;20260523141508
CH1329012301;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Accelleron Ind N;RFSTPB;UBS/S MINIF ACLN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CH1169360919;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ACCELLERON IND/REGSH CHF0.01;;;;;;20240430090401;20260523141508
CH1329014554;D;EN;Warrant 2024-open end auf Accelleron Ind N;RWSNPB;UBS/P KOWT ACLN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CH1169360919;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ACCELLERON IND/REGSH CHF0.01;;;;;;20240430090402;20260523141508
CH1333231244;D;EN;Warrant 2024-open end auf Baloise Hldg N;RWSNPB;UBS/P KOWT BALN DYN OE;;;CHF;;0.0333;;;;CH0012410517;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;BALOISE HLDG/REGSH CHF0.1;;;;;;20240429160423;20260523141508
CH1334794349;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Geberit N;RFSTPB;UBS/S MINIF GEBN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0030170408;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;GEBERIT/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507104312;20260523141509
CH1334794414;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Swiss Life Hldg N;RFSTPB;UBS/S MINIF SLHN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0014852781;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SWISS LIFE HLDG/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507104312;20260523141509
CH1334794778;D;EN;Warrant 2024-open end auf Geberit N;RWSNPB;UBS/P KOWT GEBN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0030170408;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;GEBERIT/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507104313;20260523141509
CH1334794844;D;EN;Warrant 2024-open end auf Swiss Life Hldg N;RWSNPB;UBS/P KOWT SLHN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0014852781;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SWISS LIFE HLDG/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507104313;20260523141509
CH1336943423;D;EN;Mini Future 2024-open end auf SMI;RFITPB;UBS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240507104628;20260523141509
CH1338971000;D;EN;Warrant 2024-open end auf BB Biotech N;RWSNPB;UBS/P KOWT BION DYN OE;;;CHF;;0.033333;;;;CH0038389992;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;BB BIOTECH/REGSH CHF0.2;;;;;;20240507105312;20260523141510
CH1338971059;D;EN;Warrant 2024-open end auf Geberit N;RWSNPB;UBS/P KOWT GEBN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0030170408;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;GEBERIT/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507105312;20260523141510
CH1338974210;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Adecco Group N;RFSTPB;UBS/S MINIF ADEN DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0012138605;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ADECCO GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507105319;20260523141510
CH1338974681;D;EN;Mini Future 2024-open end auf u-blox Hldg N;RFSTPB;UBS/S MINIF UBXN DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0033361673;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;U-BLOX HLDG/REGSH CHF10.5;;;;;;20240507105320;20260523141510
CH1338976694;D;EN;Mini Future 2024-open end auf BB Biotech N;RFSTPB;UBS/S MINIF BION DYN OE;;;CHF;;0.033333;;;;CH0038389992;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;BB BIOTECH/REGSH CHF0.2;;;;;;20240507105324;20260523141511
CH1338976751;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Geberit N;RFSTPB;UBS/S MINIF GEBN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0030170408;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;GEBERIT/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507105325;20260523141511
CH1338978674;D;EN;Warrant 2024-open end auf Julius Baer Grp N;RWSNPB;UBS/P KOWT BAER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0102484968;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;JULIUS BAER GRP/REGSH CHF0.02;;;;;;20240507105329;20260523141511
CH1338978740;D;EN;Warrant 2024-open end auf Swiss Re N;RWSNPB;UBS/P KOWT SREN DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0126881561;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SWISS RE/REGSH USD0.12;;;;;;20240507105329;20260523141511
CH1338979383;D;EN;Warrant 2024-open end auf Adecco Group N;RWSNPB;UBS/P KOWT ADEN DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0012138605;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ADECCO GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507105330;20260523141511
CH1338979755;D;EN;Warrant 2024-open end auf u-blox Hldg N;RWSNPB;UBS/P KOWT UBXN DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0033361673;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;U-BLOX HLDG/REGSH CHF10.5;;;;;;20240507105331;20260523141511
CH1338980076;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Sika N;RFSTPB;UBS/S MINIF SIKA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0418792922;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SIKA/REGSH REGS CHF0.01;;;;;;20240430090404;20260523141511
CH1338980324;D;EN;Warrant 2024-open end auf Meyer Burger N;RWSNPB;UBS/P KOWT MBTN DYN OE;;;CHF;;10;;;;CH0108503795;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;Meyer Burger/RegSh CHF0.01;;;;;;20240430090404;20260523141511
CH1338980373;D;EN;Warrant 2024-open end auf Sika N;RWSNPB;UBS/P KOWT SIKA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0418792922;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SIKA/REGSH REGS CHF0.01;;;;;;20240430090404;20260523141511
CH1340292189;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Sandoz Group N;RFSTCB;UBS/L MINIF SDZ DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CH1243598427;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SANDOZ GROUP/REGSH CHF0.05;;;;;;20240430120418;20260523141512
CH1340294433;D;EN;Warrant 2024-open end auf ABB N;RWSNPB;UBS/P KOWT ABBN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CH0012221716;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ABB/REGSH CHF0.12;;;;;;20240430090405;20260523141512
CH1340294508;D;EN;Warrant 2024-open end auf OC Oerlikon N;RWSNPB;UBS/P KOWT OERL DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;CH0000816824;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;OC OERLIKON/REGSH CHF1;;;;;;20240430090405;20260523141512
CH1340295695;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Julius Baer Grp N;RFSTPB;UBS/S MINIF BAER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0102484968;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;JULIUS BAER GRP/REGSH CHF0.02;;;;;;20240430090405;20260523141512
CH1340296024;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Givaudan N;RFSTPB;UBS/S MINIF GIVN DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;CH0010645932;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;GIVAUDAN/REGSH REGS CHF10;;;;;;20240502090418;20260523141513
CH1340296032;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Helvetia Hldg N;RFSTPB;UBS/S MINIF HELN DYN OE;;;CHF;;0.033333;;;;CH0466642201;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;HELVETIA BAL HL/REGSH CHF0.02;;;;;;20240502090418;20260523141513
CH1340296107;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Part Grp Hldg N;RFSTPB;UBS/S MINIF PGHN DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;CH0024608827;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;PART GRP HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20240502090418;20260523141513
CH1340296495;D;EN;Warrant 2024-open end auf SMI;RWINPB;UBS/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240502090419;20260523141513
CH1340296859;D;EN;Warrant 2024-open end auf Julius Baer Grp N;RWSNPB;UBS/P KOWT BAER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0102484968;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;JULIUS BAER GRP/REGSH CHF0.02;;;;;;20240430090405;20260523141513
CH1340297337;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 auf SMI;RWINPE;UBS/P KOWT SMI 11500 20240621;;;CHF;;0.01;20240626;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240502090421;20260523141513
CH1340297345;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf SMI;RWINPE;UBS/P KOWT SMI 11500 20240920;;;CHF;;0.01;20240925;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240502090421;20260523141513
CH1340297485;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 auf Zurich Insur Gr N;RWSNPE;UBS/P KOWT ZURN 450 20240621;;;CHF;;0.02;20240626;;;CH0011075394;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ZURICH INSUR GR/REGSH CHF0.1;;;;;;20240502090421;20260523141513
CH1340298186;D;EN;Warrant 2024-open end auf Basilea Pharmaceu N;RWSNPB;UBS/P KOWT BSLN DYN OE;;;CHF;;0.04;;;;CH0011432447;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;BASILEA PHARMA/REGSH CHF1;;;;;;20240430120419;20260523141513
CH1340298202;D;EN;Warrant 2024-open end auf Clariant N;RWSNPB;UBS/P KOWT CLN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CH0012142631;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;CLARIANT/REGSH CHF1.34;;;;;;20240430120419;20260523141513
CH1340300230;D;EN;Mini Future 2024-open end auf ABB N;RFSTPB;UBS/S MINIF ABBN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CH0012221716;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ABB/REGSH CHF0.12;;;;;;20240430090406;20260523141514
CH1340300347;D;EN;Mini Future 2024-open end auf OC Oerlikon N;RFSTPB;UBS/S MINIF OERL DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;CH0000816824;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;OC OERLIKON/REGSH CHF1;;;;;;20240430090406;20260523141514
CH1340300628;D;EN;Warrant 2024-open end auf Givaudan N;RWSNPB;UBS/P KOWT GIVN DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;CH0010645932;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;GIVAUDAN/REGSH REGS CHF10;;;;;;20240502090421;20260523141515
CH1340300685;D;EN;Warrant 2024-open end auf Part Grp Hldg N;RWSNPB;UBS/P KOWT PGHN DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;CH0024608827;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;PART GRP HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20240502090422;20260523141515
CH1340301444;D;EN;Warrant 2024-open end auf Sandoz Group N;RWSNCB;UBS/C KOWT SDZ DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CH1243598427;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SANDOZ GROUP/REGSH CHF0.05;;;;;;20240430120424;20260523141515
CH1343245911;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Basilea Pharmaceu N;RFSTPB;UBS/S MINIF BSLN DYN OE;;;CHF;;0.04;;;;CH0011432447;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;BASILEA PHARMA/REGSH CHF1;;;;;;20240430120425;20260523141515
CH1343247073;D;EN;Warrant 2024-open end auf Kuehne+Nagel Int N;RWSNPB;UBS/P KOWT KNIN DYN OE;;;CHF;;0.025;;;;CH0025238863;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;KUEHNE+NAGEL IN/REGSH CHF1;;;;;;20240502120416;20260523141516
CH1343248287;D;EN;Warrant 2024-open end auf Clariant N;RWSNPB;UBS/P KOWT CLN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CH0012142631;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;CLARIANT/REGSH CHF1.34;;;;;;20240507120525;20260523141516
CH1343248311;D;EN;Warrant 2024-open end auf Nestle N;RWSNPB;UBS/P KOWT NESN DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0038863350;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;NESTLE/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507120525;20260523141516
CH1343248337;D;EN;Warrant 2024-open end auf Straumann Hldg N;RWSNPB;UBS/P KOWT STMN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH1175448666;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;STRAUMANN HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20240507120525;20260523141516
CH1343248451;D;EN;Mini Future 2024-open end auf UBS Group N;RFSTCB;UBS/L MINIF UBSG DYN OE;;;CHF;;0.25;;;;CH0244767585;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;UBS GROUP/REGSH USD0.1;;;;;;20240507120525;20260523141516
CH1343248469;D;EN;Mini Future 2024-open end auf UBS Group N;RFSTCB;UBS/L MINIF UBSG DYN OE;;;CHF;;0.25;;;;CH0244767585;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;UBS GROUP/REGSH USD0.1;;;;;;20240507120525;20260523141516
CH1343248477;D;EN;Mini Future 2024-open end auf UBS Group N;RFSTCB;UBS/L MINIF UBSG DYN OE;;;CHF;;0.25;;;;CH0244767585;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;UBS GROUP/REGSH USD0.1;;;;;;20240507120525;20260523141516
CH1343248659;D;EN;Warrant 2024-open end auf Sonova Hldg N;RWSNPB;UBS/P KOWT SOON DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0012549785;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SONOVA HLDG/REGSH CHF0.05;;;;;;20240507120526;20260523141516
CH1343248790;D;EN;Warrant 2024-open end auf BB Biotech N;RWSNCB;UBS/C KOWT BION DYN OE;;;CHF;;0.033333;;;;CH0038389992;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BB BIOTECH/REGSH CHF0.2;;;;;;20240507120526;20260523141516
CH1343248865;D;EN;Warrant 2024-open end auf Avolta N;RWSNCB;UBS/C KOWT AVOL DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0023405456;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;AVOLTA/REGSH CHF5;;;;;;20240507120526;20260523141516
CH1250731036;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Meta Platforms Rg-A;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF META DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US30303M1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;META PLATFORMS/SH CL A;;;;;;20230504160617;20260523141649
CH1250731051;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Meta Platforms Rg-A;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF META DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US30303M1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;META PLATFORMS/SH CL A;;;;;;20230504160617;20260523141649
CH1343249194;D;EN;Warrant 2024-open end auf UBS Group N;RWSNCB;UBS/C KOWT UBSG DYN OE;;;CHF;;0.25;;;;CH0244767585;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;UBS GROUP/REGSH USD0.1;;;;;;20240507120527;20260523141516
CH1294709782;D;EN;Mini Future 2023-open end on USD/JPY;RFCTPB;UBS LONDON/S MINIF USDJPY DYN OE;;;CHF;;10;;;;XC0009659910;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;FX/CROSS USD/JPY;;;;;;20230911090715;20260523141535
CH1294716530;D;EN;Warrant 2023-open end on USD/JPY;RWCNPB;UBS LONDON/P KOWT USDJPY DYN OE;;;CHF;;10;;;;XC0009659910;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;FX/CROSS USD/JPY;;;;;;20230912090750;20260523141535
CH1329475045;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20240429160427;20260523141542
CH1343253469;D;EN;Warrant 2024-open end auf UBS Group N;RWSNCB;UBS/C KOWT UBSG DYN OE;;;CHF;;0.25;;;;CH0244767585;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;UBS GROUP/REGSH USD0.1;;;;;;20240507120529;20260523141517
CH1343254020;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Adecco Group N;RFSTPB;UBS/S MINIF ADEN DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0012138605;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ADECCO GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507120530;20260523141517
CH1343254053;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Geberit N;RFSTPB;UBS/S MINIF GEBN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0030170408;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;GEBERIT/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507120530;20260523141517
CH1343254244;D;EN;Mini Future 2024-open end auf BB Biotech N;RFSTCB;UBS/L MINIF BION DYN OE;;;CHF;;0.033333;;;;CH0038389992;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BB BIOTECH/REGSH CHF0.2;;;;;;20240507120531;20260523141518
CH1335925413;D;EN;Warrant 2024-open end on Siemens N;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT SIE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0007236101;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SIEMENS AG/AKT O.N.;;;;;;20240507104356;20260523141543
CH1335930488;D;EN;Mini Future 2024-open end on Siemens N;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF SIE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0007236101;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SIEMENS AG/AKT O.N.;;;;;;20240507104405;20260523141543
CH1335943069;D;EN;Mini Future 2024-open end on BNP Paribas A;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF BNP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000131104;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BNP PARIBAS/EQ;;;;;;20240507104429;20260523141544
CH1335941824;D;EN;Warrant 2024-open end on NN Group Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT NN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0010773842;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NN GROUP N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507104426;20260523141544
CH1335947185;D;EN;Warrant 2024-open end on ABN AMRO DR;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ABN DYN OE;;;EUR;;1;;;;NL0011540547;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ABN AMRO BANK N/DR;;;;;;20240507104437;20260523141544
CH1335953365;D;EN;Warrant 2024-open end on ASR Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ASRNL DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0011872643;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ASR NEDERLAND N/SH VTG FPD;;;;;;20240507104449;20260523141544
CH1335962085;D;EN;Warrant 2024-open end on Teleperformance;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT TEP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000051807;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TELEPERFORMANCE/EQ;;;;;;20240507104505;20260523141545
CH1338912558;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 on DAX;RWINPE;UBS LONDON/P KOWT DAX 18400;;;CHF;;0.002;20240626;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105205;20260523141549
CH1338921575;D;EN;Warrant 2024-open end on Teleperformance;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT TEP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000051807;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TELEPERFORMANCE/EQ;;;;;;20240507105221;20260523141550
CH1338939437;D;EN;Warrant 2024-open end on UBISOFT Entertain.;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT UBI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000054470;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;UBISOFT ENTERTA/EQ;;;;;;20240507105254;20260523141550
CH1338939858;D;EN;Warrant 2024-open end on GE Aerospace Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT GE DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US3696043013;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;GEN ELEC CO/SH;;;;;;20240507105255;20260523141550
CH1338943025;D;EN;Warrant 2024-open end on Walt Disney Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT DIS DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US2546871060;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DISNEY WALT CO/SH;;;;;;20240507105300;20260523141550
CH1338944197;D;EN;Mini Future 2024-open end on GE Aerospace Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF GE DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US3696043013;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;GEN ELEC CO/SH;;;;;;20240507105302;20260523141551
CH1338948925;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105311;20260523141551
CH1338948933;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105311;20260523141551
CH1338948990;D;EN;Warrant 2024-open end on DAX;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105311;20260523141551
CH1338949006;D;EN;Warrant 2024-open end on DAX;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105311;20260523141551
CH1340672174;D;EN;Mini Future 2024-open end on Ferrari Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF RACE DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0011585146;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;FERRARI N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507105421;20260523141551
CH1340674451;D;EN;Warrant 2024-open end on Adobe Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ADBE DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US00724F1012;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ADOBE SYS INC/SH SH;;;;;;20240507105425;20260523141551
CH1340674519;D;EN;Warrant 2024-open end on GE Aerospace Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT GE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US3696043013;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;GEN ELEC CO/SH;;;;;;20240507105425;20260523141551
CH1340674758;D;EN;Mini Future 2024-open end on GE Aerospace Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF GE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US3696043013;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;GEN ELEC CO/SH;;;;;;20240507105425;20260523141551
CH1340677447;D;EN;Mini Future 2024-open end on Infineon Technolo N;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF IFX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20240507105430;20260523141551
CH1340685143;D;EN;Warrant 2024-open end on DAX;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DAX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105445;20260523141552
CH1340691240;D;EN;Mini Future 2024-open end on NASDAQ 100;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240507105456;20260523141553
CH1340693618;D;EN;Mini Future 2024-open end on DJ Industr Average;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DJI DYN OE;;;EUR;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240507105500;20260523141553
CH1340694194;D;EN;Warrant 2024-open end on DJ Industr Average;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DJI DYN OE;;;EUR;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240507105501;20260523141553
CH1340704332;D;EN;Warrant 2024-open end on NASDAQ 100;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240507105520;20260523141553
CH1340700819;D;EN;Warrant 2024-open end on Michelin N;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ML DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR001400AJ45;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;COMPAGNIE GENER/SH VTG FPD;;;;;;20240507105514;20260523141553
CH1340704951;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105521;20260523141553
CH1340704969;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105521;20260523141553
CH1340704993;D;EN;Mini Future 2024-open end on Amazon.Com Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF AMZN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US0231351067;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AMAZON COM INC/SH SH;;;;;;20240507105521;20260523141553
CH1340705081;D;EN;Mini Future 2024-open end on Electronic Arts Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF EA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US2855121099;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ELECTR ARTS INC/SH SH;;;;;;20240507105522;20260523141554
CH1340707343;D;EN;Warrant 2024-open end on Ferrari Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT RACE DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0011585146;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;FERRARI N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507105526;20260523141554
CH1340707665;D;EN;Warrant 2024-open end on XPT/USD;RWCNPB;UBS LONDON/P KOWT XPTUSD DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;XD0210123309;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;FX/CROSS XPT/USD;;;;;;20240507105526;20260523141554
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CH1342492894;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105832;20260523141555
CH1342500209;D;EN;Warrant 2024-open end on DAX;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DAX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105844;20260523141555
CH1342502114;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RFSTPB;UBS LONDON/P KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.000001;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090449;20260523141555
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CH1342503443;D;EN;Warrant 2024-open end on Dt.Lufthansa N;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT LHA DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0008232125;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.LUFTHANSA/AKT O.N.;;;;;;20240507105847;20260523141555
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CH1342506495;D;EN;Mini Future 2024-open end on Arm Hldg Sp ADR;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ARM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20240507105851;20260523141556
CH1342507329;D;EN;Mini Future 2024-open end on Microsoft Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF MSFT DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;US5949181045;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;MICROSOFT CORP/SH;;;;;;20240507105853;20260523141556
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CH1256594198;D;EN;Warrant 2023-open end auf Geberit N;RWSNPB;UBS/P KOWT GEBN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0030170408;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;GEBERIT/REGSH CHF0.1;;;;;;20230505121004;20260523141503
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CH1342533515;D;EN;Mini Future 2024-open end on Meta Platforms Rg-A;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF META DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;US30303M1027;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;META PLATFORMS/SH CL A;;;;;;20240502090456;20260523141558
CH1344027094;D;EN;Warrant 2024-open end on Palantir Tchnl-A Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT PLTR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20240502160423;20260523141558
CH1344027540;D;EN;Warrant 2024-open end on Palantir Tchnl-A Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT PLTR DYN OE;;;CHF;;1;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20240502160424;20260523141558
CH1344028415;D;EN;Mini Future 2024-open end on Amgen Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF AMGN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US0311621009;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;AMGEN INC/SH;;;;;;20240507110534;20260523141558
CH1344028423;D;EN;Mini Future 2024-open end on Amgen Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF AMGN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US0311621009;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;AMGEN INC/SH;;;;;;20240507110534;20260523141558
CH1344029637;D;EN;Mini Future 2024-open end on Deutsche Bank N;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF DBK DYN OE;;;EUR;;1;;;;DE0005140008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DEUTSCHE BANK/AKT O.N.;;;;;;20240429160433;20260523141559
CH1344029744;D;EN;Warrant 2024-open end on Adyen;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ADYEN DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0012969182;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ADYEN N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240429160433;20260523141559
CH1344031922;D;EN;Mini Future 2024-open end on Alphab Rg-C-NV;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF GOOG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US02079K1079;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ALPHABET INC/SH NV;;;;;;20240501090418;20260523141559
CH1344032755;D;EN;Warrant 2024-open end on Silber;RWTNPB;UBS LONDON/P KOWT COMD DYN OE;;;EUR;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240502120420;20260523141559
CH1344032912;D;EN;Mini Future 2024-open end on STMicroelectr Br Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF STMMI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0000226223;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;STMICROELECTRON/SH VTG FPD;;;;;;20240502120420;20260523141559
CH1344032979;D;EN;Mini Future 2024-open end on Volkswagen Vz;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF VOW3 DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;DE0007664039;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;VOLKSWAGEN AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20240502120420;20260523141559
CH1344033860;D;EN;Warrant 2024-open end on Infineon Technolo N;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT IFX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20240502160426;20260523141600
CH1344034843;D;EN;Mini Future 2024-open end on Alibaba Grp Sp ADR;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF BABA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20240507110536;20260523141600
CH1344036467;D;EN;Mini Future 2024-open end on Signify Br Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF LIGHT DYN OE;;;EUR;;1;;;;NL0011821392;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SIGNIFY N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240429160436;20260523141601
CH1344037341;D;EN;Mini Future 2024-open end on Airbus Br Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF AIR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0000235190;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AIRBUS SE/SH VTG FPD;;;;;;20240502120421;20260523141601
CH1344037358;D;EN;Mini Future 2024-open end on Ageas;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF AGS DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0974264930;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AGEAS/SH EUR0;;;;;;20240502120421;20260523141601
CH1344037697;D;EN;Warrant 2024-open end on CAC 40;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT PX1 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20240502160427;20260523141601
CH1344038547;D;EN;Mini Future 2024-open end on Ferrari Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF RACE DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0011585146;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;FERRARI N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507110537;20260523141601
CH1344038554;D;EN;Mini Future 2024-open end on Ferrari Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF RACE DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0011585146;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;FERRARI N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507110537;20260523141601
CH1344041038;D;EN;Mini Future 2024-open end on Palantir Tchnl-A Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF PLTR DYN OE;;;CHF;;1;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20240430090455;20260523141602
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CH1344050484;D;EN;Warrant 2024-open end on Meta Platforms Rg-A;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT META DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US30303M1027;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;META PLATFORMS/SH CL A;;;;;;20240502090504;20260523141603
CH1344052001;D;EN;Mini Future 2024-open end on Asm Int Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ASM DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0000334118;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ASM INTERNATION/SH VTG FPD;;;;;;20240430120433;20260523141604
CH1344054072;D;EN;Mini Future 2024-open end on 3M Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF MMM DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US88579Y1010;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;3M CO/SH;;;;;;20240502120427;20260523141605
CH1344054205;D;EN;Warrant 2024-open end on ASML Hldg Br Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ASML DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0010273215;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ASML HOLDING N./SH VTG FPD;;;;;;20240502160428;20260523141605
CH1344054296;D;EN;Warrant 2024-open end on Ageas;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT AGS DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0974264930;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AGEAS/SH EUR0;;;;;;20240502160428;20260523141605
CH1344054429;D;EN;Warrant 2024-open end on Pernod Ricard;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT RI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000120693;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PERNOD-RICARD/EQ;;;;;;20240502160429;20260523141605
CH1344060574;D;EN;Mini Future 2024-open end on Visa Rg-A;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF V DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US92826C8394;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;VISA INC/SH SH;;;;;;20240502120430;20260523141606
CH1344060814;D;EN;Mini Future 2024-open end on Broadcom Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF AVGO DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;US11135F1012;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BROADCOM INC/SH;;;;;;20240502120430;20260523141606
CH1344060830;D;EN;Mini Future 2024-open end on Caterpillar Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF CAT DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;US1491231015;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;CATERPILLAR INC/SH SH;;;;;;20240502120430;20260523141606
CH1344061200;D;EN;Warrant 2024-open end on Caterpillar Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT CAT DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;US1491231015;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;CATERPILLAR INC/SH SH;;;;;;20240502160431;20260523141607
CH1344062331;D;EN;Mini Future 2024-open end on Palantir Tchnl-A Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF PLTR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20240507110543;20260523141607
CH1344062349;D;EN;Mini Future 2024-open end on Palantir Tchnl-A Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF PLTR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20240507110543;20260523141607
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CH1344062455;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TSLA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240507110544;20260523141607
CH1344064527;D;EN;Warrant 2024-open end on DAX;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240429160453;20260523141607
CH1344064543;D;EN;Warrant 2024-open end on Adyen;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ADYEN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;NL0012969182;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ADYEN N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240429160453;20260523141607
CH1344067926;D;EN;Warrant 2024-open end on 3M Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT MMM DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US88579Y1010;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;3M CO/SH;;;;;;20240502160433;20260523141608
CH1344069385;D;EN;Mini Future 2024-open end on NVIDIA Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240429160453;20260523141608
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CH1344069989;D;EN;Mini Future 2024-open end on Adyen;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ADYEN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;NL0012969182;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ADYEN N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240429160455;20260523141609
CH1344070011;D;EN;Mini Future 2024-open end on Deutsche Bank N;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF DBK DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0005140008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DEUTSCHE BANK/AKT O.N.;;;;;;20240429160455;20260523141609
CH1344071878;D;EN;Mini Future 2024-open end on Silber;RFTTPB;UBS LONDON/S MINIF COMD DYN OE;;;EUR;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240502120433;20260523141609
CH1344071993;D;EN;Mini Future 2024-open end on ArcelorMittal Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF MT DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;LU1598757687;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARCELORMITTAL/SHS;;;;;;20240502160434;20260523141609
CH1344072017;D;EN;Mini Future 2024-open end on Dt.Lufthansa N;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF LHA DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0008232125;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DT.LUFTHANSA/AKT O.N.;;;;;;20240502160434;20260523141609
CH1344072439;D;EN;Warrant 2024-open end on Palantir Tchnl-A Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT PLTR DYN OE;;;CHF;;1;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20240430090459;20260523141609
CH1344072785;D;EN;Mini Future 2024-open end on Palantir Tchnl-A Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF PLTR DYN OE;;;CHF;;1;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20240502160435;20260523141609
CH1344074625;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240507110548;20260523141610
CH1344074708;D;EN;Warrant 2024-open end on BioNTech Sp ADS;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT BNTX DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US09075V1026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;BIONTECH SE/ADR;;;;;;20240507110548;20260523141610
CH1344074757;D;EN;Warrant 2024-open end on Walt Disney Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT DIS DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US2546871060;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DISNEY WALT CO/SH;;;;;;20240507110548;20260523141610
CH1344074898;D;EN;Warrant 2024-open end on Moderna Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT MRNA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;MODERNA INC/SH;;;;;;20240507110548;20260523141610
CH1344074906;D;EN;Warrant 2024-open end on Moderna Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT MRNA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;MODERNA INC/SH;;;;;;20240507110548;20260523141610
CH1344074922;D;EN;Warrant 2024-open end on Moderna Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT MRNA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;MODERNA INC/SH;;;;;;20240507110548;20260523141610
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CH1346358331;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507110554;20260523141611
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CH1346365039;D;EN;Mini Future 2024-open end on Commerzbank;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF CBK DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE000CBK1001;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;COMMERZBANK AG/AKT O.N.;;;;;;20240507110555;20260523141613
CH1346365179;D;EN;Mini Future 2024-open end on Eli Lilly & Co Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF LLY DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US5324571083;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;LILLY ELI & CO/SH SH;;;;;;20240507110555;20260523141613
CH1346365195;D;EN;Mini Future 2024-open end on Moderna Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF MRNA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;MODERNA INC/SH;;;;;;20240507110555;20260523141613
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CH1346382497;D;EN;Mini Future 2024-open end on Palantir Tchnl-A Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF PLTR DYN OE;;;CHF;;1;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20240507110557;20260523141619
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CH1346382695;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240507110557;20260523141619
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CH1346386142;D;EN;Warrant 2024-open end on Dt.Lufthansa N;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT LHA DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0008232125;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DT.LUFTHANSA/AKT O.N.;;;;;;20240507110557;20260523141620
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CH1346386548;D;EN;Warrant 2024-open end on DJ Industr Average;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240507110558;20260523141620
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CH1346386894;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240507110559;20260523141621
CH1346386910;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240507110559;20260523141621
CH1346390128;D;EN;Mini Future 2024-open end on Boeing Co Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF BA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US0970231058;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;BOEING CO/SH SH;;;;;;20240507110559;20260523141622
CH1346390151;D;EN;Mini Future 2024-open end on Alibaba Grp Sp ADR;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF BABA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20240507110559;20260523141622
CH1346390193;D;EN;Mini Future 2024-open end on BioNTech Sp ADS;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF BNTX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US09075V1026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;BIONTECH SE/ADR;;;;;;20240507110559;20260523141622
CH1346390219;D;EN;Mini Future 2024-open end on Walt Disney Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF DIS DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US2546871060;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DISNEY WALT CO/SH;;;;;;20240507110559;20260523141622
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CH1250732554;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Netflix Rg;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF NFLX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US64110L1061;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;NETFLIX INC/SH;;;;;;20230510160941;20260523141649
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CH1332112809;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Infineon Technolo N;RFSTPB;BK J BAER & CO/S MINIF IFX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;P;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20240507103711;20260523141713
CH1337633593;D;EN;Warrant 2024-16.05.24 auf UniCredit N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT UCG 36 20240516;;;CHF;;0.25;20240516;;;IT0005239360;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;UNICREDIT/AZ SVN;;;;;;20240507104646;20260523141713
CH1345887819;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf UBS Group N;RWSNPE;BK J BAER & CO/P KOWT UBSG 27;;;CHF;;0.125;20240920;;;CH0244767585;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;P;UBS GROUP/REGSH USD0.1;;;;;;20240507110103;20260523141714
CH1345887983;D;EN;Mini Future 2024-open end auf UBS Group N;RFSTPB;BK J BAER & CO/S MINIF UBSG DYN OE;;;CHF;;0.125;;;;CH0244767585;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;P;UBS GROUP/REGSH USD0.1;;;;;;20240507110103;20260523141714
CH1345888163;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Julius Baer Grp N;RFSTPB;BK J BAER & CO/S MINIF BAER DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0102484968;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;P;JULIUS BAER GRP/REGSH CHF0.02;;;;;;20240507110104;20260523141714
CH1346736569;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf Givaudan N;RWSNPE;BK J BAER & CO/P KOWT GIVN 4050;;;CHF;;0.0025;20240920;;;CH0010645932;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;P;GIVAUDAN/REGSH REGS CHF10;;;;;;20240503160429;20260523141714
CH1250733651;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Commerzbank;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF CBK DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE000CBK1001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;COMMERZBANK AG/AKT O.N.;;;;;;20230511160953;20260523141649
CH1250733792;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Hochtief;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF HOT DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0006070006;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;HOCHTIEF AG/AKT O.N.;;;;;;20230511160953;20260523141649
CH1250734048;D;EN;Mini Future 2023-open end auf UniCredit N;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF UCG DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;IT0005239360;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;UNICREDIT/AZ SVN;;;;;;20230511160954;20260523141649
CH1250734378;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Vonovia N;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF VNA DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;DE000A1ML7J1;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;VONOVIA SE/AKT O.N.;;;;;;20230511160954;20260523141649
CH1185604464;D;EN;Mini Future 2022-open end auf Sika N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF SIKA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0418792922;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SIKA/REGSH REGS CHF0.01;;;;;;20220512091808;20260523141725
CH1301931320;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Julius Baer Grp N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF BAER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0102484968;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;JULIUS BAER GRP/REGSH CHF0.02;;;;;;20231025121022;20260523141728
CH1325074651;D;EN;Warrant 2024-open end auf Gas natural;RWTNCA;BK VONTOBEL/C KOWT NG DYN OE;;;CHF;;1;;;;XD0002745517;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;PETROLOILNAGAS/NGAS 1 FBM;;;;;;20240212100802;20260523141730
CH1325093784;D;EN;Warrant 2024-open end auf Zurich Insur Gr N;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT ZURN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0011075394;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;ZURICH INSUR GR/REGSH CHF0.1;;;;;;20240430090530;20260523141730
CH1325105646;D;EN;Warrant 2024-open end auf UBS Group N;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT UBSG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0244767585;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;UBS GROUP/REGSH USD0.1;;;;;;20240430090530;20260523141738
CH1325130313;D;EN;Warrant 2024-open end auf Palladium 1 Uz 999;RWTNCA;BK VONTOBEL/C KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;XD0002876429;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;PREC METAL&STON/PLDM 999 1 MW;;;;;;20240430090530;20260523141741
CH1325146491;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Alibaba Grp Sp ADR;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF BABA DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20240430090531;20260523141746
CH1337815570;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Deutsche Post N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF DHL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0005552004;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.POST AG/AKT O.N.;;;;;;20240501090818;20260523141748
CH1337827674;D;EN;Mini Future 2024-open end auf DAX;RFITPA;BK VONTOBEL/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090849;20260523141749
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CH1337852102;D;EN;Warrant 2024-open end auf NVIDIA Rg;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240501090942;20260523141751
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CH1337853613;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT DAX 18350;;;CHF;;0.002;20240927;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090944;20260523141752
CH1337853951;D;EN;Mini Future 2024-open end auf NASDAQ 100;RFITPA;BK VONTOBEL/S MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240501090945;20260523141752
CH1337856178;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Sandoz Group N;RFSTCA;BK VONTOBEL/L MINIF SDZ DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH1243598427;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;SANDOZ GROUP/REGSH CHF0.05;;;;;;20240430090537;20260523141752
CH1337857507;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Netflix Rg;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF NFLX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US64110L1061;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NETFLIX INC/SH;;;;;;20240501090953;20260523141752
CH1337860626;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT SMI 11500;;;CHF;;0.01;20240927;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501091000;20260523141752
CH1337860642;D;EN;Warrant 2024-open end auf SMI;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501091000;20260523141752
CH1337861194;D;EN;Mini Future 2024-open end auf NVIDIA Rg;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240430090538;20260523141752
CH1337861202;D;EN;Warrant 2024-open end auf NVIDIA Rg;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240430090538;20260523141753
CH1337861210;D;EN;Mini Future 2024-open end auf NVIDIA Rg;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240430090538;20260523141753
CH1337868710;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Meta Platforms Rg-A;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF META DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US30303M1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;META PLATFORMS/SH CL A;;;;;;20240430090547;20260523141753
CH1337868744;D;EN;Warrant 2024-open end auf Meta Platforms Rg-A;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT META DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US30303M1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;META PLATFORMS/SH CL A;;;;;;20240430090547;20260523141753
CH1337869411;D;EN;Mini Future 2024-open end auf SAP;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF SAP DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0007164600;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SAP SE/AKT O.N.;;;;;;20240430120443;20260523141753
CH1337869585;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Deutsche Bank N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF DBK DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0005140008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DEUTSCHE BANK/AKT O.N.;;;;;;20240430120444;20260523141753
CH1337869841;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Airbus Br Rg;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF AIR DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;NL0000235190;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;AIRBUS SE/SH VTG FPD;;;;;;20240430120444;20260523141753
CH1337869858;D;EN;Warrant 2024-open end auf Airbus Br Rg;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT AIR DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;NL0000235190;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;AIRBUS SE/SH VTG FPD;;;;;;20240430120444;20260523141753
CH1337869932;D;EN;Mini Future 2024-open end auf DAX;RFITPA;BK VONTOBEL/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240430120445;20260523141754
CH1337870021;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT DAX 18200;;;CHF;;0.01;20240927;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240430120445;20260523141754
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CH1337880087;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Platin 1 Oz 999;RFTTCA;BK VONTOBEL/L MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0002746903;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;PREC METAL&STON/PTNM 999 1 OZ;;;;;;20240506121102;20260523141755
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CH1347458866;D;EN;Mini Future 2024-open end on NVIDIA Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240517090325;20260523141854
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CH1347458908;D;EN;Mini Future 2024-open end on NVIDIA Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240517090325;20260523141854
CH1347458940;D;EN;Mini Future 2024-open end on Sandoz Group N;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF SDZ DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH1243598427;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;SANDOZ GROUP/REGSH CHF0.05;;;;;;20240517090325;20260523141854
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CH1278232801;D;EN;Mini Future 2024-16.05.24 (Red. 23.05.24) auf Crude Oil;RFTTCE;MAVERIX SECUR/L MINIF CL 64.24;;;USD;;1;20240523;;;XC0007924514;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Maverix Securities AG;529900SGVHA0PXV6DF97;Maverix Secur;N;Tessinerplatz 7;;;8002;Zuerich;CH;Tessinerplatz 7;;;8002;Zuerich;CH;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1000 TAEL;;;;;;20240507091643;20260523142048
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CH1343251752;D;EN;Warrant 2024-open end auf Roche Hldg G;RWSNCB;UBS/C KOWT ROG DYN OE;;;CHF;;0.025;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20240510120538;20260523141517
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CH1343252396;D;EN;Warrant 2024-open end auf Baloise Hldg N;RWSNPB;UBS/P KOWT BALN DYN OE;;;CHF;;0.0333;;;;CH0012410517;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;BALOISE HLDG/REGSH CHF0.1;;;;;;20240502120417;20260523141517
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CH1260802116;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Intel Rg;RFSTCA;BK VONTOBEL/L MINIF INTC DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US4581401001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;INTEL CORP/SH;;;;;;20230531090947;20260523141727
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CH1305144508;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Zurich Insur Gr N;RWSNCA;ZUERCHER KB/C WT ZURN 500 20240517;;;CHF;;0.02;20240527;;;CH0011075394;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ZURICH INSUR GR/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507094725;20260523141651
CH1305144714;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SMI;RWINPE;ZUERCHER KB/P WT SMI 11500 20240517;;;CHF;;0.002;20240527;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240507094726;20260523141651
CH1305145133;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf ABB N;RWSNCA;ZUERCHER KB/C WT ABBN 44 20240517;;;CHF;;0.2;20240527;;;CH0012221716;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ABB/REGSH CHF0.12;;;;;;20240507094729;20260523141651
CH1305145398;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Holcim N;RWSNCA;ZUERCHER KB/C WT HOLN 80 20240517;;;CHF;;0.1;20240527;;;CH0012214059;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;HOLCIM/REGSH CHF2;;;;;;20240507094731;20260523141651
CH1305145513;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf DAX;RWINCE;ZUERCHER KB/C WT DAX 19400 20240517;;;CHF;;0.002;20240527;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507094732;20260523141652
CH1305150240;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Swiss Re N;RWSNCA;ZUERCHER KB/C WT SREN 120 20240517;;;CHF;;0.1;20240527;;;CH0126881561;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SWISS RE/REGSH USD0.12;;;;;;20240507094745;20260523141652
CH1305150844;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf NASDAQ 100;RWINCE;ZUERCHER KB/C WT NDX 19000 20240517;;;CHF;;0.001;20240528;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240507094746;20260523141652
CH1321762549;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf PSP Swiss Propert N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT PSPN 117.5;;;CHF;;0.04;20240517;;;CH0018294154;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;PSP SWISS PROPE/REGSH CHF0.1;;;;;;20240208171031;20260523141708
CH1321767860;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Dt.Lufthansa N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT LHA 7.5;;;CHF;;0.333333;20240517;;;DE0008232125;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DT.LUFTHANSA/AKT O.N.;;;;;;20240507101105;20260523141708
CH1321767878;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Deutsche Telekom N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT DTE 22.5;;;CHF;;0.25;20240517;;;DE0005557508;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DT.TELEKOM AG/AKT O.N.;;;;;;20240507101105;20260523141708
CH1321767886;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Deutsche Post N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT DHL 44 20240517;;;CHF;;0.1;20240517;;;DE0005552004;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DT.POST AG/AKT O.N.;;;;;;20240507101105;20260523141709
CH1321767894;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Deutsche Bank N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT DBK 12 20240517;;;CHF;;0.25;20240517;;;DE0005140008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DEUTSCHE BANK/AKT O.N.;;;;;;20240507101105;20260523141709
CH1321767902;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf AXA;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT CS 31.5;;;CHF;;0.166666;20240517;;;FR0000120628;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;AXA/EQ;;;;;;20240507101105;20260523141709
CH1321767910;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Commerzbank;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT CBK 10.5;;;CHF;;0.333333;20240517;;;DE000CBK1001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;COMMERZBANK AG/AKT O.N.;;;;;;20240507101105;20260523141709
CH1321767928;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf BNP Paribas A;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BNP 56 20240517;;;CHF;;0.05;20240517;;;FR0000131104;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BNP PARIBAS/EQ;;;;;;20240507101105;20260523141709
CH1321767936;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf ASML Hldg Br Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ASML 850;;;CHF;;0.005;20240517;;;NL0010273215;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ASML HOLDING N./SH VTG FPD;;;;;;20240507101105;20260523141709
CH1321767944;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Allianz N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ALV 250;;;CHF;;0.02;20240517;;;DE0008404005;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ALLIANZ SE/AKT O.N.;;;;;;20240507101105;20260523141709
CH1321767977;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf NASDAQ 100;RWINPE;BK J BAER & CO/P WT NDX 17500;;;CHF;;0.002;20240517;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240507101105;20260523141709
CH1321768025;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf EURO STOXX 50;RWINPE;BK J BAER & CO/P WT SX5E 4800;;;EUR;;0.005;20240517;;;EU0009658145;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;P;STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50;;;;;;20240507101105;20260523141709
CH1321768033;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf EURO STOXX 50;RWINCE;BK J BAER & CO/C WT SX5E 4800;;;EUR;;0.005;20240517;;;EU0009658145;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50;;;;;;20240507101105;20260523141709
CH1321768041;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf EURO STOXX 50;RWINCE;BK J BAER & CO/C WT SX5E 4700;;;EUR;;0.005;20240517;;;EU0009658145;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50;;;;;;20240507101105;20260523141709
CH1321768058;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Uber Tech Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT UBER 80;;;CHF;;0.1;20240517;;;US90353T1007;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;UBER TECHNOLOGI/SH;;;;;;20240507101105;20260523141709
CH1321768066;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf AT&T Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT T 17 20240517;;;CHF;;0.2;20240517;;;US00206R1023;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;AT&T INC/SH;;;;;;20240507101105;20260523141709
CH1321768074;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Pfizer Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT PFE 28 20240517;;;CHF;;0.1;20240517;;;US7170811035;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;PFIZER INC/SH SH;;;;;;20240507101105;20260523141709
CH1321768082;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Moderna Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT MRNA 90;;;CHF;;0.033333;20240517;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;MODERNA INC/SH;;;;;;20240507101105;20260523141709
CH1321768124;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf The Kraft Heinz Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT KHC 36 20240517;;;CHF;;0.125;20240517;;;US5007541064;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;KRAFT HEINZ CO/SH;;;;;;20240507101105;20260523141709
CH1321768173;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Caterpillar Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT CAT 315;;;CHF;;0.02;20240517;;;US1491231015;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;CATERPILLAR INC/SH SH;;;;;;20240507101106;20260523141709
CH1321768181;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf BioNTech Sp ADS;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BNTX 95;;;CHF;;0.025;20240517;;;US09075V1026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BIONTECH SE/ADR;;;;;;20240507101106;20260523141709
CH1321768199;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Baidu Sp ADR-A;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BIDU 110;;;CHF;;0.025;20240517;;;US0567521085;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BAIDU INC/S ADR;;;;;;20240507101106;20260523141709
CH1321768207;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Alibaba Grp Sp ADR;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BABA 75;;;CHF;;0.05;20240517;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20240507101106;20260523141709
CH1321768314;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf NASDAQ 100;RWINCE;BK J BAER & CO/C WT NDX 18100;;;CHF;;0.005;20240517;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240507101106;20260523141709
CH1321768322;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf NASDAQ 100;RWINCE;BK J BAER & CO/C WT NDX 17900;;;CHF;;0.005;20240517;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240507101106;20260523141709
CH1321768330;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf NASDAQ 100;RWINPE;BK J BAER & CO/P WT NDX 18100;;;CHF;;0.005;20240517;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240507101106;20260523141709
CH1321769064;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Volkswagen Vz;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT VOW3 125;;;CHF;;0.05;20240517;;;DE0007664039;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;VOLKSWAGEN AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20240507101108;20260523141709
CH1321769072;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Unilever Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT UNA 47 20240517;;;CHF;;0.125;20240517;;;GB00B10RZP78;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;UNILEVER/PAR VTG FPD 0.031111;;;;;;20240507101108;20260523141710
CH1321769080;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf TotalEnergies;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT TTE 60 20240517;;;CHF;;0.066666;20240517;;;FR0000120271;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;TOTALENERGIES S/SH VTG FPD;;;;;;20240507101108;20260523141710
CH1321769098;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Shell Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT SHELL 30;;;CHF;;0.125;20240517;;;GB00BP6MXD84;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SHELL/PAR VTG FPD 0.07;;;;;;20240507101108;20260523141710
CH1321769106;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SAP;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT SAP 165;;;CHF;;0.033333;20240517;;;DE0007164600;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SAP SE/AKT O.N.;;;;;;20240507101108;20260523141710
CH1321769114;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Sanofi;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT SAN 88 20240517;;;CHF;;0.04;20240517;;;FR0000120578;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SANOFI/EQ;;;;;;20240507101108;20260523141710
CH1321769122;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf RWE;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT RWE 31 20240517;;;CHF;;0.1;20240517;;;DE0007037129;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;RWE AG/AKT O.N.;;;;;;20240507101108;20260523141710
CH1321769130;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Porsche Vz I-Unty;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT P911 84;;;CHF;;0.05;20240517;;;DE000PAG9113;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;PORSCHE AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20240507101108;20260523141710
CH1321769148;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf ArcelorMittal Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT MT 25 20240517;;;CHF;;0.125;20240517;;;LU1598757687;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ARCELORMITTAL/SHS;;;;;;20240507101108;20260523141710
CH1321769155;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Daimler N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT MBG 72 20240517;;;CHF;;0.1;20240517;;;DE0007100000;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;MERCEDES-BENZ/AKT O.N.;;;;;;20240507101108;20260523141710
CH1321769171;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Henkel Vz;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT HEN3 71;;;CHF;;0.066666;20240517;;;DE0006048432;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;HENKEL KGAA/AKT OSTR O.N.;;;;;;20240507101108;20260523141710
CH1321769189;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Fresenius;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT FRE 25.5;;;CHF;;0.1;20240517;;;DE0005785604;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;FRESENIUS/AKT O.N.;;;;;;20240507101108;20260523141710
CH1321769205;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf BMW;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BMW 106;;;CHF;;0.04;20240517;;;DE0005190003;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BMW AG/AKT EO 1;;;;;;20240507101108;20260523141711
CH1321769213;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Bayer N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BAYN 29;;;CHF;;0.1;20240517;;;DE000BAY0017;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BAYER AG/AKT O.N.;;;;;;20240507101108;20260523141711
CH1321769221;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf BASF N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BAS 46.53;;;CHF;;0.1;20240517;;;DE000BASF111;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BASF SE/AKT O.N.;;;;;;20240507101108;20260523141711
CH1321769270;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf NVIDIA Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT NVDA 780;;;CHF;;0.004;20240517;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240507101108;20260523141711
CH1321769296;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Micron Technolog Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT MU 85 20240517;;;CHF;;0.04;20240517;;;US5951121038;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;MICRON TECY INC/SH SH;;;;;;20240507101108;20260523141711
CH1321769353;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf General Motors Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT GM 40 20240517;;;CHF;;0.066666;20240517;;;US37045V1008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;GEN MOTORS CO/SH SH;;;;;;20240507101108;20260523141711
CH1321769361;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Gilead Sciences Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT GILD 73;;;CHF;;0.05;20240517;;;US3755581036;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;GILEAD SCIENCES/SH;;;;;;20240507101108;20260523141711
CH1327230467;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Airbnb Rg-A;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ABNB 150;;;CHF;;0.02;20240517;;;US0090661010;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;AIRBNB INC/SH CL A;;;;;;20240507102550;20260523141711
CH1327233412;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf BKW N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BKW 125;;;CHF;;0.033333;20240517;;;CH0130293662;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BKW/REGSH CHF2.5;;;;;;20240507102556;20260523141711
CH1327233594;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf ams;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT AMS 1.3;;;CHF;;1;20240517;;;AT0000A18XM4;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;AMS OSRAM/SHS;;;;;;20240507102557;20260523141711
CH1327234162;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf NASDAQ 100;RWINCE;BK J BAER & CO/C WT NDX 18100;;;CHF;;0.002;20240517;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240507102558;20260523141711
CH1327234261;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf EURO STOXX 50;RWINPE;BK J BAER & CO/P WT SX5E 4900;;;EUR;;0.005;20240517;;;EU0009658145;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;P;STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50;;;;;;20240507102558;20260523141711
CH1327235599;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf NASDAQ 100;RWINCE;BK J BAER & CO/C WT NDX 18300;;;CHF;;0.002;20240517;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240507102601;20260523141711
CH1327235672;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Uber Tech Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT UBER 85;;;CHF;;0.1;20240517;;;US90353T1007;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;UBER TECHNOLOGI/SH;;;;;;20240507102601;20260523141711
CH1327235722;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Pfizer Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT PFE 26 20240517;;;CHF;;0.1;20240517;;;US7170811035;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;PFIZER INC/SH SH;;;;;;20240507102601;20260523141711
CH1327235730;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Merck Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT MRK 125;;;CHF;;0.033333;20240517;;;US58933Y1055;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;MERCK & CO INC/SH;;;;;;20240507102601;20260523141711
CH1327235748;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Coca-Cola Co Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT KO 59 20240517;;;CHF;;0.1;20240517;;;US1912161007;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;COCA COLA CO/SH;;;;;;20240507102601;20260523141711
CH1327235813;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Alphabet-A Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT GOOGL 135;;;CHF;;0.04;20240517;;;US02079K3059;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ALPHABET INC/SH CL A;;;;;;20240507102601;20260523141711
CH1327235904;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Baidu Sp ADR-A;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BIDU 100;;;CHF;;0.025;20240517;;;US0567521085;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BAIDU INC/S ADR;;;;;;20240507102601;20260523141711
CH1327235979;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Apple Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT AAPL 170;;;CHF;;0.02;20240517;;;US0378331005;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;APPLE INC/SH SH;;;;;;20240507102602;20260523141711
CH1327236043;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SoftwOne Hldg N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT SWON 16.5;;;CHF;;0.166666;20240517;;;CH0496451508;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SOFTWONE HLDG/REGSH UISS CHF0.01;;;;;;20240507102602;20260523141711
CH1327236662;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf BACHEM HLDG N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BANB 80;;;CHF;;0.04;20240517;;;CH1176493729;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BACHEM HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20240507102603;20260523141712
CH1327236670;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf BELIMO Hldg N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BEAN 465;;;CHF;;0.008;20240517;;;CH1101098163;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BELIMO HLDG/REGSH CHF0.05;;;;;;20240507102603;20260523141712
CH1327236688;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf BELIMO Hldg N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BEAN 440;;;CHF;;0.008;20240517;;;CH1101098163;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BELIMO HLDG/REGSH CHF0.05;;;;;;20240507102603;20260523141712
CH1327236787;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Huber + Suhner N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT HUBN 72.5;;;CHF;;0.05;20240517;;;CH0030380734;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;HUBER + SUHNER/REGSH CHF0.25;;;;;;20240507102603;20260523141712
CH1327237306;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf ams;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT AMS 1.15;;;CHF;;1;20240517;;;AT0000A18XM4;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;AMS OSRAM/SHS;;;;;;20240507102605;20260523141712
CH1327237371;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf AXA;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT CS 33.5;;;CHF;;0.166666;20240517;;;FR0000120628;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;AXA/EQ;;;;;;20240507102605;20260523141712
CH1327238080;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf ABB N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ABBN 43;;;CHF;;0.2;20240517;;;CH0012221716;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ABB/REGSH CHF0.12;;;;;;20240507102606;20260523141712
CH1327238098;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf ABB N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ABBN 41;;;CHF;;0.2;20240517;;;CH0012221716;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ABB/REGSH CHF0.12;;;;;;20240507102606;20260523141712
CH1327238130;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Flughafen Zuerich N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT FHZN 208.5578;;;CHF;;0.025173;20240517;;;CH0319416936;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;FLUGHAFEN ZUER/REGSH CHF10;;;;;;20240507102606;20260523141712
CH1327238189;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Daetwyler Hldg I;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT DAE 205;;;CHF;;0.02;20240517;;;CH0030486770;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DAETWYLER HLDG/BRSH CHF0.05;;;;;;20240507102606;20260523141712
CH1327238379;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Straumann Hldg N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT STMN 155;;;CHF;;0.033333;20240517;;;CH1175448666;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;STRAUMANN HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20240507102607;20260523141712
CH1327238429;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SGS N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT SGSN 90;;;CHF;;0.066666;20240517;;;CH1256740924;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SGS/REGSH CHF0.04;;;;;;20240507102607;20260523141712
CH1327238585;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Givaudan N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT GIVN 4150;;;CHF;;0.002;20240517;;;CH0010645932;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;GIVAUDAN/REGSH REGS CHF10;;;;;;20240507102607;20260523141712
CH1327239484;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Lonza Grp N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT LONN 475;;;CHF;;0.008;20240517;;;CH0013841017;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LONZA GRP/REGSH CHF1;;;;;;20240507102609;20260523141712
CH1327239740;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SMI;RWINCE;BK J BAER & CO/C WT SMI 11900;;;CHF;;0.002;20240517;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240507102610;20260523141712
CH1327239765;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SMI;RWINCE;BK J BAER & CO/C WT SMI 11750;;;CHF;;0.002;20240517;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240507102610;20260523141712
CH1327240177;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf EURO STOXX 50;RWINCE;BK J BAER & CO/C WT SX5E 5000;;;EUR;;0.005;20240517;;;EU0009658145;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50;;;;;;20240507102611;20260523141712
CH1327240185;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf EURO STOXX 50;RWINPE;BK J BAER & CO/P WT SX5E 5000;;;EUR;;0.005;20240517;;;EU0009658145;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;P;STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50;;;;;;20240507102611;20260523141712
CH1327240219;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Commerzbank;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT CBK 12 20240517;;;CHF;;0.333333;20240517;;;DE000CBK1001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;COMMERZBANK AG/AKT O.N.;;;;;;20240507102611;20260523141712
CH1327240235;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf adidas N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ADS 200;;;CHF;;0.02;20240517;;;DE000A1EWWW0;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ADIDAS AG/AKT O.N.;;;;;;20240507102611;20260523141712
CH1327240268;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf McDonald's Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT MCD 285;;;CHF;;0.0125;20240517;;;US5801351017;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;MCDONALDS CORP/SH;;;;;;20240507102611;20260523141712
CH1332104137;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Boeing Co Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BA 185 20240517;;;CHF;;0.02;20240517;;;US0970231058;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BOEING CO/SH SH;;;;;;20240507103652;20260523141712
CH1332104426;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Deutsche Telekom N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT DTE 21.5;;;CHF;;0.25;20240517;;;DE0005557508;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DT.TELEKOM AG/AKT O.N.;;;;;;20240507103652;20260523141712
CH1332104558;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf BNP Paribas A;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BNP 61 20240517;;;CHF;;0.05;20240517;;;FR0000131104;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BNP PARIBAS/EQ;;;;;;20240507103653;20260523141712
CH1332104640;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Allianz N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ALV 265;;;CHF;;0.02;20240517;;;DE0008404005;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ALLIANZ SE/AKT O.N.;;;;;;20240507103653;20260523141712
CH1332106066;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Accelleron Ind N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ACLN 32.5;;;CHF;;0.25;20240517;;;CH1169360919;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ACCELLERON IND/REGSH CHF0.01;;;;;;20240507103656;20260523141712
CH1332109102;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf NASDAQ 100;RWINPE;BK J BAER & CO/P WT NDX 18500;;;CHF;;0.002;20240517;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240507103703;20260523141712
CH1332109185;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf EURO STOXX 50;RWINPE;BK J BAER & CO/P WT SX5E 5100;;;EUR;;0.005;20240517;;;EU0009658145;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;P;STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50;;;;;;20240507103703;20260523141713
CH1332109193;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf EURO STOXX 50;RWINCE;BK J BAER & CO/C WT SX5E 5100;;;EUR;;0.005;20240517;;;EU0009658145;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50;;;;;;20240507103703;20260523141713
CH1332109201;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Moderna Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT MRNA 110;;;CHF;;0.033333;20240517;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;MODERNA INC/SH;;;;;;20240507103703;20260523141713
CH1332109235;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Walt Disney Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT DIS 120;;;CHF;;0.05;20240517;;;US2546871060;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DISNEY WALT CO/SH;;;;;;20240507103703;20260523141713
CH1332109243;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf BioNTech Sp ADS;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BNTX 90;;;CHF;;0.025;20240517;;;US09075V1026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BIONTECH SE/ADR;;;;;;20240507103703;20260523141713
CH1332109508;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf AXA;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT CS 35 20240517;;;CHF;;0.166666;20240517;;;FR0000120628;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;AXA/EQ;;;;;;20240507103704;20260523141713
CH1332109557;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Commerzbank;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT CBK 12.5;;;CHF;;0.333333;20240517;;;DE000CBK1001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;COMMERZBANK AG/AKT O.N.;;;;;;20240507103704;20260523141713
CH1332109623;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Allianz N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ALV 275;;;CHF;;0.02;20240517;;;DE0008404005;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ALLIANZ SE/AKT O.N.;;;;;;20240507103704;20260523141713
CH1332113278;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf PolyPeptide Grp N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT PPGN 29;;;CHF;;0.1;20240517;;;CH1110760852;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;POLYPEPTIDE GRP/REGSH UISS CHF0.01;;;;;;20240507103712;20260523141713
CH1332113286;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Lonza Grp N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT LONN 540;;;CHF;;0.008;20240517;;;CH0013841017;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LONZA GRP/REGSH CHF1;;;;;;20240507103712;20260523141713
CH1332113393;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf BACHEM HLDG N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BANB 90;;;CHF;;0.05;20240517;;;CH1176493729;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BACHEM HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20240507103712;20260523141713
CH1332113401;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf BACHEM HLDG N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BANB 85;;;CHF;;0.05;20240517;;;CH1176493729;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BACHEM HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20240507103712;20260523141713
CH1332113542;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Goldman Sachs Gr Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT GS 420 20240517;;;CHF;;0.01;20240517;;;US38141G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;GOLDMAN SACHS G/SH;;;;;;20240507103713;20260523141713
CH1332113658;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Deutsche Bank N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT DBK 15 20240517;;;CHF;;0.25;20240517;;;DE0005140008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DEUTSCHE BANK/AKT O.N.;;;;;;20240507103713;20260523141713
CH1332113708;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf BNP Paribas A;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BNP 65 20240517;;;CHF;;0.05;20240517;;;FR0000131104;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BNP PARIBAS/EQ;;;;;;20240507103713;20260523141713
CH1332113799;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Alphabet-A Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT GOOGL 155;;;CHF;;0.04;20240517;;;US02079K3059;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ALPHABET INC/SH CL A;;;;;;20240507103713;20260523141713
CH1337633346;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf McDonald's Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT MCD 275;;;CHF;;0.0125;20240517;;;US5801351017;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;MCDONALDS CORP/SH;;;;;;20240507104646;20260523141713
CH1337633353;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf The Kraft Heinz Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT KHC 37.5;;;CHF;;0.125;20240517;;;US5007541064;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;KRAFT HEINZ CO/SH;;;;;;20240507104646;20260523141713
CH1337633460;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Caterpillar Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT CAT 380;;;CHF;;0.02;20240517;;;US1491231015;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;CATERPILLAR INC/SH SH;;;;;;20240507104646;20260523141713
CH1337633502;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Amazon.Com Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT AMZN 185;;;CHF;;0.04;20240517;;;US0231351067;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;AMAZON COM INC/SH SH;;;;;;20240507104646;20260523141713
CH1337634112;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Roche Hldg G;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ROG 220;;;CHF;;0.025;20240517;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20240507104647;20260523141713
CH1337634153;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Stadler Rail N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT SRAIL 30.5;;;CHF;;0.166666;20240517;;;CH0002178181;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;STADLER RAIL/REGSH REGS CHF0.2;;;;;;20240507104647;20260523141713
CH1337634328;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Sonova Hldg N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT SOON 250;;;CHF;;0.02;20240517;;;CH0012549785;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SONOVA HLDG/REGSH CHF0.05;;;;;;20240507104648;20260523141713
CH1337634450;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Kuehne+Nagel Int N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT KNIN 260;;;CHF;;0.02;20240517;;;CH0025238863;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;KUEHNE+NAGEL IN/REGSH CHF1;;;;;;20240507104648;20260523141713
CH1337634468;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Kuehne+Nagel Int N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT KNIN 250;;;CHF;;0.02;20240517;;;CH0025238863;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;KUEHNE+NAGEL IN/REGSH CHF1;;;;;;20240507104648;20260523141713
CH1337634492;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf DKSH Hldg N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT DKSH 62;;;CHF;;0.066666;20240517;;;CH0126673539;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DKSH HLDG/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507104648;20260523141713
CH1337634609;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Accelleron Ind N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ACLN 36;;;CHF;;0.2;20240517;;;CH1169360919;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ACCELLERON IND/REGSH CHF0.01;;;;;;20240507104648;20260523141713
CH1337635226;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf GE Aerospace Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT GE 160 20240517;;;CHF;;0.025;20240517;;;US3696043013;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;GEN ELEC CO/SH;;;;;;20240507104650;20260523141713
CH1337635325;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf EMS-CHEM HLDG N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT EMSN 725;;;CHF;;0.006666;20240517;;;CH0016440353;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;EMS-CHEM HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20240507104650;20260523141713
CH1337635457;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Bossard Hldg N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BOSN 230;;;CHF;;0.02;20240517;;;CH0238627142;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BOSSARD HLDG/REGSH CHF5;;;;;;20240507104650;20260523141713
CH1337635945;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SIG Group N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT SIGN 21;;;CHF;;0.125;20240517;;;CH0435377954;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SIG GROUP/REGSH CHF0.01;;;;;;20240507104651;20260523141713
CH1337636224;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Alcon N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ALC 75 20240517;;;CHF;;0.05;20240517;;;CH0432492467;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ALCON/REGSH CHF0.04;;;;;;20240507104652;20260523141713
CH1337636257;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Holcim N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT HOLN 80;;;CHF;;0.1;20240517;;;CH0012214059;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;HOLCIM/REGSH CHF2;;;;;;20240507104652;20260523141713
CH1337636281;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Roche Hldg G;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ROG 225;;;CHF;;0.025;20240517;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20240507104652;20260523141714
CH1337636299;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Roche Hldg G;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ROG 220;;;CHF;;0.025;20240517;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20240507104652;20260523141714
CH1337636323;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Sandoz Group N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT SDZ 25 20240517;;;CHF;;0.125;20240517;;;CH1243598427;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SANDOZ GROUP/REGSH CHF0.05;;;;;;20240507104652;20260523141714
CH1337636356;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Novartis N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT NOVN 90;;;CHF;;0.1;20240517;;;CH0012005267;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49;;;;;;20240507104652;20260523141714
CH1337636364;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Novartis N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT NOVN 85;;;CHF;;0.1;20240517;;;CH0012005267;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49;;;;;;20240507104652;20260523141714
CH1337637081;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Uber Tech Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT UBER 75;;;CHF;;0.1;20240517;;;US90353T1007;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;UBER TECHNOLOGI/SH;;;;;;20240507104653;20260523141714
CH1337637198;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Boeing Co Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BA 175 20240517;;;CHF;;0.02;20240517;;;US0970231058;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BOEING CO/SH SH;;;;;;20240507104654;20260523141714
CH1337638915;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf DocMorris N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT DOCM 90;;;CHF;;0.066666;20240517;;;CH0042615283;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DOCMORRIS/REGSH CHF0.01;;;;;;20240507104657;20260523141714
CH1337638964;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Sandoz Group N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT SDZ 27.5;;;CHF;;0.125;20240517;;;CH1243598427;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SANDOZ GROUP/REGSH CHF0.05;;;;;;20240507104657;20260523141714
CH1268368714;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Meta Platforms Rg-A;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF META DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US30303M1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;META PLATFORMS/SH CL A;;;;;;20230607161244;20260523141649
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CH1260816777;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Intel Rg;RFSTCA;BK VONTOBEL/L MINIF INTC DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US4581401001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;INTEL CORP/SH;;;;;;20230614120518;20260523141727
CH1260816793;D;EN;Warrant 2023-open end auf Intel Rg;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT INTC DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US4581401001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;INTEL CORP/SH;;;;;;20230614120518;20260523141727
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CH1271055779;D;EN;Mini Future 2023-open end auf dormakaba Hldg N;RFSTPB;UBS/S MINIF DOKA DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;CH0011795959;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;DORMAKABA HLDG/REGSH CHF0.1;;;;;;20230523120447;20260523141503
CH1287914787;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Roche Hldg G;RFSTCB;UBS/L MINIF ROG DYN OE;;;CHF;;0.025;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20230926120610;20260523141504
CH1312904316;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Straumann Hldg N;RFSTCB;UBS/L MINIF STMN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH1175448666;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;STRAUMANN HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20231230053424;20260523141505
CH1312906428;D;EN;Warrant 2023-open end auf Straumann Hldg N;RWSNCB;UBS/C KOWT STMN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH1175448666;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;STRAUMANN HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20231230053429;20260523141505
CH1318810988;D;EN;Warrant 2024-open end auf u-blox Hldg N;RWSNPB;UBS/P KOWT UBXN DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0033361673;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;U-BLOX HLDG/REGSH CHF10.5;;;;;;20240123130856;20260523141506
CH1324379408;D;EN;Mini Future 2024-open end auf ABB N;RFSTPB;UBS/S MINIF ABBN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CH0012221716;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ABB/REGSH CHF0.12;;;;;;20240507101800;20260523141506
CH1324379689;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Vontobel Holding N;RFSTPB;UBS/S MINIF VONN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0012335540;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;VONTOBEL HOLDIN/REGSH CHF1;;;;;;20240507101801;20260523141507
CH1324382212;D;EN;Mini Future 2024-open end auf u-blox Hldg N;RFSTPB;UBS/S MINIF UBXN DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0033361673;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;U-BLOX HLDG/REGSH CHF10.5;;;;;;20240507101806;20260523141507
CH1324382378;D;EN;Warrant 2024-open end auf u-blox Hldg N;RWSNPB;UBS/P KOWT UBXN DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0033361673;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;U-BLOX HLDG/REGSH CHF10.5;;;;;;20240507101807;20260523141507
CH1334791238;D;EN;Mini Future 2024-open end auf DocMorris N;RFSTCB;UBS/L MINIF DOCM DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0042615283;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DOCMORRIS/REGSH CHF0.01;;;;;;20240507104305;20260523141508
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CH1338393403;D;EN;Mini Future 2024-open end on DSM Firmenich N;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF DSFIR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;CH1216478797;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DSM FIRMENICH/REGSH EUR0.01;;;;;;20240507104955;20260523141546
CH1338393809;D;EN;Warrant 2024-open end on Uber Tech Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT UBER DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US90353T1007;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;UBER TECHNOLOGI/SH;;;;;;20240507104955;20260523141546
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CH1340676118;D;EN;Mini Future 2024-open end on Alstom;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ALO DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0010220475;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ALSTOM/EQ;;;;;;20240507105428;20260523141551
CH1340681076;D;EN;Warrant 2024-open end on RELX Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT REN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;GB00B2B0DG97;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;RELX/PAR VTG FPD 0.1444;;;;;;20240507105437;20260523141552
CH1340690515;D;EN;Warrant 2024-open end on DSM Firmenich N;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT DSFIR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;CH1216478797;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DSM FIRMENICH/REGSH EUR0.01;;;;;;20240507105454;20260523141553
CH1340691992;D;EN;Warrant 2024-open end on AB InBev;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ABI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0974293251;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AB INBEV/SH EUR0;;;;;;20240507105457;20260523141553
CH1340700223;D;EN;Mini Future 2024-open end on Shopify Rg-A;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF SHOP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;CA82509L1076;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SHOPIFY INC/CM;;;;;;20240507105513;20260523141553
CH1340701213;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105515;20260523141553
CH1340701411;D;EN;Mini Future 2024-open end on BASF N;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF BAS DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000BASF111;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BASF SE/AKT O.N.;;;;;;20240507105515;20260523141553
CH1340704928;D;EN;Mini Future 2024-open end on CAC 40;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF PX1 DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20240507105521;20260523141553
CH1340705883;D;EN;Warrant 2024-open end on Uber Tech Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT UBER DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US90353T1007;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;UBER TECHNOLOGI/SH;;;;;;20240507105523;20260523141554
CH1340707806;D;EN;Warrant 2024-open end on BASF N;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT BAS DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000BASF111;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BASF SE/AKT O.N.;;;;;;20240507105527;20260523141554
CH1340710594;D;EN;Mini Future 2024-open end on JPMorgan Chase Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF JPM DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US46625H1005;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;JPMORGAN CHASE/SH;;;;;;20240507105532;20260523141554
CH1340711428;D;EN;Mini Future 2024-open end on AB InBev;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ABI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0974293251;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AB INBEV/SH EUR0;;;;;;20240507105533;20260523141554
CH1340716120;D;EN;Mini Future 2024-open end on TevaPharmInd Sp ADR;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF TEVA DYN OE;;;EUR;;1;;;;US8816242098;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TEVA PHARMACEUT/ADR;;;;;;20240507105542;20260523141554
CH1342485070;D;EN;Mini Future 2024-open end on Barrick Gold Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF GOLD DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CA0679011084;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;BARRICK GOLD/SH;;;;;;20240501160415;20260523141554
CH1342491227;D;EN;Warrant 2024-open end on Just Eat Takeaw Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TKWY DYN OE;;;EUR;;1;;;;NL0012015705;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;JUST EAT TAKEAW/SH VTG FPD;;;;;;20240507105829;20260523141555
CH1342493033;D;EN;Mini Future 2024-open end on Alstom;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF ALO DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0010220475;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ALSTOM/EQ;;;;;;20240507105832;20260523141555
CH1342504441;D;EN;Warrant 2024-open end on CAC 40;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT PX1 DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20240507105849;20260523141555
CH1342506982;D;EN;Mini Future 2024-open end on Just Eat Takeaw Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TKWY DYN OE;;;EUR;;1;;;;NL0012015705;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;JUST EAT TAKEAW/SH VTG FPD;;;;;;20240507105852;20260523141556
CH1342506990;D;EN;Mini Future 2024-open end on Just Eat Takeaw Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TKWY DYN OE;;;EUR;;1;;;;NL0012015705;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;JUST EAT TAKEAW/SH VTG FPD;;;;;;20240507105852;20260523141556
CH1342511867;D;EN;Warrant 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT SMCI DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240430160428;20260523141556
CH1342511891;D;EN;Warrant 2024-open end on DJ Industr Average;RWINCB;UBS LONDON/C KOWT DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DOW JONES INDL /;;;;;;20240501160416;20260523141556
CH1342513822;D;EN;Mini Future 2024-open end on Aalberts Br;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF AALB DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0000852564;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AALBERTS INDUST/SH VTG FPD;;;;;;20240507105902;20260523141556
CH1342514697;D;EN;Mini Future 2024-open end on Advanced Micro D Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF AMD DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20240501160416;20260523141556
CH1342515629;D;EN;Mini Future 2024-open end on Uber Tech Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF UBER DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US90353T1007;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;UBER TECHNOLOGI/SH;;;;;;20240507105905;20260523141556
CH1342517823;D;EN;Mini Future 2024-open end on Silber;RFTTPB;UBS LONDON/S MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240507105909;20260523141556
CH1342518383;D;EN;Warrant 2024-open end on Shopify Rg-A;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT SHOP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;CA82509L1076;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SHOPIFY INC/CM;;;;;;20240507105911;20260523141556
CH1342518789;D;EN;Mini Future 2024-open end on Netflix Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF NFLX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US64110L1061;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NETFLIX INC/SH;;;;;;20240507105911;20260523141556
CH1342520835;D;EN;Warrant 2024-open end on AXA;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT CS DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;FR0000120628;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AXA/EQ;;;;;;20240508090526;20260523141556
CH1342522583;D;EN;Mini Future 2024-open end on L'Oreal;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF OR DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;FR0000120321;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;OREAL(L')/EQ;;;;;;20240502090453;20260523141557
CH1342525024;D;EN;Mini Future 2024-open end on Procter&Gamble Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF PG DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US7427181091;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PROCTER & GAMBL/SH;;;;;;20240508160533;20260523141557
CH1342525859;D;EN;Warrant 2024-open end on ENGIE;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ENGI DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0010208488;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ENGIE/EQ;;;;;;20240508160533;20260523141557
CH1342527095;D;EN;Warrant 2024-open end on Silber;RWTNPB;UBS LONDON/P KOWT COMD DYN OE;;;EUR;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240509160528;20260523141557
CH1342527210;D;EN;Warrant 2024-open end on XPT/USD;RWCNPB;UBS LONDON/P KOWT XPTUSD DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;XD0210123309;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;FX/CROSS XPT/USD;;;;;;20240520091225;20260523141557
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CH1342529869;D;EN;Mini Future 2024-open end on argenx Br;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF ARGX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0010832176;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARGENX SE/SH VTG FPD;;;;;;20240509090530;20260523141558
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CH1342531667;D;EN;Warrant 2024-open end on argenx Br;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT ARGX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0010832176;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARGENX SE/SH VTG FPD;;;;;;20240509090530;20260523141558
CH1342532459;D;EN;Mini Future 2024-open end on XPT/USD;RFCTPB;UBS LONDON/S MINIF XPTUSD DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;XD0210123309;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;FX/CROSS XPT/USD;;;;;;20240520091225;20260523141558
CH1342532582;D;EN;Mini Future 2024-open end on Silber;RFTTPB;UBS LONDON/S MINIF COMD DYN OE;;;EUR;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240509160528;20260523141558
CH1344027292;D;EN;Warrant 2024-open end on Baidu Sp ADR-A;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT BIDU DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US0567521085;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;BAIDU INC/S ADR;;;;;;20240502160424;20260523141558
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CH1344028050;D;EN;Mini Future 2024-open end on Electronic Arts Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF EA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US2855121099;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ELECTR ARTS INC/SH SH;;;;;;20240507110534;20260523141558
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CH1344061390;D;EN;Mini Future 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF SMCI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240502160431;20260523141607
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CH1344062505;D;EN;Mini Future 2024-open end on Uber Tech Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF UBER DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US90353T1007;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;UBER TECHNOLOGI/SH;;;;;;20240507110544;20260523141607
CH1344063289;D;EN;Warrant 2024-open end on SAP;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT SAP DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;DE0007164600;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SAP SE/AKT O.N.;;;;;;20240429160450;20260523141607
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CH1344067892;D;EN;Warrant 2024-open end on McDonald's Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT MCD DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US5801351017;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;MCDONALDS CORP/SH;;;;;;20240502160433;20260523141608
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CH1344068395;D;EN;Mini Future 2024-open end on Alibaba Grp Sp ADR;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF BABA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20240502160434;20260523141608
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CH1344069310;D;EN;Mini Future 2024-open end on Intel Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF INTC DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US4581401001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;INTEL CORP/SH;;;;;;20240429160453;20260523141608
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CH1344069526;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240429160454;20260523141608
CH1344069625;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240429160454;20260523141608
CH1344069765;D;EN;Warrant 2024-open end on Airbus Br Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT AIR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0000235190;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AIRBUS SE/SH VTG FPD;;;;;;20240429160454;20260523141609
CH1344069815;D;EN;Warrant 2024-open end on IMCD Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT IMCD DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0010801007;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;IMCD N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240429160455;20260523141609
CH1344070326;D;EN;Warrant 2024-open end on CAC 40;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT PX1 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20240501090421;20260523141609
CH1344071894;D;EN;Mini Future 2024-open end on Silber;RFTTPB;UBS LONDON/S MINIF COMD DYN OE;;;EUR;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240502120433;20260523141609
CH1344071902;D;EN;Mini Future 2024-open end on Silber;RFTTPB;UBS LONDON/S MINIF COMD DYN OE;;;EUR;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240502120433;20260523141609
CH1344072140;D;EN;Mini Future 2024-open end on BioNTech Sp ADS;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF BNTX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US09075V1026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;BIONTECH SE/ADR;;;;;;20240502160434;20260523141609
CH1344072454;D;EN;Warrant 2024-open end on PayPal Holdings Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT PYPL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US70450Y1038;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PAYPAL HOLDINGS/SH SH;;;;;;20240430090459;20260523141609
CH1344072900;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240502160435;20260523141609
CH1344072926;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240502160435;20260523141609
CH1344073197;D;EN;Warrant 2024-open end on argenx Br;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT ARGX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0010832176;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARGENX SE/SH VTG FPD;;;;;;20240507110546;20260523141609
CH1344073593;D;EN;Warrant 2024-open end on Prosus Rg-N;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT PRX DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0013654783;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PROSUS N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507110546;20260523141609
CH1344074302;D;EN;Warrant 2024-open end on Booking Hldg Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT BKNG DYN OE;;;EUR;;0.001;;;;US09857L1089;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BOOKING HOLDING/SH;;;;;;20240507110547;20260523141609
CH1344075051;D;EN;Warrant 2024-open end on Airbnb Rg-A;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT ABNB DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US0090661010;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;AIRBNB INC/SH CL A;;;;;;20240507110549;20260523141610
CH1344075325;D;EN;Warrant 2024-open end on Baidu Sp ADR-A;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT BIDU DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US0567521085;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;BAIDU INC/S ADR;;;;;;20240507110549;20260523141610
CH1344075606;D;EN;Warrant 2024-open end on DSM Firmenich N;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT DSFIR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;CH1216478797;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DSM FIRMENICH/REGSH EUR0.01;;;;;;20240507110550;20260523141610
CH1344076059;D;EN;Warrant 2024-open end on Rivian Auto Rg-A;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT RIVN DYN OE;;;EUR;;1;;;;US76954A1034;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;RIVIAN AUTOMOTI/SH CL A;;;;;;20240507110550;20260523141610
CH1344076075;D;EN;Warrant 2024-open end on Rivian Auto Rg-A;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT RIVN DYN OE;;;EUR;;1;;;;US76954A1034;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;RIVIAN AUTOMOTI/SH CL A;;;;;;20240507110550;20260523141610
CH1344076117;D;EN;Warrant 2024-open end on Shopify Rg-A;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT SHOP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;CA82509L1076;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SHOPIFY INC/CM;;;;;;20240507110550;20260523141610
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CH1346359255;D;EN;Warrant 2024-open end on Ferrari Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT RACE DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0011585146;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;FERRARI N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507120533;20260523141612
CH1346359362;D;EN;Warrant 2024-open end on UBISOFT Entertain.;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT UBI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000054470;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;UBISOFT ENTERTA/EQ;;;;;;20240507120534;20260523141612
CH1346359529;D;EN;Warrant 2024-open end on Alstom;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ALO DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0010220475;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ALSTOM/EQ;;;;;;20240507120534;20260523141612
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CH1346366029;D;EN;Warrant 2024-open end on Airbnb Rg-A;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT ABNB DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US0090661010;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;AIRBNB INC/SH CL A;;;;;;20240507120534;20260523141614
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CH1346366169;D;EN;Warrant 2024-open end on Walt Disney Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT DIS DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US2546871060;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DISNEY WALT CO/SH;;;;;;20240507120535;20260523141614
CH1346366326;D;EN;Warrant 2024-open end on Daimler N;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT MBG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0007100000;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;MERCEDES-BENZ/AKT O.N.;;;;;;20240507160547;20260523141614
CH1346366391;D;EN;Warrant 2024-open end on Dt.Lufthansa N;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT LHA DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0008232125;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DT.LUFTHANSA/AKT O.N.;;;;;;20240507160547;20260523141614
CH1346366557;D;EN;Warrant 2024-open end on SAP;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT SAP DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0007164600;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SAP SE/AKT O.N.;;;;;;20240507160548;20260523141614
CH1346367233;D;EN;Mini Future 2024-open end on Besi Br Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF BESI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0012866412;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BE SEMICONDUCTO/SH VTG FPD;;;;;;20240508120041;20260523141614
CH1346367753;D;EN;Warrant 2024-open end on Umicore;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT UMI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0974320526;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;UMICORE/SH EUR0;;;;;;20240508120042;20260523141614
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CH1346367936;D;EN;Warrant 2024-open end on Alstom;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ALO DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0010220475;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ALSTOM/EQ;;;;;;20240508120042;20260523141614
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CH1346372076;D;EN;Warrant 2024-open end on NASDAQ 100;RWINCB;UBS LONDON/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240507110556;20260523141616
CH1346372373;D;EN;Mini Future 2024-open end on Alstom;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ALO DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0010220475;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ALSTOM/EQ;;;;;;20240507120535;20260523141616
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CH1346372688;D;EN;Warrant 2024-open end on Rivian Auto Rg-A;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT RIVN DYN OE;;;EUR;;1;;;;US76954A1034;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;RIVIAN AUTOMOTI/SH CL A;;;;;;20240507120536;20260523141616
CH1346372696;D;EN;Warrant 2024-open end on Shopify Rg-A;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT SHOP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;CA82509L1076;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SHOPIFY INC/CM;;;;;;20240507120536;20260523141616
CH1346372704;D;EN;Warrant 2024-open end on Shopify Rg-A;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT SHOP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;CA82509L1076;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SHOPIFY INC/CM;;;;;;20240507120536;20260523141616
CH1346372712;D;EN;Warrant 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT SMCI DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240507120536;20260523141616
CH1346372746;D;EN;Warrant 2024-open end on Block Rg-A;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT SQ DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US8522341036;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;BLOCK INC/SH CL A;;;;;;20240507120536;20260523141616
CH1346372753;D;EN;Warrant 2024-open end on Block Rg-A;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT SQ DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US8522341036;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;BLOCK INC/SH CL A;;;;;;20240507120536;20260523141616
CH1346372761;D;EN;Warrant 2024-open end on Uber Tech Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT UBER DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US90353T1007;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;UBER TECHNOLOGI/SH;;;;;;20240507120536;20260523141616
CH1346372811;D;EN;Warrant 2024-open end on Amgen Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT AMGN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US0311621009;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AMGEN INC/SH;;;;;;20240507120536;20260523141616
CH1346373041;D;EN;Mini Future 2024-open end on Dt.Lufthansa N;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF LHA DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0008232125;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DT.LUFTHANSA/AKT O.N.;;;;;;20240507160548;20260523141616
CH1346373223;D;EN;Mini Future 2024-open end on SAP;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF SAP DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0007164600;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SAP SE/AKT O.N.;;;;;;20240507160548;20260523141616
CH1346372399;D;EN;Mini Future 2024-open end on Bouygues;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF EN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000120503;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BOUYGUES/SH VTG FPD;;;;;;20240507120535;20260523141616
CH1346372548;D;EN;Mini Future 2024-open end on Kon.Vopak NV Br Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF VPK DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0009432491;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;THE ROYAL BANK /SH VTG FPD;;;;;;20240507120535;20260523141616
CH1346373132;D;EN;Mini Future 2024-open end on Adyen;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ADYEN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;NL0012969182;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ADYEN N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507160548;20260523141616
CH1346373298;D;EN;Mini Future 2024-open end on BioNTech Sp ADS;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF BNTX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US09075V1026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BIONTECH SE/ADR;;;;;;20240508090527;20260523141616
CH1346373371;D;EN;Mini Future 2024-open end on Moderna Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF MRNA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;MODERNA INC/SH;;;;;;20240508090527;20260523141616
CH1346373389;D;EN;Mini Future 2024-open end on Starbucks Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF SBUX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US8552441094;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;STARBUCKS CORP/SH;;;;;;20240508090527;20260523141616
CH1346376465;D;EN;Mini Future 2024-open end on DJ Industr Average;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240508090527;20260523141617
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CH1346389989;D;EN;Mini Future 2024-open end on Adobe Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF ADBE DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US00724F1012;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ADOBE SYS INC/SH SH;;;;;;20240507110559;20260523141622
CH1346390003;D;EN;Mini Future 2024-open end on Advanced Micro D Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF AMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20240507110559;20260523141622
CH1346390078;D;EN;Mini Future 2024-open end on Arm Hldg Sp ADR;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF ARM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20240507110559;20260523141622
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CH1346390102;D;EN;Mini Future 2024-open end on Arm Hldg Sp ADR;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF ARM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20240507110559;20260523141622
CH1346390169;D;EN;Mini Future 2024-open end on Alibaba Grp Sp ADR;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF BABA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20240507110559;20260523141622
CH1346390318;D;EN;Mini Future 2024-open end on Intel Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF INTC DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US4581401001;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;INTEL CORP/SH;;;;;;20240507110559;20260523141622
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CH1346394419;D;EN;Warrant 2024-open end on NVIDIA Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240507110600;20260523141624
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CH1325098874;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P WT DAX 16950 20240517;;;CHF;;0.002;20240527;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090536;20260523141733
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CH1337841139;D;EN;Mini Future 2024-open end auf BioNTech Sp ADS;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF BNTX DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US09075V1026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;BIONTECH SE/ADR;;;;;;20240501090917;20260523141750
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CH1337846229;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SMI;RWINCE;BK VONTOBEL/C WT SMI 11050 20240517;;;CHF;;0.01;20240527;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501090927;20260523141751
CH1337846336;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Julius Baer Grp N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF BAER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0102484968;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;JULIUS BAER GRP/REGSH CHF0.02;;;;;;20240501090927;20260523141751
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CH1337853662;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT SMI 11550;;;CHF;;0.002;20240927;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501090944;20260523141752
CH1337858265;D;EN;Warrant 2024-open end auf Dt.Lufthansa N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT LHA DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0008232125;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.LUFTHANSA/AKT O.N.;;;;;;20240501090955;20260523141752
CH1337859099;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Super Micro Comp Rg;RFSTCA;BK VONTOBEL/L MINIF SMCI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240501090957;20260523141752
CH1337859248;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Barrick Gold Rg;RFSTCA;BK VONTOBEL/L MINIF GOLD DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CA0679011084;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;BARRICK GOLD/SH;;;;;;20240501090957;20260523141752
CH1337859750;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Nike -B-;RFSTCA;BK VONTOBEL/L MINIF NKE DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US6541061031;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NIKE INC/SH;;;;;;20240501090958;20260523141752
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CH1337884360;D;EN;Warrant 2024-open end auf UBS Group N;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT UBSG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0244767585;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;UBS GROUP/REGSH USD0.1;;;;;;20240508120057;20260523141757
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CH1185572380;D;EN;Mini Future 2022-open end on USD/CHF;RFCTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF USDCHF DYN;;;CHF;;10;;;;XC0009652816;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;FX/CROSS USD/CHF;;;;;;20220608121126;20260523141844
CH1315310883;D;EN;Mini Future 2023-open end on DJ Industr Average;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DOW JONES INDL /;;;;;;20231220130723;20260523141845
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CH1332895957;D;EN;Mini Future 2024-open end on Crude Oil;RFTTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF CL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;XC0007924514;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1000 TAEL;;;;;;20240430161105;20260523141849
CH1332896021;D;EN;Warrant 2024-open end on Crude Oil;RWTNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT CL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;XC0007924514;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1000 TAEL;;;;;;20240430161105;20260523141849
CH1332896286;D;EN;Mini Future 2024-open end on Advanced Micro D Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF AMD DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20240430161106;20260523141849
CH1332896500;D;EN;Mini Future 2024-open end on Gold 1 Unze;RFTTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF FIXPM DYN;;;CHF;;0.01;;;;XC0009655157;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PREC METAL&STON/GOLD 1 OZ;;;;;;20240430161106;20260523141849
CH1332896625;D;EN;Warrant 2024-open end on Gold 1 Unze;RWTNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT FIXPM DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XC0009655157;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PREC METAL&STON/GOLD 1 OZ;;;;;;20240430161106;20260523141849
CH1332897086;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20240429160505;20260523141849
CH1332897631;D;EN;Mini Future 2024-open end on Amazon.Com Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF AMZN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0231351067;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;AMAZON COM INC/SH SH;;;;;;20240430161108;20260523141849
CH1332897664;D;EN;Mini Future 2024-open end on Advanced Micro D Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF AMD DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20240429160505;20260523141849
CH1332897672;D;EN;Mini Future 2024-open end on Apple Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF AAPL DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US0378331005;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;APPLE INC/SH SH;;;;;;20240429160505;20260523141849
CH1337749944;D;EN;Mini Future 2024-open end on Crude Oil Barrel;RFTTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009677409;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1 TAEL;;;;;;20240430161112;20260523141849
CH1337755438;D;EN;Warrant 2024-open end on Baloise Hldg N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT BALN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012410517;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;BALOISE HLDG/REGSH CHF0.1;;;;;;20240430090612;20260523141850
CH1337755727;D;EN;Warrant 2024-open end on Porsche Vz I-Unty;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT P911 DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000PAG9113;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PORSCHE AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20240430161116;20260523141850
CH1337757491;D;EN;Mini Future 2024-open end on Palladium;RFTTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0002746184;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PREC METAL&STON/PLDM 1 MW;;;;;;20240430161118;20260523141850
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CH1337758010;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090613;20260523141850
CH1337758028;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090613;20260523141850
CH1337758648;D;EN;Mini Future 2024-open end on Baloise Hldg N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF BALN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012410517;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;BALOISE HLDG/REGSH CHF0.1;;;;;;20240430090613;20260523141850
CH1337758846;D;EN;Mini Future 2024-open end on Exxon Mobil Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF XOM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US30231G1022;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;EXXON MOBIL COR/SH;;;;;;20240430161120;20260523141850
CH1337759273;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090613;20260523141850
CH1337759281;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090613;20260523141850
CH1337763614;D;EN;Warrant 2024-open end on Novo Nord Br/Rg-B;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT NOVO B DYN;;;CHF;;0.1;;;;DK0062498333;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NOVO NORD/SH B PAR;;;;;;20240430161127;20260523141850
CH1337765742;D;EN;Mini Future 2024-open end on Gold 1 Unze;RFTTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF FIXPM DYN;;;CHF;;0.01;;;;XC0009655157;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PREC METAL&STON/GOLD 1 OZ;;;;;;20240430161130;20260523141850
CH1337765759;D;EN;Mini Future 2024-open end on Gold 1 Unze;RFTTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF FIXPM DYN;;;CHF;;0.01;;;;XC0009655157;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PREC METAL&STON/GOLD 1 OZ;;;;;;20240430161130;20260523141850
CH1337765767;D;EN;Mini Future 2024-open end on Silber;RFTTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240430161130;20260523141850
CH1337767060;D;EN;Mini Future 2024-open end on Cameco Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF CCJ DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CA13321L1085;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;CAMECO CORPORAT/CM;;;;;;20240430161132;20260523141851
CH1337767847;D;EN;Warrant 2024-open end on Booking Hldg Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT BKNG DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US09857L1089;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;BOOKING HOLDING/SH;;;;;;20240430161133;20260523141851
CH1337768043;D;EN;Warrant 2024-open end on GE Aerospace Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT GE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US3696043013;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;GEN ELEC CO/SH;;;;;;20240430090614;20260523141851
CH1337768605;D;EN;Warrant 2024-open end on DAX;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240430090614;20260523141851
CH1337768696;D;EN;Mini Future 2024-open end on Gold 1 Unze;RFTTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF FIXPM DYN;;;CHF;;0.01;;;;XC0009655157;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PREC METAL&STON/GOLD 1 OZ;;;;;;20240430161134;20260523141851
CH1337768878;D;EN;Mini Future 2024-open end on Douglas I-Unty;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DOU DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000BEAU7Y1;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DOUGLAS AG/AKT O.N.;;;;;;20240430090614;20260523141851
CH1337768928;D;EN;Warrant 2024-open end on Gold 1 Unze;RWTNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT FIXPM DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XC0009655157;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PREC METAL&STON/GOLD 1 OZ;;;;;;20240430161135;20260523141851
CH1337769611;D;EN;Mini Future 2024-open end on GE Aerospace Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF GE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US3696043013;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;GEN ELEC CO/SH;;;;;;20240430090615;20260523141851
CH1337769132;D;EN;Warrant 2024-open end on Douglas I-Unty;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DOU DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000BEAU7Y1;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DOUGLAS AG/AKT O.N.;;;;;;20240430090614;20260523141851
CH1337769926;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090615;20260523141851
CH1337769942;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090615;20260523141851
CH1337770387;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090616;20260523141851
CH1337770403;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090616;20260523141851
CH1344387811;D;EN;Warrant 2024-open end on ARYZTA N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT ARYN DYN OE;;;CHF;;1;;;;CH0043238366;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ARYZTA/REGSH CHF0.02;;;;;;20240430161137;20260523141851
CH1344389098;D;EN;Mini Future 2024-open end on Apple Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF AAPL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0378331005;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;APPLE INC/SH SH;;;;;;20240430090616;20260523141851
CH1344389270;D;EN;Mini Future 2024-open end on NVIDIA Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240430161139;20260523141851
CH1344391409;D;EN;Warrant 2024-open end on Logitech Intl N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT LOGN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20240430161142;20260523141852
CH1344392902;D;EN;Mini Future 2024-open end on NASDAQ 100;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240430090616;20260523141852
CH1344394742;D;EN;Mini Future 2024-open end on Julius Baer Grp N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF BAER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0102484968;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;JULIUS BAER GRP/REGSH CHF0.02;;;;;;20240430161146;20260523141852
CH1344394932;D;EN;Warrant 2024-open end on Advanced Micro D Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT AMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20240430090617;20260523141852
CH1344395020;D;EN;Warrant 2024-open end on Amazon.Com Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT AMZN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;US0231351067;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;AMAZON COM INC/SH SH;;;;;;20240430161147;20260523141852
CH1344395483;D;EN;Warrant 2024-open end on Geberit N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT GEBN DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0030170408;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;GEBERIT/REGSH CHF0.1;;;;;;20240430161148;20260523141853
CH1344395491;D;EN;Warrant 2024-open end on Georg Fischer N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT GF DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH1169151003;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;GEORG FISCHER/REGSH CHF0.05;;;;;;20240430090617;20260523141853
CH1344396721;D;EN;Mini Future 2024-open end on S&P 500;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SP500 DYN;;;CHF;;0.01;;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;S&P 500 IX/;;;;;;20240430090617;20260523141853
CH1344396952;D;EN;Warrant 2024-open end on S&P 500;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT SP500 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;S&P 500 IX/;;;;;;20240430090617;20260523141853
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CH1344401471;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240430090617;20260523141853
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CH1347460086;D;EN;Mini Future 2024-open end on Crude Oil Barrel;RFTTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009677409;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1 TAEL;;;;;;20240520091335;20260523141856
CH1347460193;D;EN;Mini Future 2024-open end on Alphab Rg-C-NV;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF GOOG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US02079K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;ALPHABET INC/SH NV;;;;;;20240520091335;20260523141856
CH1347460243;D;EN;Mini Future 2024-open end on Amazon.Com Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF AMZN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;US0231351067;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;AMAZON COM INC/SH SH;;;;;;20240520091335;20260523141856
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CH1347460284;D;EN;Mini Future 2024-open end on Barrick Gold Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF GOLD DYN OE;;;CHF;;1;;;;CA0679011084;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;BARRICK GOLD/SH;;;;;;20240520091335;20260523141856
CH1347460300;D;EN;Mini Future 2024-open end on DocMorris N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DOCM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0042615283;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DOCMORRIS/REGSH CHF0.01;;;;;;20240520091335;20260523141856
CH1347460326;D;EN;Mini Future 2024-open end on Meta Platforms Rg-A;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF META DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US30303M1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;META PLATFORMS/SH CL A;;;;;;20240520091335;20260523141856
CH1347460466;D;EN;Mini Future 2024-open end on NVIDIA Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240520091335;20260523141856
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CH1347461910;D;EN;Mini Future 2024-open end on NVIDIA Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240520091336;20260523141858
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CH1347461936;D;EN;Mini Future 2024-open end on NVIDIA Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240520091336;20260523141858
CH1347461944;D;EN;Mini Future 2024-open end on NVIDIA Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240520091336;20260523141858
CH1347461977;D;EN;Mini Future 2024-open end on NVIDIA Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240520091336;20260523141858
CH1347461993;D;EN;Mini Future 2024-open end on NVIDIA Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240520091336;20260523141858
CH1347462041;D;EN;Mini Future 2024-open end on Palantir Tchnl-A Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF PLTR DYN OE;;;CHF;;1;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20240520091337;20260523141858
CH1347462066;D;EN;Mini Future 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF SMCI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240520091337;20260523141858
CH1347462074;D;EN;Mini Future 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF SMCI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240520091337;20260523141858
CH1347462082;D;EN;Mini Future 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SMCI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240520091337;20260523141858
CH1347462140;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240520091337;20260523141858
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CH1327268806;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Adecco Group N;RFSTPB;UBS/S MINIF ADEN DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0012138605;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ADECCO GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507102618;20260523141507
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CH1338976371;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Swisscom N;RFSTCB;UBS/L MINIF SCMN DYN OE;;;CHF;;0.013333;;;;CH0008742519;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SWISSCOM/REGSH CHF1;;;;;;20240502090415;20260523141511
CH1338976595;D;EN;Warrant 2024-open end auf Swisscom N;RWSNCB;UBS/C KOWT SCMN DYN OE;;;CHF;;0.0133;;;;CH0008742519;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SWISSCOM/REGSH CHF1;;;;;;20240502090415;20260523141511
CH1338979946;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Helvetia Hldg N;RFSTPB;UBS/S MINIF HELN DYN OE;;;CHF;;0.033333;;;;CH0466642201;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;HELVETIA BAL HL/REGSH CHF0.02;;;;;;20240502090416;20260523141511
CH1338980340;D;EN;Warrant 2024-open end auf Sonova Hldg N;RWSNPB;UBS/P KOWT SOON DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0012549785;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SONOVA HLDG/REGSH CHF0.05;;;;;;20240502160420;20260523141511
CH1340292221;D;EN;Warrant 2024-open end auf Accelleron Ind N;RWSNCB;UBS/C KOWT ACLN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CH1169360919;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ACCELLERON IND/REGSH CHF0.01;;;;;;20240430120418;20260523141512
CH1340292437;D;EN;Warrant 2024-open end auf Logitech Intl N;RWSNCB;UBS/C KOWT LOGN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20240430120418;20260523141512
CH1340292445;D;EN;Warrant 2024-open end auf Logitech Intl N;RWSNCB;UBS/C KOWT LOGN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20240430120418;20260523141512
CH1340292478;D;EN;Warrant 2024-open end auf Meyer Burger N;RWSNCB;UBS/C KOWT MBTN DYN OE;;;CHF;;10;;;;CH0108503795;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;Meyer Burger/RegSh CHF0.01;;;;;;20240430120419;20260523141512
CH1340292494;D;EN;Warrant 2024-open end auf Meyer Burger N;RWSNCB;UBS/C KOWT MBTN DYN OE;;;CHF;;10;;;;CH0108503795;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;Meyer Burger/RegSh CHF0.01;;;;;;20240430120419;20260523141512
CH1340292502;D;EN;Warrant 2024-open end auf Meyer Burger N;RWSNCB;UBS/C KOWT MBTN DYN OE;;;CHF;;10;;;;CH0108503795;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;Meyer Burger/RegSh CHF0.01;;;;;;20240430120419;20260523141512
CH1340294011;D;EN;Warrant 2024-open end auf Cie Fin Richemont;RWSNPB;UBS/P KOWT CFR DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0210483332;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;CIEFINRICHEMONT/REGSH CHF1;;;;;;20240507105410;20260523141512
CH1340294045;D;EN;Warrant 2024-open end auf Kuehne+Nagel Int N;RWSNPB;UBS/P KOWT KNIN DYN OE;;;CHF;;0.025;;;;CH0025238863;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;KUEHNE+NAGEL IN/REGSH CHF1;;;;;;20240507105410;20260523141512
CH1340296354;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Givaudan N;RFSTCB;UBS/L MINIF GIVN DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;CH0010645932;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;GIVAUDAN/REGSH REGS CHF10;;;;;;20240502090419;20260523141513
CH1340297469;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf Nestle N;RWSNPE;UBS/P KOWT NESN 95 20240920;;;CHF;;0.066666;20240925;;;CH0038863350;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;NESTLE/REGSH CHF0.1;;;;;;20240502090421;20260523141513
CH1340298632;D;EN;Warrant 2024-open end auf u-blox Hldg N;RWSNCB;UBS/C KOWT UBXN DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0033361673;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;U-BLOX HLDG/REGSH CHF10.5;;;;;;20240430120420;20260523141514
CH1340298921;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Logitech Intl N;RFSTCB;UBS/L MINIF LOGN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20240430120421;20260523141514
CH1340298939;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Logitech Intl N;RFSTCB;UBS/L MINIF LOGN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20240430120421;20260523141514
CH1340298947;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Logitech Intl N;RFSTCB;UBS/L MINIF LOGN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20240430120421;20260523141514
CH1340298954;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Logitech Intl N;RFSTCB;UBS/L MINIF LOGN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20240430120421;20260523141514
CH1340299028;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Meyer Burger N;RFSTCB;UBS/L MINIF MBTN DYN OE;;;CHF;;10;;;;CH0108503795;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;Meyer Burger/RegSh CHF0.01;;;;;;20240430120421;20260523141514
CH1340299036;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Meyer Burger N;RFSTCB;UBS/L MINIF MBTN DYN OE;;;CHF;;10;;;;CH0108503795;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;Meyer Burger/RegSh CHF0.01;;;;;;20240430120421;20260523141514
CH1343245929;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Basilea Pharmaceu N;RFSTPB;UBS/S MINIF BSLN DYN OE;;;CHF;;0.04;;;;CH0011432447;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;BASILEA PHARMA/REGSH CHF1;;;;;;20240430120426;20260523141515
CH1343246067;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Ypsomed Hldg N;RFSTPB;UBS/S MINIF YPSN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0019396990;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;YPSOMED HLDG/REGSH CHF14.15;;;;;;20240430120426;20260523141515
CH1343252727;D;EN;Warrant 2024-open end auf Swisscom N;RWSNPB;UBS/P KOWT SCMN DYN OE;;;CHF;;0.013333;;;;CH0008742519;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SWISSCOM/REGSH CHF1;;;;;;20240502120418;20260523141517
CH1343254087;D;EN;Mini Future 2024-open end auf SFS Group N;RFSTPB;UBS/S MINIF SFSN DYN OE;;;CHF;;0.04;;;;CH0239229302;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SFS GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507120530;20260523141518
CH1156344835;D;EN;Warrant 2022-open end on CAC 40;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT FCE DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20220107170915;20260523141531
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CH1244009028;D;EN;Mini Future 2023-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20230118170957;20260523141534
CH1252627034;D;EN;Mini Future 2023-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20230220170600;20260523141534
CH1261633304;D;EN;Mini Future 2023-open end on CAC 40;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF FCE DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20230417182954;20260523141534
CH1294712208;D;EN;Mini Future 2023-open end on LEGRAND;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF LR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0010307819;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;LEGRAND/EQ;;;;;;20230912090748;20260523141535
CH1294714659;D;EN;Warrant 2023-open end on CAC 40;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT FCE DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20230912090750;20260523141535
CH1310039891;D;EN;Warrant 2023-21.06.24 on DAX;RWINPE;UBS LONDON/P KOWT DAX 18800;;;CHF;;0.002;20240626;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20231218170749;20260523141538
CH1310073858;D;EN;Mini Future 2024-open end on Moderna Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF MRNA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;MODERNA INC/SH;;;;;;20240109130743;20260523141538
CH1312522167;D;EN;Warrant 2024-open end on Infineon Technolo N;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT IFX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20240110130335;20260523141538
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CH1338930345;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 on DJ Industr Average;RWINPE;UBS LONDON/P KOWT DJI 39500;;;CHF;;0.001;20240925;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240507105237;20260523141550
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CH1340686653;D;EN;Warrant 2024-open end on XPT/USD;RWCNPB;UBS LONDON/P KOWT XPTUSD DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;XD0210123309;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;FX/CROSS XPT/USD;;;;;;20240507105447;20260523141552
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CH1340690010;D;EN;Mini Future 2024-open end on NASDAQ 100;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240507105453;20260523141552
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CH1340706733;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 on NASDAQ 100;RWINPE;UBS LONDON/P KOWT NDX 18200;;;CHF;;0.002;20240925;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240507105525;20260523141554
CH1340710404;D;EN;Mini Future 2024-open end on VanEck Gold Miners;RFMTPB;UBS LONDON/S MINIF FDS DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US92189F1066;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;VANECK ETF TR/GOLD MINERS ETF;;;;;;20240507105531;20260523141554
CH1340710420;D;EN;Mini Future 2024-open end on S&P 500;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF SP500 DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;S&P 500 IX/;;;;;;20240507105531;20260523141554
CH1340713788;D;EN;Warrant 2024-open end on XPT/USD;RWCNPB;UBS LONDON/P KOWT XPTUSD DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;XD0210123309;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;FX/CROSS XPT/USD;;;;;;20240507105538;20260523141554
CH1340718563;D;EN;Mini Future 2024-open end on XPT/USD;RFCTPB;UBS LONDON/S MINIF XPTUSD DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;XD0210123309;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;FX/CROSS XPT/USD;;;;;;20240507105547;20260523141554
CH1340718571;D;EN;Warrant 2024-open end on XPT/USD;RWCNPB;UBS LONDON/P KOWT XPTUSD DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;XD0210123309;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;FX/CROSS XPT/USD;;;;;;20240507105547;20260523141554
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CH1342501959;D;EN;Mini Future 2024-open end on PayPal Holdings Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF PYPL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US70450Y1038;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PAYPAL HOLDINGS/SH SH;;;;;;20240513091412;20260523141555
CH1344051045;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240429160445;20260523141604
CH1344053223;D;EN;Mini Future 2024-open end on NASDAQ 100;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240502120426;20260523141604
CH1344053249;D;EN;Warrant 2024-open end on Advanced Micro D Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT AMD DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20240502120426;20260523141605
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CH1344058131;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090458;20260523141606
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CH1344060475;D;EN;Mini Future 2024-open end on PayPal Holdings Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF PYPL DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US70450Y1038;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PAYPAL HOLDINGS/SH SH;;;;;;20240502120430;20260523141606
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CH1344063834;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TSLA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240429160451;20260523141607
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CH1346361558;D;EN;Warrant 2024-open end on Dt.Lufthansa N;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT LHA DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0008232125;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DT.LUFTHANSA/AKT O.N.;;;;;;20240508160535;20260523141612
CH1346365922;D;EN;Warrant 2024-open end on Sanofi;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT SAN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000120578;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SANOFI/EQ;;;;;;20240507120534;20260523141614
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CH1346367993;D;EN;Mini Future 2024-open end on Moderna Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF MRNA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;MODERNA INC/SH;;;;;;20240508160535;20260523141614
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CH1346368199;D;EN;Warrant 2024-open end on S&P 500;RWINCB;UBS LONDON/C KOWT SP500 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;S&P 500 IX/;;;;;;20240508160535;20260523141615
CH1346368272;D;EN;Mini Future 2024-open end on NASDAQ 100;RFITCB;UBS LONDON/L MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240508160536;20260523141615
CH1346368280;D;EN;Mini Future 2024-open end on NASDAQ 100;RFITCB;UBS LONDON/L MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240508160536;20260523141615
CH1346368298;D;EN;Mini Future 2024-open end on NASDAQ 100;RFITCB;UBS LONDON/L MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240508160536;20260523141615
CH1346368314;D;EN;Mini Future 2024-open end on S&P 500;RFITCB;UBS LONDON/L MINIF SP500 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;S&P 500 IX/;;;;;;20240508160536;20260523141615
CH1346373330;D;EN;Mini Future 2024-open end on eBay Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF EBAY DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US2786421030;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;EBAY INC/SH;;;;;;20240508090527;20260523141616
CH1346373363;D;EN;Mini Future 2024-open end on McDonald's Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF MCD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US5801351017;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;MCDONALDS CORP/SH;;;;;;20240508090527;20260523141616
CH1346374254;D;EN;Mini Future 2024-open end on 3M Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF MMM DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US88579Y1010;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;3M CO/SH;;;;;;20240508120044;20260523141616
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CH1346378354;D;EN;Warrant 2024-open end on DJ Industr Average;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240508160537;20260523141618
CH1346378362;D;EN;Warrant 2024-open end on DJ Industr Average;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240508160537;20260523141618
CH1346378388;D;EN;Warrant 2024-open end on NASDAQ 100;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240508160538;20260523141618
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CH1346378453;D;EN;Warrant 2024-open end on Moderna Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT MRNA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;MODERNA INC/SH;;;;;;20240508160538;20260523141618
CH1346382364;D;EN;Mini Future 2024-open end on Nike -B-;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF NKE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US6541061031;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NIKE INC/SH;;;;;;20240507110557;20260523141619
CH1346383750;D;EN;Mini Future 2024-open end on Alphab Rg-C-NV;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF GOOG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US02079K1079;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ALPHABET INC/SH NV;;;;;;20240508090528;20260523141620
CH1346383859;D;EN;Mini Future 2024-open end on Nike -B-;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF NKE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US6541061031;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NIKE INC/SH;;;;;;20240508090528;20260523141620
CH1346384071;D;EN;Mini Future 2024-open end on DJ Industr Average;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240508160538;20260523141620
CH1346384097;D;EN;Mini Future 2024-open end on NASDAQ 100;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240508160538;20260523141620
CH1346390383;D;EN;Mini Future 2024-open end on Moderna Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF MRNA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;MODERNA INC/SH;;;;;;20240507110559;20260523141622
CH1346392157;D;EN;Mini Future 2024-open end on DSM Firmenich N;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF DSFIR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;CH1216478797;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DSM FIRMENICH/REGSH EUR0.01;;;;;;20240508120052;20260523141623
CH1346392520;D;EN;Warrant 2024-open end on Silber;RWTNPB;UBS LONDON/P KOWT COMD DYN OE;;;EUR;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240508120053;20260523141623
CH1346392611;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240508160539;20260523141623
CH1268377236;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Deliver Hero N;RFSTPA;ZUERCHER KB/S MINIF DHER DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;DE000A2E4K43;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;DELIVERY HERO/AKT O.N.;;;;;;20230705160139;20260523141649
CH1315320312;D;EN;Mini Future 2024-open end on Alphab Rg-C-NV;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF GOOG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US02079K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ALPHABET INC/SH NV;;;;;;20240111130610;20260523141845
CH1305150794;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 auf SMI;RWINPE;ZUERCHER KB/P KOWT SMI 11700;;;CHF;;0.002;20240628;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240507094746;20260523141652
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CH1345885664;D;EN;Mini Future 2024-open end auf NVIDIA Rg;RFSTPB;BK J BAER & CO/S MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240507110059;20260523141714
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CH1345889112;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 auf SMI;RWINPE;BK J BAER & CO/P KOWT SMI 11625;;;CHF;;0.002;20240621;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240507110106;20260523141714
CH1346736668;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf Swisscom N;RWSNPE;BK J BAER & CO/P KOWT SCMN 500;;;CHF;;0.01;20240920;;;CH0008742519;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SWISSCOM/REGSH CHF1;;;;;;20240503160429;20260523141714
CH1290586010;D;EN;Warrant 2023-open end auf ING Group Rg;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT INGA DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;NL0011821202;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;ING GROEP N.V./SH VTG FPD;;;;;;20230831090751;20260523141728
CH1290617773;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Roche Hldg G;RFSTCA;BK VONTOBEL/L MINIF ROG DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20230925120631;20260523141728
CH1302023788;D;EN;Warrant 2023-open end auf E.ON N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT EOAN DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE000ENAG999;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;E.ON SE/AKT O.N.;;;;;;20231212100848;20260523141729
CH1312943124;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Sandoz Group N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF SDZ DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH1243598427;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SANDOZ GROUP/REGSH CHF0.05;;;;;;20231214100828;20260523141729
CH1312949006;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Straumann Hldg N;RFSTCA;BK VONTOBEL/L MINIF STMN DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH1175448666;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;STRAUMANN HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20231220101300;20260523141729
CH1325085186;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Palladium 1 Uz 999;RFTTCA;BK VONTOBEL/L MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;XD0002876429;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;PREC METAL&STON/PLDM 999 1 MW;;;;;;20240501090514;20260523141730
CH1325099880;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT DAX 18700;;;CHF;;0.002;20240628;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090538;20260523141734
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CH1344387183;D;EN;Mini Future 2024-open end on Bayer N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF BAYN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000BAY0017;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;BAYER AG/AKT O.N.;;;;;;20240430161137;20260523141851
CH1344393512;D;EN;Mini Future 2024-open end on Sonova Hldg N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SOON DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012549785;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SONOVA HLDG/REGSH CHF0.05;;;;;;20240430161144;20260523141852
CH1344401372;D;EN;Mini Future 2024-open end on CAC 40;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF PX1 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20240430161154;20260523141853
CH1344401588;D;EN;Warrant 2024-open end on CAC 40;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT PX1 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20240430161154;20260523141854
CH1344401893;D;EN;Mini Future 2024-open end on Boeing Co Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF BA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0970231058;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;BOEING CO/SH SH;;;;;;20240430161155;20260523141854
CH1347459161;D;EN;Warrant 2024-open end on Boeing Co Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT BA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0970231058;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;BOEING CO/SH SH;;;;;;20240506090850;20260523141854
CH1347461324;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240506090853;20260523141857
CH1347461332;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240506090853;20260523141857
CH1347461340;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240506090853;20260523141857
CH1347461506;D;EN;Warrant 2024-open end on DAX;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240506090853;20260523141857
CH1347462397;D;EN;Warrant 2024-open end on SMI;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240506090853;20260523141859
CH1347462728;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240506090854;20260523141859
CH1347462900;D;EN;Mini Future 2024-open end on GE Aerospace Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF GE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US3696043013;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;GEN ELEC CO/SH;;;;;;20240506090854;20260523141859
CH1347462934;D;EN;Mini Future 2024-open end on NVIDIA Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240506090854;20260523141859
CH1347463189;D;EN;Warrant 2024-open end on Logitech Intl N;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT LOGN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20240506090855;20260523141859
CH1347463247;D;EN;Warrant 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT SMCI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240506090855;20260523141900
CH1347463262;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240506090855;20260523141900
CH1347463932;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240506090856;20260523141900
CH1347463940;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240506090856;20260523141900
CH1347464013;D;EN;Warrant 2024-open end on DAX;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240506090857;20260523141900
CH1347464021;D;EN;Warrant 2024-open end on DAX;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240506090857;20260523141900
CH1219379893;D;EN;Mini Future 2023-20.05.24 (Red. 28.05.24) on Chevron Rg;RFSTCE;LEONTEQ SEC/L MINIF CVX 85.604;;;USD;;1;20240528;;;US1667641005;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Leonteq Securities AG, Guernsey Branch;549300SCKU4B0LXWV721;Leonteq Sec;N;;;;;;GG;;;;;;GG;;;C;CHEVRON CORP NE/SH;;;;;;20230518160448;20260523142049
CH1219379901;D;EN;Mini Future 2023-20.05.24 (Red. 27.05.24) on BNP Paribas A;RFSTCE;LEONTEQ SEC/L MINIF BNP 32.075;;;EUR;;1;20240527;;;FR0000131104;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG, Guernsey Branch;549300SCKU4B0LXWV721;Leonteq Sec;N;;;;;;GG;;;;;;GG;;;C;BNP PARIBAS/EQ;;;;;;20230519160528;20260523142050
CH1219379919;D;EN;Mini Future 2023-20.05.24 (Red. 28.05.24) on JD.com Sp ADR-A;RFSTCE;LEONTEQ SEC/L MINIF JD 12.531;;;USD;;1;20240528;;;US47215P1066;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG, Guernsey Branch;549300SCKU4B0LXWV721;Leonteq Sec;N;;;;;;GG;;;;;;GG;;;C;JD COM INC/S ADR;;;;;;20230519160528;20260523142050
CH1278879288;D;EN;Mini Future 2024-20.05.24 (Red. 28.05.24) on Alibaba Grp Sp ADR;RFSTCE;LEONTEQ SEC/L MINIF BABA 39.2929;;;USD;;1;20240528;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG, Guernsey Branch;549300SCKU4B0LXWV721;Leonteq Sec;N;;;;;;GG;;;;;;GG;;;C;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20240507091750;20260523142050
CH0224282894;U;CV;Units -M-D-;CIOIBU;LO SF CR BD/UT CL-MD CHF;;;CHF;;;;;;;;;;;;;;;;Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA;O1L57OXARD4ZXEUQ2H57;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;LO Funds (CH)- Swiss Franc Credit Bond;549300OA8JT4I3TXBH63;LO SF CR Bd;N;;;;;;CH;;;;;;CH;;;;;;;;;;20131127180003;20260523142028
CH1193237356;D;DT;10.45 % Reverse Convertible 2022-09.11.23 (Exp.02.11.23) auf Aktien;DEDFTB;RAIFFEISEN SCHW/10.45 BRC 20231109;;1000.000000;CHF;1000;;20231109;;;CH0011075394~CH0012005267~CH0012032048~CH0126881561;F;10.45;0209;Q;20230209;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Raiffeisen Schweiz Genossenschaft;5299006GIHQ1ELISCV48;Raiffeisen Schweiz;N;Raiffeisenplatz;;;9000;St. Gallen;CH;Raiffeisenplatz;;;9000;St. Gallen;CH;;;;ZURICH INSUR GR/REGSH CHF0.1~NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49~ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0~SWISS RE/REGSH USD0.12;;;;;;20221102101644;20260523142058
CH1282947691;D;EN;Mini Future 2023-open end on AEX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF AEX DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0000000107;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AEX-INDEX/AEX;;;;;;20230719160158;20260523141535
CH1301959560;D;EN;Warrant 2023-16.05.24 auf Crude Oil;RWTNPE;BK VONTOBEL/P WT CL 60 20240516;;;CHF;;0.1;20240524;;;XC0007924514;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;PETROLOILNAGAS/OILP 1000 TAEL;;;;;;20231107100724;20260523141729
CH1301959578;D;EN;Warrant 2023-16.05.24 auf Crude Oil;RWTNPE;BK VONTOBEL/P WT CL 65 20240516;;;CHF;;0.1;20240524;;;XC0007924514;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;PETROLOILNAGAS/OILP 1000 TAEL;;;;;;20231107100724;20260523141729
CH1301959586;D;EN;Warrant 2023-16.05.24 auf Crude Oil;RWTNPE;BK VONTOBEL/P WT CL 75 20240516;;;CHF;;0.1;20240524;;;XC0007924514;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;PETROLOILNAGAS/OILP 1000 TAEL;;;;;;20231107100724;20260523141729
CH1301959669;D;EN;Warrant 2023-16.05.24 auf Crude Oil;RWTNCE;BK VONTOBEL/C WT CL 95 20240516;;;CHF;;0.1;20240524;;;XC0007924514;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1000 TAEL;;;;;;20231107100724;20260523141729
CH1301959677;D;EN;Warrant 2023-16.05.24;RWTNCE;BK VONTOBEL/C WT COMD 100 20240516;;;CHF;;0.1;20240524;;;;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;;;;;;;20231107100724;20260523141729
CH1350112657;U;DT;Protection Participation 2024-01.06.26 (Exp.22.05.26) on SMI;DSAYVI;VONTOBEL FP/CAPPROT 20260601 SMI SR;;1000.000000;USD;1000;;20260601;;;CH0009980894;Y;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240521120240;20260523142032
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CH1346363638;D;EN;Warrant 2024-open end on NASDAQ 100;RWINCB;UBS LONDON/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240510160539;20260523141613
CH1346363646;D;EN;Warrant 2024-open end on S&P 500;RWINCB;UBS LONDON/C KOWT SP500 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;S&P 500 IX/;;;;;;20240510160539;20260523141613
CH1346363083;D;EN;Mini Future 2024-open end on ASML Hldg Br Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF ASML DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;NL0010273215;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ASML HOLDING N./SH VTG FPD;;;;;;20240510160538;20260523141613
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CH1312567048;D;EN;Warrant 2024-open end on Advanced Micro D Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT AMD DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20240115130851;20260523141538
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CH1274808729;D;EN;Warrant 2023-open end auf Moderna Rg;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT MRNA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;MODERNA INC/SH;;;;;;20230802091315;20260523141727
CH1274808802;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Moderna Rg;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF MRNA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;MODERNA INC/SH;;;;;;20230802091316;20260523141727
CH1346363661;D;EN;Warrant 2024-open end on S&P 500;RWINCB;UBS LONDON/C KOWT SP500 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;S&P 500 IX/;;;;;;20240510160539;20260523141613
CH1350115916;U;DT;Protection Participation 2024-01.06.26 (Exp.22.05.26) on SMI;DSAYVI;VONTOBEL FP/CAPPROT 20260601 SMI SR;;1000.000000;USD;1000;;20260601;;;CH0009980894;Y;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240522160332;20260523142032
CH1277961210;D;EN;Mini Future 2023-open end on PayPal Holdings Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF PYPL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US70450Y1038;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;PAYPAL HOLDINGS/SH SH;;;;;;20230810121025;20260523141844
CH1278229302;D;EN;Warrant 2023-open end on PayPal Holdings Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT PYPL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US70450Y1038;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;PAYPAL HOLDINGS/SH SH;;;;;;20230811120657;20260523141844
CH1278229344;D;EN;Warrant 2023-open end on Prosus Rg-N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT PRX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;NL0013654783;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;PROSUS N.V./SH VTG FPD;;;;;;20230811120657;20260523141844
CH1279815174;D;EN;Mini Future 2023-open end on Prosus Rg-N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF PRX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;NL0013654783;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;PROSUS N.V./SH VTG FPD;;;;;;20230821120629;20260523141844
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CH1316791917;D;EN;Warrant 2024-open end auf Adecco Group N;RWSNPB;UBS/P KOWT ADEN DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0012138605;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ADECCO GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20240119130851;20260523141506
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CH1327269952;D;EN;Warrant 2024-open end auf Adecco Group N;RWSNPB;UBS/P KOWT ADEN DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0012138605;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ADECCO GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507102620;20260523141507
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CH1343251190;D;EN;Warrant 2024-open end auf OC Oerlikon N;RWSNCB;UBS/C KOWT OERL DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;CH0000816824;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;OC OERLIKON/REGSH CHF1;;;;;;20240510120537;20260523141517
CH1343251372;D;EN;Warrant 2024-open end auf BB Biotech N;RWSNCB;UBS/C KOWT BION DYN OE;;;CHF;;0.033333;;;;CH0038389992;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BB BIOTECH/REGSH CHF0.2;;;;;;20240510120538;20260523141517
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CH1345900463;D;EN;Mini Future 2024-open end auf BB Biotech N;RFSTCB;UBS/L MINIF BION DYN OE;;;CHF;;0.033333;;;;CH0038389992;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BB BIOTECH/REGSH CHF0.2;;;;;;20240510120542;20260523141519
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CH1345900679;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Holcim N;RFSTCB;UBS/L MINIF HOLN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012214059;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;HOLCIM/REGSH CHF2;;;;;;20240510120542;20260523141519
CH1345900687;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Holcim N;RFSTCB;UBS/L MINIF HOLN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012214059;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;HOLCIM/REGSH CHF2;;;;;;20240510120542;20260523141519
CH1274422273;D;EN;Mini Future 2023-open end on Unilever Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF UNA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;GB00B10RZP78;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;UNILEVER/PAR VTG FPD 0.031111;;;;;;20230612090639;20260523141534
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CH1345900778;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Lonza Grp N;RFSTCB;UBS/L MINIF LONN DYN OE;;;CHF;;0.013333;;;;CH0013841017;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LONZA GRP/REGSH CHF1;;;;;;20240510120542;20260523141519
CH1345900869;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Roche Hldg G;RFSTCB;UBS/L MINIF ROG DYN OE;;;CHF;;0.025;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20240510120543;20260523141519
CH1345900901;D;EN;Mini Future 2024-open end auf DocMorris N;RFSTCB;UBS/L MINIF DOCM DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0042615283;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DOCMORRIS/REGSH CHF0.01;;;;;;20240510120543;20260523141519
CH1312534857;D;EN;Mini Future 2024-open end on Pfizer Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF PFE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US7170811035;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PFIZER INC/SH SH;;;;;;20240115170916;20260523141538
CH1312561850;D;EN;Warrant 2024-open end on Pfizer Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT PFE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US7170811035;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PFIZER INC/SH SH;;;;;;20240115170922;20260523141538
CH1327388893;D;EN;Warrant 2024-open end on Alibaba Grp Sp ADR;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT BABA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20240507102721;20260523141541
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CH1335950916;D;EN;Warrant 2024-open end on AB InBev;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ABI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0974293251;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AB INBEV/SH EUR0;;;;;;20240507104444;20260523141544
CH1335955550;D;EN;Warrant 2024-open end on Sanofi;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT SAN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000120578;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SANOFI/EQ;;;;;;20240507104453;20260523141544
CH1335956350;D;EN;Mini Future 2024-open end on AB InBev;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ABI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0974293251;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AB INBEV/SH EUR0;;;;;;20240507104454;20260523141545
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CH1338392041;D;EN;Mini Future 2024-open end on Danone;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF BN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000120644;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DANONE/EQ;;;;;;20240507104952;20260523141546
CH1338392553;D;EN;Mini Future 2024-open end on Aegon Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF AGN DYN OE;;;EUR;;1;;;;BMG0112X1056;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AEGON LTD/SH SH;;;;;;20240507104953;20260523141546
CH1338392314;D;EN;Mini Future 2024-open end on ABN AMRO DR;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ABN DYN OE;;;EUR;;1;;;;NL0011540547;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ABN AMRO BANK N/DR;;;;;;20240507104953;20260523141546
CH1338392629;D;EN;Mini Future 2024-open end on AIR France - KLM;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF AF DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR001400J770;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AIR FRANCE - KL/SH VTG FPD;;;;;;20240507104953;20260523141546
CH1338394328;D;EN;Warrant 2024-open end on DJ Industr Average;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240507104956;20260523141546
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CH1338408839;D;EN;Mini Future 2024-open end on Sanofi;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF SAN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000120578;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SANOFI/EQ;;;;;;20240507105017;20260523141547
CH1338906899;D;EN;Warrant 2024-open end on Walmart Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT WMT DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US9311421039;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;WAL-MART STORES/SH;;;;;;20240507105155;20260523141549
CH1338925055;D;EN;Mini Future 2024-open end on 3M Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF MMM DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US88579Y1010;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;3M CO/SH;;;;;;20240507105227;20260523141550
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CH1340716047;D;EN;Mini Future 2024-open end on Medtronic Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF MDT DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;IE00BTN1Y115;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;MEDTRONIC/SHS USD0.0001;;;;;;20240507105542;20260523141554
CH1340717052;D;EN;Mini Future 2024-open end on LEGRAND;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF LR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0010307819;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;LEGRAND/EQ;;;;;;20240507105544;20260523141554
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CH1344028068;D;EN;Mini Future 2024-open end on GE Aerospace Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF GE DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US3696043013;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;GEN ELEC CO/SH;;;;;;20240507110534;20260523141558
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CH1346379964;D;EN;Mini Future 2024-open end on Moderna Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF MRNA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;MODERNA INC/SH;;;;;;20240510160541;20260523141618
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CH1312999910;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Infineon Technolo N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF IFX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20240116100911;20260523141730
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CH1274835730;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Weizen;RFTTPA;BK VONTOBEL/S MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XD0002742308;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;AGRICUL&FISHERY/MWHT 5000 BSH;;;;;;20230817120606;20260523141727
CH1274835763;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Weizen;RFTTPA;BK VONTOBEL/S MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XD0002742308;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;AGRICUL&FISHERY/MWHT 5000 BSH;;;;;;20230817120606;20260523141728
CH1274835797;D;EN;Warrant 2023-open end auf Weizen;RWTNPA;BK VONTOBEL/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XD0002742308;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;AGRICUL&FISHERY/MWHT 5000 BSH;;;;;;20230817120606;20260523141728
CH1274835813;D;EN;Warrant 2023-open end auf Weizen;RWTNPA;BK VONTOBEL/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XD0002742308;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;AGRICUL&FISHERY/MWHT 5000 BSH;;;;;;20230817120606;20260523141728
CH1312992972;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Novartis N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF NOVN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012005267;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49;;;;;;20240110130351;20260523141730
CH1325104110;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Danone;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF BN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;FR0000120644;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DANONE/EQ;;;;;;20240501090549;20260523141738
CH1325104151;D;EN;Warrant 2024-open end auf Danone;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT BN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;FR0000120644;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DANONE/EQ;;;;;;20240501090549;20260523141738
CH1337880442;D;EN;Warrant 2024-21.05.24 auf S&P 500;RWINCE;BK VONTOBEL/C WT SP500 5200;;;CHF;;0.01;20240528;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;S&P 500 IX/;;;;;;20240507120541;20260523141756
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CH1337880756;D;EN;Warrant 2024-21.05.24 auf NASDAQ 100;RWINCE;BK VONTOBEL/C WT NDX 18800 20240521;;;CHF;;0.01;20240528;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240507120541;20260523141756
CH1337880814;D;EN;Warrant 2024-21.05.24 auf NASDAQ 100;RWINPE;BK VONTOBEL/P WT NDX 18400 20240521;;;CHF;;0.01;20240528;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240507120542;20260523141756
CH1337881259;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Apple Rg;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF AAPL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0378331005;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;APPLE INC/SH SH;;;;;;20240507120542;20260523141756
CH1337881390;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Moderna Rg;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF MRNA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;MODERNA INC/SH;;;;;;20240507120543;20260523141756
CH1337881465;D;EN;Warrant 2024-open end auf Moderna Rg;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT MRNA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;MODERNA INC/SH;;;;;;20240507120543;20260523141757
CH1337881853;D;EN;Warrant 2024-open end auf Commerzbank;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT CBK DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE000CBK1001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;COMMERZBANK AG/AKT O.N.;;;;;;20240507120544;20260523141757
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CH1315331962;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 on SMI;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P WT SMI 11350;;;CHF;;0.01;20240527;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240126130929;20260523141846
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CH1315333844;D;EN;Mini Future 2024-open end on CAC 40;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF FCE DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20240126170924;20260523141846
CH1315334123;D;EN;Warrant 2024-open end on CAC 40;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT FCE DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20240126170925;20260523141846
CH1315334602;D;EN;Warrant 2024-open end on Alphab Rg-C-NV;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT GOOG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US02079K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ALPHABET INC/SH NV;;;;;;20240129130927;20260523141846
CH1252608505;D;EN;Mini Future 2023-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20230223170606;20260523141534
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CH1290920383;D;EN;Warrant 2023-open end on AXA;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT CS DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;FR0000120628;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AXA/EQ;;;;;;20230920160626;20260523141535
CH1321163169;D;EN;Warrant 2024-open end auf Givaudan N;RWSNPB;UBS/P KOWT GIVN DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;CH0010645932;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;GIVAUDAN/REGSH REGS CHF10;;;;;;20240130130912;20260523141506
CH1315932710;D;EN;Warrant 2024-19.06.24 on DAX;RWINPE;UBS LONDON/P KOWT DAX 18650;;;EUR;;0.01;20240626;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240130130917;20260523141538
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CH1313032109;D;EN;Warrant 2024-open end auf RWE;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT RWE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0007037129;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;RWE AG/AKT O.N.;;;;;;20240130130932;20260523141730
CH1304603009;D;EN;Warrant 2023-open end on Shopify Rg-A;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT SHOP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;CA82509L1076;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SHOPIFY INC/CM;;;;;;20231103170655;20260523141536
CH1319893926;D;EN;Warrant 2024-open end on Nokia Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT NOKIA DYN OE;;;CHF;;1;;;;FI0009000681;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NOKIA OYJ/SH;;;;;;20240130170932;20260523141538
CH1319929803;D;EN;Mini Future 2024-open end on Nokia Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF NOKIA DYN OE;;;CHF;;1;;;;FI0009000681;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NOKIA OYJ/SH;;;;;;20240130170938;20260523141539
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CH1103544453;U;CV;Units -I-;CIOILU;VF(CH)-VASUDYN/UT CL-I CHF;;;CHF;0.00001;;;;;;;;;;;;;;;Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA;O1L57OXARD4ZXEUQ2H57;;VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic;549300ZFKE4JU110GP31;VF(CH)-VaSuDyn;N;;;;;;CH;;;;;;CH;;;;;;;;;;20210727130035;20260523142105
CH1153133009;D;EN;Mini Future 2021-open end auf SMI;RFITPA;BK VONTOBEL/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20211213131223;20260523141724
CH1153150763;D;EN;Mini Future 2021-open end auf SMI;RFITPA;BK VONTOBEL/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20211227131014;20260523141725
CH1344031914;D;EN;Mini Future 2024-open end on Barrick Gold Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF GOLD DYN OE;;;CHF;;1;;;;CA0679011084;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BARRICK GOLD/SH;;;;;;20240501090418;20260523141559
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CH1344032771;D;EN;Warrant 2024-open end on Silber;RWTNPB;UBS LONDON/P KOWT COMD DYN OE;;;EUR;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240502120420;20260523141559
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CH0539891645;D;EN;Mini Future 2020-open end on Siem Healthin N;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF SHL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000SHL1006;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;SIEMENS HEALTH/AKT O.N.;;;;;;20200416174930;20260523141844
CH1344034140;D;EN;Warrant 2024-open end on Eli Lilly & Co Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT LLY DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US5324571083;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;LILLY ELI & CO/SH SH;;;;;;20240502160426;20260523141600
CH1137692328;D;EN;Mini Future 2021-open end auf SMI;RFITPA;UBS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20211109170247;20260523141500
CH1137692336;D;EN;Mini Future 2021-open end auf SMI;RFITPA;UBS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20211109170247;20260523141500
CH1240294830;D;EN;Warrant 2023-open end on DAX;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20230111170932;20260523141533
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CH1315325071;D;EN;Mini Future 2024-open end on Straumann Hldg N;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF STMN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH1175448666;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;STRAUMANN HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20240118130855;20260523141845
CH1315331020;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 on DAX;RWINCE;BNP PARIBAS ISS/C WT DAX 17150;;;CHF;;0.01;20240527;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240126130927;20260523141845
CH1315926696;D;EN;Warrant 2024-open end on Infineon Technolo N;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT IFX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20240118170903;20260523141538
CH1344027003;D;EN;Warrant 2024-open end on Airbnb Rg-A;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT ABNB DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US0090661010;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;AIRBNB INC/SH CL A;;;;;;20240502160423;20260523141558
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CH1103544545;U;CV;Units -V-;CIOGLY;VF(CH)-VASUDYN/UT CL-V CHF;;;CHF;0.00001;;;;;;;;;;;;;;;Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA;O1L57OXARD4ZXEUQ2H57;;VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic;549300ZFKE4JU110GP31;VF(CH)-VaSuDyn;N;;;;;;CH;;;;;;CH;;;;;;;;;;20210727130035;20260523142105
CH1344028043;D;EN;Mini Future 2024-open end on Walt Disney Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF DIS DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US2546871060;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DISNEY WALT CO/SH;;;;;;20240507110534;20260523141558
CH1319926114;D;EN;Mini Future 2024-open end on Bayer N;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF BAYN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000BAY0017;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BAYER AG/AKT O.N.;;;;;;20240131170838;20260523141539
CH1319931858;D;EN;Warrant 2024-open end on Sanofi;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT SAN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;FR0000120578;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SANOFI/EQ;;;;;;20240131170838;20260523141539
CH1319905647;D;EN;Warrant 2024-open end on Sanofi;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT SAN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;FR0000120578;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SANOFI/EQ;;;;;;20240201170818;20260523141539
CH1319928094;D;EN;Mini Future 2024-open end on EUR/JPY;RFCTPB;UBS LONDON/S MINIF EURJPY DYN OE;;;CHF;;10;;;;EU0009652627;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;CROSS-RATE/ (EUR/JPY);;;;;;20240201170821;20260523141539
CH1305135548;D;EN;Mini Future 2024-open end auf JPY/CHF;RFCTCA;ZUERCHER KB/L MINIF JPYCHF DYN OE;;;CHF;;2000;;;;QT0002750187;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;FX/CROSS JPY/CHF;;;;;;20240201170832;20260523141650
CH1344029579;D;EN;Mini Future 2024-open end on Besi Br Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF BESI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0012866412;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BE SEMICONDUCTO/SH VTG FPD;;;;;;20240429160433;20260523141559
CH1344030643;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090454;20260523141559
CH1288570984;D;EN;Mini Future 2023-open end on Galapagos;RFSTCB;BINCKBANK/L MINIF GLPG DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0003818359;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;BinckBank NV;7245006VSPI8FWN4DW03;BinckBank;N;Amsterdam, Barbara Strozzilaan 310;;Netherlands;1083 HN;Amsterdam;NL;Amsterdam, Barbara Strozzilaan 310;;Netherlands;1083 HN;Amsterdam;NL;;;C;LAKEFRONT BIO/SH EUR0;;;;;;20230911160932;20260523142047
CH1326191926;D;EN;Mini Future 2024-open end on Cisco Systems Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF CSCO DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US17275R1023;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;CISCO SYS INC/SH;;;;;;20240205114454;20260523141846
CH1326192221;D;EN;Warrant 2024-open end on LVMH;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT MC DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0000121014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;LVMH MOET HENNE/EQ;;;;;;20240205114455;20260523141846
CH1326192262;D;EN;Warrant 2024-open end on Cisco Systems Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT CSCO DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US17275R1023;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;CISCO SYS INC/SH;;;;;;20240205114455;20260523141846
CH1326192809;D;EN;Mini Future 2024-open end on Deliver Hero N-Unty;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DHER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000A2E4K43;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DELIVERY HERO/AKT O.N.;;;;;;20240205170906;20260523141846
CH1326192817;D;EN;Mini Future 2024-open end on Deliver Hero N-Unty;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DHER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000A2E4K43;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DELIVERY HERO/AKT O.N.;;;;;;20240205170906;20260523141846
CH1326193138;D;EN;Mini Future 2024-open end on Straumann Hldg N;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF STMN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH1175448666;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;STRAUMANN HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20240205170907;20260523141846
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CH1340292460;D;EN;Warrant 2024-open end auf Logitech Intl N;RWSNCB;UBS/C KOWT LOGN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20240430120419;20260523141512
CH1322507786;D;EN;Mini Future 2024-open end auf LandisGyr Gr N;RFSTPB;UBS/S MINIF LAND DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0371153492;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;LANDISGYR GR/REGSH UISS CHF10;;;;;;20240206130751;20260523141506
CH1321761012;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Givaudan N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT GIVN 3900;;;CHF;;0.002;20240517;;;CH0010645932;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;GIVAUDAN/REGSH REGS CHF10;;;;;;20240207101357;20260523141707
CH1321761020;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Givaudan N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT GIVN 3600;;;CHF;;0.002;20240517;;;CH0010645932;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;GIVAUDAN/REGSH REGS CHF10;;;;;;20240207101357;20260523141707
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CH1321761053;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf EMS-CHEM HLDG N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT EMSN 675;;;CHF;;0.006666;20240517;;;CH0016440353;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;EMS-CHEM HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20240207101357;20260523141707
CH1321761087;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf DottikonES Hld N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT DESN 220;;;CHF;;0.0125;20240517;;;CH0582581713;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DOTTIKONES HLD/REGSH CHF0.01;;;;;;20240207101357;20260523141707
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CH1321761129;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Bossard Hldg N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BOSN 215;;;CHF;;0.02;20240517;;;CH0238627142;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BOSSARD HLDG/REGSH CHF5;;;;;;20240207101357;20260523141707
CH1321761137;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Bossard Hldg N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BOSN 200;;;CHF;;0.02;20240517;;;CH0238627142;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BOSSARD HLDG/REGSH CHF5;;;;;;20240207101357;20260523141707
CH1321761145;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf BACHEM HLDG N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BANB 65;;;CHF;;0.05;20240517;;;CH1176493729;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BACHEM HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20240207101357;20260523141707
CH1321761152;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf BACHEM HLDG N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BANB 55;;;CHF;;0.05;20240517;;;CH1176493729;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BACHEM HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20240207101357;20260523141707
CH1321761160;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf BELIMO Hldg N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BEAN 410;;;CHF;;0.01;20240517;;;CH1101098163;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BELIMO HLDG/REGSH CHF0.05;;;;;;20240207101357;20260523141707
CH1321761178;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf BELIMO Hldg N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BEAN 390;;;CHF;;0.01;20240517;;;CH1101098163;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BELIMO HLDG/REGSH CHF0.05;;;;;;20240207101357;20260523141707
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CH1325067465;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Moderna Rg;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF MRNA DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;MODERNA INC/SH;;;;;;20240207101406;20260523141730
CH1325067507;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Mastercard Rg-A;RFSTCA;BK VONTOBEL/L MINIF MA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US57636Q1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;MASTERCARD INC/SH;;;;;;20240207101406;20260523141730
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CH1321761285;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Swisscom N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT SCMN 510;;;CHF;;0.01;20240517;;;CH0008742519;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SWISSCOM/REGSH CHF1;;;;;;20240207131042;20260523141708
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CH1321761350;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Lonza Grp N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT LONN 425;;;CHF;;0.008;20240517;;;CH0013841017;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LONZA GRP/REGSH CHF1;;;;;;20240207131042;20260523141708
CH1321761384;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf LandisGyr Gr N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT LAND 70;;;CHF;;0.066666;20240517;;;CH0371153492;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LANDISGYR GR/REGSH UISS CHF10;;;;;;20240207131042;20260523141708
CH1321761392;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf LandisGyr Gr N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT LAND 65;;;CHF;;0.066666;20240517;;;CH0371153492;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LANDISGYR GR/REGSH UISS CHF10;;;;;;20240207131042;20260523141708
CH1321761459;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Adecco Group N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ADEN 39;;;CHF;;0.125;20240517;;;CH0012138605;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ADECCO GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20240207131042;20260523141708
CH1321761467;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Adecco Group N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ADEN 36;;;CHF;;0.125;20240517;;;CH0012138605;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ADECCO GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20240207131042;20260523141708
CH1321761491;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Accelleron Ind N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ACLN 28;;;CHF;;0.166666;20240517;;;CH1169360919;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ACCELLERON IND/REGSH CHF0.01;;;;;;20240207131042;20260523141708
CH1321761509;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Accelleron Ind N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ACLN 31;;;CHF;;0.166666;20240517;;;CH1169360919;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ACCELLERON IND/REGSH CHF0.01;;;;;;20240207131042;20260523141708
CH1321761608;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf ABB N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ABBN 39;;;CHF;;0.25;20240517;;;CH0012221716;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ABB/REGSH CHF0.12;;;;;;20240207131042;20260523141708
CH1321761616;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf ABB N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ABBN 37;;;CHF;;0.25;20240517;;;CH0012221716;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ABB/REGSH CHF0.12;;;;;;20240207131042;20260523141708
CH1321761681;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Flughafen Zuerich N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT FHZN 193.6609;;;CHF;;0.025173;20240517;;;CH0319416936;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;FLUGHAFEN ZUER/REGSH CHF10;;;;;;20240207131042;20260523141708
CH1321761699;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Flughafen Zuerich N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT FHZN 178.7639;;;CHF;;0.025173;20240517;;;CH0319416936;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;FLUGHAFEN ZUER/REGSH CHF10;;;;;;20240207131042;20260523141708
CH1321761764;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf DKSH Hldg N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT DKSH 60;;;CHF;;0.066666;20240517;;;CH0126673539;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DKSH HLDG/REGSH CHF0.1;;;;;;20240207131042;20260523141708
CH1321761806;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Daetwyler Hldg I;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT DAE 175;;;CHF;;0.02;20240517;;;CH0030486770;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DAETWYLER HLDG/BRSH CHF0.05;;;;;;20240207171047;20260523141708
CH1321761814;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Daetwyler Hldg I;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT DAE 165;;;CHF;;0.02;20240517;;;CH0030486770;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DAETWYLER HLDG/BRSH CHF0.05;;;;;;20240207171047;20260523141708
CH1325068877;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Palantir Tchnl-A Rg;RFSTCA;BK VONTOBEL/L MINIF PLTR DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20240208101125;20260523141730
CH1126822381;D;EN;Warrant 2021-open end on EUR/CHF;RWCNPB;UBS LONDON/P KOWT EURCHF DYN OE;;;CHF;;10;;;;EU0009654078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;CROSS-RATE/ (EUR/CHF);;;;;;20210809163007;20260523141531
CH1321762325;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Straumann Hldg N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT STMN 145;;;CHF;;0.033333;20240517;;;CH1175448666;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;STRAUMANN HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20240208171030;20260523141708
CH1321762333;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Straumann Hldg N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT STMN 132.5;;;CHF;;0.033333;20240517;;;CH1175448666;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;STRAUMANN HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20240208171030;20260523141708
CH1321762416;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Stadler Rail N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT SRAIL 29;;;CHF;;0.125;20240517;;;CH0002178181;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;STADLER RAIL/REGSH REGS CHF0.2;;;;;;20240208171030;20260523141708
CH1321762424;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Stadler Rail N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT SRAIL 26;;;CHF;;0.125;20240517;;;CH0002178181;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;STADLER RAIL/REGSH REGS CHF0.2;;;;;;20240208171030;20260523141708
CH1321762432;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SPS N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT SPSN 90;;;CHF;;0.05;20240517;;;CH0008038389;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SPS/REGSH CHF2;;;;;;20240208171030;20260523141708
CH1321762440;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SPS N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT SPSN 82.5;;;CHF;;0.05;20240517;;;CH0008038389;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SPS/REGSH CHF2;;;;;;20240208171030;20260523141708
CH1321762457;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Sonova Hldg N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT SOON 300;;;CHF;;0.02;20240517;;;CH0012549785;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SONOVA HLDG/REGSH CHF0.05;;;;;;20240208171030;20260523141708
CH1321762465;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Sonova Hldg N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT SOON 275;;;CHF;;0.02;20240517;;;CH0012549785;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SONOVA HLDG/REGSH CHF0.05;;;;;;20240208171030;20260523141708
CH1321762523;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SGS N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT SGSN 85;;;CHF;;0.066666;20240517;;;CH1256740924;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SGS/REGSH CHF0.04;;;;;;20240208171031;20260523141708
CH1321762531;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SGS N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT SGSN 80;;;CHF;;0.066666;20240517;;;CH1256740924;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SGS/REGSH CHF0.04;;;;;;20240208171031;20260523141708
CH1321762556;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf PSP Swiss Propert N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT PSPN 112.5;;;CHF;;0.04;20240517;;;CH0018294154;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;PSP SWISS PROPE/REGSH CHF0.1;;;;;;20240208171031;20260523141708
CH1321762705;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SMI;RWINCE;BK J BAER & CO/C WT SMI 11000;;;CHF;;0.002;20240517;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240208171031;20260523141708
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CH1321762739;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SMI;RWINCE;BK J BAER & CO/C WT SMI 11300;;;CHF;;0.002;20240517;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240208171031;20260523141708
CH1321762747;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SMI;RWINCE;BK J BAER & CO/C WT SMI 11150;;;CHF;;0.002;20240517;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240208171031;20260523141708
CH1322956538;D;EN;Warrant 2024-open end on Walt Disney Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT DIS DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US2546871060;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DISNEY WALT CO/SH;;;;;;20240209170755;20260523141539
CH1322963047;D;EN;Mini Future 2024-open end on Walt Disney Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF DIS DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US2546871060;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DISNEY WALT CO/SH;;;;;;20240209170756;20260523141539
CH1325073653;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT DAX 18600;;;CHF;;0.002;20240628;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240212100800;20260523141730
CH1305137155;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Salesforce Rg;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF CRM DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US79466L3024;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SALESFORCE INC/SH;;;;;;20240212130245;20260523141650
CH1326201337;D;EN;Mini Future 2024-open end on BMW;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF BMW DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0005190003;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;BMW AG/AKT EO 1;;;;;;20240212130248;20260523141846
CH1325075864;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Walt Disney Rg;RFSTCA;BK VONTOBEL/L MINIF DIS DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US2546871060;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;DISNEY WALT CO/SH;;;;;;20240213101243;20260523141730
CH1325076714;D;EN;Mini Future 2024-open end auf BMW;RFSTCA;BK VONTOBEL/L MINIF BMW DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0005190003;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;BMW AG/AKT EO 1;;;;;;20240213101245;20260523141730
CH1251055559;D;EN;Mini Future 2023-open end on EURO STOXX 50;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF SX5E DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;EU0009658145;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50;;;;;;20230216170617;20260523141534
CH1251064015;D;EN;Mini Future 2023-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20230215101601;20260523141534
CH1256597027;D;EN;Mini Future 2023-open end auf SMI;RFITPB;UBS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20230426034729;20260523141503
CH1262960193;D;EN;Mini Future 2023-open end auf OC Oerlikon N;RFSTPB;UBS/S MINIF OERL DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;CH0000816824;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;OC OERLIKON/REGSH CHF1;;;;;;20230804120944;20260523141503
CH1274420988;D;EN;Mini Future 2023-open end on Ageas;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF AGS DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0974264930;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AGEAS/SH EUR0;;;;;;20230612160534;20260523141534
CH1274422265;D;EN;Mini Future 2023-open end on Unilever Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF UNA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;GB00B10RZP78;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;UNILEVER/PAR VTG FPD 0.031111;;;;;;20230612160535;20260523141534
CH1287914498;D;EN;Warrant 2023-open end auf Roche Hldg G;RWSNCB;UBS/C KOWT ROG DYN OE;;;CHF;;0.025;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20230926120609;20260523141504
CH1290589923;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Weizen;RFTTPA;BK VONTOBEL/S MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XD0002742308;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;AGRICUL&FISHERY/MWHT 5000 BSH;;;;;;20230831120628;20260523141728
CH1294279810;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Sandoz Group N;RFSTPB;BK J BAER & CO/S MINIF SDZ DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH1243598427;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SANDOZ GROUP/REGSH CHF0.05;;;;;;20231017090724;20260523141707
CH1299997606;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Julius Baer Grp N;RFSTPB;UBS/S MINIF BAER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0102484968;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;JULIUS BAER GRP/REGSH CHF0.02;;;;;;20231025161045;20260523141504
CH1302922138;D;EN;Warrant 2023-open end on USD/JPY;RWCNPB;UBS LONDON/P KOWT USDJPY DYN OE;;;CHF;;10;;;;XC0009659910;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;FX/CROSS USD/JPY;;;;;;20231101130753;20260523141535
CH1302912097;D;EN;Mini Future 2023-open end on Logitech Intl N;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF LOGN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20231030134611;20260523141845
CH1303723063;D;EN;Mini Future 2023-17.05.24 (Red.23.05.24) auf ESTX50 EUR P;RFITCE;BK J BAER & CO/L MINIF SX5E 3500;;;CHF;;0.005;20240523;;;EU0009658145;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50;;;;;;20240101050513;20260523141707
CH1305386935;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Roche Hldg G;RFSTCB;UBS/L MINIF ROG DYN OE;;;CHF;;0.025;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20231124130658;20260523141504
CH1305387289;D;EN;Warrant 2023-open end auf Clariant N;RWSNPB;UBS/P KOWT CLN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CH0012142631;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;CLARIANT/REGSH CHF1.34;;;;;;20231117130658;20260523141504
CH1312903144;D;EN;Mini Future 2023-open end auf SMI;RFITPB;UBS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20231219130715;20260523141505
CH1312526994;D;EN;Mini Future 2024-open end on XPT/USD;RFCTPB;UBS LONDON/S MINIF XPTUSD DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;XD0210123309;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;FX/CROSS XPT/USD;;;;;;20240131151852;20260523141538
CH1319892803;D;EN;Mini Future 2024-open end on Sanofi;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF SAN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;FR0000120578;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SANOFI/EQ;;;;;;20240201170815;20260523141538
CH1324376040;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SMI;RWINPE;UBS/P WT SMI 10800 20240517;;;CHF;;0.002;20240523;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240507101754;20260523141506
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CH1340292346;D;EN;Warrant 2024-open end auf Galderma Group N;RWSNCB;UBS/C KOWT GALD DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH1335392721;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;GALDERMA GROUP/REGSH UISS CHF0.01;;;;;;20240430120418;20260523141512
CH1340292361;D;EN;Warrant 2024-open end auf Geberit N;RWSNCB;UBS/C KOWT GEBN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0030170408;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;GEBERIT/REGSH CHF0.1;;;;;;20240430120418;20260523141512
CH1340292387;D;EN;Warrant 2024-open end auf Logitech Intl N;RWSNCB;UBS/C KOWT LOGN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20240430120418;20260523141512
CH1340292403;D;EN;Warrant 2024-open end auf Logitech Intl N;RWSNCB;UBS/C KOWT LOGN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20240430120418;20260523141512
CH1340292064;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf Novartis N;RWSNPE;UBS/P KOWT NOVN 90 20240920;;;CHF;;0.066666;20240925;;;CH0012005267;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49;;;;;;20240430120417;20260523141512
CH1347458882;D;EN;Mini Future 2024-open end on NVIDIA Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240517090325;20260523141854
CH1347458833;D;EN;Mini Future 2024-open end on NVIDIA Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240517090324;20260523141854
CH1347458841;D;EN;Mini Future 2024-open end on NVIDIA Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240517090325;20260523141854
CH1332900591;D;EN;Mini Future 2024-open end on SMI;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240513120129;20260523141849
CH1347463106;D;EN;Warrant 2024-open end on EUR/JPY;RWCNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT EURJPY DYN;;;CHF;;100;;;;EU0009652627;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;CROSS-RATE/ (EUR/JPY);;;;;;20240506090855;20260523141859
CH1349289608;D;EN;Warrant 2024-open end on SMI;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240510160559;20260523141900
CH1412442589;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf AXA;RWSNCA;BK VONTOBEL/C WT CS 44 20251219;;;CHF;;0.2;20251230;;;FR0000120628;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;AXA/EQ;;;;;;20250214100211;20260523141801
CH1418861519;D;EN;Mini Future 2025-open end on SMI;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20250214130126;20260523141900
CH1350104738;U;DT;Protection Participation 2024-22.05.26 (Exp.15.05.26) on SMI;DSAYVI;VONTOBEL FP/CAPPROT 20260522 SMI SR;;1000.000000;USD;1000;;20260522;;;CH0009980894;Y;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240515160646;20260523142032
CH1325432842;U;DT;Reverse Convertible 2024-15.03.27 (Exp.08.03.27) on Carnival;DECVTS;LEONTEQ SEC/VAR EXPR 20270315 CCL;;1000.000000;EUR;1000;;20270315;;;BMG2004J1036;V;;0316;S;20240916;;XSCO;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG, Guernsey Branch;549300SCKU4B0LXWV721;Leonteq Sec;N;;;;;;GG;;;;;;GG;;;;CARNIVAL CORP L/SH SH;;;;;;20240426091139;20260523142050
CH1114895639;D;EN;Warrant 2021-open end on K+S N;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT SDF DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000KSAG888;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;K+S AG/AKT O.N.;;;;;;20210616163018;20260523141844
CH1349591904;D;EN;Warrant 2024-open end auf The Swatch Grp I;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT UHR DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0012255151;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;THE SWATCH GRP/BRSH CHF2.25;;;;;;20240605120748;20260523141758
CH1349621164;D;EN;Warrant 2024-open end auf DJ Industr Average;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240625090750;20260523141758
CH1332905665;D;EN;Mini Future 2024-open end on Eli Lilly & Co Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF LLY DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US5324571083;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;LILLY ELI & CO/SH SH;;;;;;20240626175121;20260523141849
CH1362338449;D;EN;Warrant 2024-open end on Eli Lilly & Co Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT LLY DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US5324571083;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;LILLY ELI & CO/SH SH;;;;;;20240628120142;20260523141900
CH1362341096;D;EN;Mini Future 2024-open end on BP Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF BP. DYN OE;;;CHF;;1;;;;GB0007980591;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;BP/PAR VTG FPD 0.25;;;;;;20240703120315;20260523141900
CH1363295770;D;EN;Warrant 2024-19.12.25 auf Lonza Grp N;RWSNCA;BK VONTOBEL/C WT LONN 640 20251219;;;CHF;;0.01;20251230;;;CH0013841017;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;LONZA GRP/REGSH CHF1;;;;;;20240709090411;20260523141758
CH1412443454;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf DAX;RWINCE;BK VONTOBEL/C WT DAX 26200 20251219;;;CHF;;0.002;20251230;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20250217101354;20260523141801
CH1412443470;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf DAX;RWINCE;BK VONTOBEL/C WT DAX 26000 20251219;;;CHF;;0.002;20251230;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20250217101355;20260523141801
CH1362348158;D;EN;Mini Future 2024-open end on Daimler N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF MBG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0007100000;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;MERCEDES-BENZ/AKT O.N.;;;;;;20240710120331;20260523141900
CH1363303822;D;EN;Warrant 2024-open end auf Soybeans;RWTNPA;BK VONTOBEL/P KOWT SDF DYN OE;;;CHF;;1;;;;US12492A1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;CBOT SOYBEAN F/SH NV;;;;;;20240711161037;20260523141759
CH1250720096;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Porsche Vz I;RFSTPA;ZUERCHER KB/S MINIF P911 DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;DE000PAG9113;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;PORSCHE AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20230417180640;20260523141649
CH1268382525;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Deliver Hero N;RFSTPA;ZUERCHER KB/S MINIF DHER DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;DE000A2E4K43;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;DELIVERY HERO/AKT O.N.;;;;;;20230810160222;20260523141649
CH1366462674;D;EN;Mini Future 2024-open end on DJ Industr Average;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240722090805;20260523141900
CH1369910281;D;EN;Warrant 2024-open end on Deliver Hero N-Unty;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT DHER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000A2E4K43;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DELIVERY HERO/AKT O.N.;;;;;;20240729091715;20260523141900
CH1369910380;D;EN;Warrant 2024-open end on Daimler N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT MBG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0007100000;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;MERCEDES-BENZ/AKT O.N.;;;;;;20240729091715;20260523141900
CH1338520831;D;EN;Warrant 2024-19.12.25 auf Zurich Insur Gr N;RWSNCA;ZUERCHER KB/C WT ZURN 520 20251219;;;CHF;;0.02;20260105;;;CH0011075394;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ZURICH INSUR GR/REGSH CHF0.1;;;;;;20240731090523;20260523141652
CH1363366928;D;EN;Warrant 2024-open end auf Cacao;RWTNCA;BK VONTOBEL/C KOWT CJ DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0002742035;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;AGRICUL&FISHERY/CCOA 10 T;;;;;;20240808120737;20260523141759
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CH1305151503;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Nestle N;RWSNCA;ZUERCHER KB/C WT NESN 94 20240517;;;CHF;;0.1;20240527;;;CH0038863350;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;NESTLE/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507094748;20260523141652
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CH1335956319;D;EN;Mini Future 2024-open end on AB InBev;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ABI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0974293251;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AB INBEV/SH EUR0;;;;;;20240507104454;20260523141544
CH1335956335;D;EN;Mini Future 2024-open end on AB InBev;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ABI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0974293251;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AB INBEV/SH EUR0;;;;;;20240507104454;20260523141545
CH1335956343;D;EN;Mini Future 2024-open end on AB InBev;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ABI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0974293251;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AB INBEV/SH EUR0;;;;;;20240507104454;20260523141545
CH1336937896;D;EN;Warrant 2024-open end auf Adecco Group N;RWSNPB;UBS/P KOWT ADEN DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0012138605;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ADECCO GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507104616;20260523141509
CH1336940130;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Georg Fischer N;RFSTPB;UBS/S MINIF GF DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH1169151003;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;GEORG FISCHER/REGSH CHF0.05;;;;;;20240507104621;20260523141509
CH1336942383;D;EN;Warrant 2024-open end auf Accelleron Ind N;RWSNPB;UBS/P KOWT ACLN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CH1169360919;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ACCELLERON IND/REGSH CHF0.01;;;;;;20240507104626;20260523141509
CH1336943449;D;EN;Mini Future 2024-open end auf SMI;RFITPB;UBS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240507104628;20260523141509
CH1336943951;D;EN;Warrant 2024-open end auf SMI;RWINPB;UBS/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240507104629;20260523141509
CH1336944611;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Adecco Group N;RFSTPB;UBS/S MINIF ADEN DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0012138605;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ADECCO GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507104631;20260523141510
CH1336946202;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Accelleron Ind N;RFSTPB;UBS/S MINIF ACLN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CH1169360919;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ACCELLERON IND/REGSH CHF0.01;;;;;;20240507104634;20260523141510
CH1337749951;D;EN;Mini Future 2024-open end on Crude Oil Barrel;RFTTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009677409;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1 TAEL;;;;;;20240430161112;20260523141849
CH1337756097;D;EN;Mini Future 2024-open end on Crude Oil Barrel;RFTTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009677409;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1 TAEL;;;;;;20240430161117;20260523141850
CH1337759398;D;EN;Warrant 2024-open end on Crude Oil;RWTNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT CL DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0007924514;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1000 TAEL;;;;;;20240430161121;20260523141850
CH1337827823;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT SMI 11650;;;CHF;;0.01;20240628;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501090849;20260523141749
CH1337827831;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT SMI 11700;;;CHF;;0.01;20240628;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501090849;20260523141749
CH1337827856;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT SMI 11700;;;CHF;;0.01;20240927;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501090849;20260523141749
CH1337856202;D;EN;Warrant 2024-open end auf Sandoz Group N;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT SDZ DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH1243598427;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;SANDOZ GROUP/REGSH CHF0.05;;;;;;20240430090538;20260523141752
CH1337860634;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT SMI 11500;;;CHF;;0.01;20240628;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501091000;20260523141752
CH1337861533;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Part Grp Hldg N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF PGHN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0024608827;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;PART GRP HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20240501091003;20260523141753
CH1337864198;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT SMI 11400;;;CHF;;0.01;20240927;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240501091010;20260523141753
CH1337874544;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT SMI 11450;;;CHF;;0.002;20240927;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240503090531;20260523141755
CH1337878131;D;EN;Mini Future 2024-open end auf BTC/USD;RFCTCA;BK VONTOBEL/L MINIF FX DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;XD0394751214;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;FX/CROSS BTC/USD;;;;;;20240506090810;20260523141755
CH1337878164;D;EN;Mini Future 2024-open end auf BTC/USD;RFCTCA;BK VONTOBEL/L MINIF FX DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;XD0394751214;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;FX/CROSS BTC/USD;;;;;;20240506090811;20260523141755
CH1337878412;D;EN;Mini Future 2024-open end auf BTC/USD;RFCTCA;BK VONTOBEL/L MINIF FX DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;XD0394751214;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;FX/CROSS BTC/USD;;;;;;20240506090811;20260523141755
CH1337880053;D;EN;Warrant 2024-open end auf Gold;RWTNPA;BK VONTOBEL/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0002747026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;PREC METAL&STON/GOLD 1 MW;;;;;;20240506121102;20260523141755
CH1337880376;D;EN;Mini Future 2024-open end auf BTC/USD;RFCTCA;BK VONTOBEL/L MINIF FX DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;XD0394751214;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;FX/CROSS BTC/USD;;;;;;20240507110621;20260523141756
CH1337883362;D;EN;Mini Future 2024-open end auf BTC/USD;RFCTCA;BK VONTOBEL/L MINIF FX DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;XD0394751214;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;FX/CROSS BTC/USD;;;;;;20240508090538;20260523141757
CH1337883370;D;EN;Mini Future 2024-open end auf BTC/USD;RFCTPA;BK VONTOBEL/S MINIF FX DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;XD0394751214;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;FX/CROSS BTC/USD;;;;;;20240508090538;20260523141757
CH1337883388;D;EN;Mini Future 2024-open end auf BTC/USD;RFCTPA;BK VONTOBEL/S MINIF FX DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;XD0394751214;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;FX/CROSS BTC/USD;;;;;;20240508090538;20260523141757
CH1337884394;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Nestle N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF NESN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0038863350;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NESTLE/REGSH CHF0.1;;;;;;20240508120057;20260523141758
CH1338368512;D;EN;Warrant 2024-open end on DSM Firmenich N;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT DSFIR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;CH1216478797;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DSM FIRMENICH/REGSH EUR0.01;;;;;;20240507104912;20260523141545
CH1338392546;D;EN;Mini Future 2024-open end on Aegon Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF AGN DYN OE;;;EUR;;1;;;;BMG0112X1056;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AEGON LTD/SH SH;;;;;;20240507104953;20260523141546
CH1338913077;D;EN;Mini Future 2024-open end on Ageas;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF AGS DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0974264930;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AGEAS/SH EUR0;;;;;;20240507105206;20260523141549
CH1338921450;D;EN;Warrant 2024-open end on AB InBev;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ABI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0974293251;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AB INBEV/SH EUR0;;;;;;20240507105221;20260523141550
CH1338971125;D;EN;Warrant 2024-open end auf Part Grp Hldg N;RWSNPB;UBS/P KOWT PGHN DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;CH0024608827;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;PART GRP HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20240507105312;20260523141510
CH1338971356;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Part Grp Hldg N;RFSTPB;UBS/S MINIF PGHN DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;CH0024608827;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;PART GRP HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20240507105313;20260523141510
CH1338947216;D;EN;Mini Future 2024-open end on Galapagos;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF GLPG DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0003818359;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;LAKEFRONT BIO/SH EUR0;;;;;;20240507105308;20260523141551
CH1338972248;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Stadler Rail N;RFSTPB;UBS/S MINIF SRAIL DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0002178181;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;STADLER RAIL/REGSH REGS CHF0.2;;;;;;20240507105315;20260523141510
CH1338972800;D;EN;Warrant 2024-open end auf SMI;RWINPB;UBS/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240507105316;20260523141510
CH1338974160;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 auf SMI;RWINPE;UBS/P KOWT SMI 11600 20240621;;;CHF;;0.002;20240626;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240507105319;20260523141510
CH1338974541;D;EN;Mini Future 2024-open end auf SFS Group N;RFSTPB;UBS/S MINIF SFSN DYN OE;;;CHF;;0.04;;;;CH0239229302;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SFS GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507105320;20260523141510
CH1338975845;D;EN;Warrant 2024-open end auf Part Grp Hldg N;RWSNPB;UBS/P KOWT PGHN DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;CH0024608827;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;PART GRP HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20240507105323;20260523141511
CH1338979979;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Logitech Intl N;RFSTPB;UBS/S MINIF LOGN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20240430090404;20260523141511
CH1338980464;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf SMI;RWINPE;UBS/P KOWT SMI 11600 20240920;;;CHF;;0.01;20240925;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240507105332;20260523141511
CH1340295687;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Alcon N;RFSTPB;UBS/S MINIF ALC DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0432492467;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ALCON/REGSH CHF0.04;;;;;;20240502090417;20260523141512
CH1340295943;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Alcon N;RFSTPB;UBS/S MINIF ALC DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0432492467;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ALCON/REGSH CHF0.04;;;;;;20240502090418;20260523141513
CH1340296289;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Alcon N;RFSTCB;UBS/L MINIF ALC DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0432492467;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ALCON/REGSH CHF0.04;;;;;;20240430160425;20260523141513
CH1340296933;D;EN;Warrant 2024-open end auf Roche Hldg G;RWSNPB;UBS/P KOWT ROG DYN OE;;;CHF;;0.025;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20240502090420;20260523141513
CH1340297477;D;EN;Warrant 2024-20.12.24 auf Nestle N;RWSNPE;UBS/P KOWT NESN 95 20241220;;;CHF;;0.066666;20241227;;;CH0038863350;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;NESTLE/REGSH CHF0.1;;;;;;20240502090421;20260523141513
CH1340298293;D;EN;Warrant 2024-open end auf Accelleron Ind N;RWSNPB;UBS/P KOWT ACLN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CH1169360919;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ACCELLERON IND/REGSH CHF0.01;;;;;;20240430120419;20260523141513
CH1340298681;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Accelleron Ind N;RFSTCB;UBS/L MINIF ACLN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CH1169360919;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ACCELLERON IND/REGSH CHF0.01;;;;;;20240430120420;20260523141514
CH1343245812;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Nestle N;RFSTPB;UBS/S MINIF NESN DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0038863350;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;NESTLE/REGSH CHF0.1;;;;;;20240430120425;20260523141515
CH1344049759;D;EN;Mini Future 2024-open end on DSM Firmenich N;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF DSFIR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;CH1216478797;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DSM FIRMENICH/REGSH EUR0.01;;;;;;20240507110540;20260523141603
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CH1344390476;D;EN;Mini Future 2024-open end on Logitech Intl N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF LOGN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20240430161140;20260523141852
CH1344394601;D;EN;Mini Future 2024-open end on Georg Fischer N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF GF DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH1169151003;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;GEORG FISCHER/REGSH CHF0.05;;;;;;20240430090617;20260523141852
CH1346390532;D;EN;Warrant 2024-open end on Arm Hldg Sp ADR;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT ARM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20240507110600;20260523141622
CH1346390557;D;EN;Warrant 2024-open end on Arm Hldg Sp ADR;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT ARM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20240507110600;20260523141623
CH1346390565;D;EN;Warrant 2024-open end on Arm Hldg Sp ADR;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT ARM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20240507110600;20260523141623
CH1347459021;D;EN;Mini Future 2024-open end on VAT Group N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF VACN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0311864901;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;VAT GROUP/REGSH UISS CHF0.1;;;;;;20240520091335;20260523141854
CH1347460078;D;EN;Mini Future 2024-open end on Crude Oil Barrel;RFTTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009677409;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1 TAEL;;;;;;20240520091335;20260523141856
CH1347460755;D;EN;Warrant 2024-open end on Crude Oil Barrel;RWTNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009677409;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1 TAEL;;;;;;20240520091335;20260523141857
CH1347461837;D;EN;Mini Future 2024-open end on Arm Hldg Sp ADR;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF ARM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20240520091336;20260523141858
CH1371032371;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Siemens Energy N;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF ENR DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;DE000ENER6Y0;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SIEMENS ENERGY/AKT O.N.;;;;;;20241007090909;20260523141653
CH1371032827;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Deutsche Bank N;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF DBK DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;DE0005140008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DEUTSCHE BANK/AKT O.N.;;;;;;20241007090910;20260523141653
CH1371032934;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Airbus Br Rg;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF AIR DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;NL0000235190;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;AIRBUS SE/SH VTG FPD;;;;;;20241007120756;20260523141653
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CH0195375149;U;CV;Anteile -Z-D-CHF-SH-;CIOIMY;COMMRSKPREX-AG/UT CL-CHF-SH ZD CHF;;;CHF;;;;;;;;;;;;;;;;Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA;O1L57OXARD4ZXEUQ2H57;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70;LO FUNDS (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri;549300NJM1EO4MZP8W38;CommRskPrex-Ag;N;;;;;;CH;;;;;;CH;;;;;;;;;;20121025180044;20260523141920
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CH1375891087;D;EN;Mini Future 2024-open end on Eli Lilly & Co Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF LLY DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US5324571083;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;LILLY ELI & CO/SH SH;;;;;;20241016120826;20260523141900
CH1375891731;D;EN;Mini Future 2024-open end on DJ Industr Average;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20241021120908;20260523141900
CH1375891806;D;EN;Warrant 2024-open end on DJ Industr Average;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20241021120909;20260523141900
CH1371037537;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Netflix Rg;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF NFLX DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US64110L1061;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;NETFLIX INC/SH;;;;;;20241024120724;20260523141653
CH1126581508;D;EN;Mini Future 2021-open end on Geberit N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF GEBN DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0030170408;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;GEBERIT/REGSH CHF0.1;;;;;;20210722163044;20260523141844
CH1344072967;D;EN;Mini Future 2024-open end on Zoom Vid Commu Rg-A;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF ZM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US98980L1017;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ZOOM COMMUNICAT/SH CL A;;;;;;20240502160435;20260523141609
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CH1422277363;D;EN;Warrant 2025-open end auf SMI;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20250224101018;20260523141801
CH1422277371;D;EN;Warrant 2025-open end auf SMI;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20250224101018;20260523141801
CH1422277389;D;EN;Warrant 2025-open end auf SMI;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20250224101018;20260523141801
CH1239464576;U;DT;2.4925 % Asset Backed Notes 2023-15.05.32 Cl. A Vorz.Rueckzahlung per 15.05.26 zu 100 %;DAFSGB;FIR SWS MOB23-1/2.4925 ABS 20320515;;5000.000000;CHF;5000;;20320515;;;;F;2.4925;0515;A;20230515;;ZKBX;Credit Suisse AG;ANGGYXNX0JLX3X63JN86;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;First Swiss Mobility 2023-1 AG;506700RKU0YD5EM9US86;Fir Sws Mob23-1;N;c/o Dr. Lucien W. Valloni / Seefeldstrasse 104;;;8008;Zuerich;CH;c/o Dr. Lucien W. Valloni / Seefeldstrasse 104;;;8008;Zuerich;CH;;;;;;;;;;20230127171026;20260523142106
CH1418876855;D;EN;Warrant 2025-open end on SMI;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20250227130601;20260523141900
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CH1412459658;D;EN;Warrant 2025-open end auf SMI;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20250228130615;20260523141801
CH1412459682;D;EN;Warrant 2025-open end auf SMI;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20250228130615;20260523141801
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CH1427969493;D;EN;Warrant 2025-open end on SMI;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20250310130621;20260523141901
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CH1428099639;D;EN;Warrant 2025-open end auf Cie Fin Richemont;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT CFR DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0210483332;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;CIEFINRICHEMONT/REGSH CHF1;;;;;;20250312130616;20260523141802
CH1418879321;D;EN;Mini Future 2025-open end on EURO STOXX 50;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SX5E DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;EU0009658145;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50;;;;;;20250319130752;20260523141900
CH1418879495;D;EN;Warrant 2025-open end on EURO STOXX 50;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT SX5E DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;EU0009658145;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50;;;;;;20250319130753;20260523141900
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CH1414917745;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf SPS N;RWSNCA;ZUERCHER KB/C WT SPSN 110 20251219;;;CHF;;0.1;20260105;;;CH0008038389;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SPS/REGSH CHF2;;;;;;20250325100841;20260523141654
CH1415398697;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf Allreal Hldg N;RWSNCA;ZUERCHER KB/C WT ALLN 180 20260320;;;CHF;;0.05;20260327;;;CH0008837566;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ALLREAL HLDG/REGSH CHF1;;;;;;20250325130755;20260523141654
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CH1445420966;D;EN;Warrant 2025-open end auf Boeing Co Rg;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT BA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US0970231058;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;BOEING CO/SH SH;;;;;;20250514090341;20260523141804
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CH1345533819;U;DT;Protection Participation  2025-22.05.28 (Exp.15.05.28) on STXE6 EUR P;DSCYFI;JP MORGAN SP/BARCAPPROT 20280522;;1000.000000;EUR;1000;;20280522;;;EU0009658202;Y;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;J.P. Morgan Structured Products B.V.;XZYUUT6IYN31D9K77X08;JP Morgan SP;N;Strawinskylaan 3105 Atrium 7hg;;Netherlands;1077ZX;Amsterdam;NL;Strawinskylaan 3105 Atrium 7hg;;Netherlands;1077ZX;Amsterdam;NL;;;;STOXX LTD./IDX STX EUROPE 600;;;;;;20250522183606;20260523141923
CH1452870293;D;EN;Mini Future 2025-open end on Sea Sp ADR-A;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF SE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US81141R1005;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;SEA LTD/ADR;;;;;;20250522184712;20260523141902
CH1423934491;U;DT;3.61 % Notes 2025-22.05.26;DYFNXM;CONVEXIS TWO/3.61 MMKT 20260522 SR;;1000.000000;USD;1000;;20260522;;;;F;3.61;0522;X;20260522;;;;;;;Arab Bank (Switzerland) Ltd.~549300GJG1KI5NK5HG05;Convexis Two Public Limited Company;984500CF7DE80DF09789;Convexis Two;N;44 Esplanade;;;JE4 9WG;St. Helier;JE;44 Esplanade;;;JE4 9WG;St. Helier;JE;;;;;;;;;;20250522184908;20260523142105
CH1448668827;U;DT;2.26 % Notes 2025-22.05.26;DYFNXM;CONVEXIS FIVE/2.26 MMKT 20260522 SR;;1000.000000;EUR;1000;;20260522;;;;F;2.26;0522;X;20260522;;;;;;;Banque Syz SA~54930077IZ2P7FXZ1K36;Convexis Five PLC;213800NBMMKLEANHST83;Convexis Five;N;;;;;;JE;;;;;;JE;;;;;;;;;;20250522185748;20260523142106
CH1437735124;U;DT;4 % Structured Note 2025-01.06.26 (Exp.22.05.26) on 0 AUT 27 EMTN;DEMFRM;VONTOBEL FP/4 CLKDNT 20260601 OTHR;;1000.000000;USD;1000;;20260601;;;;F;4;0601;X;20260601;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Vontobel Financial Products Ltd;5299005FTXSFRMFCIK92;Vontobel FP;N;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;Liberty House Office 913;;U.A.E.;506814;DUBAI;AE;;;;REPUBLIK OSTERR/ZERO CPNEMTN 202706;;;;;;20250522194654;20260523142033
CH1447779864;D;EN;Warrant 2025-open end auf Super Micro Rg;RWSNCB;LEONTEQ SECUR/C KOWT SMCI DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US86800U3023;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;C;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20250523090828;20260523141928
CH1452874170;D;EN;Mini Future 2025-open end on SFS Group N;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF SFSN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0239229302;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;SFS GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20250523120648;20260523141902
CH1445449007;D;EN;Warrant 2025-open end auf Nike -B-;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT NKE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US6541061031;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NIKE INC/SH;;;;;;20250527091143;20260523141804
CH1446485653;D;EN;Mini Future 2025-open end auf S&P 500;RFITCA;ZUERCHER KB/L MINIF SP500 DYN OE;;;USD;;0.005;;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;S&P 500 IX/;;;;;;20250606120705;20260523141655
CH1446485661;D;EN;Mini Future 2025-open end auf DJ Industr Average;RFITCA;ZUERCHER KB/L MINIF DJI DYN OE;;;USD;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DOW JONES INDL /;;;;;;20250606120705;20260523141655
CH1447788642;D;EN;Warrant 2025-open end auf FuWS50 NTR CHF Idx;RWINPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT IDX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;DE000SL0GLS0;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;SOLACTIVE AG/IDX;;;;;;20250606120716;20260523141928
CH1452887305;D;EN;Mini Future 2025-open end on Moncler N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF MONC DYN OE;;;CHF;;1;;;;IT0004965148;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;MONCLER/AZ SVN;;;;;;20250610120715;20260523141902
CH1452888345;D;EN;Warrant 2025-open end on Moncler N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT MONC DYN OE;;;CHF;;1;;;;IT0004965148;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;MONCLER/AZ SVN;;;;;;20250610120717;20260523141902
CH1447791901;D;EN;Warrant 2025-open end auf IBM Rg;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT IBM DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US4592001014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;INTL BUS MACHIN/SH;;;;;;20250613090447;20260523141928
CH1327239518;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf PolyPeptide Grp N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT PPGN 21;;;CHF;;0.125;20240517;;;CH1110760852;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;POLYPEPTIDE GRP/REGSH UISS CHF0.01;;;;;;20240507102609;20260523141712
CH1347459609;D;EN;Warrant 2024-open end on VAT Group N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT VACN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0311864901;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;VAT GROUP/REGSH UISS CHF0.1;;;;;;20240520091335;20260523141855
CH1347460664;D;EN;Mini Future 2024-open end on VAT Group N;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF VACN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0311864901;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;VAT GROUP/REGSH UISS CHF0.1;;;;;;20240506090852;20260523141857
CH1347462454;D;EN;Warrant 2024-open end on DocMorris N;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT DOCM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0042615283;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DOCMORRIS/REGSH CHF0.01;;;;;;20240520091337;20260523141859
CH1334791253;D;EN;Mini Future 2024-open end auf DocMorris N;RFSTCB;UBS/L MINIF DOCM DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0042615283;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DOCMORRIS/REGSH CHF0.01;;;;;;20240507104305;20260523141509
CH1334791261;D;EN;Mini Future 2024-open end auf DocMorris N;RFSTCB;UBS/L MINIF DOCM DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0042615283;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DOCMORRIS/REGSH CHF0.01;;;;;;20240507104305;20260523141509
CH1340292296;D;EN;Warrant 2024-open end auf Clariant N;RWSNCB;UBS/C KOWT CLN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CH0012142631;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;CLARIANT/REGSH CHF1.34;;;;;;20240430120418;20260523141512
CH1340295810;D;EN;Mini Future 2024-open end auf DocMorris N;RFSTPB;UBS/S MINIF DOCM DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0042615283;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;DOCMORRIS/REGSH CHF0.01;;;;;;20240430090405;20260523141513
CH1340300891;D;EN;Mini Future 2024-open end auf DocMorris N;RFSTCB;UBS/L MINIF DOCM DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0042615283;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DOCMORRIS/REGSH CHF0.01;;;;;;20240430120422;20260523141515
CH1446489549;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf Sandoz Group N;RWSNCA;ZUERCHER KB/C WT SDZ 46 20251219;;;CHF;;0.1;20260105;;;CH1243598427;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SANDOZ GROUP/REGSH CHF0.05;;;;;;20250617120441;20260523141655
CH1452896124;D;EN;Warrant 2025-open end on Intesa Sanpaolo N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT ISP DYN OE;;;CHF;;1;;;;IT0000072618;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;INTESA SPAOLO/AZ SVN;;;;;;20250618120123;20260523141902
CH1452862944;D;EN;Mini Future 2025-open end on Coinbase Glb Rg-A;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF COIN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US19260Q1076;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;COINBASE GLB IN/SH;;;;;;20250620120118;20260523141902
CH1452862985;D;EN;Mini Future 2025-open end on Cie Fin Richemont;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF CFR DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0210483332;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;CIEFINRICHEMONT/REGSH CHF1;;;;;;20250620120118;20260523141902
CH1452897973;D;EN;Mini Future 2025-open end on Block Rg-A;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF XYZ DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US8522341036;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;BLOCK INC/SH CL A;;;;;;20250620120120;20260523141902
CH1452898088;D;EN;Mini Future 2025-open end on DoorDash Rg-A;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DASH DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US25809K1051;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DOORDASH INC/SH CL A;;;;;;20250620120120;20260523141902
CH1452898732;D;EN;Warrant 2025-open end on Block Rg-A;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT XYZ DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US8522341036;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;BLOCK INC/SH CL A;;;;;;20250620120122;20260523141902
CH1447801122;D;EN;Warrant 2025-open end auf Coinbase Glb Rg-A;RWSNCB;LEONTEQ SECUR/C KOWT COIN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US19260Q1076;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;C;COINBASE GLB IN/SH;;;;;;20250624120130;20260523141928
CH1452900793;D;EN;Mini Future 2025-open end on Microsoft Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF MSFT DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US5949181045;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;MICROSOFT CORP/SH;;;;;;20250624160246;20260523141902
CH1452902005;D;EN;Warrant 2025-open end on Microsoft Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT MSFT DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US5949181045;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;MICROSOFT CORP/SH;;;;;;20250624160248;20260523141902
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CH1452906675;D;EN;Mini Future 2025-open end on CrwdStrik Hldg Rg-A;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF CRWD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US22788C1053;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;CROWDSTRIKE HOL/SH CL A;;;;;;20250630160601;20260523141902
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CH1467014952;D;EN;Mini Future 2025-open end on Holcim N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF HOLN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012214059;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;HOLCIM/REGSH CHF2;;;;;;20250715160619;20260523141903
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CH1467020322;D;EN;Mini Future 2025-open end on TotalEnergies;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF TTE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;FR0000120271;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;TOTALENERGIES S/SH VTG FPD;;;;;;20250716120538;20260523141903
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CH1469299429;D;EN;Warrant 2025-open end auf Deutsche Bank N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT DBK DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0005140008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DEUTSCHE BANK/AKT O.N.;;;;;;20250724090641;20260523141806
CH1467025768;D;EN;Mini Future 2025-open end on Infineon Technolo N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF IFX DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20250723160606;20260523141903
CH1467026501;D;EN;Warrant 2025-open end on Infineon Technolo N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT IFX DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20250723160607;20260523141903
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CH1469305929;D;EN;Warrant 2025-open end auf Gas natural;RWTNPA;BK VONTOBEL/P KOWT NG DYN OE;;;CHF;;1;;;;XD0002745517;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;PETROLOILNAGAS/NGAS 1 FBM;;;;;;20250728090723;20260523141807
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CH1467024621;D;EN;Mini Future 2025-open end on Gas natural;RFTTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NG DYN OE;;;CHF;;1;;;;XD0002745517;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;PETROLOILNAGAS/NGAS 1 FBM;;;;;;20250728090743;20260523141903
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CH1479369329;D;EN;Warrant 2025-open end auf JD.com Sp ADR-A;RWSNCB;LEONTEQ SECUR/C KOWT JD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US47215P1066;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;C;JD COM INC/S ADR;;;;;;20250904145938;20260523141929
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CH1479379872;D;EN;Warrant 2025-open end auf Goldman Sachs Gr Rg;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT GS DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US38141G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;GOLDMAN SACHS G/SH;;;;;;20250911140304;20260523141929
CH1480206346;D;EN;Mini Future 2025-open end on Alibaba Grp Sp ADR;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF BABA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20250915120142;20260523141904
CH1480206379;D;EN;Mini Future 2025-open end on Arista Ne Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF ANET DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0404132054;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;ARISTA NETWORKS/SH NEW;;;;;;20250915120142;20260523141904
CH1480200430;D;EN;Mini Future 2025-open end on CD Projekt;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF CDR DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;PLOPTTC00011;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;CD PROJEKT/BRSH SER-A-M PLN1.0;;;;;;20250911141152;20260523141903
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CH1480200521;D;EN;Mini Future 2025-open end on Commerzbank;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF CBK DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE000CBK1001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;COMMERZBANK AG/AKT O.N.;;;;;;20250911141152;20260523141903
CH1480203632;D;EN;Warrant 2025-open end on Commerzbank;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT CBK DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE000CBK1001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;COMMERZBANK AG/AKT O.N.;;;;;;20250911141158;20260523141903
CH1480203640;D;EN;Warrant 2025-open end on Commerzbank;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT CBK DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE000CBK1001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;COMMERZBANK AG/AKT O.N.;;;;;;20250911141158;20260523141904
CH1480204572;D;EN;Warrant 2025-open end on Alcon N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT ALC DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0432492467;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ALCON/REGSH CHF0.04;;;;;;20250911144151;20260523141904
CH1480204937;D;EN;Mini Future 2025-open end on DJ Industr Average;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20250912120906;20260523141904
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CH1483519299;D;EN;Warrant 2025-open end auf BioNTech Sp ADS;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT BNTX DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US09075V1026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;BIONTECH SE/ADR;;;;;;20250915090339;20260523141809
CH1479381134;D;EN;Warrant 2025-open end auf Holcim N;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT HOLN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0012214059;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;HOLCIM/REGSH CHF2;;;;;;20250915090723;20260523141929
CH1479381589;D;EN;Warrant 2025-open end auf Tesla Rg;RWSNCB;LEONTEQ SECUR/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20250915090724;20260523141929
CH1479381597;D;EN;Warrant 2025-open end auf Tesla Rg;RWSNCB;LEONTEQ SECUR/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20250915090724;20260523141929
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CH1483521212;D;EN;Warrant 2025-21.11.25 auf Novartis N;RWSNCA;BK VONTOBEL/C WT NOVN 110 20251121;;;CHF;;0.1;20251128;;;CH0012005267;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49;;;;;;20250916091028;20260523141809
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CH1483521733;D;EN;Warrant 2025-21.11.25 auf S&P 500;RWINCE;BK VONTOBEL/C WT SP500 7100;;;CHF;;0.01;20251128;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;S&P 500 IX/;;;;;;20250916091029;20260523141809
CH1483523259;D;EN;Warrant 2025-open end auf Tesla Rg;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20250916091032;20260523141809
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CH1479382561;D;EN;Warrant 2025-open end auf Tesla Rg;RWSNCB;LEONTEQ SECUR/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20250916091148;20260523141929
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CH1480208375;D;EN;Warrant 2025-open end on Microsoft Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT MSFT DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US5949181045;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;MICROSOFT CORP/SH;;;;;;20250916120844;20260523141904
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CH1483527979;D;EN;Warrant 2025-open end auf Julius Baer Grp N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT BAER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0102484968;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;JULIUS BAER GRP/REGSH CHF0.02;;;;;;20250917120549;20260523141809
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CH1483537697;D;EN;Warrant 2025-open end auf Volkswagen Vz;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT VOW3 DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0007664039;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;VOLKSWAGEN AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20250923091209;20260523141810
CH1480210959;D;EN;Mini Future 2025-open end on Barrick Mining Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF B DYN OE;;;CHF;;1;;;;CA06849F1080;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;BARRICK MINING /CM;;;;;;20250923121047;20260523141905
CH1480211486;D;EN;Mini Future 2025-open end on SAP;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF SAP DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0007164600;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;SAP SE/AKT O.N.;;;;;;20250923121048;20260523141905
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CH1480210215;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20250923161105;20260523141905
CH1480210223;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20250923161105;20260523141905
CH1480210504;D;EN;Mini Future 2025-open end on DJ Industr Average;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20250923161106;20260523141905
CH1483539073;D;EN;Warrant 2025-open end auf Barrick Mining Rg;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT B DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CA06849F1080;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;BARRICK MINING /CM;;;;;;20250924091127;20260523141810
CH1483539586;D;EN;Warrant 2025-open end auf Alcon N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT ALC DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0432492467;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;ALCON/REGSH CHF0.04;;;;;;20250924091128;20260523141810
CH1483539883;D;EN;Warrant 2025-open end auf ABB N;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT ABBN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012221716;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;ABB/REGSH CHF0.12;;;;;;20250924121031;20260523141810
CH1483540386;D;EN;Warrant 2025-open end auf Volkswagen Vz;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT VOW3 DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;DE0007664039;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;VOLKSWAGEN AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20250925091455;20260523141810
CH1479386927;D;EN;Warrant 2025-open end auf Alcon N;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT ALC DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0432492467;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;ALCON/REGSH CHF0.04;;;;;;20250925092257;20260523141930
CH1480215172;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20250926121032;20260523141905
CH1480215180;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20250926121032;20260523141905
CH1480215198;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20250926121032;20260523141905
CH1480215206;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20250926121032;20260523141905
CH1480215214;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20250926121032;20260523141905
CH1480215222;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20250926121032;20260523141905
CH1480215230;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20250926121032;20260523141905
CH1480215248;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20250926121032;20260523141905
CH1480215511;D;EN;Warrant 2025-open end on DAX;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20250926121033;20260523141905
CH1480215537;D;EN;Warrant 2025-open end on DAX;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20250926121033;20260523141905
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CH1489199922;D;EN;Warrant 2025-open end auf DAX;RWINCA;BK VONTOBEL/C KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20250929121049;20260523141810
CH1489199930;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf DAX;RWINCE;BK VONTOBEL/C KOWT DAX 23500;;;CHF;;0.01;20251230;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20250929121049;20260523141810
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CH1470662904;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20250929121053;20260523141903
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CH1480216477;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 on DAX;RWINCE;BNP PARIBAS ISS/C KOWT DAX 23500;;;CHF;;0.01;20260327;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20250929121054;20260523141905
CH1480216964;D;EN;Warrant 2025-open end on ABB N;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT ABBN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CH0012221716;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;ABB/REGSH CHF0.12;;;;;;20250929121055;20260523141905
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CH1470663282;D;EN;Warrant 2025-open end on DAX;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251001120757;20260523141903
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CH1489206040;D;EN;Warrant 2025-open end auf Swiss Life Hldg N;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT SLHN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0014852781;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;SWISS LIFE HLDG/REGSH CHF0.1;;;;;;20251001120749;20260523141810
CH1479393907;D;EN;Warrant 2025-open end auf Avolta N;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT AVOL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0023405456;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;AVOLTA/REGSH CHF5;;;;;;20251001120811;20260523141930
CH1492265926;D;EN;Warrant 2025-open end auf Arm Hldg Sp ADR;RWSNCB;LEONTEQ SECUR/C KOWT ARM DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;C;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20251002120445;20260523141930
CH1480221741;D;EN;Mini Future 2025-open end on SMI;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251003120428;20260523141905
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CH1492267880;D;EN;Mini Future 2025-open end auf Rheinmetall;RFSTPB;LEONTEQ SECUR/S MINIF RHM DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;DE0007030009;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;RHEINMETALL AG/AKT O.N.;;;;;;20251003120432;20260523141930
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CH1480223325;D;EN;Warrant 2025-open end on SMI;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251007090619;20260523141905
CH1492269241;D;EN;Warrant 2025-open end auf Eli Lilly & Co Rg;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT LLY DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US5324571083;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;LILLY ELI & CO/SH SH;;;;;;20251007090716;20260523141930
CH1489234844;D;EN;Warrant 2025-open end auf Bayer N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT BAYN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000BAY0017;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;BAYER AG/AKT O.N.;;;;;;20251007120422;20260523141811
CH1480223580;D;EN;Mini Future 2025-open end on SMI;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251007120430;20260523141905
CH1480223739;D;EN;Mini Future 2025-open end on Arm Hldg Sp ADR;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF ARM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20251007120431;20260523141905
CH1480223820;D;EN;Mini Future 2025-open end on Clariant N;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF CLN DYN OE;;;CHF;;1;;;;CH0012142631;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;CLARIANT/REGSH CHF1.34;;;;;;20251007120431;20260523141905
CH1480224687;D;EN;Warrant 2025-open end on Arm Hldg Sp ADR;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT ARM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20251007120433;20260523141905
CH1480224984;D;EN;Warrant 2025-open end on SAP;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT SAP DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0007164600;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;SAP SE/AKT O.N.;;;;;;20251007120433;20260523141905
CH1480225031;D;EN;Warrant 2025-open end on Sonova Hldg N;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT SOON DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012549785;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;SONOVA HLDG/REGSH CHF0.05;;;;;;20251007120433;20260523141906
CH1489238365;D;EN;Warrant 2025-open end auf Arm Hldg Sp ADR;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT ARM DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20251008090916;20260523141811
CH1489238399;D;EN;Warrant 2025-open end auf Arm Hldg Sp ADR;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT ARM DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20251008090916;20260523141811
CH1491113564;D;EN;Warrant 2025-open end auf ESTXBnk EUR P;RWINPA;ZUERCHER KB/P KOWT F7X DYN OE;;;CHF;;0.04;;;;EU0009658426;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;STOXX LTD./IDX ESTX BANKS INDE;;;;;;20251008120159;20260523141657
CH1491113622;D;EN;Warrant 2025-open end auf XAG/CHF;RWCNPA;ZUERCHER KB/P KOWT XAGCHF DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;XD0210114712;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;FX/CROSS XAG/CHF;;;;;;20251008120200;20260523141657
CH1480225551;D;EN;Mini Future 2025-open end on Alcon N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF ALC DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0432492467;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ALCON/REGSH CHF0.04;;;;;;20251008120205;20260523141906
CH1489239587;D;EN;Warrant 2025-open end auf BMW;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT BMW DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;DE0005190003;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;BMW AG/AKT EO 1;;;;;;20251009090905;20260523141811
CH1489239595;D;EN;Warrant 2025-open end auf BMW;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT BMW DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;DE0005190003;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;BMW AG/AKT EO 1;;;;;;20251009090905;20260523141811
CH1492270744;D;EN;Mini Future 2025-open end auf Nestle N;RFSTCB;LEONTEQ SECUR/L MINIF NESN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0038863350;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;C;NESTLE/REGSH CHF0.1;;;;;;20251009091007;20260523141930
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CH1400897463;U;EQ;Underlying Tracker 2025-open end auf Aktien;EYAMFB;LUZERNER KB/TRACKER PERP BSKT SR;;;CHF;;;;;;BE0974293251~BMG2004J1036~CH0009002962~CH0023405456~DE000HLAG475~DK0010244425~FR0000120321~FR0000121014~GB0002374006~GB0002875804~GB0004544929~IE00BTN1Y115~NL0015435975~US0090661010~US09075V1026~US5007541064~US6541061031~US6745991058~US7134481081;;;;;;;XQMH;;;;;Clearstream Europe AG~549300298FD7AS4PPU70~SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Luzerner Kantonalbank AG;549300C2XKS86VQDGV41;Luzerner KB;N;Pilatusstrasse 12;;;6003;Luzern;CH;Pilatusstrasse 12;;;6003;Luzern;CH;;;;IMPL BRAN/PAR VTG FPD 0.1~PEPSICO INC/SH SH~KRAFT HEINZ CO/SH~BIONTECH SE/ADR~DAVIDE CAMPARI-/SH VTG FPD~AIRBNB INC/SH CL A~NOVO NORD/SH B PAR~HAPAG-LLOYD AG/AKT O.N.~OREAL(L')/EQ~APM - MAERSK/A AKTIE~LVMH MOET HENNE/EQ~MEDTRONIC/SHS USD0.0001;;;;;;20250320170750;20260523141705
CH1162396662;D;EN;Mini Future 2022-open end on Deutsche Post N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DHL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0005552004;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.POST AG/AKT O.N.;;;;;;20220211170928;20260523141844
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CH1489246640;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf DAX;RWINCE;BK VONTOBEL/C WT DAX 27450 20260320;;;CHF;;0.002;20260327;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251013091158;20260523141811
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CH1496364931;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251013120534;20260523141907
CH1496364949;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251013120534;20260523141907
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CH1492272468;D;EN;Warrant 2025-open end auf Tesla Rg;RWSNCB;LEONTEQ SECUR/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20251013120543;20260523141930
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CH1489250204;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT DAX 24400;;;CHF;;0.01;20260327;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251014120527;20260523141811
CH1489250261;D;EN;Warrant 2025-open end auf DAX;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251014120527;20260523141811
CH1489250279;D;EN;Warrant 2025-open end auf DAX;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251014120527;20260523141811
CH1494437846;D;EN;Mini Future 2025-open end on Hang Seng;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF IDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;HK0000004322;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;HSIL/HSI HK;;;;;;20251014120530;20260523141906
CH1491117417;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf DAX;RWINPE;ZUERCHER KB/P KOWT DAX 24400;;;CHF;;0.002;20260105;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251014160529;20260523141658
CH1496366837;D;EN;Mini Future 2025-open end on Avolta N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF AVOL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0023405456;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;AVOLTA/REGSH CHF5;;;;;;20251014160541;20260523141907
CH1496366860;D;EN;Mini Future 2025-open end on Bayer N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF BAYN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000BAY0017;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;BAYER AG/AKT O.N.;;;;;;20251014160541;20260523141907
CH1496367025;D;EN;Mini Future 2025-open end on Georg Fischer N;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF GF DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH1169151003;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;GEORG FISCHER/REGSH CHF0.05;;;;;;20251014160541;20260523141907
CH1496367116;D;EN;Mini Future 2025-open end on Kering;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF KER DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0000121485;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;KERING/EQ;;;;;;20251014160541;20260523141907
CH1496367991;D;EN;Warrant 2025-open end on Avolta N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT AVOL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0023405456;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;AVOLTA/REGSH CHF5;;;;;;20251014160543;20260523141907
CH1496368015;D;EN;Warrant 2025-open end on Bayer N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT BAYN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000BAY0017;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;BAYER AG/AKT O.N.;;;;;;20251014160543;20260523141908
CH1103544263;U;CV;Units -I-;CIOILU;VF(CH)-VALSUBAL/UT CL-I CHF;;;CHF;0.00001;;;;;;;;;;;;;;;Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA;O1L57OXARD4ZXEUQ2H57;;VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced;549300IVW81APUCP4428;VF(CH)-ValSuBal;N;;;;;;CH;;;;;;CH;;;;;;;;;;20210727130035;20260523142105
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CH1489253349;D;EN;Warrant 2025-open end auf NASDAQ 100;RWINCA;BK VONTOBEL/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251015120533;20260523141812
CH1496368601;D;EN;Mini Future 2025-open end on CAC 40;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF PX1 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20251015120556;20260523141908
CH1496368791;D;EN;Mini Future 2025-open end on Airbnb Rg-A;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF ABNB DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0090661010;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;AIRBNB INC/SH CL A;;;;;;20251015120556;20260523141908
CH1496369062;D;EN;Mini Future 2025-open end on Roche Hldg G;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF ROG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20251015120557;20260523141908
CH1496369377;D;EN;Warrant 2025-open end on CAC 40;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT PX1 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20251015120557;20260523141908
CH1496369864;D;EN;Warrant 2025-open end on The Swatch Grp I;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT UHR DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012255151;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;THE SWATCH GRP/BRSH CHF2.25;;;;;;20251015120558;20260523141908
CH1492274027;D;EN;Mini Future 2025-open end auf The Swatch Grp I;RFSTPB;LEONTEQ SECUR/S MINIF UHR DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0012255151;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;THE SWATCH GRP/BRSH CHF2.25;;;;;;20251015120602;20260523141930
CH1494443125;D;EN;Warrant 2025-open end on DJ Industr Average;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20251015160831;20260523141907
CH1489253695;D;EN;Warrant 2025-open end auf Commerzbank;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT CBK DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000CBK1001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;COMMERZBANK AG/AKT O.N.;;;;;;20251016091837;20260523141812
CH1492274241;D;EN;Warrant 2025-open end auf Intel Rg;RWSNCB;LEONTEQ SECUR/C KOWT INTC DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US4581401001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;C;INTEL CORP/SH;;;;;;20251016091911;20260523141930
CH1492274340;D;EN;Warrant 2025-open end auf NASDAQ 100;RWINCB;LEONTEQ SECUR/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251016091911;20260523141930
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CH1494120665;U;EN;Mini Future 2025-open end on DJ Industr Average;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20251016155649;20260523141630
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CH1492275016;D;EN;Warrant 2025-open end auf DAX;RWINPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251017121006;20260523141930
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CH1489270848;D;EN;Warrant 2025-open end auf Barrick Mining Rg;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT B DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CA06849F1080;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;BARRICK MINING /CM;;;;;;20251022090852;20260523141813
CH1489256797;D;EN;Warrant 2025-open end auf BioNTech Sp ADS;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT BNTX DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US09075V1026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;BIONTECH SE/ADR;;;;;;20251017091628;20260523141812
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CH1489259536;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT SMI 12700;;;CHF;;0.01;20260327;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251017121001;20260523141812
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CH1492275008;D;EN;Warrant 2025-open end auf DAX;RWINPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251017121006;20260523141930
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CH1494438398;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251017160957;20260523141906
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CH1494438596;D;EN;Warrant 2025-open end on HS China Ent Index;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT IDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;HK0000004330;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;HSIL/HSCEI HK;;;;;;20251017160957;20260523141906
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CH1496372009;D;EN;Mini Future 2025-open end on SMI;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251017160958;20260523141908
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CH1496372199;D;EN;Mini Future 2025-open end on Georg Fischer N;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF GF DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH1169151003;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;GEORG FISCHER/REGSH CHF0.05;;;;;;20251017160959;20260523141908
CH1496372389;D;EN;Mini Future 2025-open end on Sartorius Sted;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DIM DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0013154002;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;SARTORIUS STEDI/EQ;;;;;;20251017160959;20260523141908
CH1496372595;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 on DAX;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DAX 24400;;;CHF;;0.01;20260105;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251017160959;20260523141908
CH1496372603;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 on DAX;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DAX 24400;;;CHF;;0.01;20260327;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251017160959;20260523141908
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CH1496373924;D;EN;Warrant 2025-open end on Sartorius Sted;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT DIM DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0013154002;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;SARTORIUS STEDI/EQ;;;;;;20251017161002;20260523141908
CH1496374013;D;EN;Warrant 2025-open end on Uranium Energy Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT UEC DYN OE;;;CHF;;1;;;;US9168961038;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;URANIUM ENERGY/SH SH;;;;;;20251017161002;20260523141908
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CH1489260344;D;EN;Warrant 2025-open end auf Swiss Re N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT SREN DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0126881561;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SWISS RE/REGSH USD0.12;;;;;;20251020093102;20260523141812
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CH1489270061;D;EN;Warrant 2025-open end auf BMW;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT BMW DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0005190003;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;BMW AG/AKT EO 1;;;;;;20251021091021;20260523141813
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CH1494438950;D;EN;Warrant 2025-open end on NASDAQ 100;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251021120803;20260523141906
CH1496375887;D;EN;Mini Future 2025-open end on NASDAQ 100;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251021120804;20260523141908
CH1496375895;D;EN;Mini Future 2025-open end on NASDAQ 100;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251021120804;20260523141908
CH1496375952;D;EN;Mini Future 2025-open end on Adecco Group N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF ADEN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012138605;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ADECCO GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20251021120804;20260523141908
CH1496375960;D;EN;Mini Future 2025-open end on Adecco Group N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF ADEN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012138605;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ADECCO GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20251021120804;20260523141908
CH1496376190;D;EN;Mini Future 2025-open end on BNP Paribas A;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF BNP DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;FR0000131104;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;BNP PARIBAS/EQ;;;;;;20251021120804;20260523141908
CH1496376208;D;EN;Mini Future 2025-open end on BNP Paribas A;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF BNP DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;FR0000131104;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;BNP PARIBAS/EQ;;;;;;20251021120804;20260523141908
CH1496376232;D;EN;Mini Future 2025-open end on Barrick Mining Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF B DYN OE;;;CHF;;1;;;;CA06849F1080;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;BARRICK MINING /CM;;;;;;20251021120804;20260523141908
CH1496376505;D;EN;Mini Future 2025-open end on Deutsche Post N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DHL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0005552004;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.POST AG/AKT O.N.;;;;;;20251021120805;20260523141908
CH1496376638;D;EN;Mini Future 2025-open end on Ferrari Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF RACE DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;NL0011585146;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;FERRARI N.V./SH VTG FPD;;;;;;20251021120805;20260523141908
CH1496376786;D;EN;Mini Future 2025-open end on Infineon Technolo N;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF IFX DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20251021120806;20260523141908
CH1496376794;D;EN;Mini Future 2025-open end on Infineon Technolo N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF IFX DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20251021120806;20260523141908
CH1496376810;D;EN;Mini Future 2025-open end on JPMorgan Chase Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF JPM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US46625H1005;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;JPMORGAN CHASE/SH;;;;;;20251021120806;20260523141908
CH1496376851;D;EN;Mini Future 2025-open end on Julius Baer Grp N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF BAER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0102484968;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;JULIUS BAER GRP/REGSH CHF0.02;;;;;;20251021120806;20260523141908
CH1496376893;D;EN;Mini Future 2025-open end on Kuehne+Nagel Int N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF KNIN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0025238863;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;KUEHNE+NAGEL IN/REGSH CHF1;;;;;;20251021120806;20260523141908
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CH1496379780;D;EN;Warrant 2025-open end on Taiwan Semi Sp ADR;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT TSM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US8740391003;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;TAIWAN SEMICOND/ADR;;;;;;20251021120812;20260523141909
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CH1489271150;D;EN;Warrant 2025-open end auf SMI;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251022120804;20260523141813
CH1489271168;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT SMI 12650;;;CHF;;0.01;20251230;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251022120804;20260523141813
CH1494439073;D;EN;Mini Future 2025-open end on Silber;RFTTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20251022120807;20260523141906
CH1494439081;D;EN;Mini Future 2025-open end on Silber;RFTTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20251022120807;20260523141906
CH1494439149;D;EN;Warrant 2025-open end on Silber;RWTNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20251022120807;20260523141906
CH1494439156;D;EN;Warrant 2025-open end on Silber;RWTNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20251022120807;20260523141906
CH1496380028;D;EN;Mini Future 2025-open end on Gold 1 Unze;RFTTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XC0009655157;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;PREC METAL&STON/GOLD 1 OZ;;;;;;20251022120807;20260523141909
CH1489272067;D;EN;Warrant 2025-open end auf UniCredit N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT UCG DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;IT0005239360;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;UNICREDIT/AZ SVN;;;;;;20251023090916;20260523141813
CH1489272075;D;EN;Warrant 2025-open end auf Volkswagen Vz;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT VOW3 DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;DE0007664039;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;VOLKSWAGEN AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20251023090916;20260523141813
CH1489272356;D;EN;Warrant 2025-open end auf Lonza Grp N;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT LONN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0013841017;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;LONZA GRP/REGSH CHF1;;;;;;20251023090917;20260523141813
CH1489272372;D;EN;Warrant 2025-open end auf BioNTech Sp ADS;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT BNTX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US09075V1026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;BIONTECH SE/ADR;;;;;;20251023090917;20260523141813
CH1492281642;D;EN;Warrant 2025-open end auf Roche Hldg G;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT ROG DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20251023091013;20260523141931
CH1489275532;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf NASDAQ 100;RWINCE;BK VONTOBEL/C KOWT NDX 24700;;;CHF;;0.001;20260327;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251023121028;20260523141813
CH1489275581;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf NASDAQ 100;RWINCE;BK VONTOBEL/C KOWT NDX 24700;;;CHF;;0.001;20251230;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251023121028;20260523141813
CH1489275599;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf NASDAQ 100;RWINCE;BK VONTOBEL/C KOWT NDX 24800;;;CHF;;0.001;20251230;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251023121028;20260523141813
CH1489275607;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf NASDAQ 100;RWINCE;BK VONTOBEL/C KOWT NDX 24800;;;CHF;;0.001;20260327;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251023121028;20260523141813
CH1489275631;D;EN;Warrant 2025-open end auf NASDAQ 100;RWINCA;BK VONTOBEL/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251023121028;20260523141813
CH1496381117;D;EN;Mini Future 2025-open end on Crude Oil Barrel;RFTTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009677409;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1 TAEL;;;;;;20251023121029;20260523141909
CH1489276126;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT SMI 12600;;;CHF;;0.01;20260327;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251024090951;20260523141813
CH1492281865;D;EN;Warrant 2025-open end auf Tesla Rg;RWSNCB;LEONTEQ SECUR/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20251024091039;20260523141931
CH1492281873;D;EN;Warrant 2025-open end auf Tesla Rg;RWSNCB;LEONTEQ SECUR/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20251024091039;20260523141931
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CH1491122201;D;EN;Warrant 2025-open end auf Silber;RWTNPA;ZUERCHER KB/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20251024120837;20260523141658
CH1491122219;D;EN;Warrant 2025-open end auf Gold;RWTNPA;ZUERCHER KB/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0002747026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;PREC METAL&STON/GOLD 1 MW;;;;;;20251024120837;20260523141658
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CH1489276209;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf NASDAQ 100;RWINCE;BK VONTOBEL/C KOWT NDX 25000;;;CHF;;0.001;20251230;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251024120838;20260523141813
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CH1494439230;D;EN;Mini Future 2025-open end on NASDAQ 100;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130202;20260523141906
CH1494439248;D;EN;Mini Future 2025-open end on NASDAQ 100;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130202;20260523141906
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CH1494439289;D;EN;Mini Future 2025-open end on NASDAQ 100;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130202;20260523141906
CH1494439297;D;EN;Mini Future 2025-open end on NASDAQ 100;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130202;20260523141906
CH1494439305;D;EN;Mini Future 2025-open end on NASDAQ 100;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130202;20260523141906
CH1494439313;D;EN;Mini Future 2025-open end on NASDAQ 100;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130202;20260523141906
CH1494439420;D;EN;Mini Future 2025-open end on S&P 500;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF SP500 DYN;;;CHF;;0.01;;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;S&P 500 IX/;;;;;;20251027130202;20260523141906
CH1494439529;D;EN;Mini Future 2025-open end on NVIDIA Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20251027130202;20260523141906
CH1494439537;D;EN;Mini Future 2025-open end on NVIDIA Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20251027130202;20260523141906
CH1494439545;D;EN;Mini Future 2025-open end on Roche Hldg G;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF ROG DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20251027130202;20260523141906
CH1494439552;D;EN;Mini Future 2025-open end on Roche Hldg G;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF ROG DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20251027130202;20260523141906
CH1494439644;D;EN;Warrant 2025-open end on NASDAQ 100;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130202;20260523141906
CH1494439651;D;EN;Warrant 2025-open end on NASDAQ 100;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130202;20260523141906
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CH1494439677;D;EN;Warrant 2025-open end on NASDAQ 100;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130202;20260523141906
CH1494439685;D;EN;Warrant 2025-open end on NASDAQ 100;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130203;20260523141906
CH1494439701;D;EN;Warrant 2025-open end on NASDAQ 100;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130203;20260523141906
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CH1494439735;D;EN;Warrant 2025-open end on NASDAQ 100;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130203;20260523141906
CH1496383063;D;EN;Mini Future 2025-open end on DJ Industr Average;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DOW JONES INDL /;;;;;;20251027130203;20260523141910
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CH1496383345;D;EN;Mini Future 2025-open end on S&P 500;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF SP500 DYN;;;CHF;;0.01;;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;S&P 500 IX/;;;;;;20251027130204;20260523141911
CH1496383352;D;EN;Mini Future 2025-open end on S&P 500;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF SP500 DYN;;;CHF;;0.01;;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;S&P 500 IX/;;;;;;20251027130204;20260523141911
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CH1496383410;D;EN;Mini Future 2025-open end on SMI;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251027130204;20260523141911
CH1496383428;D;EN;Mini Future 2025-open end on SMI;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251027130204;20260523141911
CH1496383626;D;EN;Mini Future 2025-open end on NVIDIA Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20251027130204;20260523141911
CH1496383634;D;EN;Mini Future 2025-open end on NVIDIA Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20251027130204;20260523141911
CH1496383659;D;EN;Mini Future 2025-open end on Rheinmetall;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF RHM DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0007030009;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;RHEINMETALL AG/AKT O.N.;;;;;;20251027130204;20260523141911
CH1496383667;D;EN;Mini Future 2025-open end on Roche Hldg G;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF ROG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20251027130204;20260523141911
CH1496383774;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 on NASDAQ 100;RWINCE;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX 24700;;;CHF;;0.01;20260105;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130204;20260523141911
CH1496383782;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 on NASDAQ 100;RWINCE;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX 24700;;;CHF;;0.01;20260327;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130204;20260523141911
CH1496383790;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 on NASDAQ 100;RWINCE;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX 24800;;;CHF;;0.01;20260105;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130204;20260523141911
CH1496383808;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 on NASDAQ 100;RWINCE;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX 24800;;;CHF;;0.01;20260327;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130204;20260523141911
CH1496383816;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 on NASDAQ 100;RWINCE;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX 24900;;;CHF;;0.01;20260105;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130204;20260523141911
CH1496383824;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 on NASDAQ 100;RWINCE;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX 24900;;;CHF;;0.01;20260327;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130204;20260523141911
CH1496383832;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 on NASDAQ 100;RWINCE;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX 25000;;;CHF;;0.01;20260105;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130204;20260523141911
CH1496383840;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 on NASDAQ 100;RWINCE;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX 25000;;;CHF;;0.01;20260327;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130204;20260523141911
CH1496383865;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 on NASDAQ 100;RWINCE;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX 25100;;;CHF;;0.01;20260327;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130204;20260523141911
CH1496383873;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 on NASDAQ 100;RWINCE;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX 25200;;;CHF;;0.01;20260105;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130204;20260523141911
CH1496383881;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 on NASDAQ 100;RWINCE;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX 25200;;;CHF;;0.01;20260327;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130204;20260523141911
CH1496383899;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 on NASDAQ 100;RWINCE;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX 25300;;;CHF;;0.01;20260105;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130204;20260523141911
CH1496383907;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 on NASDAQ 100;RWINCE;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX 25300;;;CHF;;0.01;20260327;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130205;20260523141911
CH1496384046;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 on S&P 500;RWINCE;BNP PARIBAS ISS/C KOWT SP500 6700;;;CHF;;0.01;20260105;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;S&P 500 IX/;;;;;;20251027130205;20260523141911
CH1496384053;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 on S&P 500;RWINCE;BNP PARIBAS ISS/C KOWT SP500 6700;;;CHF;;0.01;20260327;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;S&P 500 IX/;;;;;;20251027130205;20260523141911
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CH1496384269;D;EN;Warrant 2025-open end on NASDAQ 100;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130205;20260523141911
CH1496384277;D;EN;Warrant 2025-open end on NASDAQ 100;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130205;20260523141911
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CH1489282066;D;EN;Warrant 2025-open end auf Micron Technolog Rg;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT MU DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US5951121038;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;MICRON TECY INC/SH SH;;;;;;20251028130643;20260523141815
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CH1496385365;D;EN;Mini Future 2025-open end on Cameco Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF CCJ DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CA13321L1085;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;CAMECO CORPORAT/CM;;;;;;20251028130651;20260523141912
CH1496385381;D;EN;Mini Future 2025-open end on Cloudflare Rg-A;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NET DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US18915M1071;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;CLOUDFLARE INC/SH CL A;;;;;;20251028130651;20260523141912
CH1496385431;D;EN;Mini Future 2025-open end on CrwdStrik Hldg Rg-A;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF CRWD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US22788C1053;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;CROWDSTRIKE HOL/SH CL A;;;;;;20251028130651;20260523141912
CH1496385605;D;EN;Mini Future 2025-open end on NVIDIA Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20251028130651;20260523141912
CH1496385654;D;EN;Mini Future 2025-open end on Palo Alto Net Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF PANW DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US6974351057;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PALO ALTO NETWO/SH;;;;;;20251028130651;20260523141912
CH1496385696;D;EN;Mini Future 2025-open end on Qualcomm Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF QCOM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US7475251036;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;QUALCOMM INC/SH;;;;;;20251028130651;20260523141912
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CH1496385878;D;EN;Mini Future 2025-open end on Sulzer N;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF SUN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0038388911;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;SULZER/REGSH CHF0.01;;;;;;20251028130652;20260523141912
CH1496385902;D;EN;Mini Future 2025-open end on Swiss Life Hldg N;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF SLHN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0014852781;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;SWISS LIFE HLDG/REGSH CHF0.1;;;;;;20251028130652;20260523141912
CH1496386009;D;EN;Mini Future 2025-open end on Uranium Energy Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF UEC DYN OE;;;CHF;;1;;;;US9168961038;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;URANIUM ENERGY/SH SH;;;;;;20251028130652;20260523141912
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CH1496386470;D;EN;Warrant 2025-open end on SMI;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251028130653;20260523141913
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CH1496386496;D;EN;Warrant 2025-open end on SMI;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251028130653;20260523141913
CH1496386579;D;EN;Warrant 2025-open end on Cameco Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT CCJ DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CA13321L1085;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;CAMECO CORPORAT/CM;;;;;;20251028130653;20260523141913
CH1496386736;D;EN;Warrant 2025-open end on Netflix Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT NFLX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US64110L1061;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NETFLIX INC/SH;;;;;;20251028130653;20260523141913
CH1496386751;D;EN;Warrant 2025-open end on Novartis N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT NOVN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012005267;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49;;;;;;20251028130653;20260523141913
CH1496386777;D;EN;Warrant 2025-open end on NVIDIA Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20251028130653;20260523141913
CH1496386793;D;EN;Warrant 2025-open end on Oklo Rg-A;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT OKLO DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US02156V1098;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;OKLO INC/SH CL A;;;;;;20251028130653;20260523141913
CH1496386892;D;EN;Warrant 2025-open end on Qualcomm Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT QCOM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US7475251036;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;QUALCOMM INC/SH;;;;;;20251028130653;20260523141913
CH1496386983;D;EN;Warrant 2025-open end on Roche Hldg G;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT ROG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20251028130654;20260523141913
CH1489284161;D;EN;Warrant 2025-open end auf Advanced Micro D Rg;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT AMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20251029100802;20260523141815
CH1489284245;D;EN;Warrant 2025-open end auf Netflix Rg;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT NFLX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US64110L1061;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NETFLIX INC/SH;;;;;;20251029100802;20260523141815
CH1489284427;D;EN;Warrant 2025-open end auf Roche Hldg G;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT ROG DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20251029100802;20260523141815
CH1489284625;D;EN;Warrant 2025-open end auf Palantir Tchnl-A Rg;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT PLTR DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20251029100803;20260523141815
CH1499857972;D;EN;Warrant 2025-open end auf Intel Rg;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT INTC DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US4581401001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;INTEL CORP/SH;;;;;;20251029100803;20260523141816
CH1499858780;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT SMI 12450;;;CHF;;0.01;20260327;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251029130632;20260523141816
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CH1499859002;D;EN;Warrant 2025-open end auf Holcim N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT HOLN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012214059;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;HOLCIM/REGSH CHF2;;;;;;20251029130632;20260523141816
CH1499859069;D;EN;Warrant 2025-open end auf Novartis N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT NOVN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012005267;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49;;;;;;20251029130632;20260523141816
CH1499859101;D;EN;Warrant 2025-open end auf Novartis N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT NOVN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012005267;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49;;;;;;20251029130632;20260523141816
CH1499859218;D;EN;Warrant 2025-open end auf Nestle N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT NESN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0038863350;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NESTLE/REGSH CHF0.1;;;;;;20251029130633;20260523141816
CH1499859374;D;EN;Warrant 2025-open end auf Roche Hldg G;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT ROG DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20251029130633;20260523141816
CH1499859408;D;EN;Warrant 2025-open end auf Zurich Insur Gr N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT ZURN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0011075394;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;ZURICH INSUR GR/REGSH CHF0.1;;;;;;20251029130633;20260523141816
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CH1494440220;D;EN;Warrant 2025-open end on NASDAQ 100;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251029130646;20260523141907
CH1494440311;D;EN;Warrant 2025-open end on S&P 500;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT SP500 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;S&P 500 IX/;;;;;;20251029130646;20260523141907
CH1496387270;D;EN;Mini Future 2025-open end on DJ Industr Average;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DOW JONES INDL /;;;;;;20251029130646;20260523141913
CH1496387403;D;EN;Mini Future 2025-open end on S&P 500;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF SP500 DYN;;;CHF;;0.01;;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;S&P 500 IX/;;;;;;20251029130647;20260523141913
CH1496387437;D;EN;Mini Future 2025-open end on SMI;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251029130647;20260523141913
CH1496387445;D;EN;Mini Future 2025-open end on SMI;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251029130647;20260523141913
CH1496387874;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 on SMI;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P KOWT SMI 12600;;;CHF;;0.01;20260327;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251029130647;20260523141913
CH1496387882;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 on SMI;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P KOWT SMI 12700;;;CHF;;0.01;20260105;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251029130647;20260523141913
CH1496387890;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 on SMI;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P KOWT SMI 12700;;;CHF;;0.01;20260327;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251029130647;20260523141913
CH1496388013;D;EN;Warrant 2025-open end on S&P 500;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT SP500 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;S&P 500 IX/;;;;;;20251029130648;20260523141913
CH0267591763;U;CV;Units -U-D-;CIOIBY;LOFDCH ULD CHF/UT CL-UD CHF;;;CHF;;;;;;;;;;;;;;;;Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA;O1L57OXARD4ZXEUQ2H57;Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44;LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF);549300QI81V2QGIXGY09;LOFdCH ULD CHF;N;;;;;;CH;;;;;;CH;;;;;;;;;;20150205180457;20260523142057
CH1499860307;D;EN;Warrant 2025-open end auf Novartis N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT NOVN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0012005267;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49;;;;;;20251030130231;20260523141816
CH1499860315;D;EN;Warrant 2025-open end auf Nestle N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT NESN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0038863350;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NESTLE/REGSH CHF0.1;;;;;;20251030130231;20260523141816
CH1499865587;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT DAX 24250;;;CHF;;0.01;20251230;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251030130244;20260523141816
CH1499865603;D;EN;Warrant 2025-open end auf DAX;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251030130244;20260523141816
CH1499865629;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT DAX 24300;;;CHF;;0.01;20260327;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251030130244;20260523141816
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CH1499865652;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT DAX 24300;;;CHF;;0.01;20251230;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251030130244;20260523141816
CH1499865660;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT DAX 24250;;;CHF;;0.01;20260327;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251030130244;20260523141816
CH1491124603;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf SMI;RWINPE;ZUERCHER KB/P KOWT SMI 12400;;;CHF;;0.002;20260327;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251030170254;20260523141658
CH1491124637;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf SMI;RWINPE;ZUERCHER KB/P KOWT SMI 12700;;;CHF;;0.002;20260327;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251030170254;20260523141658
CH1491124678;D;EN;Warrant 2025-open end auf Silber;RWTNPA;ZUERCHER KB/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20251030170254;20260523141658
CH1491124694;D;EN;Warrant 2025-open end auf SMI;RWINPA;ZUERCHER KB/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251030170254;20260523141658
CH1496388195;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251030170309;20260523141913
CH1496388203;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251030170309;20260523141913
CH1496388211;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251030170309;20260523141913
CH1496388229;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251030170309;20260523141913
CH1496388237;D;EN;Mini Future 2025-open end on SMI;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251030170309;20260523141913
CH1496388245;D;EN;Mini Future 2025-open end on SMI;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251030170309;20260523141913
CH1492290148;D;EN;Warrant 2025-open end auf ASML Hldg Br Rg;RWSNCB;LEONTEQ SECUR/C KOWT ASML DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;NL0010273215;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;C;ASML HOLDING N./SH VTG FPD;;;;;;20251031101429;20260523141931
CH1492290643;D;EN;Warrant 2025-open end auf Bayer N;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT BAYN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000BAY0017;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;BAYER AG/AKT O.N.;;;;;;20251031101430;20260523141931
CH1492290676;D;EN;Warrant 2025-open end auf BNP Paribas A;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT BNP DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;FR0000131104;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;BNP PARIBAS/EQ;;;;;;20251031101430;20260523141931
CH1492290734;D;EN;Warrant 2025-open end auf Givaudan N;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT GIVN DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;CH0010645932;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;GIVAUDAN/REGSH REGS CHF10;;;;;;20251031101430;20260523141931
CH1492290833;D;EN;Warrant 2025-open end auf Kuehne+Nagel Int N;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT KNIN DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0025238863;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;KUEHNE+NAGEL IN/REGSH CHF1;;;;;;20251031101430;20260523141931
CH1492291062;D;EN;Warrant 2025-open end auf Nestle N;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT NESN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0038863350;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;NESTLE/REGSH CHF0.1;;;;;;20251031101431;20260523141932
CH1492291070;D;EN;Warrant 2025-open end auf Nestle N;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT NESN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0038863350;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;NESTLE/REGSH CHF0.1;;;;;;20251031101431;20260523141932
CH1492291096;D;EN;Warrant 2025-open end auf Novartis N;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT NOVN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0012005267;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49;;;;;;20251031101431;20260523141932
CH1492291120;D;EN;Warrant 2025-open end auf On Holding N-A;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT ONON DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH1134540470;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;ON HOLDING/REGSH CL-A CHF0.1;;;;;;20251031101431;20260523141932
CH1492291187;D;EN;Warrant 2025-open end auf Roche Hldg G;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT ROG DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20251031101431;20260523141932
CH1492291237;D;EN;Warrant 2025-open end auf Silber 1 Uz;RWTNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;XD0002747208;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20251031101431;20260523141932
CH1492291344;D;EN;Warrant 2025-open end auf Straumann Hldg N;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT STMN DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH1175448666;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;STRAUMANN HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20251031101432;20260523141932
CH1499866973;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf DJ Industr Average;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT DJI 48000;;;CHF;;0.001;20260327;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20251031130228;20260523141816
CH1499867005;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf DJ Industr Average;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT DJI 48000;;;CHF;;0.001;20251230;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20251031130228;20260523141816
CH1494440337;D;EN;Mini Future 2025-open end on Amazon.Com Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF AMZN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0231351067;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;AMAZON COM INC/SH SH;;;;;;20251031130229;20260523141907
CH1494440428;D;EN;Mini Future 2025-open end on Nestle N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NESN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0038863350;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NESTLE/REGSH CHF0.1;;;;;;20251031130229;20260523141907
CH1494440477;D;EN;Mini Future 2025-open end on Roche Hldg G;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF ROG DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20251031130229;20260523141907
CH1494440485;D;EN;Mini Future 2025-open end on Tesla Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20251031130229;20260523141907
CH1494440519;D;EN;Mini Future 2025-open end on Zurich Insur Gr N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF ZURN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0011075394;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ZURICH INSUR GR/REGSH CHF0.1;;;;;;20251031130229;20260523141907
CH1496388773;D;EN;Mini Future 2025-open end on SMI;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251031130229;20260523141913
CH1496388781;D;EN;Mini Future 2025-open end on SMI;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251031130229;20260523141913
CH1496388849;D;EN;Mini Future 2025-open end on Amazon.Com Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF AMZN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;US0231351067;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;AMAZON COM INC/SH SH;;;;;;20251031130229;20260523141913
CH1496388856;D;EN;Mini Future 2025-open end on Amazon.Com Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF AMZN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;US0231351067;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;AMAZON COM INC/SH SH;;;;;;20251031130229;20260523141913
CH1496388963;D;EN;Mini Future 2025-open end on Nestle N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NESN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0038863350;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NESTLE/REGSH CHF0.1;;;;;;20251031130230;20260523141913
CH1496389011;D;EN;Mini Future 2025-open end on Tesla Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20251031130230;20260523141913
CH1496389136;D;EN;Warrant 2025-open end on Amazon.Com Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT AMZN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;US0231351067;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;AMAZON COM INC/SH SH;;;;;;20251031130230;20260523141913
CH1496389201;D;EN;Warrant 2025-open end on Nestle N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT NESN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0038863350;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NESTLE/REGSH CHF0.1;;;;;;20251031130230;20260523141913
CH1492292664;D;EN;Mini Future 2025-open end auf On Holding N-A;RFSTPB;LEONTEQ SECUR/S MINIF ONON DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH1134540470;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;ON HOLDING/REGSH CL-A CHF0.1;;;;;;20251031130233;20260523141932
CH1492292672;D;EN;Mini Future 2025-open end auf On Holding N-A;RFSTPB;LEONTEQ SECUR/S MINIF ONON DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH1134540470;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;ON HOLDING/REGSH CL-A CHF0.1;;;;;;20251031130233;20260523141932
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CH1499875867;D;EN;Warrant 2025-open end auf RWE;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT RWE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0007037129;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;RWE AG/AKT O.N.;;;;;;20251104130547;20260523141817
CH1499875917;D;EN;Warrant 2025-open end auf Nokia Rg;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT NOKIA DYN OE;;;CHF;;1;;;;FI0009000681;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NOKIA OYJ/SH;;;;;;20251104130547;20260523141817
CH1499875925;D;EN;Warrant 2025-open end auf Nokia Rg;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT NOKIA DYN OE;;;CHF;;1;;;;FI0009000681;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NOKIA OYJ/SH;;;;;;20251104130547;20260523141817
CH1499876063;D;EN;Warrant 2025-open end auf BASF N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT BAS DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000BASF111;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;BASF SE/AKT O.N.;;;;;;20251104130547;20260523141817
CH1499876154;D;EN;Warrant 2025-open end auf Dt.Lufthansa N;RWSNCA;BK VONTOBEL/C KOWT LHA DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0008232125;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;DT.LUFTHANSA/AKT O.N.;;;;;;20251104130547;20260523141817
CH1499876279;D;EN;Warrant 2025-open end auf Bayer N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT BAYN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000BAY0017;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;BAYER AG/AKT O.N.;;;;;;20251104130548;20260523141817
CH1499876659;D;EN;Warrant 2025-open end auf AXA;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT CS DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;FR0000120628;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;AXA/EQ;;;;;;20251104130549;20260523141817
CH1499876824;D;EN;Warrant 2025-open end auf Deutsche Bank N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT DBK DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0005140008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DEUTSCHE BANK/AKT O.N.;;;;;;20251104130549;20260523141817
CH1499867393;D;EN;Warrant 2025-open end auf Palladium 1 Uz 999;RWTNPA;BK VONTOBEL/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;XD0002876429;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;PREC METAL&STON/PLDM 999 1 MW;;;;;;20251103100824;20260523141816
CH1499867401;D;EN;Warrant 2025-open end auf Gold;RWTNPA;BK VONTOBEL/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0002747026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;PREC METAL&STON/GOLD 1 MW;;;;;;20251103100824;20260523141816
CH1492293555;D;EN;Mini Future 2025-open end auf Ypsomed Hldg N;RFSTPB;LEONTEQ SECUR/S MINIF YPSN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0019396990;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;YPSOMED HLDG/REGSH CHF14.15;;;;;;20251103100916;20260523141932
CH1492295089;D;EN;Mini Future 2025-open end auf Alcon N;RFSTPB;LEONTEQ SECUR/S MINIF ALC DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0432492467;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;ALCON/REGSH CHF0.04;;;;;;20251103100920;20260523141932
CH1492295550;D;EN;Mini Future 2025-open end auf Alcon N;RFSTPB;LEONTEQ SECUR/S MINIF ALC DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0432492467;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;ALCON/REGSH CHF0.04;;;;;;20251103100921;20260523141932
CH1499876915;D;EN;Warrant 2025-open end auf Deutsche Telekom N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT DTE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0005557508;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.TELEKOM AG/AKT O.N.;;;;;;20251104130549;20260523141817
CH1499876931;D;EN;Warrant 2025-open end auf ENGIE;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT ENGI DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;FR0010208488;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;ENGIE/EQ;;;;;;20251104130549;20260523141817
CH1499876972;D;EN;Warrant 2025-open end auf Glencore Rg;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT GLEN DYN OE;;;CHF;;1;;;;JE00B4T3BW64;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;GLENCORE/PAR VTG FPD 0.01;;;;;;20251104130549;20260523141817
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CH1499872104;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT SMI 12800;;;CHF;;0.002;20260327;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251103130707;20260523141816
CH1499872112;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT SMI 12750;;;CHF;;0.002;20260327;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251103130707;20260523141816
CH1499872120;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT SMI 12700;;;CHF;;0.002;20260327;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251103130707;20260523141816
CH1499872161;D;EN;Warrant 2025-open end auf DAX;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251103130707;20260523141816
CH1499872179;D;EN;Warrant 2025-open end auf SMI;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251103130707;20260523141816
CH1499872187;D;EN;Warrant 2025-open end auf SMI;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251103130707;20260523141816
CH1499872658;D;EN;Warrant 2025-open end auf Platin 1 Oz 999;RWTNPA;BK VONTOBEL/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0002746903;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;PREC METAL&STON/PTNM 999 1 OZ;;;;;;20251103130708;20260523141817
CH1499872732;D;EN;Warrant 2025-open end auf Palladium 1 Uz 999;RWTNPA;BK VONTOBEL/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0002876429;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;PREC METAL&STON/PLDM 999 1 MW;;;;;;20251103130708;20260523141817
CH1499872781;D;EN;Warrant 2025-open end auf Gold;RWTNPA;BK VONTOBEL/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0002747026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;PREC METAL&STON/GOLD 1 MW;;;;;;20251103130708;20260523141817
CH1499872898;D;EN;Warrant 2025-open end auf Gold;RWTNPA;BK VONTOBEL/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0002747026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;PREC METAL&STON/GOLD 1 MW;;;;;;20251103130709;20260523141817
CH1496389334;D;EN;Mini Future 2025-open end on Alphab Rg-C-NV;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF GOOG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US02079K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ALPHABET INC/SH NV;;;;;;20251103130711;20260523141913
CH1496389482;D;EN;Mini Future 2025-open end on Zurich Insur Gr N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF ZURN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0011075394;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ZURICH INSUR GR/REGSH CHF0.1;;;;;;20251103130711;20260523141913
CH1496389581;D;EN;Warrant 2025-open end on Tesla Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20251103130711;20260523141913
CH1499877053;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT DAX 24150;;;CHF;;0.01;20251230;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251104130550;20260523141817
CH1499877103;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT DAX 24200;;;CHF;;0.01;20251230;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251104130550;20260523141817
CH1499877145;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT DAX 24200;;;CHF;;0.01;20260327;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251104130550;20260523141817
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CH1256765640;D;EN;Warrant 2023-open end on Bank of America Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT BAC DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US0605051046;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BK AMER CORP/SH;;;;;;20230417182137;20260523141534
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CH1261633312;D;EN;Mini Future 2023-open end on CAC 40;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF FCE DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20230417182954;20260523141534
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CH1275977432;D;EN;Warrant 2023-open end on USD/JPY;RWCNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT USDJPY DYN;;;CHF;;10;;;;XC0009659910;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;FX/CROSS USD/JPY;;;;;;20230622120134;20260523141844
CH1275980246;D;EN;Mini Future 2023-open end on USD/JPY;RFCTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF USDJPY DYN;;;CHF;;10;;;;XC0009659910;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;FX/CROSS USD/JPY;;;;;;20230627120150;20260523141844
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CH1305150869;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf NASDAQ 100;RWINPE;ZUERCHER KB/P WT NDX 18000 20240517;;;CHF;;0.001;20240528;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240507094746;20260523141652
CH1306633715;D;EN;Warrant 2023-open end on Prosus Rg-N;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT PRX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;NL0013654783;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PROSUS N.V./SH VTG FPD;;;;;;20231115170718;20260523141537
CH1306633780;D;EN;Mini Future 2023-open end on Prosus Rg-N;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF PRX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;NL0013654783;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PROSUS N.V./SH VTG FPD;;;;;;20231115170718;20260523141537
CH1306822177;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Julius Baer Grp N;RFSTPB;UBS/S MINIF BAER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0102484968;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;JULIUS BAER GRP/REGSH CHF0.02;;;;;;20231124130701;20260523141504
CH1310039875;D;EN;Warrant 2023-21.06.24 on DAX;RWINPE;UBS LONDON/P KOWT DAX 18600;;;CHF;;0.002;20240626;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20231218170749;20260523141538
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CH1310040121;D;EN;Warrant 2023-21.06.24 on DAX;RWINPE;UBS LONDON/P KOWT DAX 18800;;;CHF;;0.01;20240626;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20231218170749;20260523141538
CH1307414594;D;EN;Mini Future 2023-open end on Alibaba Grp Sp ADR;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF BABA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20231123100711;20260523141537
CH1307415245;D;EN;Mini Future 2023-open end on Alibaba Grp Sp ADR;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF BABA DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20231124130707;20260523141537
CH1307428198;D;EN;Warrant 2023-open end on Alibaba Grp Sp ADR;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT BABA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20231123100712;20260523141537
CH1308306468;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Straumann Hldg N;RFSTCB;UBS/L MINIF STMN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH1175448666;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;STRAUMANN HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20231208130710;20260523141505
CH1309018922;D;EN;Mini Future 2023-open end on EURO STOXX 50;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF SX5E DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;EU0009658145;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50;;;;;;20231211130723;20260523141537
CH1310073361;D;EN;Mini Future 2024-open end on Infineon Technolo N;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF IFX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20240131151751;20260523141538
CH1312909281;D;EN;Warrant 2024-open end auf Straumann Hldg N;RWSNCB;UBS/C KOWT STMN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH1175448666;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;STRAUMANN HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20240108191735;20260523141505
CH1312992436;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Advanced Micro D Rg;RFSTCA;BK VONTOBEL/L MINIF AMD DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20240110101849;20260523141730
CH1312999803;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Infineon Technolo N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF IFX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20240116100911;20260523141730
CH1315311907;D;EN;Mini Future 2023-open end on DJ Industr Average;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DOW JONES INDL /;;;;;;20231230053450;20260523141845
CH1315905153;D;EN;Warrant 2024-open end on LVMH;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT MC DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0000121014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;LVMH MOET HENNE/EQ;;;;;;20240129130919;20260523141538
CH1318811358;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Novartis N;RFSTPB;UBS/S MINIF NOVN DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0012005267;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49;;;;;;20240123130857;20260523141506
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CH1319931775;D;EN;Warrant 2024-open end on Bayer N;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT BAYN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000BAY0017;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BAYER AG/AKT O.N.;;;;;;20240131170838;20260523141539
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CH1321768348;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf NASDAQ 100;RWINPE;BK J BAER & CO/P WT NDX 17900;;;CHF;;0.005;20240517;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240507101106;20260523141709
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CH1321769239;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Exxon Mobil Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT XOM 105;;;CHF;;0.033333;20240517;;;US30231G1022;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;EXXON MOBIL COR/SH;;;;;;20240507101108;20260523141711
CH1321769254;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Procter&Gamble Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT PG 160 20240517;;;CHF;;0.04;20240517;;;US7427181091;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;PROCTER & GAMBL/SH;;;;;;20240507101108;20260523141711
CH1321769288;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Netflix Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT NFLX 580;;;CHF;;0.006666;20240517;;;US64110L1061;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;NETFLIX INC/SH;;;;;;20240507101108;20260523141711
CH1321769312;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Meta Platforms Rg-A;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT META 490;;;CHF;;0.01;20240517;;;US30303M1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;META PLATFORMS/SH CL A;;;;;;20240507101108;20260523141711
CH1321769320;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Johnson & Johnson;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT JNJ 160;;;CHF;;0.033333;20240517;;;US4781601046;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;JOHNSON & JOHNS/SH;;;;;;20240507101108;20260523141711
CH1321769346;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Barrick Gold Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT GOLD 15;;;CHF;;0.2;20240517;;;CA0679011084;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BARRICK GOLD/SH;;;;;;20240507101108;20260523141711
CH1321769379;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Coinbase Glb Rg-A;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT COIN 170;;;CHF;;0.013333;20240517;;;US19260Q1076;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;COINBASE GLB IN/SH;;;;;;20240507101108;20260523141711
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CH1322926820;D;EN;Warrant 2024-open end on DAX;RWINCB;UBS LONDON/C KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507101430;20260523141539
CH1322926846;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507101430;20260523141539
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CH1322926879;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507101431;20260523141539
CH1322927034;D;EN;Mini Future 2024-open end on TotalEnergies;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF TTE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;FR0000120271;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TOTALENERGIES S/SH VTG FPD;;;;;;20240507101431;20260523141539
CH1322967543;D;EN;Mini Future 2024-open end on Walt Disney Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF DIS DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US2546871060;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DISNEY WALT CO/SH;;;;;;20240209101100;20260523141539
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CH1329017367;D;EN;Mini Future 2024-open end auf VAT Group N;RFSTCB;UBS/L MINIF VACN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0311864901;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;VAT GROUP/REGSH UISS CHF0.1;;;;;;20240502160420;20260523141508
CH1329017540;D;EN;Mini Future 2024-open end auf DKSH Hldg N;RFSTPB;UBS/S MINIF DKSH DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0126673539;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;DKSH HLDG/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507102942;20260523141508
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CH1330022265;D;EN;Mini Future 2024-open end on Palladium;RFTTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0002746184;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PREC METAL&STON/PLDM 1 MW;;;;;;20240430161027;20260523141846
CH1330022703;D;EN;Warrant 2024-open end on Palladium;RWTNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0002746184;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PREC METAL&STON/PLDM 1 MW;;;;;;20240430161028;20260523141846
CH1330027678;D;EN;Warrant 2024-open end on Linde Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT LIN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;IE000S9YS762;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;LNDE/SHS VTG FPD ORD EUR 0.001000;;;;;;20240430161032;20260523141847
CH1330033296;D;EN;Warrant 2024-open end on Daimler N;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT MBG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0007100000;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;MERCEDES-BENZ/AKT O.N.;;;;;;20240430161036;20260523141847
CH1330033619;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 on DAX;RWINCE;BNP PARIBAS ISS/C WT DAX 18200;;;CHF;;0.01;20240527;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240430161036;20260523141847
CH1330033866;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 on DAX;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P WT DAX 17700;;;CHF;;0.01;20240527;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240430161037;20260523141847
CH1330034112;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 on NASDAQ 100;RWINCE;BNP PARIBAS ISS/C WT NDX 18200;;;CHF;;0.01;20240527;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240430161037;20260523141847
CH1330034161;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 on NASDAQ 100;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P WT NDX 17800;;;CHF;;0.01;20240527;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240430161037;20260523141847
CH1330038691;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090609;20260523141847
CH1330039517;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090609;20260523141848
CH1330040366;D;EN;Mini Future 2024-open end on VAT Group N;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF VACN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0311864901;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;VAT GROUP/REGSH UISS CHF0.1;;;;;;20240430161042;20260523141848
CH1330041059;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090609;20260523141848
CH1330042370;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090609;20260523141848
CH1330042651;D;EN;Warrant 2024-open end on eBay Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT EBAY DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US2786421030;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;EBAY INC/SH;;;;;;20240430161044;20260523141848
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CH1330045084;D;EN;Warrant 2024-open end on VAT Group N;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT VACN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0311864901;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;VAT GROUP/REGSH UISS CHF0.1;;;;;;20240430161046;20260523141848
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CH1330047288;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 on DAX;RWINCE;BNP PARIBAS ISS/C WT DAX 18300;;;CHF;;0.01;20240527;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240430161047;20260523141848
CH1330047460;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 on DAX;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P WT DAX 18100;;;CHF;;0.01;20240527;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240430161047;20260523141848
CH1330047478;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 on DAX;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P WT DAX 18200;;;CHF;;0.01;20240527;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240430161047;20260523141848
CH1330047486;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 on DAX;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P WT DAX 18400;;;CHF;;0.01;20240527;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240430161047;20260523141848
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CH1330047700;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 on NASDAQ 100;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P WT NDX 18200;;;CHF;;0.01;20240527;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240430161048;20260523141848
CH1330047718;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 on NASDAQ 100;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P WT NDX 19000;;;CHF;;0.01;20240527;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240430161048;20260523141848
CH1330048724;D;EN;Mini Future 2024-open end on DoorDash Rg-A;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DASH DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US25809K1051;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DOORDASH INC/SH CL A;;;;;;20240430161048;20260523141848
CH1330049185;D;EN;Warrant 2024-open end on DoorDash Rg-A;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT DASH DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US25809K1051;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DOORDASH INC/SH CL A;;;;;;20240430161049;20260523141848
CH1330754644;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Sulzer N;RFSTPB;UBS/S MINIF SUN DYN OE;;;CHF;;0.025;;;;CH0038388911;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SULZER/REGSH CHF0.01;;;;;;20240507103354;20260523141508
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CH1330757720;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Adecco Group N;RFSTPB;UBS/S MINIF ADEN DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0012138605;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;ADECCO GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507103400;20260523141508
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CH1330760088;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf SMI;RWINPE;UBS/P WT SMI 11600 20240517;;;CHF;;0.001;20240523;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240507103406;20260523141508
CH1330854899;D;EN;Mini Future 2024-open end on Sanofi;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF SAN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;FR0000120578;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SANOFI/EQ;;;;;;20240507103458;20260523141543
CH1330856423;D;EN;Warrant 2024-open end on AB InBev;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ABI DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;BE0974293251;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AB INBEV/SH EUR0;;;;;;20240507103501;20260523141543
CH1330858213;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 on DAX;RWINCA;UBS LONDON/C WT DAX 18600 20240517;;;CHF;;0.002;20240523;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507103505;20260523141543
CH1330870408;D;EN;Mini Future 2024-open end on Apple Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF AAPL DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US0378331005;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;APPLE INC/SH SH;;;;;;20240503160421;20260523141543
CH1330876397;D;EN;Warrant 2024-open end on Pfizer Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT PFE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US7170811035;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PFIZER INC/SH SH;;;;;;20240507103541;20260523141543
CH1330877585;D;EN;Mini Future 2024-open end on Pfizer Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF PFE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US7170811035;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PFIZER INC/SH SH;;;;;;20240507103544;20260523141543
CH1330880654;D;EN;Mini Future 2024-open end on Porsche Vz I-Unty;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF P911 DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000PAG9113;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PORSCHE AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20240507103549;20260523141543
CH1332104293;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Muench Rueckvers N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT MUV2 445;;;CHF;;0.016666;20240517;;;DE0008430026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;MUENCHENER RUEC/AKT O.N.;;;;;;20240507103652;20260523141712
CH1332104350;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf LVMH;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT MC 875 20240517;;;CHF;;0.005;20240517;;;FR0000121014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;LVMH MOET HENNE/EQ;;;;;;20240507103652;20260523141712
CH1332104434;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Deutsche Post N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT DHL 39 20240517;;;CHF;;0.1;20240517;;;DE0005552004;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DT.POST AG/AKT O.N.;;;;;;20240507103652;20260523141712
CH1332104509;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Deutsche Bank N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT DBK 14 20240517;;;CHF;;0.25;20240517;;;DE0005140008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DEUTSCHE BANK/AKT O.N.;;;;;;20240507103653;20260523141712
CH1332104533;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Commerzbank;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT CBK 12 20240517;;;CHF;;0.333333;20240517;;;DE000CBK1001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;COMMERZBANK AG/AKT O.N.;;;;;;20240507103653;20260523141712
CH1332106033;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Adecco Group N;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ADEN 34.5;;;CHF;;0.142857;20240517;;;CH0012138605;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ADECCO GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507103656;20260523141712
CH1332107502;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Commerzbank;RFSTPB;BK J BAER & CO/S MINIF CBK DYN OE;;;CHF;;0.25;;;;DE000CBK1001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;P;COMMERZBANK AG/AKT O.N.;;;;;;20240507103659;20260523141712
CH1332109037;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf ams;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT AMS 1 20240517;;;CHF;;1;20240517;;;AT0000A18XM4;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;AMS OSRAM/SHS;;;;;;20240507103703;20260523141712
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CH1332113823;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf Alibaba Grp Sp ADR;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT BABA 70;;;CHF;;0.05;20240517;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20240507103713;20260523141713
CH1332896120;D;EN;Warrant 2024-open end on Silber;RWTNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240430161106;20260523141849
CH1332896203;D;EN;Mini Future 2024-open end on Roche Hldg G;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF ROG DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20240430161106;20260523141849
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CH1332897763;D;EN;Mini Future 2024-open end on Intel Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF INTC DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US4581401001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;INTEL CORP/SH;;;;;;20240430161108;20260523141849
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CH1332899058;D;EN;Mini Future 2024-open end on Amazon.Com Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF AMZN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0231351067;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;AMAZON COM INC/SH SH;;;;;;20240430161111;20260523141849
CH1332899066;D;EN;Mini Future 2024-open end on DocMorris N;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DOCM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0042615283;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DOCMORRIS/REGSH CHF0.01;;;;;;20240430161111;20260523141849
CH1332899207;D;EN;Mini Future 2024-open end on NASDAQ 100;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240430090612;20260523141849
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CH1340715825;D;EN;Warrant 2024-open end on DJ Industr Average;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240503160423;20260523141554
CH1334789406;D;EN;Mini Future 2024-open end auf DocMorris N;RFSTCB;UBS/L MINIF DOCM DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0042615283;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DOCMORRIS/REGSH CHF0.01;;;;;;20240507104301;20260523141508
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CH1334794810;D;EN;Warrant 2024-open end auf Sonova Hldg N;RWSNPB;UBS/P KOWT SOON DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0012549785;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SONOVA HLDG/REGSH CHF0.05;;;;;;20240507104313;20260523141509
CH1334795965;D;EN;Warrant 2024-open end auf Schindler Hldg PS I;RWSNPB;UBS/P KOWT SCHP DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0024638196;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SCHINDLER HLDG/BRPS NVTG CHF0.1;;;;;;20240507104316;20260523141509
CH1335941642;D;EN;Warrant 2024-open end on LEGRAND;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT LR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0010307819;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;LEGRAND/EQ;;;;;;20240507104426;20260523141544
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CH1335944240;D;EN;Warrant 2024-open end on argenx Br;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT ARGX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0010832176;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARGENX SE/SH VTG FPD;;;;;;20240507104431;20260523141544
CH1335947052;D;EN;Warrant 2024-open end on Aalberts Br;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT AALB DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0000852564;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AALBERTS INDUST/SH VTG FPD;;;;;;20240507104436;20260523141544
CH1335949629;D;EN;Mini Future 2024-open end on AEX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF AEX DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0000000107;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AEX-INDEX/AEX;;;;;;20240507104442;20260523141544
CH1335950890;D;EN;Warrant 2024-open end on AB InBev;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ABI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0974293251;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AB INBEV/SH EUR0;;;;;;20240507104444;20260523141544
CH1335951088;D;EN;Warrant 2024-open end on AEX;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT AEX DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0000000107;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AEX-INDEX/AEX;;;;;;20240507104444;20260523141544
CH1335953746;D;EN;Warrant 2024-open end on Danone;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT BN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000120644;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DANONE/EQ;;;;;;20240507104449;20260523141544
CH1335954306;D;EN;Warrant 2024-open end on Alstom;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ALO DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0010220475;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ALSTOM/EQ;;;;;;20240507104451;20260523141544
CH1335955618;D;EN;Warrant 2024-open end on Siemens N;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT SIE DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;DE0007236101;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SIEMENS AG/AKT O.N.;;;;;;20240507104453;20260523141544
CH1335960410;D;EN;Warrant 2024-open end on Bouygues;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT EN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000120503;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;BOUYGUES/SH VTG FPD;;;;;;20240507104502;20260523141545
CH1335961111;D;EN;Warrant 2024-open end on BMW;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT BMW DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;DE0005190003;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;BMW AG/AKT EO 1;;;;;;20240507104504;20260523141545
CH1335961756;D;EN;Warrant 2024-open end on Ferrari Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT RACE DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0011585146;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;FERRARI N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507104505;20260523141545
CH1335961764;D;EN;Warrant 2024-open end on Ferrari Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT RACE DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0011585146;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;FERRARI N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507104505;20260523141545
CH1336940577;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Swiss Life Hldg N;RFSTPB;UBS/S MINIF SLHN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0014852781;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SWISS LIFE HLDG/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507104622;20260523141509
CH1336943266;D;EN;Warrant 2024-open end auf Basilea Pharmaceu N;RWSNCB;UBS/C KOWT BSLN DYN OE;;;CHF;;0.04;;;;CH0011432447;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BASILEA PHARMA/REGSH CHF1;;;;;;20240429160423;20260523141509
CH1336943431;D;EN;Mini Future 2024-open end auf SMI;RFITPB;UBS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240507104628;20260523141509
CH1336945832;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Basilea Pharmaceu N;RFSTPB;UBS/S MINIF BSLN DYN OE;;;CHF;;0.04;;;;CH0011432447;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;BASILEA PHARMA/REGSH CHF1;;;;;;20240507104634;20260523141510
CH1336946012;D;EN;Warrant 2024-open end auf Basilea Pharmaceu N;RWSNPB;UBS/P KOWT BSLN DYN OE;;;CHF;;0.04;;;;CH0011432447;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;BASILEA PHARMA/REGSH CHF1;;;;;;20240507104634;20260523141510
CH1337755172;D;EN;Mini Future 2024-open end on Porsche Vz I-Unty;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF P911 DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000PAG9113;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PORSCHE AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20240430161116;20260523141850
CH1337757996;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090613;20260523141850
CH1337758754;D;EN;Mini Future 2024-open end on Deliver Hero N-Unty;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DHER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000A2E4K43;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DELIVERY HERO/AKT O.N.;;;;;;20240430161120;20260523141850
CH1337758762;D;EN;Mini Future 2024-open end on Deliver Hero N-Unty;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DHER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000A2E4K43;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DELIVERY HERO/AKT O.N.;;;;;;20240430161120;20260523141850
CH1337759711;D;EN;Warrant 2024-open end on Deliver Hero N-Unty;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT DHER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000A2E4K43;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DELIVERY HERO/AKT O.N.;;;;;;20240430161121;20260523141850
CH1337760198;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090613;20260523141850
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CH1337828219;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 auf DAX;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT DAX 18750;;;CHF;;0.002;20240927;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240501090850;20260523141749
CH1337829456;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Bayer N;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF BAYN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000BAY0017;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;BAYER AG/AKT O.N.;;;;;;20240501090853;20260523141750
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CH1337881804;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Glencore Rg;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF GLEN DYN OE;;;CHF;;1;;;;JE00B4T3BW64;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;GLENCORE/PAR VTG FPD 0.01;;;;;;20240507120544;20260523141757
CH1337881879;D;EN;Warrant 2024-open end auf Glencore Rg;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT GLEN DYN OE;;;CHF;;1;;;;JE00B4T3BW64;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;GLENCORE/PAR VTG FPD 0.01;;;;;;20240507120544;20260523141757
CH1337882760;D;EN;Warrant 2024-open end auf Starbucks Rg;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT SBUX DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US8552441094;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;STARBUCKS CORP/SH;;;;;;20240508090536;20260523141757
CH1337882893;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Starbucks Rg;RFSTPA;BK VONTOBEL/S MINIF SBUX DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US8552441094;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;STARBUCKS CORP/SH;;;;;;20240508090537;20260523141757
CH1337883552;D;EN;Warrant 2024-22.05.24 auf S&P 500;RWINPE;BK VONTOBEL/P WT SP500 5100;;;CHF;;0.01;20240529;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;S&P 500 IX/;;;;;;20240508090538;20260523141757
CH1338359990;D;EN;Warrant 2024-open end on Pfizer Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT PFE DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US7170811035;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PFIZER INC/SH SH;;;;;;20240507104857;20260523141545
CH1338363653;D;EN;Warrant 2024-open end on Airbnb Rg-A;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT ABNB DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US0090661010;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;AIRBNB INC/SH CL A;;;;;;20240507104904;20260523141545
CH1338364073;D;EN;Warrant 2024-open end on Walt Disney Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT DIS DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US2546871060;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DISNEY WALT CO/SH;;;;;;20240507104904;20260523141545
CH1338366482;D;EN;Mini Future 2024-open end on Infineon Technolo N;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF IFX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20240507104909;20260523141545
CH1338366797;D;EN;Warrant 2024-open end on Infineon Technolo N;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT IFX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20240507104909;20260523141545
CH1338368231;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20240429160428;20260523141545
CH1338377844;D;EN;Mini Future 2024-open end on LEGRAND;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF LR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0010307819;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;LEGRAND/EQ;;;;;;20240507104929;20260523141545
CH1338378206;D;EN;Mini Future 2024-open end on Stellantis Br Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF STLAM DYN OE;;;EUR;;1;;;;NL00150001Q9;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;STELLANTIS N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507104930;20260523141545
CH1338378321;D;EN;Mini Future 2024-open end on Just Eat Takeaw Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TKWY DYN OE;;;EUR;;1;;;;NL0012015705;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;JUST EAT TAKEAW/SH VTG FPD;;;;;;20240507104930;20260523141545
CH1338378552;D;EN;Mini Future 2024-open end on ASR Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ASRNL DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0011872643;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ASR NEDERLAND N/SH VTG FPD;;;;;;20240507104931;20260523141545
CH1338388346;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 on DAX;RWINCA;UBS LONDON/C WT DAX 19000 20240517;;;CHF;;0.002;20240523;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507104947;20260523141546
CH1338391589;D;EN;Mini Future 2024-open end on UBISOFT Entertain.;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF UBI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000054470;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;UBISOFT ENTERTA/EQ;;;;;;20240507104952;20260523141546
CH1338392306;D;EN;Mini Future 2024-open end on ABN AMRO DR;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ABN DYN OE;;;EUR;;1;;;;NL0011540547;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ABN AMRO BANK N/DR;;;;;;20240507104953;20260523141546
CH1338398378;D;EN;Mini Future 2024-open end on Ferrari Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF RACE DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0011585146;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;FERRARI N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507105002;20260523141547
CH1338400000;D;EN;Mini Future 2024-open end on BMW;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF BMW DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;DE0005190003;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;BMW AG/AKT EO 1;;;;;;20240507105004;20260523141547
CH1338405009;D;EN;Mini Future 2024-open end on Teleperformance;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF TEP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000051807;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TELEPERFORMANCE/EQ;;;;;;20240507105011;20260523141547
CH1338406213;D;EN;Warrant 2024-open end on TevaPharmInd Sp ADR;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT TEVA DYN OE;;;EUR;;1;;;;US8816242098;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TEVA PHARMACEUT/ADR;;;;;;20240507105013;20260523141547
CH1338406221;D;EN;Warrant 2024-open end on TevaPharmInd Sp ADR;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT TEVA DYN OE;;;EUR;;1;;;;US8816242098;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TEVA PHARMACEUT/ADR;;;;;;20240507105013;20260523141547
CH1338408219;D;EN;Mini Future 2024-open end on EURO STOXX 50;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF SX5E DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;EU0009658145;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50;;;;;;20240507105016;20260523141547
CH1338408870;D;EN;Mini Future 2024-open end on Siemens N;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF SIE DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;DE0007236101;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SIEMENS AG/AKT O.N.;;;;;;20240507105017;20260523141547
CH1345888940;D;EN;Warrant 2024-20.12.24 auf SMI;RWINPE;BK J BAER & CO/P KOWT SMI 11550;;;CHF;;0.002;20241220;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240507110105;20260523141714
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CH1346359917;D;EN;Warrant 2024-open end on BASF N;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT BAS DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000BASF111;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;BASF SE/AKT O.N.;;;;;;20240507160547;20260523141612
CH1338901098;D;EN;Mini Future 2024-open end on argenx Br;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF ARGX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0010832176;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARGENX SE/SH VTG FPD;;;;;;20240507105145;20260523141548
CH1338903904;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105150;20260523141549
CH1338903912;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105150;20260523141549
CH1338904340;D;EN;Mini Future 2024-open end on Randstad Br;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF RAND DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0000379121;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;RANDSTAD N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507105150;20260523141549
CH1338911907;D;EN;Warrant 2024-open end on Walt Disney Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT DIS DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US2546871060;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DISNEY WALT CO/SH;;;;;;20240507105204;20260523141549
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CH1338912814;D;EN;Mini Future 2024-open end on DJ Industr Average;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240507105206;20260523141549
CH1338912855;D;EN;Warrant 2024-open end on DJ Industr Average;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240507105206;20260523141549
CH1338916765;D;EN;Warrant 2024-open end on Citigroup Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT C DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US1729674242;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;CITIGROUP INC/SH NEW;;;;;;20240507105213;20260523141549
CH1338916971;D;EN;Warrant 2024-open end on 3M Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT MMM DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US88579Y1010;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;3M CO/SH;;;;;;20240507105213;20260523141549
CH1338917110;D;EN;Warrant 2024-open end on XPT/USD;RWCNPB;UBS LONDON/P KOWT XPTUSD DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;XD0210123309;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;FX/CROSS XPT/USD;;;;;;20240507105213;20260523141549
CH1338918340;D;EN;Warrant 2024-open end on DAX;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DAX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105216;20260523141549
CH1338921211;D;EN;Warrant 2024-open end on Stellantis Br Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT STLAM DYN OE;;;EUR;;1;;;;NL00150001Q9;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;STELLANTIS N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507105221;20260523141550
CH1338925931;D;EN;Mini Future 2024-open end on Qualcomm Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF QCOM DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US7475251036;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;QUALCOMM INC/SH;;;;;;20240507105229;20260523141550
CH1338926129;D;EN;Mini Future 2024-open end on TevaPharmInd Sp ADR;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF TEVA DYN OE;;;EUR;;1;;;;US8816242098;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TEVA PHARMACEUT/ADR;;;;;;20240507105229;20260523141550
CH1338926137;D;EN;Mini Future 2024-open end on TevaPharmInd Sp ADR;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF TEVA DYN OE;;;EUR;;1;;;;US8816242098;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TEVA PHARMACEUT/ADR;;;;;;20240507105229;20260523141550
CH1338927630;D;EN;Mini Future 2024-open end on Sanofi;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF SAN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000120578;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SANOFI/EQ;;;;;;20240507105232;20260523141550
CH1338928034;D;EN;Mini Future 2024-open end on Worldline;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF WLN DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0011981968;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;WORLDLINE/SH VTG FPD;;;;;;20240507105233;20260523141550
CH1338928067;D;EN;Mini Future 2024-open end on Ferrari Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF RACE DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0011585146;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;FERRARI N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507105233;20260523141550
CH1338928075;D;EN;Mini Future 2024-open end on Ferrari Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF RACE DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0011585146;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;FERRARI N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507105233;20260523141550
CH1338933653;D;EN;Mini Future 2024-open end on Vinci;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF DG DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000125486;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;VINCI/EQ;;;;;;20240507105243;20260523141550
CH1338933752;D;EN;Mini Future 2024-open end on Veolia Environnem;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF VIE DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000124141;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;VEOLIA ENVIRONN/EQ;;;;;;20240507105243;20260523141550
CH1338933927;D;EN;Warrant 2024-open end on argenx Br;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT ARGX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0010832176;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARGENX SE/SH VTG FPD;;;;;;20240507105243;20260523141550
CH1338935823;D;EN;Warrant 2024-open end on Teleperformance;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT TEP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000051807;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TELEPERFORMANCE/EQ;;;;;;20240507105247;20260523141550
CH1338942738;D;EN;Warrant 2024-open end on EssilorLuxott;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT EL DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000121667;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ESSILORLUXOTTIC/EQ;;;;;;20240507105300;20260523141550
CH1338947398;D;EN;Mini Future 2024-open end on EssilorLuxott;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF EL DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000121667;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ESSILORLUXOTTIC/EQ;;;;;;20240507105308;20260523141551
CH1338971927;D;EN;Warrant 2024-open end auf Cie Fin Richemont;RWSNPB;UBS/P KOWT CFR DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0210483332;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;CIEFINRICHEMONT/REGSH CHF1;;;;;;20240507105314;20260523141510
CH1338971968;D;EN;Warrant 2024-open end auf Meyer Burger N;RWSNPB;UBS/P KOWT MBTN DYN OE;;;CHF;;10;;;;CH0108503795;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;Meyer Burger/RegSh CHF0.01;;;;;;20240430090403;20260523141510
CH1338972115;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Cie Fin Richemont;RFSTPB;UBS/S MINIF CFR DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0210483332;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;CIEFINRICHEMONT/REGSH CHF1;;;;;;20240507105314;20260523141510
CH1338972180;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Meyer Burger N;RFSTPB;UBS/S MINIF MBTN DYN OE;;;CHF;;10;;;;CH0108503795;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;Meyer Burger/RegSh CHF0.01;;;;;;20240429160423;20260523141510
CH1338976850;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Part Grp Hldg N;RFSTPB;UBS/S MINIF PGHN DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;CH0024608827;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;PART GRP HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20240507105325;20260523141511
CH1338979490;D;EN;Warrant 2024-open end auf Avolta N;RWSNPB;UBS/P KOWT AVOL DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0023405456;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;AVOLTA/REGSH CHF5;;;;;;20240507105330;20260523141511
CH1338980241;D;EN;Warrant 2024-open end auf Geberit N;RWSNPB;UBS/P KOWT GEBN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0030170408;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;GEBERIT/REGSH CHF0.1;;;;;;20240429160424;20260523141511
CH1340716906;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 on S&P 500;RWINPE;UBS LONDON/P KOWT SP500 5200;;;CHF;;0.01;20240925;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;S&P 500 IX/;;;;;;20240507105543;20260523141554
CH1340292486;D;EN;Warrant 2024-open end auf Meyer Burger N;RWSNCB;UBS/C KOWT MBTN DYN OE;;;CHF;;10;;;;CH0108503795;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;Meyer Burger/RegSh CHF0.01;;;;;;20240430120419;20260523141512
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CH1340298194;D;EN;Warrant 2024-open end auf Basilea Pharmaceu N;RWSNPB;UBS/P KOWT BSLN DYN OE;;;CHF;;0.04;;;;CH0011432447;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;BASILEA PHARMA/REGSH CHF1;;;;;;20240430120419;20260523141513
CH1340669915;D;EN;Mini Future 2024-open end on Teleperformance;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF TEP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000051807;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TELEPERFORMANCE/EQ;;;;;;20240507105417;20260523141551
CH1340669980;D;EN;Mini Future 2024-open end on UBISOFT Entertain.;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF UBI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000054470;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;UBISOFT ENTERTA/EQ;;;;;;20240507105417;20260523141551
CH1340678031;D;EN;Mini Future 2024-open end on RELX Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF REN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;GB00B2B0DG97;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;RELX/PAR VTG FPD 0.1444;;;;;;20240507105431;20260523141551
CH1340683460;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 on DAX;RWINPE;UBS LONDON/P KOWT DAX 18300;;;CHF;;0.002;20240626;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105441;20260523141552
CH1340683478;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 on DAX;RWINPE;UBS LONDON/P KOWT DAX 18300;;;CHF;;0.002;20240925;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105441;20260523141552
CH1340683528;D;EN;Warrant 2024-open end on PayPal Holdings Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT PYPL DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US70450Y1038;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PAYPAL HOLDINGS/SH SH;;;;;;20240429160430;20260523141552
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CH1340687677;D;EN;Warrant 2024-open end on DAX;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DAX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105449;20260523141552
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CH1340688386;D;EN;Warrant 2024-open end on Pfizer Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT PFE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US7170811035;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PFIZER INC/SH SH;;;;;;20240502090443;20260523141552
CH1340688758;D;EN;Mini Future 2024-open end on Pfizer Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF PFE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US7170811035;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PFIZER INC/SH SH;;;;;;20240502090443;20260523141552
CH1340690358;D;EN;Mini Future 2024-open end on Eli Lilly & Co Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF LLY DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US5324571083;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;LILLY ELI & CO/SH SH;;;;;;20240430160428;20260523141552
CH1340694541;D;EN;Warrant 2024-open end on DJ Industr Average;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT DJI DYN OE;;;EUR;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20240507105502;20260523141553
CH1340701478;D;EN;Mini Future 2024-open end on Dt.Lufthansa N;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF LHA DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0008232125;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.LUFTHANSA/AKT O.N.;;;;;;20240507105515;20260523141553
CH1340703219;D;EN;Mini Future 2024-open end on Amazon.Com Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF AMZN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0231351067;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AMAZON COM INC/SH SH;;;;;;20240507105518;20260523141553
CH1340703870;D;EN;Mini Future 2024-open end on DSM Firmenich N;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF DSFIR DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;CH1216478797;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DSM FIRMENICH/REGSH EUR0.01;;;;;;20240507105519;20260523141553
CH1340706394;D;EN;Mini Future 2024-open end on Shell Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF SHELL DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;GB00BP6MXD84;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SHELL/PAR VTG FPD 0.07;;;;;;20240507105524;20260523141554
CH1340707830;D;EN;Warrant 2024-open end on Dt.Lufthansa N;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT LHA DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0008232125;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.LUFTHANSA/AKT O.N.;;;;;;20240507105527;20260523141554
CH1340708077;D;EN;Warrant 2024-20.09.24 on DAX;RWINPE;UBS LONDON/P KOWT DAX 18300;;;CHF;;0.01;20240925;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240507105527;20260523141554
CH1340710305;D;EN;Mini Future 2024-open end on Publicis Grp;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF PUB DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000130577;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PUBLICIS GROUPE/EQ;;;;;;20240507105531;20260523141554
CH1342490807;D;EN;Mini Future 2024-open end on XPT/USD;RFCTPB;UBS LONDON/S MINIF XPTUSD DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;XD0210123309;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;FX/CROSS XPT/USD;;;;;;20240507105828;20260523141555
CH1342495772;D;EN;Mini Future 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF SMCI DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240501160415;20260523141555
CH1342498743;D;EN;Warrant 2024-open end on Silber;RWTNPB;UBS LONDON/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240507105841;20260523141555
CH1342506271;D;EN;Warrant 2024-open end on Arm Hldg Sp ADR;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ARM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20240507105851;20260523141556
CH1342506354;D;EN;Warrant 2024-open end on Microsoft Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT MSFT DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US5949181045;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;MICROSOFT CORP/SH;;;;;;20240507105851;20260523141556
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CH1342506511;D;EN;Mini Future 2024-open end on Arm Hldg Sp ADR;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ARM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20240507105851;20260523141556
CH1342507386;D;EN;Mini Future 2024-open end on Netflix Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF NFLX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;US64110L1061;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NETFLIX INC/SH;;;;;;20240507105853;20260523141556
CH1342507642;D;EN;Warrant 2024-open end on Microsoft Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT MSFT DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;US5949181045;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;MICROSOFT CORP/SH;;;;;;20240507105853;20260523141556
CH1342507709;D;EN;Warrant 2024-open end on Netflix Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT NFLX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;US64110L1061;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NETFLIX INC/SH;;;;;;20240507105853;20260523141556
CH1342509010;D;EN;Warrant 2024-open end on Advanced Micro D Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT AMD DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20240501160416;20260523141556
CH1342509697;D;EN;Warrant 2024-open end on Alstom;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT ALO DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0010220475;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ALSTOM/EQ;;;;;;20240507105857;20260523141556
CH1342511719;D;EN;Warrant 2024-open end on Shell Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT SHELL DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;GB00BP6MXD84;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SHELL/PAR VTG FPD 0.07;;;;;;20240502090451;20260523141556
CH1342511784;D;EN;Mini Future 2024-open end on Gold 1 Unze;RFTTPB;UBS LONDON/S MINIF FIXPM DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XC0009655157;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PREC METAL&STON/GOLD 1 OZ;;;;;;20240510090526;20260523141556
CH1342512899;D;EN;Mini Future 2024-open end on Microsoft Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF MSFT DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US5949181045;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;MICROSOFT CORP/SH;;;;;;20240507105900;20260523141556
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CH1343245770;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Lindt & Spruengli PS;RFSTPB;UBS/S MINIF LISP DYN OE;;;CHF;;0.0005;;;;CH0010570767;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;LINDT & SPRUENG/BRPS NVTG CHF10;;;;;;20240430120425;20260523141515
CH1343248295;D;EN;Warrant 2024-open end auf Geberit N;RWSNPB;UBS/P KOWT GEBN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0030170408;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;GEBERIT/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507120525;20260523141516
CH1343249210;D;EN;Warrant 2024-open end auf UBS Group N;RWSNCB;UBS/C KOWT UBSG DYN OE;;;CHF;;0.25;;;;CH0244767585;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;UBS GROUP/REGSH USD0.1;;;;;;20240507120527;20260523141516
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CH1343254061;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Nestle N;RFSTPB;UBS/S MINIF NESN DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0038863350;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;NESTLE/REGSH CHF0.1;;;;;;20240507120530;20260523141517
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CH1344031997;D;EN;Warrant 2024-open end on Alphab Rg-C-NV;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT GOOG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US02079K1079;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ALPHABET INC/SH NV;;;;;;20240501090418;20260523141559
CH1344032219;D;EN;Warrant 2024-open end on PayPal Holdings Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT PYPL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US70450Y1038;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PAYPAL HOLDINGS/SH SH;;;;;;20240501090419;20260523141559
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CH1344041657;D;EN;Warrant 2024-open end on Safran;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT SAF DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000073272;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SAFRAN/EQ;;;;;;20240430120429;20260523141602
CH1344041665;D;EN;Warrant 2024-open end on SAP;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT SAP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;DE0007164600;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SAP SE/AKT O.N.;;;;;;20240430120429;20260523141602
CH1344041830;D;EN;Warrant 2024-open end on Newmont Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT NEM DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US6516391066;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NEWMONT CORP/SH CL B;;;;;;20240430120429;20260523141602
CH1344042804;D;EN;Warrant 2024-open end on Commerzbank;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT CBK DYN OE;;;CHF;;0.25;;;;DE000CBK1001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;COMMERZBANK AG/AKT O.N.;;;;;;20240502120422;20260523141602
CH1344043463;D;EN;Mini Future 2024-open end on CAC 40;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF PX1 DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20240502120423;20260523141602
CH1344043539;D;EN;Mini Future 2024-open end on Alstom;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF ALO DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0010220475;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ALSTOM/EQ;;;;;;20240502120423;20260523141602
CH1344045880;D;EN;Warrant 2024-open end on Barrick Gold Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT GOLD DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;CA0679011084;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;BARRICK GOLD/SH;;;;;;20240429160442;20260523141603
CH1344046052;D;EN;Warrant 2024-open end on PayPal Holdings Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT PYPL DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US70450Y1038;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PAYPAL HOLDINGS/SH SH;;;;;;20240429160442;20260523141603
CH1344047381;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090457;20260523141603
CH1344047506;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090457;20260523141603
CH1344048769;D;EN;Mini Future 2024-open end on Commerzbank;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF CBK DYN OE;;;CHF;;0.25;;;;DE000CBK1001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;COMMERZBANK AG/AKT O.N.;;;;;;20240502120424;20260523141603
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CH1344048892;D;EN;Mini Future 2024-open end on Eli Lilly & Co Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF LLY DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US5324571083;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;LILLY ELI & CO/SH SH;;;;;;20240502120424;20260523141603
CH1344049031;D;EN;Warrant 2024-open end on ArcelorMittal Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT MT DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;LU1598757687;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARCELORMITTAL/SHS;;;;;;20240502160428;20260523141603
CH1344049635;D;EN;Mini Future 2024-open end on Worldline;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF WLN DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0011981968;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;WORLDLINE/SH VTG FPD;;;;;;20240507110540;20260523141603
CH1344049775;D;EN;Mini Future 2024-open end on Societe Generale;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF GLE DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000130809;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SOCIETE GENERAL/EQ;;;;;;20240507110540;20260523141603
CH1344049791;D;EN;Mini Future 2024-open end on Societe Generale;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF GLE DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000130809;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SOCIETE GENERAL/EQ;;;;;;20240507110540;20260523141603
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CH1344050625;D;EN;Mini Future 2024-open end on Berkshire Hath Rg-B;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF BRK.B DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US0846707026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BERKSHIRE HATHA/SH CL B;;;;;;20240502090504;20260523141604
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CH1344053231;D;EN;Mini Future 2024-open end on S&P 500;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF SP500 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;S&P 500 IX/;;;;;;20240502120426;20260523141605
CH1344054544;D;EN;Warrant 2024-open end on Alstom;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT ALO DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0010220475;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ALSTOM/EQ;;;;;;20240502160429;20260523141605
CH1344054734;D;EN;Mini Future 2024-open end on USD/JPY;RFCTPB;UBS LONDON/S MINIF USDJPY DYN OE;;;CHF;;10;;;;XC0009659910;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;FX/CROSS USD/JPY;;;;;;20240502160429;20260523141605
CH1344054619;D;EN;Mini Future 2024-open end on TotalEnergies;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF TTE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;FR0000120271;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TOTALENERGIES S/SH VTG FPD;;;;;;20240502160429;20260523141605
CH1344056671;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240429160447;20260523141605
CH1344056796;D;EN;Warrant 2024-open end on S&P 500;RWINCB;UBS LONDON/C KOWT SP500 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;S&P 500 IX/;;;;;;20240429160448;20260523141605
CH1344057893;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240429160450;20260523141606
CH1344057901;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240429160450;20260523141606
CH1344057919;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240429160450;20260523141606
CH1344057992;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090457;20260523141606
CH1344058016;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090457;20260523141606
CH1344058115;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090458;20260523141606
CH1344058123;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090458;20260523141606
CH1344058297;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090458;20260523141606
CH1344058305;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240430090458;20260523141606
CH1344058529;D;EN;Mini Future 2024-open end on SAP;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF SAP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;DE0007164600;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SAP SE/AKT O.N.;;;;;;20240430120435;20260523141606
CH1344059428;D;EN;Mini Future 2024-open end on CAC 40;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF PX1 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20240501090419;20260523141606
CH1344059592;D;EN;Warrant 2024-open end on Stellantis Br Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT STLAM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;NL00150001Q9;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;STELLANTIS N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240501090420;20260523141606
CH1344059717;D;EN;Mini Future 2024-open end on Advanced Micro D Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF AMD DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20240502120428;20260523141606
CH1344059790;D;EN;Mini Future 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF SMCI DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240502120428;20260523141606
CH1344059915;D;EN;Warrant 2024-open end on NASDAQ 100;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240502120428;20260523141606
CH1344059931;D;EN;Warrant 2024-open end on S&P 500;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT SP500 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;S&P 500 IX/;;;;;;20240502120429;20260523141606
CH1344060590;D;EN;Mini Future 2024-open end on VanEck Gold Miners;RFMTPB;UBS LONDON/S MINIF FDS DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US92189F1066;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;VANECK ETF TR/GOLD MINERS ETF;;;;;;20240502120430;20260523141606
CH1344060723;D;EN;Mini Future 2024-open end on Uber Tech Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF UBER DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US90353T1007;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;UBER TECHNOLOGI/SH;;;;;;20240502120430;20260523141606
CH1344062463;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TSLA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240507110544;20260523141607
CH1344063263;D;EN;Warrant 2024-open end on Daimler N;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT MBG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0007100000;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;MERCEDES-BENZ/AKT O.N.;;;;;;20240429160450;20260523141607
CH1344065136;D;EN;Mini Future 2024-open end on Alphab Rg-C-NV;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF GOOG DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US02079K1079;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ALPHABET INC/SH NV;;;;;;20240430120438;20260523141607
CH1344065904;D;EN;Mini Future 2024-open end on ASML Hldg Br Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ASML DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;NL0010273215;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ASML HOLDING N./SH VTG FPD;;;;;;20240501090420;20260523141607
CH1344066233;D;EN;Warrant 2024-open end on ASML Hldg Br Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT ASML DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;NL0010273215;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ASML HOLDING N./SH VTG FPD;;;;;;20240501090421;20260523141607
CH1344067207;D;EN;Mini Future 2024-open end on IBM Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF IBM DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US4592001014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INTL BUS MACHIN/SH;;;;;;20240502120432;20260523141608
CH1344067272;D;EN;Mini Future 2024-open end on Newmont Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF NEM DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US6516391066;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NEWMONT CORP/SH CL B;;;;;;20240502120432;20260523141608
CH1344067280;D;EN;Mini Future 2024-open end on Nike -B-;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF NKE DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US6541061031;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NIKE INC/SH;;;;;;20240502120432;20260523141608
CH1344067470;D;EN;Warrant 2024-open end on CAC 40;RWINPB;UBS LONDON/P KOWT PX1 DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20240502120432;20260523141608
CH1344067652;D;EN;Warrant 2024-open end on Nike -B-;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT NKE DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US6541061031;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NIKE INC/SH;;;;;;20240502160432;20260523141608
CH1344068478;D;EN;Mini Future 2024-open end on Barrick Gold Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF GOLD DYN OE;;;EUR;;1;;;;CA0679011084;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BARRICK GOLD/SH;;;;;;20240507110544;20260523141608
CH1344069518;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240429160454;20260523141608
CH1344069542;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240429160454;20260523141608
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CH1344069740;D;EN;Warrant 2024-open end on Deutsche Bank N;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT DBK DYN OE;;;EUR;;1;;;;DE0005140008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;DEUTSCHE BANK/AKT O.N.;;;;;;20240429160454;20260523141609
CH1344071282;D;EN;Mini Future 2024-open end on EUR/JPY;RFCTPB;UBS LONDON/S MINIF EURJPY DYN OE;;;EUR;;100;;;;EU0009652627;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;CROSS-RATE/ (EUR/JPY);;;;;;20240502120433;20260523141609
CH1344072116;D;EN;Mini Future 2024-open end on Baidu Sp ADR-A;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF BIDU DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US0567521085;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;BAIDU INC/S ADR;;;;;;20240502160434;20260523141609
CH1344073189;D;EN;Warrant 2024-open end on Alstom;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT ALO DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0010220475;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ALSTOM/EQ;;;;;;20240507110546;20260523141609
CH1344073502;D;EN;Warrant 2024-open end on ArcelorMittal Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT MT DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;LU1598757687;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARCELORMITTAL/SHS;;;;;;20240507110546;20260523141609
CH1344073635;D;EN;Warrant 2024-open end on Ferrari Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT RACE DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0011585146;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;FERRARI N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507110546;20260523141609
CH1344074559;D;EN;Warrant 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT SMCI DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240507110548;20260523141610
CH1344074575;D;EN;Warrant 2024-open end on Block Rg-A;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT SQ DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US8522341036;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BLOCK INC/SH CL A;;;;;;20240507110548;20260523141610
CH1344074609;D;EN;Warrant 2024-open end on VanEck Gold Miners;RWMNPB;UBS LONDON/P KOWT FDS DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US92189F1066;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;VANECK ETF TR/GOLD MINERS ETF;;;;;;20240507110548;20260523141610
CH1344074641;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240507110548;20260523141610
CH1344074716;D;EN;Warrant 2024-open end on BioNTech Sp ADS;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT BNTX DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US09075V1026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;BIONTECH SE/ADR;;;;;;20240507110548;20260523141610
CH1344074765;D;EN;Warrant 2024-open end on Electronic Arts Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT EA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US2855121099;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ELECTR ARTS INC/SH SH;;;;;;20240507110548;20260523141610
CH1344074914;D;EN;Warrant 2024-open end on Moderna Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT MRNA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;MODERNA INC/SH;;;;;;20240507110548;20260523141610
CH1344075168;D;EN;Warrant 2024-open end on Amgen Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT AMGN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US0311621009;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;AMGEN INC/SH;;;;;;20240507110549;20260523141610
CH1344075176;D;EN;Warrant 2024-open end on Amgen Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT AMGN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US0311621009;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;AMGEN INC/SH;;;;;;20240507110549;20260523141610
CH1344075291;D;EN;Warrant 2024-open end on Alibaba Grp Sp ADR;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT BABA DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20240507110549;20260523141610
CH1344075317;D;EN;Warrant 2024-open end on Baidu Sp ADR-A;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT BIDU DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US0567521085;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;BAIDU INC/S ADR;;;;;;20240507110549;20260523141610
CH1344075630;D;EN;Warrant 2024-open end on Societe Generale;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT GLE DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000130809;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SOCIETE GENERAL/EQ;;;;;;20240507110550;20260523141610
CH1344075648;D;EN;Warrant 2024-open end on Societe Generale;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT GLE DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000130809;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;SOCIETE GENERAL/EQ;;;;;;20240507110550;20260523141610
CH1344076067;D;EN;Warrant 2024-open end on Rivian Auto Rg-A;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT RIVN DYN OE;;;EUR;;1;;;;US76954A1034;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;RIVIAN AUTOMOTI/SH CL A;;;;;;20240507110550;20260523141610
CH1344389213;D;EN;Mini Future 2024-open end on NVIDIA Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240430161139;20260523141851
CH1344389288;D;EN;Mini Future 2024-open end on NVIDIA Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240430161139;20260523141851
CH1344389593;D;EN;Warrant 2024-open end on Apple Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT AAPL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0378331005;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;APPLE INC/SH SH;;;;;;20240430090616;20260523141852
CH1344389692;D;EN;Warrant 2024-open end on NVIDIA Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240430161139;20260523141852
CH1344389759;D;EN;Warrant 2024-open end on NVIDIA Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240430161139;20260523141852
CH1344389767;D;EN;Warrant 2024-open end on NVIDIA Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240430161139;20260523141852
CH1344390328;D;EN;Mini Future 2024-open end on Cameco Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF CCJ DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CA13321L1085;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;CAMECO CORPORAT/CM;;;;;;20240430090616;20260523141852
CH1344390377;D;EN;Mini Future 2024-open end on CrwdStrik Hldg Rg-A;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF CRWD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US22788C1053;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;CROWDSTRIKE HOL/SH CL A;;;;;;20240430090616;20260523141852
CH1344391177;D;EN;Warrant 2024-open end on Bayer N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT BAYN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000BAY0017;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;BAYER AG/AKT O.N.;;;;;;20240430161142;20260523141852
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CH1344393009;D;EN;Warrant 2024-open end on NASDAQ 100;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240430161143;20260523141852
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CH1344393553;D;EN;Mini Future 2024-open end on Swissquote Grp Hl N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SQN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0010675863;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SWISSQUOTE GRP/REGSH CHF0.2;;;;;;20240430161144;20260523141852
CH1344393926;D;EN;Mini Future 2024-open end on Advanced Micro D Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF AMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20240430090616;20260523141852
CH1344393959;D;EN;Mini Future 2024-open end on Adecco Group N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF ADEN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012138605;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ADECCO GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20240430161145;20260523141852
CH1344394064;D;EN;Mini Future 2024-open end on Amazon.Com Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF AMZN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;US0231351067;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;AMAZON COM INC/SH SH;;;;;;20240430161145;20260523141852
CH1344394197;D;EN;Mini Future 2024-open end on BioNTech Sp ADS;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF BNTX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US09075V1026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;BIONTECH SE/ADR;;;;;;20240430161146;20260523141852
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CH1344395889;D;EN;Warrant 2024-open end on NVIDIA Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240430161148;20260523141853
CH1344395897;D;EN;Warrant 2024-open end on NVIDIA Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240430161148;20260523141853
CH1344395939;D;EN;Warrant 2024-open end on NVIDIA Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240430161149;20260523141853
CH1344396150;D;EN;Warrant 2024-open end on Snowflake Rg-A;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT SNOW DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US8334451098;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SNOWFLAKE INC/SH CL A;;;;;;20240430161149;20260523141853
CH1344396184;D;EN;Warrant 2024-open end on Sonova Hldg N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT SOON DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012549785;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SONOVA HLDG/REGSH CHF0.05;;;;;;20240430161149;20260523141853
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CH1344396937;D;EN;Warrant 2024-open end on NASDAQ 100;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240430161150;20260523141853
CH1344397794;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 on NASDAQ 100;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P KOWT NDX 17700;;;CHF;;0.01;20240628;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240430161151;20260523141853
CH1344397810;D;EN;Warrant 2024-21.06.24 on NASDAQ 100;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P KOWT NDX 17800;;;CHF;;0.01;20240628;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240430090617;20260523141853
CH1346361566;D;EN;Warrant 2024-open end on Dt.Lufthansa N;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT LHA DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0008232125;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DT.LUFTHANSA/AKT O.N.;;;;;;20240508160535;20260523141613
CH1346363331;D;EN;Mini Future 2024-open end on DAX;RFITCB;UBS LONDON/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20240510160538;20260523141613
CH1346363570;D;EN;Warrant 2024-open end on DJ Industr Average;RWINCB;UBS LONDON/C KOWT DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DOW JONES INDL /;;;;;;20240510160539;20260523141613
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CH1346366672;D;EN;Mini Future 2024-open end on Daimler N;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF MBG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0007100000;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;MERCEDES-BENZ/AKT O.N.;;;;;;20240507160548;20260523141614
CH1346366920;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240508120040;20260523141614
CH1346367217;D;EN;Mini Future 2024-open end on Alstom;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ALO DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0010220475;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ALSTOM/EQ;;;;;;20240508120041;20260523141614
CH1346370302;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240510160540;20260523141615
CH1346370344;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240510160540;20260523141615
CH1346371847;D;EN;Mini Future 2024-open end on NASDAQ 100;RFITCB;UBS LONDON/L MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240507110556;20260523141616
CH1346372050;D;EN;Warrant 2024-open end on NASDAQ 100;RWINCB;UBS LONDON/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240507110556;20260523141616
CH1346372324;D;EN;Mini Future 2024-open end on Ferrari Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF RACE DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0011585146;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;FERRARI N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507120535;20260523141616
CH1346372456;D;EN;Mini Future 2024-open end on Teleperformance;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF TEP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000051807;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TELEPERFORMANCE/EQ;;;;;;20240507120535;20260523141616
CH1346372464;D;EN;Mini Future 2024-open end on Teleperformance;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF TEP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000051807;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TELEPERFORMANCE/EQ;;;;;;20240507120535;20260523141616
CH1346372720;D;EN;Warrant 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT SMCI DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240507120536;20260523141616
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CH1346382455;D;EN;Mini Future 2024-open end on Pfizer Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF PFE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US7170811035;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PFIZER INC/SH SH;;;;;;20240507110557;20260523141619
CH1346382505;D;EN;Mini Future 2024-open end on Qualcomm Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF QCOM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US7475251036;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;QUALCOMM INC/SH;;;;;;20240507110557;20260523141619
CH1346382554;D;EN;Mini Future 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF SMCI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240507110557;20260523141619
CH1346382604;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240507110557;20260523141619
CH1346382638;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240507110557;20260523141619
CH1346382687;D;EN;Mini Future 2024-open end on Tesla Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240507110557;20260523141619
CH1346382851;D;EN;Mini Future 2024-open end on UBISOFT Entertain.;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF UBI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0000054470;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;UBISOFT ENTERTA/EQ;;;;;;20240507120536;20260523141619
CH1346382901;D;EN;Mini Future 2024-open end on Umicore;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF UMI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0974320526;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;UMICORE/SH EUR0;;;;;;20240507120536;20260523141619
CH1346382984;D;EN;Mini Future 2024-open end on Shopify Rg-A;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF SHOP DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;CA82509L1076;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SHOPIFY INC/CM;;;;;;20240507120536;20260523141619
CH1346383008;D;EN;Mini Future 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF SMCI DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240507120537;20260523141619
CH1346383024;D;EN;Mini Future 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF SMCI DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240507120537;20260523141620
CH1346383032;D;EN;Mini Future 2024-open end on Uber Tech Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF UBER DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US90353T1007;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;UBER TECHNOLOGI/SH;;;;;;20240507120537;20260523141620
CH1346383081;D;EN;Mini Future 2024-open end on Advanced Micro D Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF AMD DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20240507120537;20260523141620
CH1346383586;D;EN;Warrant 2024-open end on Nike -B-;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT NKE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US6541061031;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NIKE INC/SH;;;;;;20240508090528;20260523141620
CH1346383594;D;EN;Warrant 2024-open end on NVIDIA Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240508090528;20260523141620
CH1346383602;D;EN;Warrant 2024-open end on Qualcomm Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT QCOM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US7475251036;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;QUALCOMM INC/SH;;;;;;20240508090528;20260523141620
CH1346383636;D;EN;Warrant 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT SMCI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240508090528;20260523141620
CH1346383701;D;EN;Mini Future 2024-open end on Arm Hldg Sp ADR;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF ARM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20240508090528;20260523141620
CH1346383727;D;EN;Mini Future 2024-open end on GE Aerospace Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF GE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US3696043013;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;GEN ELEC CO/SH;;;;;;20240508090528;20260523141620
CH1346383735;D;EN;Mini Future 2024-open end on GE Aerospace Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF GE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US3696043013;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;GEN ELEC CO/SH;;;;;;20240508090528;20260523141620
CH1346383743;D;EN;Mini Future 2024-open end on Alphab Rg-C-NV;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF GOOG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US02079K1079;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ALPHABET INC/SH NV;;;;;;20240508090528;20260523141620
CH1346383776;D;EN;Mini Future 2024-open end on Eli Lilly & Co Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF LLY DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US5324571083;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;LILLY ELI & CO/SH SH;;;;;;20240508090528;20260523141620
CH1346383867;D;EN;Mini Future 2024-open end on NVIDIA Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240508090528;20260523141620
CH1346383875;D;EN;Mini Future 2024-open end on Qualcomm Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF QCOM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US7475251036;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;QUALCOMM INC/SH;;;;;;20240508090528;20260523141620
CH1346383909;D;EN;Mini Future 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF SMCI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240508090528;20260523141620
CH1346383974;D;EN;Warrant 2024-open end on Boeing Co Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT BA DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US0970231058;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BOEING CO/SH SH;;;;;;20240508090528;20260523141620
CH1346384055;D;EN;Warrant 2024-open end on Visa Rg-A;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT V DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US92826C8394;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;VISA INC/SH SH;;;;;;20240508160538;20260523141620
CH1346384089;D;EN;Mini Future 2024-open end on NASDAQ 100;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240508160538;20260523141620
CH1346384105;D;EN;Mini Future 2024-open end on S&P 500;RFITPB;UBS LONDON/S MINIF SP500 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;S&P 500 IX/;;;;;;20240508160538;20260523141620
CH1346385078;D;EN;Warrant 2024-open end on argenx Br;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT ARGX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0010832176;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARGENX SE/SH VTG FPD;;;;;;20240510120554;20260523141620
CH1346386175;D;EN;Warrant 2024-open end on Prosus Rg-N;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT PRX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;NL0013654783;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PROSUS N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507110557;20260523141620
CH1346386506;D;EN;Warrant 2024-open end on Moderna Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT MRNA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;MODERNA INC/SH;;;;;;20240507110558;20260523141620
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CH1346386662;D;EN;Warrant 2024-open end on Palantir Tchnl-A Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT PLTR DYN OE;;;CHF;;1;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20240507110558;20260523141620
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CH1346386704;D;EN;Warrant 2024-open end on Qualcomm Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT QCOM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US7475251036;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;QUALCOMM INC/SH;;;;;;20240507110558;20260523141620
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CH1346386761;D;EN;Warrant 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT SMCI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240507110558;20260523141621
CH1346386795;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240507110558;20260523141621
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CH1346386936;D;EN;Warrant 2024-open end on Tesla Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20240507110559;20260523141621
CH1346386993;D;EN;Mini Future 2024-open end on Walt Disney Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF DIS DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US2546871060;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DISNEY WALT CO/SH;;;;;;20240507120537;20260523141621
CH1346387009;D;EN;Mini Future 2024-open end on GE Aerospace Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF GE DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US3696043013;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;GEN ELEC CO/SH;;;;;;20240507120537;20260523141621
CH1346387033;D;EN;Mini Future 2024-open end on Intel Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF INTC DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US4581401001;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;INTEL CORP/SH;;;;;;20240507120537;20260523141621
CH1346387082;D;EN;Mini Future 2024-open end on Micron Technolog Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF MU DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US5951121038;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;MICRON TECY INC/SH SH;;;;;;20240507120537;20260523141621
CH1346387124;D;EN;Mini Future 2024-open end on NVIDIA Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF NVDA DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20240507120537;20260523141621
CH1346387199;D;EN;Mini Future 2024-open end on Amgen Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF AMGN DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US0311621009;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;AMGEN INC/SH;;;;;;20240507120537;20260523141622
CH1346387801;D;EN;Warrant 2024-open end on BioNTech Sp ADS;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT BNTX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US09075V1026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BIONTECH SE/ADR;;;;;;20240508090528;20260523141622
CH1346387843;D;EN;Warrant 2024-open end on eBay Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT EBAY DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US2786421030;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;EBAY INC/SH;;;;;;20240508090528;20260523141622
CH1346387868;D;EN;Warrant 2024-open end on McDonald's Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT MCD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US5801351017;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;MCDONALDS CORP/SH;;;;;;20240508090528;20260523141622
CH1346387876;D;EN;Warrant 2024-open end on Moderna Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT MRNA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;MODERNA INC/SH;;;;;;20240508090528;20260523141622
CH1346387884;D;EN;Warrant 2024-open end on Starbucks Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT SBUX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US8552441094;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;STARBUCKS CORP/SH;;;;;;20240508090528;20260523141622
CH1346387959;D;EN;Warrant 2024-open end on DJ Industr Average;RWINCB;UBS LONDON/C KOWT DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DOW JONES INDL /;;;;;;20240507160550;20260523141622
CH1346387967;D;EN;Warrant 2024-open end on DJ Industr Average;RWINCB;UBS LONDON/C KOWT DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DOW JONES INDL /;;;;;;20240508090529;20260523141622
CH1346387975;D;EN;Warrant 2024-open end on DJ Industr Average;RWINCB;UBS LONDON/C KOWT DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DOW JONES INDL /;;;;;;20240508090529;20260523141622
CH1346387983;D;EN;Warrant 2024-open end on DJ Industr Average;RWINCB;UBS LONDON/C KOWT DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DOW JONES INDL /;;;;;;20240508090529;20260523141622
CH1346387991;D;EN;Warrant 2024-open end on DJ Industr Average;RWINCB;UBS LONDON/C KOWT DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DOW JONES INDL /;;;;;;20240508090529;20260523141622
CH1346388007;D;EN;Warrant 2024-open end on NASDAQ 100;RWINCB;UBS LONDON/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240508090529;20260523141622
CH1346388015;D;EN;Warrant 2024-open end on NASDAQ 100;RWINCB;UBS LONDON/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20240508090529;20260523141622
CH1346388510;D;EN;Mini Future 2024-open end on Umicore;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF UMI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0974320526;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;UMICORE/SH EUR0;;;;;;20240508120048;20260523141622
CH1346388536;D;EN;Mini Future 2024-open end on Umicore;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF UMI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;BE0974320526;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;UMICORE/SH EUR0;;;;;;20240508120048;20260523141622
CH1346389070;D;EN;Warrant 2024-open end on Alphab Rg-C-NV;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT GOOG DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US02079K1079;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ALPHABET INC/SH NV;;;;;;20240508120049;20260523141622
CH1346389161;D;EN;Warrant 2024-open end on Nike -B-;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT NKE DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US6541061031;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;NIKE INC/SH;;;;;;20240508120050;20260523141622
CH1346389211;D;EN;Warrant 2024-open end on Uber Tech Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT UBER DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;US90353T1007;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;UBER TECHNOLOGI/SH;;;;;;20240508120050;20260523141622
CH1346389583;D;EN;Mini Future 2024-open end on Meta Platforms Rg-A;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF META DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US30303M1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;META PLATFORMS/SH CL A;;;;;;20240510120554;20260523141622
CH1346389591;D;EN;Mini Future 2024-open end on Moderna Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF MRNA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;MODERNA INC/SH;;;;;;20240510120554;20260523141622
CH1346389393;D;EN;Mini Future 2024-open end on Silber;RFTTPB;UBS LONDON/S MINIF COMD DYN OE;;;EUR;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240508120050;20260523141622
CH1346389401;D;EN;Mini Future 2024-open end on Silber;RFTTPB;UBS LONDON/S MINIF COMD DYN OE;;;EUR;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240508120050;20260523141622
CH1346389476;D;EN;Warrant 2024-open end on Silber;RWTNPB;UBS LONDON/P KOWT COMD DYN OE;;;EUR;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240508120050;20260523141622
CH1346389633;D;EN;Mini Future 2024-open end on PayPal Holdings Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF PYPL DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US70450Y1038;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PAYPAL HOLDINGS/SH SH;;;;;;20240510120555;20260523141622
CH1346389690;D;EN;Mini Future 2024-open end on Arm Hldg Sp ADR;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ARM DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20240510120555;20260523141622
CH1346390144;D;EN;Mini Future 2024-open end on Alibaba Grp Sp ADR;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF BABA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20240507110559;20260523141622
CH1346390177;D;EN;Mini Future 2024-open end on Baidu Sp ADR-A;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF BIDU DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US0567521085;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;BAIDU INC/S ADR;;;;;;20240507110559;20260523141622
CH1346390227;D;EN;Mini Future 2024-open end on Walt Disney Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF DIS DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US2546871060;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DISNEY WALT CO/SH;;;;;;20240507110559;20260523141622
CH1346390235;D;EN;Mini Future 2024-open end on GE Aerospace Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF GE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US3696043013;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;GEN ELEC CO/SH;;;;;;20240507110559;20260523141622
CH1346390243;D;EN;Mini Future 2024-open end on GE Aerospace Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF GE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US3696043013;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;GEN ELEC CO/SH;;;;;;20240507110559;20260523141622
CH1346736502;D;EN;Warrant 2024-20.12.24 auf Givaudan N;RWSNPE;BK J BAER & CO/P KOWT GIVN 4100;;;CHF;;0.0025;20241220;;;CH0010645932;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;P;GIVAUDAN/REGSH REGS CHF10;;;;;;20240503160429;20260523141714
CH1347459005;D;EN;Mini Future 2024-open end on Super Micro Comp Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SMCI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US86800U1043;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SUPER MICRO COM/SH SH;;;;;;20240517090325;20260523141854
CH1347459054;D;EN;Warrant 2024-open end on Alphab Rg-C-NV;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT GOOG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US02079K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ALPHABET INC/SH NV;;;;;;20240517090325;20260523141854
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CH1347459245;D;EN;Warrant 2024-open end on Eli Lilly & Co Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT LLY DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US5324571083;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;LILLY ELI & CO/SH SH;;;;;;20240520091335;20260523141854
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CH1499883473;D;EN;Warrant 2025-open end auf S&P 500;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT SP500 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;S&P 500 IX/;;;;;;20251106130154;20260523141818
CH1496392247;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392254;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392262;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392270;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392288;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392296;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392304;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392312;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392320;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392338;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392346;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392361;D;EN;Mini Future 2025-open end on Advanced Micro D Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF AMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392379;D;EN;Mini Future 2025-open end on Alibaba Grp Sp ADR;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF BABA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US01609W1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;ALIBABA GRP HLD/S ADR;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392387;D;EN;Mini Future 2025-open end on Broadcom Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF AVGO DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US11135F1012;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;BROADCOM INC/SH;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392395;D;EN;Mini Future 2025-open end on Cie Fin Richemont;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF CFR DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0210483332;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;CIEFINRICHEMONT/REGSH CHF1;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392403;D;EN;Mini Future 2025-open end on Intel Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF INTC DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US4581401001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;INTEL CORP/SH;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392452;D;EN;Mini Future 2025-open end on NVIDIA Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392460;D;EN;Mini Future 2025-open end on NVIDIA Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392478;D;EN;Mini Future 2025-open end on Rheinmetall;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF RHM DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0007030009;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;RHEINMETALL AG/AKT O.N.;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392486;D;EN;Mini Future 2025-open end on Tesla Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392494;D;EN;Mini Future 2025-open end on Tesla Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392502;D;EN;Mini Future 2025-open end on Tesla Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392510;D;EN;Mini Future 2025-open end on VAT Group N;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF VACN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0311864901;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;VAT GROUP/REGSH UISS CHF0.1;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1496392528;D;EN;Warrant 2025-open end on Advanced Micro D Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT AMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20251106130155;20260523141916
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CH1496392577;D;EN;Warrant 2025-open end on VAT Group N;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT VACN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0311864901;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;VAT GROUP/REGSH UISS CHF0.1;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1492301861;D;EN;Mini Future 2025-open end auf On Holding N-A;RFSTPB;LEONTEQ SECUR/S MINIF ONON DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH1134540470;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;ON HOLDING/REGSH CL-A CHF0.1;;;;;;20251107101404;20260523141933
CH1492302273;D;EN;Warrant 2025-open end auf IBM Rg;RWSNCB;LEONTEQ SECUR/C KOWT IBM DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US4592001014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;C;INTL BUS MACHIN/SH;;;;;;20251107101405;20260523141933
CH1492302315;D;EN;Warrant 2025-open end auf Swiss Life Hldg N;RWSNCB;LEONTEQ SECUR/C KOWT SLHN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0014852781;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;C;SWISS LIFE HLDG/REGSH CHF0.1;;;;;;20251107101405;20260523141933
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CH1494440626;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251108134353;20260523141907
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CH1494440741;D;EN;Mini Future 2025-open end on SMI;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251108134353;20260523141907
CH1496392890;D;EN;Mini Future 2025-open end on Amazon.Com Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF AMZN DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;US0231351067;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;AMAZON COM INC/SH SH;;;;;;20251108134353;20260523141917
CH1496392916;D;EN;Mini Future 2025-open end on Microsoft Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF MSFT DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US5949181045;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;MICROSOFT CORP/SH;;;;;;20251108134353;20260523141917
CH1496392924;D;EN;Mini Future 2025-open end on NVIDIA Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20251108134353;20260523141917
CH1496392932;D;EN;Mini Future 2025-open end on NVIDIA Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20251108134353;20260523141917
CH1496392940;D;EN;Mini Future 2025-open end on NVIDIA Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20251108134353;20260523141917
CH1496392957;D;EN;Mini Future 2025-open end on Rheinmetall;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF RHM DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0007030009;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;RHEINMETALL AG/AKT O.N.;;;;;;20251108134353;20260523141917
CH1496392981;D;EN;Mini Future 2025-open end on Tesla Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20251108134353;20260523141917
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CH1496394383;D;EN;Mini Future 2025-open end on Intel Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF INTC DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US4581401001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;INTEL CORP/SH;;;;;;20251110130921;20260523141917
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CH1496394490;D;EN;Mini Future 2025-open end on Rheinmetall;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF RHM DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0007030009;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;RHEINMETALL AG/AKT O.N.;;;;;;20251110130921;20260523141917
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CH1492298810;D;EN;Warrant 2025-open end auf LVMH;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT MC DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0000121014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;LVMH MOET HENNE/EQ;;;;;;20251110171106;20260523141933
CH1492299974;D;EN;Mini Future 2025-open end auf On Holding N-A;RFSTPB;LEONTEQ SECUR/S MINIF ONON DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH1134540470;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;ON HOLDING/REGSH CL-A CHF0.1;;;;;;20251110171108;20260523141933
CH1503885142;D;EN;Mini Future 2025-open end auf Basilea Pharmaceu N;RFSTPB;UBS/S MINIF BSLN DYN OE;;;CHF;;0.04;;;;CH0011432447;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;BASILEA PHARMA/REGSH CHF1;;;;;;20251111100930;20260523141523
CH1491127838;D;EN;Warrant 2025-open end auf SMI;RWINPA;ZUERCHER KB/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251111101031;20260523141658
CH1491128935;D;EN;Warrant 2025-open end auf SMI;RWINPA;ZUERCHER KB/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251111101033;20260523141658
CH1400576737;D;EN;Warrant 2024-19.12.25 auf Strategy Rg-A;RWSNCA;BK VONTOBEL/C WT MSTR 400 20251219;;;CHF;;0.0025;20251230;;;US5949724083;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;STRATEGY INC/SH CL B;;;;;;20241219101416;20260523141800
CH1499878341;D;EN;Warrant 2025-open end auf IBM Rg;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT IBM DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US4592001014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;INTL BUS MACHIN/SH;;;;;;20251111101054;20260523141817
CH1499879356;D;EN;Warrant 2025-open end auf The Swatch Grp I;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT UHR DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0012255151;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;THE SWATCH GRP/BRSH CHF2.25;;;;;;20251111101055;20260523141818
CH1494440543;D;EN;Warrant 2025-open end on NVIDIA Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20251111101128;20260523141907
CH1496381489;D;EN;Mini Future 2025-open end on Roche Hldg G;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF ROG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20251023121030;20260523141910
CH1496390167;D;EN;Mini Future 2025-open end on Barrick Mining Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF B DYN OE;;;CHF;;1;;;;CA06849F1080;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;BARRICK MINING /CM;;;;;;20251111101129;20260523141914
CH1496390381;D;EN;Mini Future 2025-open end on Kering;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF KER DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0000121485;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;KERING/EQ;;;;;;20251111101129;20260523141914
CH1496390431;D;EN;Mini Future 2025-open end on LVMH;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF MC DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0000121014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;LVMH MOET HENNE/EQ;;;;;;20251111101129;20260523141914
CH1496390936;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 on SMI;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P KOWT SMI 12400;;;CHF;;0.01;20260105;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251111101129;20260523141915
CH1496390944;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 on SMI;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P KOWT SMI 12400;;;CHF;;0.01;20260327;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251111101129;20260523141915
CH1496391132;D;EN;Warrant 2025-open end on SMI;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251111101129;20260523141915
CH1496391140;D;EN;Warrant 2025-open end on SMI;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251111101129;20260523141915
CH1496391181;D;EN;Warrant 2025-open end on Alphab Rg-C-NV;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT GOOG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US02079K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ALPHABET INC/SH NV;;;;;;20251111101129;20260523141915
CH1496391231;D;EN;Warrant 2025-open end on Barrick Mining Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT B DYN OE;;;CHF;;1;;;;CA06849F1080;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;BARRICK MINING /CM;;;;;;20251111101129;20260523141915
CH1496391462;D;EN;Warrant 2025-open end on Kering;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT KER DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0000121485;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;KERING/EQ;;;;;;20251111101130;20260523141915
CH1496391967;D;EN;Mini Future 2025-open end on Intel Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF INTC DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US4581401001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;INTEL CORP/SH;;;;;;20251111101130;20260523141916
CH1496392155;D;EN;Warrant 2025-open end on Intel Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT INTC DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US4581401001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;INTEL CORP/SH;;;;;;20251111101130;20260523141916
CH1496392163;D;EN;Warrant 2025-open end on Logitech Intl N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT LOGN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20251111101130;20260523141916
CH1496392585;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251111101130;20260523141916
CH1496392593;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251111101130;20260523141916
CH1496392601;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251111101130;20260523141916
CH1496392619;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251111101130;20260523141916
CH1496392627;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251111101130;20260523141916
CH1496392635;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251111101130;20260523141916
CH1496392643;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251111101130;20260523141916
CH1496392650;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251111101130;20260523141916
CH1496392668;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251111101130;20260523141916
CH1496392676;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251111101130;20260523141916
CH1496392684;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251111101130;20260523141917
CH1496392692;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251111101130;20260523141917
CH1496392700;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251111101130;20260523141917
CH1496392718;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251111101130;20260523141917
CH1496392734;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251111101130;20260523141917
CH1496392791;D;EN;Mini Future 2025-open end on NASDAQ 100;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251111101130;20260523141917
CH1496392809;D;EN;Mini Future 2025-open end on NASDAQ 100;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251111101130;20260523141917
CH1496392817;D;EN;Mini Future 2025-open end on NASDAQ 100;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251111101130;20260523141917
CH1496392825;D;EN;Mini Future 2025-open end on NASDAQ 100;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251111101130;20260523141917
CH1496392833;D;EN;Mini Future 2025-open end on NASDAQ 100;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251111101130;20260523141917
CH1492298802;D;EN;Warrant 2025-open end auf Logitech Intl N;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT LOGN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20251111101157;20260523141933
CH1492298935;D;EN;Warrant 2025-open end auf Swisscom N;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT SCMN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0008742519;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;SWISSCOM/REGSH CHF1;;;;;;20251111101157;20260523141933
CH1492300400;D;EN;Warrant 2025-open end auf Novo Nord Br/Rg-B;RWSNCB;LEONTEQ SECUR/C KOWT NOVO B DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;DK0062498333;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;C;NOVO NORD/SH B PAR;;;;;;20251111101158;20260523141933
CH1496395273;D;EN;Mini Future 2025-open end on Cloudflare Rg-A;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NET DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US18915M1071;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;CLOUDFLARE INC/SH CL A;;;;;;20251111131021;20260523141917
CH1496395380;D;EN;Mini Future 2025-open end on Deliver Hero N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DHER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000A2E4K43;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DELIVERY HERO/AKT O.N.;;;;;;20251111131022;20260523141917
CH1496395620;D;EN;Mini Future 2025-open end on Novo Nord Br/Rg-B;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NOVO B DYN;;;CHF;;0.1;;;;DK0062498333;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NOVO NORD/SH B PAR;;;;;;20251111131022;20260523141917
CH1496395638;D;EN;Mini Future 2025-open end on NVIDIA Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20251111131022;20260523141917
CH1496395687;D;EN;Mini Future 2025-open end on Palantir Tchnl-A Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF PLTR DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20251111131022;20260523141918
CH1496395729;D;EN;Mini Future 2025-open end on Rigetti Comp Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF RGTI DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US76655K1034;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;RIGETTI COMPUTI/SH;;;;;;20251111131022;20260523141918
CH1496395737;D;EN;Mini Future 2025-open end on Rigetti Comp Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF RGTI DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US76655K1034;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;RIGETTI COMPUTI/SH;;;;;;20251111131022;20260523141918
CH1496395901;D;EN;Mini Future 2025-open end on Tesla Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20251111131022;20260523141918
CH1496395919;D;EN;Mini Future 2025-open end on Uranium Energy Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF UEC DYN OE;;;CHF;;1;;;;US9168961038;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;URANIUM ENERGY/SH SH;;;;;;20251111131022;20260523141918
CH1496396263;D;EN;Warrant 2025-open end on Cloudflare Rg-A;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NET DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US18915M1071;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;CLOUDFLARE INC/SH CL A;;;;;;20251111131023;20260523141918
CH1496396313;D;EN;Warrant 2025-open end on Deliver Hero N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DHER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000A2E4K43;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DELIVERY HERO/AKT O.N.;;;;;;20251111131023;20260523141918
CH1496396453;D;EN;Warrant 2025-open end on Novo Nord Br/Rg-B;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT NOVO B DYN;;;CHF;;0.1;;;;DK0062498333;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NOVO NORD/SH B PAR;;;;;;20251111131023;20260523141918
CH1496396511;D;EN;Warrant 2025-open end on Palantir Tchnl-A Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT PLTR DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20251111131023;20260523141918
CH1496396628;D;EN;Warrant 2025-open end on Uranium Energy Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT UEC DYN OE;;;CHF;;1;;;;US9168961038;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;URANIUM ENERGY/SH SH;;;;;;20251111131024;20260523141918
CH1502691301;D;EN;Warrant 2025-open end auf Straumann Hldg N;RWSNPB;UBS/P KOWT STMN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH1175448666;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;STRAUMANN HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20251111171005;20260523141523
CH1503885373;D;EN;Mini Future 2025-open end auf Straumann Hldg N;RFSTPB;UBS/S MINIF STMN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH1175448666;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;STRAUMANN HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20251111171005;20260523141523
CH1503169414;D;EN;Mini Future 2025-open end on LVMH;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF MC DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0000121014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;LVMH MOET HENNE/EQ;;;;;;20251111171034;20260523141632
CH1503169570;D;EN;Warrant 2025-open end on Porsche Vz I;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT P911 DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000PAG9113;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PORSCHE AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20251111171034;20260523141632
CH1503176211;D;EN;Warrant 2025-open end on LVMH;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT MC DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0000121014;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;LVMH MOET HENNE/EQ;;;;;;20251111171034;20260523141632
CH1499879398;D;EN;Warrant 2025-open end auf The Swatch Grp I;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT UHR DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0012255151;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;THE SWATCH GRP/BRSH CHF2.25;;;;;;20251111171039;20260523141818
CH1362342086;D;EN;Warrant 2024-open end on Eni N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT ENI DYN OE;;;CHF;;1;;;;IT0003132476;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ENI/AZ SVN;;;;;;20240703120317;20260523141900
CH1496386157;D;EN;Warrant 2025-open end on Gold 1 Unze;RWTNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XC0009655157;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;PREC METAL&STON/GOLD 1 OZ;;;;;;20251028130652;20260523141912
CH1496389599;D;EN;Mini Future 2025-open end on CAC 40;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF PX1 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20251112101113;20260523141913
CH1496389870;D;EN;Mini Future 2025-open end on DJ Industr Average;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20251112101113;20260523141914
CH1496390068;D;EN;Mini Future 2025-open end on Advanced Micro D Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF AMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20251112101113;20260523141914
CH1496390175;D;EN;Mini Future 2025-open end on Bayer N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF BAYN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000BAY0017;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;BAYER AG/AKT O.N.;;;;;;20251112101113;20260523141914
CH1496390241;D;EN;Mini Future 2025-open end on Cie Fin Richemont;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF CFR DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0210483332;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;CIEFINRICHEMONT/REGSH CHF1;;;;;;20251112101113;20260523141914
CH1496390324;D;EN;Mini Future 2025-open end on Givaudan N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF GIVN DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;CH0010645932;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;GIVAUDAN/REGSH REGS CHF10;;;;;;20251112101113;20260523141914
CH1496390449;D;EN;Mini Future 2025-open end on Lonza Grp N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF LONN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0013841017;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;LONZA GRP/REGSH CHF1;;;;;;20251112101113;20260523141914
CH1496390548;D;EN;Mini Future 2025-open end on Part Grp Hldg N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF PGHN DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;CH0024608827;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;PART GRP HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20251112101113;20260523141914
CH1496390662;D;EN;Mini Future 2025-open end on Shell Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SHELL DYN;;;CHF;;0.1;;;;GB00BP6MXD84;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SHELL/PAR VTG FPD 0.07;;;;;;20251112101113;20260523141914
CH1496390688;D;EN;Mini Future 2025-open end on Sika N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SIKA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0418792922;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SIKA/REGSH REGS CHF0.01;;;;;;20251112101113;20260523141914
CH1496390753;D;EN;Mini Future 2025-open end on The Swatch Grp I;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF UHR DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012255151;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;THE SWATCH GRP/BRSH CHF2.25;;;;;;20251112101113;20260523141915
CH1496390951;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 on SMI;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P KOWT SMI 12500;;;CHF;;0.01;20260105;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251112101113;20260523141915
CH1496390969;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 on SMI;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P KOWT SMI 12500;;;CHF;;0.01;20260327;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251112101113;20260523141915
CH1496390977;D;EN;Warrant 2025-open end on CAC 40;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT PX1 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20251112101113;20260523141915
CH1496391082;D;EN;Warrant 2025-open end on DJ Industr Average;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20251112101113;20260523141915
CH1496391405;D;EN;Warrant 2025-open end on Givaudan N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT GIVN DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;CH0010645932;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;GIVAUDAN/REGSH REGS CHF10;;;;;;20251112101114;20260523141915
CH1496391413;D;EN;Warrant 2025-open end on Holcim N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT HOLN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012214059;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;HOLCIM/REGSH CHF2;;;;;;20251112101114;20260523141915
CH1496391504;D;EN;Warrant 2025-open end on Lonza Grp N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT LONN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0013841017;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;LONZA GRP/REGSH CHF1;;;;;;20251112101114;20260523141915
CH1496391587;D;EN;Warrant 2025-open end on Part Grp Hldg N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT PGHN DYN OE;;;CHF;;0.005;;;;CH0024608827;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;PART GRP HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20251112101114;20260523141915
CH1496391744;D;EN;Warrant 2025-open end on Sika N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT SIKA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0418792922;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SIKA/REGSH REGS CHF0.01;;;;;;20251112101114;20260523141915
CH1496391785;D;EN;Warrant 2025-open end on The Swatch Grp I;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT UHR DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012255151;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;THE SWATCH GRP/BRSH CHF2.25;;;;;;20251112101114;20260523141915
CH1496391892;D;EN;Mini Future 2025-open end on Advanced Micro D Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF AMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20251112101114;20260523141915
CH1496392122;D;EN;Warrant 2025-open end on Advanced Micro D Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT AMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20251112101114;20260523141916
CH1496392130;D;EN;Warrant 2025-open end on Advanced Micro D Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT AMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20251112101114;20260523141916
CH1496392742;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251112101114;20260523141917
CH1496392759;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251112101114;20260523141917
CH1496392767;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251112101114;20260523141917
CH1496392775;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251112101114;20260523141917
CH1496392783;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251112101114;20260523141917
CH1496393195;D;EN;Warrant 2025-open end on Advanced Micro D Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT AMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20251108134354;20260523141917
CH1496394292;D;EN;Mini Future 2025-open end on Advanced Micro D Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF AMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20251110130921;20260523141917
CH1492298752;D;EN;Warrant 2025-open end auf Advanced Micro D Rg;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT AMD DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20251110171106;20260523141933
CH1496392874;D;EN;Mini Future 2025-open end on Advanced Micro D Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF AMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20251108134353;20260523141917
CH1496391157;D;EN;Warrant 2025-open end on Advanced Micro D Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT AMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20251112171333;20260523141915
CH1496391884;D;EN;Mini Future 2025-open end on Advanced Micro D Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF AMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20251112171333;20260523141915
CH1496392114;D;EN;Warrant 2025-open end on Advanced Micro D Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT AMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20251112171333;20260523141916
CH1496392353;D;EN;Mini Future 2025-open end on Advanced Micro D Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF AMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20251106130155;20260523141916
CH1489276134;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf DJ Industr Average;RWINCE;BK VONTOBEL/C KOWT DJI 46500;;;CHF;;0.001;20260327;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;DOW JONES INDL /;;;;;;20251024120838;20260523141813
CH1489280409;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf NASDAQ 100;RWINCE;BK VONTOBEL/C KOWT NDX 24800;;;CHF;;0.002;20260327;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251028100809;20260523141814
CH1494440535;D;EN;Warrant 2025-open end on NVIDIA Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20251111101128;20260523141907
CH1496365656;D;EN;Warrant 2025-open end on DAX;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251013120536;20260523141907
CH1496380259;D;EN;Mini Future 2025-open end on Silber;RFTTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20251022120807;20260523141909
CH1496389607;D;EN;Mini Future 2025-open end on CAC 40;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF PX1 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20251113101211;20260523141913
CH1496389813;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251113101212;20260523141913
CH1496389821;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251113101212;20260523141913
CH1496389839;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251113101212;20260523141913
CH1496389847;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251113101212;20260523141913
CH1496389854;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251113101212;20260523141913
CH1496389862;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251113101212;20260523141914
CH1496389888;D;EN;Mini Future 2025-open end on DJ Industr Average;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20251113101212;20260523141914
CH1496390340;D;EN;Mini Future 2025-open end on Infineon Technolo N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF IFX DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20251113101212;20260523141914
CH1496390399;D;EN;Mini Future 2025-open end on Kering;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF KER DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0000121485;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;KERING/EQ;;;;;;20251113101212;20260523141914
CH1496390480;D;EN;Mini Future 2025-open end on NVIDIA Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20251113101212;20260523141914
CH1496390522;D;EN;Mini Future 2025-open end on Oklo Rg-A;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF OKLO DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US02156V1098;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;OKLO INC/SH CL A;;;;;;20251113101212;20260523141914
CH1496390829;D;EN;Mini Future 2025-open end on VAT Group N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF VACN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0311864901;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;VAT GROUP/REGSH UISS CHF0.1;;;;;;20251113101212;20260523141915
CH1496390852;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 on DAX;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DAX 24200;;;CHF;;0.01;20260105;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251113101212;20260523141915
CH1496390860;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 on DAX;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DAX 24200;;;CHF;;0.01;20260327;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251113101213;20260523141915
CH1496390878;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 on DAX;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DAX 24300;;;CHF;;0.01;20260105;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251113101213;20260523141915
CH1496390886;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 on DAX;RWINPE;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DAX 24300;;;CHF;;0.01;20260327;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251113101213;20260523141915
CH1496390985;D;EN;Warrant 2025-open end on CAC 40;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT PX1 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0003500008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;INDICES CSAC/RFI;;;;;;20251113101213;20260523141915
CH1496390993;D;EN;Warrant 2025-open end on DAX;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251113101213;20260523141915
CH1496391009;D;EN;Warrant 2025-open end on DAX;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251113101213;20260523141915
CH1496391017;D;EN;Warrant 2025-open end on DAX;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251113101213;20260523141915
CH1496391025;D;EN;Warrant 2025-open end on DAX;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251113101213;20260523141915
CH1496391033;D;EN;Warrant 2025-open end on DAX;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251113101213;20260523141915
CH1496391041;D;EN;Warrant 2025-open end on DAX;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251113101213;20260523141915
CH1496391058;D;EN;Warrant 2025-open end on DAX;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251113101213;20260523141915
CH1496391066;D;EN;Warrant 2025-open end on DAX;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251113101213;20260523141915
CH1496391074;D;EN;Warrant 2025-open end on DAX;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251113101213;20260523141915
CH1496391090;D;EN;Warrant 2025-open end on DJ Industr Average;RWINPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20251113101213;20260523141915
CH1496391207;D;EN;Warrant 2025-open end on ARYZTA N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT ARYN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH1425684714;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ARYZTA/REGSH CHF0.8;;;;;;20251113101213;20260523141915
CH1496391363;D;EN;Warrant 2025-open end on CrwdStrik Hldg Rg-A;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT CRWD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US22788C1053;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;CROWDSTRIKE HOL/SH CL A;;;;;;20251113101213;20260523141915
CH1496391371;D;EN;Warrant 2025-open end on CrwdStrik Hldg Rg-A;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT CRWD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US22788C1053;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;CROWDSTRIKE HOL/SH CL A;;;;;;20251113101213;20260523141915
CH1496391421;D;EN;Warrant 2025-open end on Infineon Technolo N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT IFX DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20251113101213;20260523141915
CH1496391470;D;EN;Warrant 2025-open end on Kering;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT KER DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;FR0000121485;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;KERING/EQ;;;;;;20251113101213;20260523141915
CH1496391546;D;EN;Warrant 2025-open end on NVIDIA Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20251113101213;20260523141915
CH1496391603;D;EN;Warrant 2025-open end on Rigetti Comp Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT RGTI DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US76655K1034;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;RIGETTI COMPUTI/SH;;;;;;20251113101213;20260523141915
CH1496391934;D;EN;Mini Future 2025-open end on Broadcom Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF AVGO DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US11135F1012;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;BROADCOM INC/SH;;;;;;20251113101213;20260523141916
CH1496391959;D;EN;Mini Future 2025-open end on Intel Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF INTC DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US4581401001;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;INTEL CORP/SH;;;;;;20251113101213;20260523141916
CH1496392007;D;EN;Mini Future 2025-open end on Rheinmetall;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF RHM DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0007030009;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;RHEINMETALL AG/AKT O.N.;;;;;;20251113101213;20260523141916
CH1496392031;D;EN;Mini Future 2025-open end on Tesla Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20251113101213;20260523141916
CH1496392049;D;EN;Mini Future 2025-open end on Tesla Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20251113101213;20260523141916
CH1496392056;D;EN;Mini Future 2025-open end on Tesla Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;TESLA INC/SH;;;;;;20251113101213;20260523141916
CH1496392239;D;EN;Warrant 2025-open end on VAT Group N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT VACN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0311864901;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;VAT GROUP/REGSH UISS CHF0.1;;;;;;20251113101213;20260523141916
CH1396293628;D;EN;Warrant 2024-19.12.25 auf Geberit N;RWSNCA;ZUERCHER KB/C WT GEBN 560 20251219;;;CHF;;0.01;20260105;;;CH0030170408;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;GEBERIT/REGSH CHF0.1;;;;;;20241120130752;20260523141653
CH1396293776;D;EN;Warrant 2024-19.12.25 auf Geberit N;RWSNCA;ZUERCHER KB/C WT GEBN 550 20251219;;;CHF;;0.01;20260105;;;CH0030170408;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;GEBERIT/REGSH CHF0.1;;;;;;20241120130752;20260523141654
CH1396294436;D;EN;Warrant 2024-19.12.25 auf Swisscom N;RWSNCA;ZUERCHER KB/C WT SCMN 540 20251219;;;CHF;;0.01;20260105;;;CH0008742519;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SWISSCOM/REGSH CHF1;;;;;;20241120170754;20260523141654
CH1491124686;D;EN;Warrant 2025-open end auf Silber;RWTNPA;ZUERCHER KB/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20251030170254;20260523141658
CH1491128943;D;EN;Warrant 2025-open end auf Gold;RWTNPA;ZUERCHER KB/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0002747026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;PREC METAL&STON/GOLD 1 MW;;;;;;20251111101033;20260523141658
CH1387062487;D;EN;Warrant 2024-19.12.25 auf Zurich Insur Gr N;RWSNCA;BK VONTOBEL/C WT ZURN 640 20251219;;;CHF;;0.02;20251230;;;CH0011075394;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;ZURICH INSUR GR/REGSH CHF0.1;;;;;;20241126100902;20260523141800
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CH1400601956;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf Logitech Intl N;RWSNPE;BK VONTOBEL/P WT LOGN 76 20251219;;;CHF;;0.05;20251230;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20250107100618;20260523141800
CH1400602202;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf Temenos;RWSNPE;BK VONTOBEL/P WT TEMN 52 20251219;;;CHF;;0.1;20251230;;;CH0012453913;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;TEMENOS/REGSH CHF5;;;;;;20250107100619;20260523141800
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CH1489223458;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf DJ Industr Average;RWINCE;BK VONTOBEL/C WT DJI 50500 20251219;;;CHF;;0.001;20251230;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;DOW JONES INDL /;;;;;;20251006151456;20260523141811
CH1489228812;D;EN;Warrant 2025-21.11.25 auf ABB N;RWSNCA;BK VONTOBEL/C WT ABBN 62 20251121;;;CHF;;0.2;20251128;;;CH0012221716;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;ABB/REGSH CHF0.12;;;;;;20251007090544;20260523141811
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CH1502691137;D;EN;Warrant 2025-open end auf Basilea Pharmaceu N;RWSNPB;UBS/P KOWT BSLN DYN OE;;;CHF;;0.04;;;;CH0011432447;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;BASILEA PHARMA/REGSH CHF1;;;;;;20251111100929;20260523141522
CH1502691202;D;EN;Warrant 2025-open end auf Geberit N;RWSNPB;UBS/P KOWT GEBN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0030170408;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;GEBERIT/REGSH CHF0.1;;;;;;20251117100648;20260523141522
CH1502691244;D;EN;Warrant 2025-open end auf Sonova Hldg N;RWSNPB;UBS/P KOWT SOON DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0012549785;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SONOVA HLDG/REGSH CHF0.05;;;;;;20251117100648;20260523141522
CH1502691277;D;EN;Warrant 2025-open end auf SGS N;RWSNPB;UBS/P KOWT SGSN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH1256740924;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SGS/REGSH CHF0.04;;;;;;20251117100648;20260523141523
CH1502691707;D;EN;Warrant 2025-open end auf Sandoz Group N;RWSNCB;UBS/C KOWT SDZ DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH1243598427;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SANDOZ GROUP/REGSH CHF0.05;;;;;;20251117100648;20260523141523
CH1502691871;D;EN;Warrant 2025-open end auf Flughafen Zuerich N;RWSNCB;UBS/C KOWT FHZN DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0319416936;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;FLUGHAFEN ZUER/REGSH CHF10;;;;;;20251117100649;20260523141523
CH1503885175;D;EN;Mini Future 2025-open end auf Avolta N;RFSTPB;UBS/S MINIF AVOL DYN OE;;;CHF;;0.066666;;;;CH0023405456;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;AVOLTA/REGSH CHF5;;;;;;20251117100649;20260523141523
CH1503885191;D;EN;Mini Future 2025-open end auf EMS-CHEM HLDG N;RFSTPB;UBS/S MINIF EMSN DYN OE;;;CHF;;0.003333;;;;CH0016440353;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;EMS-CHEM HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20251111131010;20260523141523
CH1503885241;D;EN;Mini Future 2025-open end auf Geberit N;RFSTPB;UBS/S MINIF GEBN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0030170408;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;GEBERIT/REGSH CHF0.1;;;;;;20251117100649;20260523141523
CH1503885308;D;EN;Mini Future 2025-open end auf Sonova Hldg N;RFSTPB;UBS/S MINIF SOON DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0012549785;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SONOVA HLDG/REGSH CHF0.05;;;;;;20251117100649;20260523141523
CH1503885340;D;EN;Mini Future 2025-open end auf SGS N;RFSTPB;UBS/S MINIF SGSN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH1256740924;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;SGS/REGSH CHF0.04;;;;;;20251117100649;20260523141523
CH1503886702;D;EN;Mini Future 2025-open end auf Barry Callebaut N;RFSTCB;UBS/L MINIF BARN DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;CH0009002962;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BARRY CALLEBAUT/REGSH CHF0.02;;;;;;20251117100649;20260523141523
CH1503886710;D;EN;Mini Future 2025-open end auf Bucher Industries N;RFSTCB;UBS/L MINIF BUCN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0002432174;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;BUCHER INDUSTRI/REGSH CHF0.2;;;;;;20251117100649;20260523141523
CH1503886967;D;EN;Mini Future 2025-open end auf Sandoz Group N;RFSTCB;UBS/L MINIF SDZ DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH1243598427;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SANDOZ GROUP/REGSH CHF0.05;;;;;;20251117100649;20260523141523
CH1503887858;D;EN;Mini Future 2025-open end auf Flughafen Zuerich N;RFSTCB;UBS/L MINIF FHZN DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0319416936;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;FLUGHAFEN ZUER/REGSH CHF10;;;;;;20251117100649;20260523141523
CH1503887874;D;EN;Mini Future 2025-open end auf Vontobel Holding N;RFSTCB;UBS/L MINIF VONN DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;CH0012335540;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;VONTOBEL HOLDIN/REGSH CHF1;;;;;;20251117100649;20260523141523
CH1503888583;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf Sonova Hldg N;RWSNCA;UBS/C WT SOON 200 20260320;;;CHF;;0.02;20260325;;;CH0012549785;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SONOVA HLDG/REGSH CHF0.05;;;;;;20251110130905;20260523141523
CH1503888807;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf EMS-CHEM HLDG N;RWSNPA;UBS/P WT EMSN 500 20251219;;;CHF;;0.003333;20251224;;;CH0016440353;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG;BFM8T61CT2L1QCEMIK50;UBS;N;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 45;;;8001;Zuerich;CH;;;P;EMS-CHEM HLDG/REGSH CHF0.01;;;;;;20251110130905;20260523141523
CH1500376962;D;EN;Mini Future 2025-open end on Moderna Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF MRNA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;MODERNA INC/SH;;;;;;20251110170907;20260523141630
CH1500377366;D;EN;Warrant 2025-open end on Micron Technolog Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT MU DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US5951121038;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;MICRON TECY INC/SH SH;;;;;;20251110170908;20260523141631
CH1500385021;D;EN;Mini Future 2025-open end on Moderna Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF MRNA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;MODERNA INC/SH;;;;;;20251110170910;20260523141631
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CH1503149473;D;EN;Warrant 2025-open end on Commerzbank;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT CBK DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE000CBK1001;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;COMMERZBANK AG/AKT O.N.;;;;;;20251117100924;20260523141631
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CH1503154655;D;EN;Mini Future 2025-open end on Oracle Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF ORCL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US68389X1054;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ORACLE CORP/SH SH;;;;;;20251117100924;20260523141631
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CH1503156304;D;EN;Mini Future 2025-open end on Arm Hldg Sp ADR;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF ARM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20251117100924;20260523141632
CH1503156395;D;EN;Mini Future 2025-open end on Oracle Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF ORCL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US68389X1054;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ORACLE CORP/SH SH;;;;;;20251117100924;20260523141632
CH1503156403;D;EN;Mini Future 2025-open end on PDD Sp ADS-A;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF PDD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US7223041028;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PDD HOLDINGS IN/S ADR;;;;;;20251117100924;20260523141632
CH1503156429;D;EN;Mini Future 2025-open end on PayPal Holdings Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF PYPL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US70450Y1038;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PAYPAL HOLDINGS/SH SH;;;;;;20251117100924;20260523141632
CH1503161262;D;EN;Mini Future 2025-open end on Arm Hldg Sp ADR;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ARM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20251117100924;20260523141632
CH1503162781;D;EN;Mini Future 2025-open end on Bayer N;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF BAYN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000BAY0017;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;BAYER AG/AKT O.N.;;;;;;20251117100924;20260523141632
CH1503162799;D;EN;Mini Future 2025-open end on Commerzbank;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF CBK DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE000CBK1001;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;COMMERZBANK AG/AKT O.N.;;;;;;20251117100924;20260523141632
CH1503162815;D;EN;Mini Future 2025-open end on Dt.Lufthansa N;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF LHA DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0008232125;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;DT.LUFTHANSA/AKT O.N.;;;;;;20251117100924;20260523141632
CH1503162856;D;EN;Mini Future 2025-open end on SAP;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF SAP DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0007164600;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;SAP SE/AKT O.N.;;;;;;20251117100924;20260523141632
CH1503163243;D;EN;Warrant 2025-open end on Arm Hldg Sp ADR;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT ARM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20251117100924;20260523141632
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CH1250719635;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Porsche AutoHldg Vz;RFSTPA;ZUERCHER KB/S MINIF PAH3 DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;DE000PAH0038;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;PORSCHE AUTOMOB/AKT OSTR O.N.;;;;;;20230417180639;20260523141648
CH1371040911;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Deutsche Bank N;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF DBK DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;DE0005140008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;DEUTSCHE BANK/AKT O.N.;;;;;;20241101130526;20260523141653
CH1396291002;D;EN;Mini Future 2024-open end auf Siemens Energy N;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF ENR DYN OE;;;CHF;;0.2;;;;DE000ENER6Y0;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SIEMENS ENERGY/AKT O.N.;;;;;;20241113185913;20260523141653
CH1491127796;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf DAX;RWINPE;ZUERCHER KB/P KOWT DAX 24200;;;CHF;;0.002;20260327;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251111101031;20260523141658
CH1499866981;D;EN;Warrant 2025-open end auf DJ Industr Average;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT DJI DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US2605661048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DOW JONES INDL /;;;;;;20251031130228;20260523141816
CH1499875123;D;EN;Warrant 2025-open end auf Moderna Rg;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT MRNA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;MODERNA INC/SH;;;;;;20251104100811;20260523141817
CH1499882756;D;EN;Warrant 2025-open end auf Cacao;RWTNCA;BK VONTOBEL/C KOWT CJ DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0002742035;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;AGRICUL&FISHERY/CCOA 10 T;;;;;;20251106130152;20260523141818
CH1494440600;D;EN;Warrant 2025-open end on Roche Hldg G;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT ROG DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20251110170940;20260523141907
CH1496393245;D;EN;Warrant 2025-open end on NVIDIA Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20251108134354;20260523141917
CH1237240663;D;EN;Mini Future 2023-open end auf Meta Platforms Rg-A;RFSTCA;ZUERCHER KB/L MINIF META DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;US30303M1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;META PLATFORMS/SH CL A;;;;;;20230131131043;20260523141648
CH1305128048;D;EN;Warrant 2023-19.12.25 auf Roche Hldg G;RWSNCA;ZUERCHER KB/C WT ROG 250 20251219;;;CHF;;0.02;20260105;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20231220130720;20260523141650
CH1371041711;D;EN;Warrant 2024-19.12.25 auf Georg Fischer N;RWSNPA;ZUERCHER KB/P WT GF 60 20251219;;;CHF;;0.1;20260105;;;CH1169151003;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;P;GEORG FISCHER/REGSH CHF0.05;;;;;;20241104100610;20260523141653
CH1396293677;D;EN;Warrant 2024-19.12.25 auf Cie Fin Richemont;RWSNCA;ZUERCHER KB/C WT CFR 140 20251219;;;CHF;;0.05;20260105;;;CH0210483332;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;CIEFINRICHEMONT/REGSH CHF1;;;;;;20241120130752;20260523141654
CH1396314655;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf Swisscom N;RWSNCA;ZUERCHER KB/C WT SCMN 550 20251219;;;CHF;;0.01;20260105;;;CH0008742519;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SWISSCOM/REGSH CHF1;;;;;;20250115130318;20260523141654
CH1489278759;D;EN;Warrant 2025-open end auf Silber 1 Uz;RWTNPA;BK VONTOBEL/P KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.5;;;;XD0002747208;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20251027130200;20260523141814
CH1499871916;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf SMI;RWINPE;BK VONTOBEL/P KOWT SMI 12650;;;CHF;;0.002;20260327;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251103130706;20260523141816
CH1499872153;D;EN;Warrant 2025-open end auf DAX;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251103130707;20260523141816
CH1499878481;D;EN;Warrant 2025-open end auf Moderna Rg;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT MRNA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US60770K1079;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;MODERNA INC/SH;;;;;;20251111101054;20260523141817
CH1499879299;D;EN;Warrant 2025-open end auf UBS Group N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT UBSG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0244767585;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;UBS GROUP/REGSH USD0.1;;;;;;20251119101138;20260523141817
CH1499883259;D;EN;Warrant 2025-open end auf USD/CHF;RWCNCA;BK VONTOBEL/C KOWT USDCHF DYN OE;;;CHF;;100;;;;XC0009652816;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;FX/CROSS USD/CHF;;;;;;20251106130153;20260523141818
CH1499884380;D;EN;Warrant 2025-open end auf NASDAQ 100;RWINPA;BK VONTOBEL/P KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.001;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251108134334;20260523141818
CH1499886369;D;EN;Warrant 2025-open end auf Crude Oil;RWTNCA;BK VONTOBEL/C KOWT CL DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0007924514;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1000 TAEL;;;;;;20251111101100;20260523141818
CH1496369856;D;EN;Warrant 2025-open end on Roche Hldg G;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT ROG DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012032048;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ROCHE HLDG/BRSH NVTG CHF0;;;;;;20251015120558;20260523141908
CH1496385589;D;EN;Mini Future 2025-open end on Novartis N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF NOVN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012005267;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;NOVARTIS AG/REGSH CHF0.49;;;;;;20251028130651;20260523141912
CH1496390332;D;EN;Mini Future 2025-open end on Holcim N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF HOLN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012214059;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;HOLCIM/REGSH CHF2;;;;;;20251112101113;20260523141914
CH1496395695;D;EN;Mini Future 2025-open end on Palo Alto Net Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF PANW DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US6974351057;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PALO ALTO NETWO/SH;;;;;;20251111131022;20260523141918
CH1396289022;D;EN;Warrant 2024-19.12.25 auf Swiss Re N;RWSNCA;ZUERCHER KB/C WT SREN 135 20251219;;;CHF;;0.1;20260105;;;CH0126881561;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Zuercher Kantonalbank;165GRDQ39W63PHVONY02;Zuercher KB;N;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 9;;;8001;Zuerich;CH;;;C;SWISS RE/REGSH USD0.12;;;;;;20241111130154;20260523141653
CH1499875842;D;EN;Warrant 2025-open end auf Muench Rueckvers N;RWSNPA;BK VONTOBEL/P KOWT MUV2 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008430026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;MUENCHENER RUEC/AKT O.N.;;;;;;20251104130547;20260523141817
CH1499886476;D;EN;Warrant 2025-open end auf DAX;RWINCA;BK VONTOBEL/C KOWT DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251110130916;20260523141818
CH1499886575;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf DAX;RWINCE;BK VONTOBEL/C KOWT DAX 23800;;;CHF;;0.01;20260327;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251110130916;20260523141818
CH1499886989;D;EN;Warrant 2025-open end auf Platin 1 Oz 999;RWTNCA;BK VONTOBEL/C KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XD0002746903;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;PREC METAL&STON/PTNM 999 1 OZ;;;;;;20251110130917;20260523141818
CH1499887169;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 auf NASDAQ 100;RWINCE;BK VONTOBEL/C KOWT NDX 24800;;;CHF;;0.001;20251230;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251110130918;20260523141818
CH1496364915;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251013120534;20260523141907
CH1496389805;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251113101212;20260523141913
CH1496390134;D;EN;Mini Future 2025-open end on ARYZTA N;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF ARYN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH1425684714;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ARYZTA/REGSH CHF0.8;;;;;;20251113101212;20260523141914
CH1496395141;D;EN;Mini Future 2025-open end on SMI;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20251111131021;20260523141917
CH1496395166;D;EN;Mini Future 2025-open end on Arm Hldg Sp ADR;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF ARM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0420682058;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;ARM HOLDINGS PL/S ADR;;;;;;20251111131021;20260523141917
CH1496395539;D;EN;Mini Future 2025-open end on Logitech Intl N;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF LOGN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0025751329;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;LOGITECH INTL/REGSH CHF0.25;;;;;;20251111131022;20260523141917
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CH1498140388;U;DT;Reverse Convertible 2025-26.11.26 (Exp.19.11.26) on Indices;DEEVRB;SG ISSUER/VAR EXPR 20261126 MLT;;1000.000000;EUR;1000;;20261126;;;EU0009658145~JP9010C00002~US6311011026;V;;0226;Q;20260226;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65~Euroclear S.A.~;SG Issuer SA;549300QNMDBVTHX8H127;SG Issuer;N;33, boulevard Prince Henri;;;L-1724;Luxembourg;LU;33, boulevard Prince Henri;;;L-1724;Luxembourg;LU;;;;STOXX LTD./IDX EURO STOXX 50~NIKKEI/225~NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251120171147;20260523142056
CH1503155264;D;EN;Warrant 2025-open end on Oracle Rg;RWSNCB;UBS LONDON/C KOWT ORCL DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US68389X1054;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;ORACLE CORP/SH SH;;;;;;20251111101000;20260523141631
CH1349288857;D;EN;Mini Future 2024-open end on SMI;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF SMI DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;CH0009980894;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SMI INDEX/SMI;;;;;;20240510160558;20260523141900
CH1427521468;D;EN;Warrant 2025-open end auf Cie Fin Richemont;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT CFR DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0210483332;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;CIEFINRICHEMONT/REGSH CHF1;;;;;;20250312100749;20260523141927
CH1492285379;D;EN;Mini Future 2025-open end auf Cie Fin Richemont;RFSTPB;LEONTEQ SECUR/S MINIF CFR DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0210483332;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;CIEFINRICHEMONT/REGSH CHF1;;;;;;20251029130653;20260523141931
CH1492302489;D;EN;Warrant 2025-open end auf Novo Nord Br/Rg-B;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT NOVO B DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;DK0062498333;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;NOVO NORD/SH B PAR;;;;;;20251107101405;20260523141933
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CH1499437460;U;CV;Units -Z-D-;CIOIEY;LOFDCH-SWEQINC/UT CL-Z-D CHF;;;CHF;;;;;;;;;;;;;;;;Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA;O1L57OXARD4ZXEUQ2H57;;LO Funds (CH) - Swiss Equity Income;;LOFdCH-SwEqInc;N;;;;;;CH;;;;;;CH;;;;;;;;;;20251225165045;20260523142106
CH1163311231;D;EN;Warrant 2022-open end auf Copper Highgrade;RWTNPA;BK VONTOBEL/P KOWT HG DYN OE;;;CHF;;1;;;;XD0002058432;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;P;NON-FERROUS MET/COPR HIGHGRD;;;;;;20220310170748;20260523141725
CH1355253977;D;EN;Mini Future 2024-open end on Eli Lilly & Co Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF LLY DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US5324571083;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;LILLY ELI & CO/SH SH;;;;;;20240603120800;20260523141900
CH1321768686;D;EN;Warrant 2024-17.05.24 auf ASML Hldg Br Rg;RWSNCA;BK J BAER & CO/C WT ASML 900;;;CHF;;0.005;20240517;;;NL0010273215;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;Bank Julius Baer & Co AG;PNWU8O0BLT17BBV61Y18;Bk J Baer & Co;N;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;Bahnhofstrasse 36;;;8001;Zuerich;CH;;;C;ASML HOLDING N./SH VTG FPD;;;;;;20240507101107;20260523141709
CH1322926994;D;EN;Warrant 2024-open end on Just Eat Takeaw Rg;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT TKWY DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;NL0012015705;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;JUST EAT TAKEAW/SH VTG FPD;;;;;;20240507101431;20260523141539
CH1332895940;D;EN;Mini Future 2024-open end on Crude Oil Barrel;RFTTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;XC0009677409;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1 TAEL;;;;;;20240430161105;20260523141849
CH1332896096;D;EN;Mini Future 2024-open end on Silber;RFTTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20240430161106;20260523141849
CH1337750074;D;EN;Warrant 2024-open end on Crude Oil Barrel;RWTNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009677409;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1 TAEL;;;;;;20240430161112;20260523141849
CH1337756089;D;EN;Mini Future 2024-open end on Crude Oil Barrel;RFTTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009677409;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1 TAEL;;;;;;20240430161117;20260523141850
CH1337759331;D;EN;Warrant 2024-open end on Crude Oil Barrel;RWTNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009677409;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PETROLOILNAGAS/OILP 1 TAEL;;;;;;20240430161121;20260523141850
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CH1337768704;D;EN;Mini Future 2024-open end on Gold 1 Unze;RFTTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF FIXPM DYN;;;CHF;;0.01;;;;XC0009655157;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PREC METAL&STON/GOLD 1 OZ;;;;;;20240430161134;20260523141851
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CH1340669691;D;EN;Mini Future 2024-open end on argenx Br;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ARGX DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0010832176;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ARGENX SE/SH VTG FPD;;;;;;20240507105416;20260523141551
CH1340696793;D;EN;Mini Future 2024-open end on XPT/USD;RFCTPB;UBS LONDON/S MINIF XPTUSD DYN OE;;;CHF;;0.002;;;;XD0210123309;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;FX/CROSS XPT/USD;;;;;;20240507105506;20260523141553
CH1340698070;D;EN;Mini Future 2024-open end on Vivendi;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF VIV DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR0000127771;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;VIVENDI SE/SH VTG FPD;;;;;;20240507105508;20260523141553
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CH1344049767;D;EN;Mini Future 2024-open end on Eurofins Scientific;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ERF DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;FR0014000MR3;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;EUROFINS SCIENT/SH VTG FPD;;;;;;20240507110540;20260523141603
CH1344052019;D;EN;Mini Future 2024-open end on ASML Hldg Br Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF ASML DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0010273215;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;ASML HOLDING N./SH VTG FPD;;;;;;20240430120433;20260523141604
CH1344054304;D;EN;Warrant 2024-open end on TotalEnergies;RWSNPB;UBS LONDON/P KOWT TTE DYN OE;;;EUR;;0.2;;;;FR0000120271;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;TOTALENERGIES S/SH VTG FPD;;;;;;20240502160429;20260523141605
CH1344071803;D;EN;Mini Future 2024-open end on Gold 1 Unze;RFTTPB;UBS LONDON/S MINIF FIXPM DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;XC0009655157;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;PREC METAL&STON/GOLD 1 OZ;;;;;;20240502120433;20260523141609
CH1344399360;D;EN;Warrant 2024-open end on Gold 1 Unze;RWTNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT FIXPM DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XC0009655157;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;PREC METAL&STON/GOLD 1 OZ;;;;;;20240430161152;20260523141853
CH1346365781;D;EN;Mini Future 2024-open end on AIR France - KLM;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF AF DYN OE;;;EUR;;1;;;;FR001400J770;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;AIR FRANCE - KL/SH VTG FPD;;;;;;20240507120534;20260523141614
CH1346382745;D;EN;Mini Future 2024-open end on Ferrari Rg;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF RACE DYN OE;;;EUR;;0.01;;;;NL0011585146;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;FERRARI N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507120536;20260523141619
CH1346384493;D;EN;Mini Future 2024-open end on Besi Br Rg;RFSTPB;UBS LONDON/S MINIF BESI DYN OE;;;EUR;;0.1;;;;NL0012866412;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;P;BE SEMICONDUCTO/SH VTG FPD;;;;;;20240510120553;20260523141620
CH1346386381;D;EN;Mini Future 2024-open end on Prosus Rg-N;RFSTCB;UBS LONDON/L MINIF PRX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;NL0013654783;;;;;;;;;;;;UBS Switzerland AG~549300WOIFUSNYH0FL22;UBS AG, London Branch;;UBS London;N;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;1 Finsbury Avenue;;;EC2M 2PP;London;GB;;;C;PROSUS N.V./SH VTG FPD;;;;;;20240507110558;20260523141620
CH1387059376;D;EN;Warrant 2024-19.12.25 auf Porsche Vz I;RWSNCA;BK VONTOBEL/C WT P911 60 20251219;;;CHF;;0.05;20251230;;;DE000PAG9113;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;PORSCHE AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20241122100839;20260523141759
CH1452898831;D;EN;Warrant 2025-open end on DoorDash Rg-A;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT DASH DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US25809K1051;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;DOORDASH INC/SH CL A;;;;;;20250620120122;20260523141902
CH1467009374;D;EN;Warrant 2025-open end on Coinbase Glb Rg-A;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT COIN DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US19260Q1076;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;COINBASE GLB IN/SH;;;;;;20250707121020;20260523141902
CH1489276274;D;EN;Warrant 2025-20.03.26 auf NASDAQ 100;RWINCE;BK VONTOBEL/C KOWT NDX 24900;;;CHF;;0.001;20260327;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Bank Vontobel AG;549300L7V4MGECYRM576;Bk Vontobel;N;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;Gotthardstrasse 43;;;8002;Zuerich;CH;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251024120838;20260523141813
CH1492297069;D;EN;Warrant 2025-open end auf Kuehne+Nagel Int N;RWSNPB;LEONTEQ SECUR/P KOWT KNIN DYN OE;;;CHF;;0.02;;;;CH0025238863;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57~Clearstream Banking~549300OL514RA0SXJJ44~Euroclear Bank SA/NV~549300OZ46BRLZ8Y6F65;Leonteq Securities AG;ML61HP3A4MKTTA1ZB671;Leonteq Secur;N;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;Europaallee 39;;Schweiz;8004;Zuerich;CH;;;P;KUEHNE+NAGEL IN/REGSH CHF1;;;;;;20251104130554;20260523141932
CH1496377222;D;EN;Mini Future 2025-open end on Porsche AutoHldg Vz;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF PAH3 DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE000PAH0038;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;PORSCHE AUTOMOB/AKT OSTR O.N.;;;;;;20251021120807;20260523141908
CH1496377446;D;EN;Mini Future 2025-open end on Salesforce Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF CRM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US79466L3024;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;SALESFORCE INC/SH;;;;;;20251021120807;20260523141908
CH1496377669;D;EN;Mini Future 2025-open end on Taiwan Semi Sp ADR;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF TSM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US8740391003;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;TAIWAN SEMICOND/ADR;;;;;;20251021120807;20260523141908
CH1496378212;D;EN;Warrant 2025-open end on Adecco Group N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT ADEN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012138605;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ADECCO GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20251021120809;20260523141908
CH1496378220;D;EN;Warrant 2025-open end on Adecco Group N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT ADEN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0012138605;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ADECCO GROUP/REGSH CHF0.1;;;;;;20251021120809;20260523141908
CH1496378261;D;EN;Warrant 2025-open end on Airbnb Rg-A;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT ABNB DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0090661010;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;AIRBNB INC/SH CL A;;;;;;20251021120809;20260523141909
CH1496378428;D;EN;Warrant 2025-open end on Barrick Mining Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT B DYN OE;;;CHF;;1;;;;CA06849F1080;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;BARRICK MINING /CM;;;;;;20251021120809;20260523141909
CH1496378451;D;EN;Warrant 2025-open end on BioNTech Sp ADS;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT BNTX DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US09075V1026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;BIONTECH SE/ADR;;;;;;20251021120809;20260523141909
CH1496378808;D;EN;Warrant 2025-open end on Ferrari Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT RACE DYN OE;;;CHF;;0.05;;;;NL0011585146;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;FERRARI N.V./SH VTG FPD;;;;;;20251021120810;20260523141909
CH1496378931;D;EN;Warrant 2025-open end on Infineon Technolo N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT IFX DYN OE;;;CHF;;1;;;;DE0006231004;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;INFINEON TECHNO/AKT O.N.;;;;;;20251021120810;20260523141909
CH1496378964;D;EN;Warrant 2025-open end on JPMorgan Chase Rg;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT JPM DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US46625H1005;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;JPMORGAN CHASE/SH;;;;;;20251021120810;20260523141909
CH1496378998;D;EN;Warrant 2025-open end on Julius Baer Grp N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT BAER DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0102484968;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;JULIUS BAER GRP/REGSH CHF0.02;;;;;;20251021120810;20260523141909
CH1496379046;D;EN;Warrant 2025-open end on Kuehne+Nagel Int N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT KNIN DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;CH0025238863;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;KUEHNE+NAGEL IN/REGSH CHF1;;;;;;20251021120811;20260523141909
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CH1496379681;D;EN;Warrant 2025-open end on Siemens N;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT SIE DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0007236101;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;SIEMENS AG/AKT O.N.;;;;;;20251021120812;20260523141909
CH1496379947;D;EN;Warrant 2025-open end on Volkswagen Vz;RWSNPB;BNP PARIBAS ISS/P KOWT VOW3 DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;DE0007664039;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;VOLKSWAGEN AG/AKT OSTR O.N.;;;;;;20251021120813;20260523141909
CH1496380036;D;EN;Mini Future 2025-open end on Gold 1 Unze;RFTTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XC0009655157;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;PREC METAL&STON/GOLD 1 OZ;;;;;;20251022120807;20260523141909
CH1496380044;D;EN;Mini Future 2025-open end on Gold 1 Unze;RFTTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XC0009655157;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;PREC METAL&STON/GOLD 1 OZ;;;;;;20251022120807;20260523141909
CH1496380051;D;EN;Mini Future 2025-open end on Gold 1 Unze;RFTTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XC0009655157;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;PREC METAL&STON/GOLD 1 OZ;;;;;;20251022120807;20260523141909
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CH1496382297;D;EN;Mini Future 2025-open end on Broadcom Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF AVGO DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US11135F1012;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;BROADCOM INC/SH;;;;;;20251024120839;20260523141910
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CH1496382396;D;EN;Mini Future 2025-open end on Palantir Tchnl-A Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF PLTR DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US69608A1088;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;PALANTIR TECHNO/SH CL A;;;;;;20251024120839;20260523141910
CH1496382438;D;EN;Mini Future 2025-open end on Tesla Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20251024120839;20260523141910
CH1496382446;D;EN;Mini Future 2025-open end on Tesla Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20251024120839;20260523141910
CH1496382453;D;EN;Mini Future 2025-open end on Tesla Rg;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20251024120839;20260523141910
CH1496382628;D;EN;Warrant 2025-open end on NASDAQ 100;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251024120840;20260523141910
CH1496382636;D;EN;Warrant 2025-open end on NASDAQ 100;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251024120840;20260523141910
CH1496382651;D;EN;Warrant 2025-open end on NASDAQ 100;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251024120840;20260523141910
CH1496382669;D;EN;Warrant 2025-open end on NASDAQ 100;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251024120840;20260523141910
CH1496382677;D;EN;Warrant 2025-open end on NASDAQ 100;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251024120840;20260523141910
CH1496382750;D;EN;Warrant 2025-open end on Broadcom Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT AVGO DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US11135F1012;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;BROADCOM INC/SH;;;;;;20251024120840;20260523141910
CH1496382834;D;EN;Warrant 2025-open end on NVIDIA Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20251024120840;20260523141910
CH1496382842;D;EN;Warrant 2025-open end on NVIDIA Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NVDA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US67066G1040;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NVIDIA CORP/SH SH;;;;;;20251024120840;20260523141910
CH1496382891;D;EN;Warrant 2025-open end on Tesla Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20251024120840;20260523141910
CH1496382909;D;EN;Warrant 2025-open end on Tesla Rg;RWSNCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT TSLA DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US88160R1014;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;TESLA INC/SH;;;;;;20251024120840;20260523141910
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CH1496383857;D;EN;Warrant 2025-19.12.25 on NASDAQ 100;RWINCE;BNP PARIBAS ISS/C KOWT NDX 25100;;;CHF;;0.01;20260105;;;US6311011026;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;NASDAQ 100 IX/;;;;;;20251027130204;20260523141911
CH1496384434;D;EN;Warrant 2025-open end on S&P 500;RWINCB;BNP PARIBAS ISS/C KOWT SP500 DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;US78378X1072;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;S&P 500 IX/;;;;;;20251027130205;20260523141911
CH1496384913;D;EN;Mini Future 2025-open end on Gold 1 Unze;RFTTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;XC0009655157;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;PREC METAL&STON/GOLD 1 OZ;;;;;;20251028130650;20260523141912
CH1496385035;D;EN;Mini Future 2025-open end on Silber;RFTTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF COMD DYN OE;;;CHF;;1;;;;XC0009653103;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;PREC METAL&STON/SLVR 1 OZ;;;;;;20251028130650;20260523141912
CH1496392726;D;EN;Mini Future 2025-open end on DAX;RFITPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF DAX DYN OE;;;CHF;;0.01;;;;DE0008469008;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;DT.BOERSE AG/IDX DAX INDEX;;;;;;20251111101130;20260523141917
CH1496392882;D;EN;Mini Future 2025-open end on Advanced Micro D Rg;RFSTPB;BNP PARIBAS ISS/S MINIF AMD DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US0079031078;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;P;ADVANCED MICRO/SH;;;;;;20251108134353;20260523141917
CH1496394391;D;EN;Mini Future 2025-open end on Meta Platforms Rg-A;RFSTCB;BNP PARIBAS ISS/L MINIF META DYN OE;;;CHF;;0.1;;;;US30303M1027;;;;;;;;;;;;SIX SIS AG~549300A3XI3YWROC2J57;BNP Paribas Issuance B.V.;7245009UXRIGIRYOBR48;BNP Paribas Iss;N;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;Herengracht 595;;Netherlands;1017CE;Amsterdam;NL;;;C;META PLATFORMS/SH CL A;;;;;;20251110130921;20260523141917
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